Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 432 252
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания APSPX - Allspring Managed Account CoreBuilder Акции серии SP CoreBuilder Акции серии SP раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 432 252 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы APSPX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series SP CoreBuilder Shares Series SP: AESOP 23-6 A 144A 5.81% 12-20-29/28 (US:US05377RHG20) , BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM1 (US:US10568MAA27) , OneMain Financial Issuance Trust, Series 2023-2A, Class A2 (US:US68269HAE53) , BX Trust (US:US05608RAA32) , and One New York Plaza Trust 2020-1NYP (US:US68249DAA72) . Новые должности APSPX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series SP CoreBuilder Shares Series SP включают в себя AESOP 23-6 A 144A 5.81% 12-20-29/28 (US:US05377RHG20) , BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM1 (US:US10568MAA27) , OneMain Financial Issuance Trust, Series 2023-2A, Class A2 (US:US68269HAE53) , BX Trust (US:US05608RAA32) , and One New York Plaza Trust 2020-1NYP (US:US68249DAA72) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,55 5,8528 5,8528
0,77 2,9287 2,9287
0,38 1,4318 1,4318
0,36 1,3718 1,3718
0,31 1,1718 1,1718
0,31 1,1597 1,1597
0,29 1,1077 1,1077
0,26 0,26 0,9913 0,9913
0,20 0,7645 0,7645
0,63 2,3681 0,4490
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,77 6,6924 -4,0134
0,19 0,7347 -0,3248
0,14 0,5233 -0,3131
-0,07 -0,2616 -0,2616
0,26 0,9958 -0,2396
0,21 0,7837 -0,2388
0,08 0,2896 -0,2329
0,19 0,7376 -0,1967
0,27 1,0237 -0,1793
-0,03 -0,1119 -0,1119
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 1,77 -36,55 6,6924 -4,0134
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 1,55 5,8528 5,8528
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 0,77 2,9287 2,9287
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 0,63 25,25 2,3681 0,4490
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAC38) 0,46 0,22 1,7217 -0,0224
ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust / ABS-O (US18682FAC77) 0,38 -0,78 1,4439 -0,0337
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0,38 0,26 1,4372 -0,0155
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,38 1,4318 1,4318
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAE04) 0,37 0,83 1,3836 -0,0084
US05377RHG20 / AESOP 23-6 А 144А 5,81% 12-20-29/28 0,36 0,28 1,3752 -0,0164
US10568MAA27 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2023-NQM1 0,36 1,3718 1,3718
US68269HAE53 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2023-2A, класс A2 0,36 0,28 1,3465 -0,0135
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAB26) 0,36 0,00 1,3442 -0,0205
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAC05) 0,35 0,28 1,3367 -0,0185
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 0,35 -0,56 1,3350 -0,0258
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 0,35 -0,28 1,3342 -0,0236
Westlake Flooring Master Trust / ABS-O (US96043GAE17) 0,35 -0,28 1,3317 -0,0252
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) 0,35 0,00 1,3250 -0,0210
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,35 0,00 1,3240 -0,0181
US05608RAA32 / БХ Траст 0,35 0,00 1,3228 -0,0177
Venture 44 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92332KAQ40) 0,35 0,00 1,3183 -0,0215
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) 0,35 0,58 1,3101 -0,0107
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 / ABS-O (US14688PAC86) 0,34 0,00 1,2995 -0,0175
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,34 1,49 1,2869 -0,0006
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,34 -2,60 1,2776 -0,0528
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust 0,33 -1,77 1,2625 -0,0409
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL4 / ABS-MBS (US362948AA98) 0,33 -2,11 1,2312 -0,0448
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AA06) 0,32 -4,72 1,2253 -0,0799
A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US00039KAC45) 0,32 -3,90 1,2127 -0,0666
US12654PAE88 / CSMC 2018-РПЛ9 ТРАСТ CSMC 2018-РПЛ9 А 0,32 -1,85 1,2061 -0,0392
US67448TBE47 / OBX 2020-EXP1 ТРАСТ 0,31 -3,09 1,1903 -0,0542
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,31 1,1718 1,1718
US26209XAD30 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 0,31 0,99 1,1651 -0,0030
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,31 1,1597 1,1597
US85573AAC99 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,30 -4,49 1,1294 -0,0690
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) 0,29 1,1077 1,1077
US21873NAG43 / CoreVest American Finance 2021-3 Trust 0,29 1,04 1,1034 -0,0033
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,28 1,47 1,0449 0,0003
US89181XAM39 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-CES1, класс A1A 0,27 -13,74 1,0237 -0,1793
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,26 -18,07 0,9958 -0,2396
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 0,26 0,26 0,9913 0,9913
US05609TAA88 / BX Trust, серия 2022-ВАМФ, класс А 0,26 0,39 0,9830 -0,0097
US61766NBF15 / МОРГАН СТЭНЛИ BAML TRUST MSBAM 2016 C30 B 0,25 1,61 0,9556 0,0002
US55284AAL26 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 0,24 0,83 0,9233 -0,0089
US64016NAE76 / Соседский эмитент 2023-1 0,24 0,42 0,9053 -0,0121
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A 0,24 -1,24 0,9045 -0,0258
Finance Of America Structured Securities Trust Series 2025-S1 / ABS-MBS (US31741BAB09) 0,23 -0,85 0,8883 -0,0202
US67117DAA81 / ОБХ 22-NQM7 А1 5,11% 25-08-62/26 0,23 -3,38 0,8696 -0,0417
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd. 0,23 -0,88 0,8583 -0,0207
