Основная статистика
Стоимость портфеля $ 39 507 885
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 507 885 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ITAN - Sparkline Intangible Value ETF: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Новые должности ITAN - Sparkline Intangible Value ETF включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , and Dow Inc. (US:DOW) .

ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,26 0,6500 0,6500
0,01 0,49 1,2300 0,5900
0,00 0,22 0,5700 0,5700
0,00 0,35 0,8800 0,4800
0,00 0,16 0,4100 0,4100
0,00 0,16 0,3900 0,3900
0,01 0,15 0,3800 0,3800
0,00 0,14 0,3600 0,3600
0,28 0,7200 0,3500
0,00 0,12 0,3000 0,3000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,8800
0,00 0,00 -0,5000
0,00 0,00 -0,4000
0,00 0,18 0,4500 -0,3500
0,00 0,00 -0,3300
0,02 0,46 1,1600 -0,2900
0,00 0,00 -0,2800
0,00 0,00 -0,2700
0,00 0,00 -0,2500
0,00 0,63 1,6100 -0,2400
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 14,04 1,88 10,15 4,7600 0,2300
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 14,04 0,81 14,96 2,0500 0,1900
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 13,71 0,80 14,20 2,0400 0,1700
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 3,09 0,76 5,86 1,9300 0,0200
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -6,61 0,73 -6,93 1,8400 -0,2300
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -2,36 0,70 -4,00 1,7700 -0,1600
T / АТ&Т Инк. 0,02 -4,27 0,69 -2,96 1,7500 -0,1300
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 2,31 0,63 -8,91 1,6100 -0,2400
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 14,05 0,63 5,49 1,6100 0,0100
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 18,37 0,61 7,58 1,5500 0,0400
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 6,04 0,58 1,22 1,4800 -0,0500
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 16,55 0,58 3,57 1,4700 -0,0200
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,41 0,56 2,37 1,4300 -0,0300
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -0,53 0,54 -10,60 1,3700 -0,2400
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 18,65 0,53 17,96 1,3500 0,1500
RTX / Корпорация РТХ 0,00 2,18 0,53 4,79 1,3300 0,0000
BA / Компания Боинг 0,00 -4,16 0,53 13,88 1,3300 0,1100
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 11,62 0,51 0,60 1,2900 -0,0500
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 6,28 0,49 13,04 1,2500 0,0900
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 140,74 0,49 100,83 1,2300 0,5900
INTC / Корпорация Интел 0,02 1,53 0,46 -16,33 1,1600 -0,2900
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 1,32 0,44 -2,45 1,1100 -0,0800
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 6,15 0,43 14,97 1,0900 0,1000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -2,08 0,43 -4,69 1,0900 -0,1000
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 4,35 0,42 -1,65 1,0600 -0,0700
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -0,57 0,39 -4,23 0,9800 -0,0900
MMM / Компания 3М 0,00 9,06 0,38 4,42 0,9600 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 15,23 0,38 -6,72 0,9500 -0,1200
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 19,11 0,37 20,13 0,9400 0,1200
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -1,83 0,37 -2,89 0,9400 -0,0700
XYZ / Блок, Инк. 0,01 46,32 0,36 38,70 0,9200 0,2300
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 4,78 0,36 10,06 0,9200 0,0500
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 2,54 0,36 3,47 0,9100 -0,0100
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 114,33 0,35 130,67 0,8800 0,4800
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -1,89 0,33 16,67 0,8300 0,0800
TGT / Целевая корпорация 0,00 21,79 0,32 -7,69 0,8200 -0,1100
CMI / Камминс Инк. 0,00 12,63 0,32 -1,52 0,8200 -0,0500
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 47,37 0,32 12,72 0,8100 0,0600
F / Форд Мотор Компани 0,03 0,48 0,32 8,97 0,8000 0,0300
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 3,66 0,31 0,65 0,7900 -0,0300
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,13 0,30 8,79 0,7600 0,0400
