Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 715 974
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ACBEX — Управляемый аккаунт Allspring Акции CoreBuilder серии EM Акции CoreBuilder серии EM раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 715 974 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM: Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , NHPC Limited (IN:NHPC) , Embassy Office Parks REIT (IN:EMBASSY) , and Power Grid Corporation of India Limited (IN:POWERGRID) . Новые должности ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM включают в себя State Bank of India (IN:SBIN) , Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Fresnillo plc (US:FNLPF) , Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (BR:MULT3) , and National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 0,25 3,7117 2,7745
0,02 0,18 2,7104 2,7104
0,16 0,16 2,3258 2,3258
0,00 0,13 1,9250 1,9250
0,01 0,11 1,6309 1,6309
0,01 0,30 4,4060 1,4268
0,03 0,19 2,8572 1,2705
0,01 0,30 4,4195 1,0414
0,05 0,07 1,0299 1,0299
0,02 0,07 1,0145 1,0145
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,6427
0,01 0,06 0,9291 -1,0798
0,03 0,07 1,0076 -0,6783
0,00 0,12 1,8187 -0,5985
0,02 0,06 0,9239 -0,5943
0,02 0,11 1,6795 -0,5145
0,01 0,08 1,1564 -0,3811
0,01 0,17 2,4536 -0,3269
0,00 0,07 1,0824 -0,3049
0,00 0,07 1,0839 -0,2962
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 32,42 0,30 44,66 4,4195 1,0414
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 66,67 0,30 64,09 4,4060 1,4268
NHPC / НХПК Лимитед 0,25 299,50 0,25 338,60 3,7117 2,7745
EMBASSY / Офисные парки посольства REIT 0,04 4,04 0,20 10,11 2,9101 -0,0115
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,05 16,92 0,19 22,01 2,8843 0,2760
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,03 71,90 0,19 100,00 2,8572 1,2705
SBIN / Государственный банк Индии 0,02 0,18 2,7104 2,7104
EEC / Этихад Этисалат Ко 0,01 4,04 0,18 13,21 2,6719 0,0535
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,01 -13,24 0,17 -2,37 2,4536 -0,3269
BAJAJ-AUTO / Баджадж Авто Лимитед 0,00 53,60 0,16 42,73 2,3389 0,5335
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 0,16 0,16 2,3258 2,3258
532155 / ГЕЙЛ (Индия) Лимитед 0,07 24,41 0,15 36,79 2,1596 0,4147
RNAM / Nippon Life India Asset Management Ltd. 0,02 4,05 0,14 17,07 2,1401 0,1179
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 0,13 1,9250 1,9250
000270 / Киа Корпорация 0,00 -8,65 0,12 -17,01 1,8187 -0,5985
600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,03 2,80 0,12 9,09 1,7844 -0,0204
PFC / Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед 0,02 -15,16 0,11 -15,04 1,6795 -0,5145
FNLPF / Фреснилло ПЛС 0,01 0,11 1,6309 1,6309
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,00 4,05 0,11 2,88 1,5927 -0,1258
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,03 -1,59 0,10 8,42 1,5400 -0,0255
DLF / ДЛФ Лимитед 0,01 4,04 0,10 -2,88 1,4962 -0,2099
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,01 3,50 0,10 25,32 1,4721 0,1668
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,00 6,67 0,10 0,00 1,4336 -0,1467
BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL 0,13 73,40 0,09 77,36 1,3987 0,5221
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,03 3,78 0,09 0,00 1,3649 -0,1537
2458 / Корпорация ЭЛАН Микроэлектроника 0,02 29,41 0,09 18,42 1,3404 0,0872
HYUNDAI / Hyundai Motor India Limited 0,00 4,04 0,09 8,75 1,2967 -0,0239
INE0NDH25011 / NEXUS ВЫБЕРИТЕ ДОВЕРИЕ 0,06 4,05 0,09 0,00 1,2743 -0,1382
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,00 3,95 0,08 23,88 1,2386 0,1350
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,04 0,00 0,08 -8,14 1,1736 -0,2465
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,01 -16,30 0,08 -16,13 1,1564 -0,3811
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,01 2,75 0,08 -6,10 1,1500 -0,1951
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,01 0,00 0,08 -5,06 1,1128 -0,1857
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,01 40,00 0,07 12,31 1,0865 0,0194
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,00 -32,03 0,07 -13,10 1,0839 -0,2962
3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. 0,00 0,00 0,07 -13,10 1,0824 -0,3049
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,01 1,19 0,07 24,14 1,0796 0,1246
002352 / СФ Холдинг Ко., Лтд. 0,01 1,72 0,07 11,11 1,0472 0,0152
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0,05 9,21 0,07 9,52 1,0351 -0,0085
BPI / Банк Филиппинских островов 0,03 4,11 0,07 30,19 1,0346 0,1622
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 0,05 0,07 1,0299 1,0299
2588 / БОК Авиация Лимитед 0,01 2,22 0,07 1,49 1,0213 -0,0899
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 0,02 0,07 1,0145 1,0145
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd / EC (KR7443060009) 0,00 3,96 0,07 -2,86 1,0079 -0,1431
500477 / Ашок Лейланд Лимитед 0,03 -38,31 0,07 -33,33 1,0076 -0,6783
002027 / Фокус Медиа Информационные технологии Лтд. 0,07 3,95 0,07 13,56 1,0057 0,0241
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -11,43 0,07 -14,47 0,9733 -0,2805
A021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,00 3,86 0,06 20,75 0,9576 0,0816
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 0,02 0,06 0,9346 0,9346
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,02 0,06 0,9304 0,9304
500253 / LIC Жилищное Финансирование Лимитед 0,01 -50,67 0,06 -49,18 0,9291 -1,0798
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,02 -30,88 0,06 -32,61 0,9239 -0,5943
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,00 16,27 0,06 58,97 0,9223 0,1361
FBF / Будимекс СА 0,00 3,94 0,06 51,22 0,9187 0,2378
088980 / Фонд инфраструктуры Маккуори Кореи 0,01 4,04 0,06 16,98 0,9185 0,0439
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,03 3,23 0,06 27,66 0,9014 0,0818
1504 / ТЕКО Электрическая и Машинная Компания, ООО. 0,04 -4,88 0,06 -10,61 0,8853 -0,2033
000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай 0,01 2,15 0,06 3,51 0,8830 -0,0618
FHHGF / Фоскини Групп Лимитед 0,01 4,05 0,06 -4,84 0,8789 -0,1436
ETISALA / ПАО «Эмирейтс Телекоммуникационная Группа» 0,01 0,06 0,8740 0,8740
HLBK / Хонг Леонг Банк Бхд 0,01 0,06 0,8719 0,8719
354 / Чайнасофт Интернэшнл Лимитед 0,09 2,22 0,06 -3,33 0,8686 -0,1262
051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd. 0,00 3,92 0,06 1,75 0,8603 -0,0832
6030 / СИТИК Секьюритиз Компани Лимитед 0,02 2,22 0,06 -8,20 0,8420 -0,1620
TW0005388003 / СЕРКОММ 0,02 0,05 0,7767 0,7767
081660 / Корпорация Misto Holdings. 0,00 3,99 0,05 0,00 0,7330 -0,0740
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,01 11,11 0,04 -8,33 0,6599 -0,1272
INE531F01015 / Нувама Вэлс Менеджмент Лтд. 0,00 0,04 0,6324 0,6324
4958 / Чжэнь Дин Технолоджи Холдинг Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6427