Основная статистика
Стоимость портфеля $ 571 939 355
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 571 939 355 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Allied Investment Advisors, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Allied Investment Advisors, LLC включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .

Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 17,92 3,1332 1,4236
0,06 30,98 5,4161 0,9742
0,02 15,70 2,7442 0,4547
0,02 6,51 1,1383 0,3643
0,11 14,02 2,4516 0,2976
0,04 16,98 2,9683 0,2806
0,07 5,75 1,0059 0,2650
0,12 13,23 2,3127 0,2566
0,07 20,13 3,5187 0,2561
0,07 2,55 0,4465 0,2259
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 38,47 6,7265 -0,6279
1,63 43,26 7,5644 -0,5531
0,08 11,90 2,0808 -0,4369
0,12 12,73 2,2259 -0,3745
0,05 10,36 1,8107 -0,3443
0,07 10,72 1,8744 -0,2922
0,08 9,80 1,7139 -0,2862
0,07 10,61 1,8558 -0,2733
0,19 13,04 2,2798 -0,2436
0,07 9,00 1,5738 -0,2418
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,63 6,61 43,26 1,05 7,5644 -0,5531
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,15 5,72 38,47 -0,82 6,7265 -0,6279
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -0,22 30,98 32,21 5,4161 0,9742
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,14 1,22 24,49 4,59 4,2825 -0,1572
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -1,05 20,13 16,95 3,5187 0,2561
AAON / ААОН, Инк. 0,24 110,54 17,92 98,74 3,1332 1,4236
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,04 1,74 16,98 19,75 2,9683 0,2806
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,20 -0,49 15,74 11,06 2,7519 0,0648
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 0,32 15,70 29,98 2,7442 0,4547
RTX / Корпорация РТХ 0,10 -1,24 15,24 8,88 2,6641 0,0108
BAC / Банк Америки Корпорация 0,31 0,96 14,69 14,48 2,5684 0,1356
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,11 1,49 14,02 23,41 2,4516 0,2976
DE / Дир и компания 0,03 1,84 13,92 10,33 2,4333 0,0418
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,12 2,69 13,23 21,98 2,3127 0,2566
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,96 13,04 -2,04 2,2798 -0,2436
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,12 2,40 12,73 -7,18 2,2259 -0,3745
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,06 3,37 12,67 -1,66 2,2146 -0,2275
MMM / Компания 3М 0,08 -0,38 12,28 3,26 2,1463 -0,1075
ABT / Эбботт Лаборатории 0,09 -0,47 12,19 2,06 2,1319 -0,1333
CVX / Корпорация Шеврон 0,08 4,70 11,90 -10,38 2,0808 -0,4369
USB / Банк США 0,25 6,09 11,28 13,70 1,9721 0,0913
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,11 2,43 11,09 -1,71 1,9389 -0,2002
SYY / Сиско Корпорация 0,14 3,39 10,80 4,36 1,8877 -0,0737
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,07 1,85 10,72 -6,19 1,8744 -0,2922
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,07 1,10 10,61 -5,49 1,8558 -0,2733
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 4,38 10,51 -0,94 1,8380 -0,1740
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,05 6,39 10,51 -0,79 1,8370 -0,1709
AAPL / Apple Инк. 0,05 -1,36 10,36 -8,89 1,8107 -0,3443
MDT / Медтроник ПЛС 0,12 2,41 10,30 -0,66 1,8014 -0,1649
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,08 2,50 9,80 -7,08 1,7139 -0,2862
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 3,00 9,80 6,79 1,7135 -0,0265
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,07 11,57 9,04 13,59 1,5809 0,0719
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,07 6,74 9,00 -6,01 1,5738 -0,2418
TGT / Целевая корпорация 0,08 20,66 8,28 14,05 1,4477 0,0713
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 6,28 8,02 2,27 1,4021 -0,0845
PFE / Пфайзер Инк. 0,33 8,83 8,02 4,10 1,4017 -0,0583
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 44,20 6,51 59,48 1,1383 0,3643
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,07 33,37 5,75 47,25 1,0059 0,2650
PICK / iShares, Inc. — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,07 109,44 2,55 119,52 0,4465 0,2259
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 7,28 2,02 13,47 0,3536 0,0157
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 6,85 2,00 19,02 0,3501 0,0311
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -2,03 1,81 -10,63 0,3160 -0,0675
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,02 0,10 1,64 -1,32 0,2867 -0,0284
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,94 1,56 7,80 0,2730 -0,0018
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,2549 -0,0479
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -4,91 1,44 12,71 0,2513 0,0096
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -10,11 1,30 9,95 0,2280 0,0031
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 30,47 0,93 33,57 0,1621 0,0304
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,00 0,89 -2,52 0,1553 -0,0175
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 10,20 0,89 60,80 0,1549 0,0504
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,71 10,40 0,1244 0,0023
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,11 0,69 0,00 0,1214 -0,0103
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 0,64 -6,57 0,1120 -0,0180
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -1,95 0,64 11,71 0,1118 0,0033
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,64 -2,60 0,1117 -0,0126
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,82 0,55 19,65 0,0969 0,0091
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -2,31 0,55 -13,88 0,0956 -0,0247
EBMT / Игл Банкорп Монтана, Инк. 0,03 0,53 0,0926 0,0926
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,52 10,90 0,0908 0,0019
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,49 6,56 0,0852 -0,0015
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,45 56,64 0,0784 0,0240
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 9,41 0,39 40,21 0,0690 0,0156
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,39 22,74 0,0690 0,0081
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 4,31 0,39 -2,26 0,0680 -0,0076
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,00 0,00 0,37 -9,58 0,0645 -0,0128
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 0,00 0,37 -1,61 0,0643 -0,0064
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,01 0,18 0,37 0,83 0,0641 -0,0049
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 0,00 0,35 71,71 0,0616 0,0226
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -10,21 0,35 -0,85 0,0611 -0,0057
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,34 -11,43 0,0597 -0,0134
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,34 4,33 0,0589 -0,0025
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,32 18,42 0,0552 0,0047
C / Ситигруп Инк. 0,00 2,82 0,31 23,02 0,0544 0,0065
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,31 9,68 0,0535 0,0006
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 0,00 0,30 12,93 0,0521 0,0022
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0431 -0,0032
COP / КонокоФиллипс 0,00 -13,00 0,25 -25,76 0,0429 -0,0197
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,24 0,0426 0,0426
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,45 0,0394 -0,0032
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 -6,55 0,22 -3,51 0,0385 -0,0048
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,0376 0,0376
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,11 0,21 -6,76 0,0363 -0,0059
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0358 0,0358
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,00 0,20 0,0353 0,0353
F / Форд Мотор Компани 0,01 0,00 0,13 8,13 0,0234 -0,0001
GERN / Герон Корпорация 0,02 0,00 0,03 -12,12 0,0052 -0,0012
RVYL / Ривил Инк. 0,01 0,00 0,01 -14,29 0,0022 -0,0006
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000