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 13,22 0,30 -6,01 0,7500 -0,0900
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -1,34 0,29 3,89 0,7500 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 -4,88 0,29 7,78 0,7400 0,0200
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 8,63 0,29 20,08 0,7300 0,0900
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,28 105,07 0,7200 0,3500
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -7,09 0,27 10,04 0,7000 0,0400
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -0,67 0,26 -6,55 0,6500 -0,0800
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 14,38 0,26 1,59 0,6500 -0,0200
TE Connectivity PLC / EC (N/A) 0,00 0,26 0,6500 0,6500
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 15,39 0,25 -2,39 0,6200 -0,0500
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 5,75 0,24 4,33 0,6100 0,0000
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,02 10,98 0,24 -3,27 0,6000 -0,0500
HPQ / HP Inc. 0,01 14,04 0,24 -7,81 0,6000 -0,0800
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 11,20 0,23 -3,36 0,5900 -0,0400
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 28,19 0,23 34,73 0,5700 0,1300
KR / Компания Крогер. 0,00 -0,15 0,23 5,14 0,5700 0,0000
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 3,34 0,22 0,45 0,5700 -0,0200
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,22 0,5700 0,5700
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -11,23 0,22 6,22 0,5600 0,0000
TWLO / Твилио Инк. 0,00 16,70 0,22 14,89 0,5500 0,0500
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 10,04 0,22 9,64 0,5500 0,0300
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 6,97 0,21 13,83 0,5400 0,0400
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 29,07 0,21 3,92 0,5400 0,0000
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -3,10 0,21 -18,43 0,5300 -0,1500
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 7,72 0,20 -4,78 0,5100 -0,0500
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 13,77 0,20 2,60 0,5000 -0,0100
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 3,94 0,20 18,90 0,5000 0,0600
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 8,58 0,20 7,73 0,5000 0,0200
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 3,31 0,19 13,61 0,4900 0,0400
BIIB / Биоген Инк. 0,00 25,76 0,19 16,36 0,4900 0,0500
HUM / Компания Human Inc. 0,00 15,45 0,19 -0,52 0,4900 -0,0200
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 28,90 0,19 19,38 0,4900 0,0600
JBL / Джабил Инк. 0,00 8,97 0,19 17,83 0,4700 0,0500
ROKU / Року, Инк. 0,00 22,87 0,19 6,32 0,4700 0,0100
SNAP / Snap Inc. 0,02 21,76 0,18 -2,13 0,4700 -0,0300
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 -12,31 0,18 -12,32 0,4500 -0,0900
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -7,55 0,18 1,72 0,4500 -0,0100
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -43,81 0,18 -40,80 0,4500 -0,3500
ACM / АЭКОМ 0,00 8,68 0,17 19,18 0,4400 0,0500
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -2,56 0,17 -4,92 0,4400 -0,0500
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 9,67 0,17 8,13 0,4400 0,0100
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 17,16 0,17 -13,57 0,4400 -0,0900
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 2,23 0,17 1,79 0,4300 -0,0200
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -21,30 0,17 -12,31 0,4300 -0,0900
OKTA / Окта, ООО 0,00 -21,38 0,17 -10,58 0,4300 -0,0700
IP / Международная бумажная компания 0,00 16,71 0,17 -1,17 0,4300 -0,0200
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 6,73 0,17 7,01 0,4300 0,0100
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 29,77 0,17 -4,00 0,4300 -0,0300
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 4,91 0,17 3,73 0,4200 -0,0100
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 4,66 0,17 0,00 0,4200 -0,0200
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 27,80 0,17 17,86 0,4200 0,0500
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -8,02 0,17 -7,30 0,4200 -0,0500
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 12,08 0,16 12,33 0,4200 0,0300
