Основная статистика
Стоимость портфеля $ 157 979 613
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IVAL — Alpha Architect International Quantitative Value ETF раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 157 979 613 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IVAL - Alpha Architect International Quantitative Value ETF: Volvo AB (SE:VOLVB) , Millicom International Cellular SA (LU:MIICF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Новые должности IVAL - Alpha Architect International Quantitative Value ETF включают в себя Millicom International Cellular SA (LU:MIICF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

IVAL — Alpha Architect International Quantitative Value ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 3,40 2,1400 2,1400
0,19 3,34 2,1000 2,1000
0,10 3,33 2,1000 2,1000
0,15 3,32 2,0900 2,0900
0,06 3,31 2,0800 2,0800
0,21 3,31 2,0800 2,0800
0,14 3,29 2,0800 2,0800
1,87 3,27 2,0600 2,0600
0,17 3,26 2,0500 2,0500
0,14 3,25 2,0500 2,0500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
5101 / Йокогама Резиновая Компания, Лимитед 0,12 3,40 2,1400 2,1400
4507 / Сионоги и Ко, ООО 0,19 3,34 2,1000 2,1000
Komatsu Ltd / EC (N/A) 0,10 3,33 2,1000 2,1000
Toyota Tsusho Corp / EC (N/A) 0,15 3,32 2,0900 2,0900
Buzzi SpA / EC (N/A) 0,06 3,31 2,0800 2,0800
WDS / Вудсайд Энерджи Групп Лтд. 0,21 3,31 2,0800 2,0800
Engie SA / EC (N/A) 0,14 3,29 2,0800 2,0800
B8O0 / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,87 3,27 2,0600 2,0600
Tenaris SA / EC (N/A) 0,17 3,26 2,0500 2,0500
SKF B / AB SKF (publ) 0,14 3,25 2,0500 2,0500
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 3,24 2,0400 2,0400
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 3,22 2,0300 2,0300
CNA / Центрика ПЛС 1,45 3,22 2,0300 2,0300
Sekisui Chemical Co Ltd / EC (N/A) 0,18 3,22 2,0300 2,0300
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,17 3,21 2,0200 2,0200
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,10 3,20 2,0200 2,0200
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,19 2,0100 2,0100
5334 / Нитерра Ко., ООО. 0,10 3,18 2,0000 2,0000
7259 / Корпорация Айсин 0,25 3,17 2,0000 2,0000
DHL / Немецкая почта АГ 0,07 3,17 2,0000 2,0000
IMPERIAL BRANDS PLC / EC (N/A) 0,08 3,16 1,9900 1,9900
Enel SpA / EC (N/A) 0,33 3,16 1,9900 1,9900
3407 / Корпорация Асахи Касей 0,44 3,15 1,9900 1,9900
Shimamura Co Ltd / EC (N/A) 0,04 3,15 1,9800 1,9800
2181 / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 1,61 3,14 1,9800 1,9800
TUI AG / EC (N/A) 0,36 3,14 1,9800 1,9800
Qantas Airways Ltd / EC (N/A) 0,44 3,14 1,9800 1,9800
VOLVB / Вольво АБ 0,11 10,39 3,12 27,56 1,9700 0,1100
Japan Airlines Co Ltd / EC (N/A) 0,15 3,12 1,9600 1,9600
Associated British Foods PLC / EC (N/A) 0,11 3,12 1,9600 1,9600
Otsuka Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,06 3,11 1,9600 1,9600
6724 / Корпорация Сейко Эпсон 0,23 3,10 1,9500 1,9500
XS1381693248 / AP Moller - Maersk A/S 0,00 3,10 1,9500 1,9500
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,08 3,09 1,9500 1,9500
Continental AG / EC (N/A) 0,04 3,08 1,9400 1,9400
Eiffage SA / EC (N/A) 0,02 3,07 1,9400 1,9400
Suntory Beverage & Food Ltd / EC (N/A) 0,10 3,07 1,9300 1,9300
Denso Corp / EC (N/A) 0,23 3,07 1,9300 1,9300
ANA Holdings Inc / EC (N/A) 0,16 3,06 1,9300 1,9300
Hitachi Construction Machinery Co Ltd / EC (N/A) 0,10 3,05 1,9200 1,9200
SE0017768716 / Болиден АБ 0,10 3,04 1,9200 1,9200
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 3,03 1,9100 1,9100
D2N0 / DeNA Co., Ltd. — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 3,02 1,9000 1,9000
HENKEL AG & CO KGAA / EP (N/A) 0,04 3,01 1,8900 1,8900
1878 / Дайто Траст Строительная Компания, ООО. 0,03 2,95 1,8600 1,8600
5108 / Бриджстоун Корпорейшн 0,07 2,94 1,8500 1,8500
7269 / Сузуки Мотор Корпорейшн 0,24 2,91 1,8400 1,8400
Endeavour Mining PLC / EC (N/A) 0,09 2,90 1,8300 1,8300
easyJet PLC / EC (N/A) 0,39 2,87 1,8100 1,8100
9778 / Субару Ко., ООО. 0,16 2,87 1,8100 1,8100
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,17 130,37 0,7400 0,3500