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) 0,21 0,98 0,7849 -0,0030
US08861YAA47 / Траст секьюритизации BHG 0,21 -22,18 0,7837 -0,2388
US00751YAJ55 / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,20 0,99 0,7739 -0,0030
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,20 0,49 0,7738 -0,0063
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C643) 0,20 0,7645 0,7645
US06675QAB95 / Западноафриканский банк развития 0,20 0,51 0,7419 -0,0086
US30166AAF12 / EART_21-3A 0,19 -20,16 0,7376 -0,1967
US14688EAC30 / RED_23-P1 0,19 -29,45 0,7347 -0,3248
/ Эмера Инк. 0,18 0,56 0,6852 -0,0081
US698299BK97 / Международные облигации правительства Панамы 0,18 3,45 0,6816 0,0124
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,18 8,59 0,6715 0,0437
US59170DAA90 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент», Серия 2023-1А, Класс А2 0,17 0,00 0,6584 -0,0121
SEB Funding LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0,16 -0,61 0,6190 -0,0112
US362311AG75 / Verizon California Inc. Старшие облигации с акциями 6,750% от 15.05.27 0,15 0,66 0,5753 -0,0064
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 Траст 0,14 -4,67 0,5436 -0,0347
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,14 1,44 0,5347 -0,0005
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AC87) 0,14 -36,41 0,5233 -0,3131
US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 0,12 -4,62 0,4692 -0,0337
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 0,12 9,82 0,4662 0,0347
TUI1 / ВЫ НА 0,12 9,91 0,4623 0,0337
XS2488626610 / Дюк Энерджи Корп 0,12 9,26 0,4487 0,0329
XS2240463674 / Лорка Телеком Бондко С.А. 0,12 9,35 0,4453 0,0309
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 0,12 0,4367 0,4367
XS2384413311 / Афина Глобальное финансирование 0,11 9,62 0,4344 0,0337
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,11 0,89 0,4294 -0,0028
US33938XAA37 / ООО Флекс 0,11 0,92 0,4188 -0,0012
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 0,11 1,85 0,4161 -0,0019
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,11 0,00 0,4149 -0,0051
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,11 1,89 0,4115 0,0044
Fibercop SpA / DBT (XS2804501208) 0,11 0,4074 0,4074
US105340AR47 / Брендивайн Операционное партнерство LP 0,11 3,88 0,4056 0,0079
FR00140005C6 / Ютелсат СА 0,11 27,38 0,4052 0,0807
FR001400KLT5 / Worldline SA/Франция 0,10 -3,74 0,3915 -0,0216
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0,10 0,00 0,3814 -0,0041
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAJ19) 0,10 1,01 0,3810 -0,0028
US00751YAH99 / Advance Auto Parts Inc. 0,10 0,00 0,3782 -0,0050
US505742AG11 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,10 0,00 0,3781 -0,0046
US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" 0,10 1,02 0,3752 -0,0048
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,10 -1,02 0,3701 -0,0066
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,10 1,04 0,3696 0,0003
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,10 2,11 0,3689 0,0010
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,10 0,3688 0,3688
US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд 0,10 -3,96 0,3683 -0,0222
US576323AP42 / МасТек Инк 0,09 1,09 0,3545 -0,0017
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,09 1,18 0,3269 -0,0012
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,23 0,3111 -0,0029
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAD70) 0,08 0,3023 0,3023
US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 0,08 -44,12 0,2896 -0,2329
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,07 -21,35 0,2656 -0,0775
US577081BD37 / Маттел Инк. 0,07 0,00 0,2655 -0,0040
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,07 6,15 0,2648 0,0121
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,2503 -0,0013
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,07 1,56 0,2465 -0,0021
COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС 0,06 3,28 0,2399 0,0038
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,06 1,61 0,2396 -0,0020
IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии 0,06 3,33 0,2374 0,0046
US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» 0,06 1,75 0,2208 -0,0018
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,2174 0,2174
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,06 1,82 0,2151 0,0005
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,06 1,82 0,2122 -0,0022
US14162VAB27 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,06 1,85 0,2082 -0,0027
US903731AA58 / UL Solutions Inc. 0,05 0,00 0,1990 -0,0028
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 0,05 1,96 0,1989 -0,0003
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,05 2,00 0,1941 -0,0003
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,05 -3,77 0,1936 -0,0123
US64828XAA19 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 0,04 -4,76 0,1544 -0,0090
US720198AG56 / Пьемонтское операционное партнерство LP 0,04 0,00 0,1475 -0,0006
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,04 0,00 0,1460 -0,0023
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,04 2,86 0,1363 -0,0007
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 0,04 0,00 0,1346 -0,0019
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0148 0,0148
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0087 0,0087
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0045 -0,0045
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0086 -0,0086
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0179 -0,0179
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,1119 -0,1119
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,07 -0,2616 -0,2616