Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 378 298 056 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания QVAL — ETF с количественной стоимостью Alpha Architect в США раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 378 298 056 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF: Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Новые должности QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF включают в себя Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 8,34 | 2,2000 | 2,2000 | |
| 0,04 | 8,26 | 2,1800 | 2,1800 | |
| 0,04 | 8,18 | 2,1600 | 2,1600 | |
| 0,10 | 8,08 | 2,1300 | 2,1300 | |
| 0,05 | 7,75 | 2,0500 | 2,0500 | |
| 0,20 | 7,74 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,00 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,02 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,17 | 7,71 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,12 | 7,67 | 2,0300 | 2,0300 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,0000 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9900 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9500 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9500 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9500 | ||
| 0,02 | 6,71 | 1,7700 | -0,2300 | |
| 0,07 | 6,81 | 1,8000 | -0,1700 | |
| 0,12 | 7,21 | 1,9100 | -0,1500 | |
| 0,33 | 7,09 | 1,8700 | -0,1500 | |
| 0,09 | 7,06 | 1,8600 | -0,1500 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCCO / Южная медная корпорация | 0,08 | 8,34 | 2,2000 | 2,2000 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,04 | 8,26 | 2,1800 | 2,1800 | |||||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,24 | 4,08 | 8,24 | 13,12 | 2,1800 | 0,1500 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,04 | 8,18 | 2,1600 | 2,1600 | |||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,14 | -5,68 | 8,10 | 13,81 | 2,1400 | 0,1600 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,10 | 8,08 | 2,1300 | 2,1300 | |||||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,59 | 12,28 | 7,99 | 10,42 | 2,1100 | 0,0900 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,05 | -4,61 | 7,96 | 11,51 | 2,1000 | 0,1100 | |||
| LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,02 | -4,72 | 7,94 | 9,65 | 2,1000 | 0,0800 | |||
| CRUS / Циррус Лоджик, Инк. | 0,08 | 6,67 | 7,92 | 11,59 | 2,0900 | 0,1100 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,06 | 25,61 | 7,81 | 8,94 | 2,0600 | 0,0600 | |||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,08 | -6,87 | 7,79 | 7,45 | 2,0600 | 0,0400 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,05 | 7,75 | 2,0500 | 2,0500 | |||||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,20 | 7,74 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | 7,73 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,17 | 7,71 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. | 0,08 | -1,04 | 7,70 | 8,46 | 2,0300 | 0,0500 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,22 | 11,46 | 7,69 | 7,81 | 2,0300 | 0,0400 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,12 | 7,67 | 2,0300 | 2,0300 | |||||
| NOV / НОВ Инк. | 0,62 | 29,38 | 7,67 | 5,67 | 2,0300 | 0,0100 | |||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,24 | 12,16 | 7,62 | 6,81 | 2,0100 | 0,0200 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,14 | 4,13 | 7,61 | 3,10 | 2,0100 | -0,0500 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,10 | 20,91 | 7,61 | 6,64 | 2,0100 | 0,0200 | |||
| ADT / Компания ADT Inc. | 0,90 | 1,88 | 7,60 | 6,01 | 2,0100 | 0,0100 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,22 | 32,45 | 7,60 | 7,11 | 2,0100 | 0,0300 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,04 | 7,67 | 7,57 | 3,90 | 2,0000 | -0,0300 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,08 | 7,54 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,07 | 7,52 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,02 | 7,52 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| URBN / Городские экипировщики, Inc. | 0,10 | -26,62 | 7,50 | 1,60 | 1,9800 | -0,0800 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,09 | -7,71 | 7,49 | 6,44 | 1,9800 | 0,0200 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,02 | 7,42 | 1,9600 | 1,9600 | |||||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,15 | 7,34 | 1,9400 | 1,9400 | |||||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,07 | 4,04 | 7,32 | 3,59 | 1,9300 | -0,0400 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,17 | 6,59 | 7,29 | 1,67 | 1,9300 | -0,0700 | |||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,05 | 0,93 | 7,24 | 1,23 | 1,9100 | -0,0800 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | 7,71 | 7,24 | -0,55 | 1,9100 | -0,1200 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,09 | 7,23 | 1,9100 | 1,9100 | |||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,12 | 0,08 | 7,21 | -2,24 | 1,9100 | -0,1500 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,02 | 7,19 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| MMS / Максимус, ООО | 0,10 | -2,45 | 7,19 | 0,42 | 1,9000 | -0,1000 | |||
| GAP / Компания «Гэп», Inc. | 0,33 | -7,42 | 7,09 | -2,02 | 1,8700 | -0,1500 | |||
| NXT / Компания Nextracker Inc. | 0,13 | -21,52 | 7,08 | 1,26 | 1,8700 | -0,0800 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,13 | 7,08 | 1,8700 | 1,8700 | |||||
| EMN / Истман химическая компания | 0,09 | 15,30 | 7,06 | -2,30 | 1,8600 | -0,1500 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,04 | 1,79 | 7,03 | -1,87 | 1,8600 | -0,1400 | |||
| HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. | 0,13 | 6,96 | 1,8400 | 1,8400 | |||||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,07 | -3,11 | 6,81 | -3,80 | 1,8000 | -0,1700 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,02 | 0,31 | 6,71 | -6,49 | 1,7700 | -0,2300 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 0,63 | 112,88 | 0,1700 | 0,0900 | |||||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0000 | ||||
| M / Мэйси, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9500 | ||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9500 | ||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9500 | ||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9900 |
