Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 037 092 |
| Текущие позиции | 70 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 037 092 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AEPIX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI CoreBuilder Shares Series EPI: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности AEPIX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI CoreBuilder Shares Series EPI включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,07 | 2,2478 | 2,2478 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,7135 | 1,7135 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,9978 | 1,6739 | |
| 0,00 | 0,28 | 9,1990 | 1,6467 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,7641 | 0,7641 | |
| 0,00 | 0,14 | 4,5925 | 0,5006 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4456 | 0,4382 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,6334 | 0,4212 | |
| 0,00 | 0,13 | 4,4284 | 0,3929 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,1096 | 0,3853 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,03 | 0,9976 | -1,7875 | |
| 0,00 | 0,22 | 7,0950 | -1,2719 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,3642 | -0,6125 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,0665 | -0,4153 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,0951 | -0,4001 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2748 | -0,3872 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,5787 | -0,3772 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4592 | -0,3518 | |
| -0,01 | -0,3272 | -0,3272 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,9757 | -0,3179 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -17,62 | 0,28 | 9,41 | 9,1990 | 1,6467 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -17,73 | 0,22 | -24,03 | 7,0950 | -1,2719 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -18,15 | 0,15 | 34,82 | 4,9978 | 1,6739 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -12,77 | 0,14 | 0,72 | 4,5925 | 0,5006 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -23,21 | 0,13 | -1,47 | 4,4284 | 0,3929 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -23,20 | 0,11 | -12,60 | 3,6782 | -0,1018 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -24,66 | 0,10 | -11,21 | 3,1538 | -0,0203 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -24,59 | 0,07 | -29,00 | 2,3642 | -0,6125 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 0,07 | 0,07 | 2,2478 | 2,2478 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -18,50 | 0,07 | 8,20 | 2,1772 | 0,3542 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -25,73 | 0,06 | -25,00 | 2,0951 | -0,4001 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -26,67 | 0,06 | -19,48 | 2,0651 | -0,2242 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,00 | -18,21 | 0,06 | 1,67 | 2,0169 | 0,2182 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -6,32 | 0,06 | -11,76 | 2,0096 | -0,0162 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,00 | -17,71 | 0,06 | -20,55 | 1,9222 | -0,2420 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | -17,75 | 0,06 | 0,00 | 1,8857 | 0,1722 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | -4,57 | 0,05 | 3,92 | 1,7505 | 0,2143 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 0,05 | 1,7135 | 1,7135 | |||||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -15,52 | 0,05 | -5,56 | 1,6949 | 0,0731 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | -18,18 | 0,05 | -3,85 | 1,6594 | 0,1066 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -15,91 | 0,05 | 19,51 | 1,6334 | 0,4212 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | -17,69 | 0,05 | 11,63 | 1,5980 | 0,2986 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -18,35 | 0,05 | -28,79 | 1,5787 | -0,3772 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -18,65 | 0,05 | -25,00 | 1,5122 | -0,2689 | |||
| MFC / Финансовая корпорация Манулайф | 0,00 | -29,62 | 0,04 | -27,87 | 1,4592 | -0,3518 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -16,51 | 0,04 | -24,14 | 1,4572 | -0,2577 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -17,97 | 0,04 | -21,43 | 1,4554 | -0,2002 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,43 | 0,04 | 26,47 | 1,4456 | 0,4382 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -18,44 | 0,04 | -17,65 | 1,3899 | -0,1367 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | -18,61 | 0,04 | -26,79 | 1,3550 | -0,3103 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | -18,18 | 0,04 | -4,76 | 1,3417 | 0,0966 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -17,63 | 0,04 | 14,29 | 1,3332 | 0,2830 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -18,96 | 0,04 | -20,41 | 1,2970 | -0,1756 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -18,02 | 0,04 | 0,00 | 1,2900 | 0,1085 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 1,2881 | 0,1438 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | -30,45 | 0,04 | -32,14 | 1,2748 | -0,3872 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | -18,82 | 0,04 | -13,95 | 1,2258 | -0,0475 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | -17,77 | 0,04 | -15,91 | 1,2240 | -0,0770 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,00 | 2,15 | 0,04 | 9,09 | 1,2154 | 0,2307 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -31,10 | 0,03 | -29,17 | 1,1212 | -0,2985 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 13,51 | 0,03 | 37,50 | 1,1096 | 0,3853 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | -32,90 | 0,03 | -36,00 | 1,0665 | -0,4153 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -17,73 | 0,03 | -17,95 | 1,0627 | -0,1019 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -17,60 | 0,03 | -8,82 | 1,0412 | 0,0245 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,00 | -17,56 | 0,03 | -25,00 | 1,0210 | -0,1671 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -46,11 | 0,03 | -68,09 | 0,9976 | -1,7875 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,00 | -17,64 | 0,03 | -9,09 | 0,9917 | -0,0053 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -17,05 | 0,03 | -32,56 | 0,9757 | -0,3179 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | -17,75 | 0,03 | -17,65 | 0,9415 | -0,0642 | |||
| KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. | 0,00 | -18,05 | 0,03 | -10,00 | 0,9075 | 0,0005 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,7641 | 0,7641 | |||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) | -0,00 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) | -0,00 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0186 | -0,0186 | ||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) | -0,00 | -0,0491 | -0,0491 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0650 | -0,0650 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0667 | -0,0667 | ||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) | -0,00 | -0,0690 | -0,0690 | ||||||
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) | -0,00 | -0,0717 | -0,0717 | ||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0860 | -0,0860 | ||||||
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) | -0,00 | -0,0867 | -0,0867 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0976 | -0,0976 | ||||||
| S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,3272 | -0,3272 |