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,16 0,4100 0,4100
VTRS / Виатрис Инк. 0,02 12,77 0,16 7,38 0,4100 0,0100
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,00 10,98 0,16 14,39 0,4000 0,0300
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 -6,95 0,16 -14,67 0,4000 -0,0900
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,16 0,3900 0,3900
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,01 13,61 0,15 19,84 0,3800 0,0400
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,15 0,3800 0,3800
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 2,88 0,15 11,19 0,3800 0,0200
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,81 0,15 5,71 0,3800 0,0100
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,00 10,73 0,15 38,68 0,3800 0,1000
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 10,42 0,14 31,48 0,3600 0,0700
CACI / CACI International Inc. 0,00 -8,52 0,14 17,36 0,3600 0,0400
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 0,14 0,3600 0,3600
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 0,79 0,14 12,00 0,3600 0,0300
HAL / Компания Халлибертон 0,01 39,48 0,14 3,73 0,3500 -0,0100
LYFT / Лифт, Инк. 0,01 8,19 0,14 23,42 0,3500 0,0600
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 12,20 0,14 -8,05 0,3500 -0,0500
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,01 24,90 0,14 -0,73 0,3500 -0,0100
U / Unity Software Inc. 0,01 -5,84 0,13 -4,29 0,3400 -0,0300
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,00 10,83 0,13 12,71 0,3400 0,0300
W / Компания Wayfair Inc. 0,00 29,23 0,13 34,69 0,3400 0,0800
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 9,37 0,13 3,13 0,3400 0,0000
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 1,12 0,13 3,94 0,3400 0,0000
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 32,18 0,13 0,00 0,3200 -0,0200
DVA / ДаВита Инк. 0,00 10,78 0,13 2,42 0,3200 -0,0100
ETSY / Этси, Инк. 0,00 6,82 0,13 15,60 0,3200 0,0300
TXT / Текстрон Инк. 0,00 15,49 0,13 14,68 0,3200 0,0300
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 5,42 0,12 -0,80 0,3100 -0,0200
PARA / Парамаунт Глобал 0,01 3,42 0,12 9,82 0,3100 0,0100
NWSA / Новостная корпорация 0,00 -3,28 0,12 -4,72 0,3100 -0,0300
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 17,22 0,12 22,22 0,3100 0,0500
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,00 0,12 0,3000 0,3000
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 16,63 0,12 -11,94 0,3000 -0,0600
EMN / Истман химическая компания 0,00 20,39 0,12 -3,31 0,3000 -0,0200
LRN / Страйд, Инк. 0,00 -9,60 0,11 0,00 0,2900 -0,0100
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 1,31 0,11 -11,11 0,2800 -0,0600
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 1,80 0,11 19,35 0,2800 0,0300
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 0,11 0,2700 0,2700
D2OX34 / Amdocs Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,11 0,2700 0,2700
MAT / Маттел, Инк. 0,01 3,53 0,11 -7,83 0,2700 -0,0400
FLR / Корпорация Флуор 0,00 37,29 0,11 50,00 0,2700 0,0800
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,00 16,12 0,10 39,19 0,2600 0,0600
QRVO / Корво, ООО 0,00 9,60 0,10 14,77 0,2600 0,0200
MASI / Масимо Корпорация 0,00 13,04 0,10 -2,88 0,2600 -0,0200
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 7,90 0,10 8,99 0,2500 0,0100
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 0,06 0,10 -5,83 0,2500 -0,0200
G / Генпакт Лимитед 0,00 -1,09 0,10 -19,83 0,2500 -0,0700
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 8,12 0,09 19,48 0,2400 0,0300
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 25,23 0,09 6,98 0,2300 0,0000
PATH / UiPath Inc. 0,01 -0,18 0,09 7,14 0,2300 0,0100
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 29,37 0,09 0,00 0,2300 -0,0100
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 26,00 0,09 -11,22 0,2200 -0,0400
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,00 1,15 0,09 0,00 0,2200 -0,0100
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 27,78 0,09 -2,30 0,2200 -0,0100
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,00 1,03 0,09 -9,57 0,2200 -0,0300
NOV / НОВ Инк. 0,01 22,70 0,08 -1,18 0,2100 -0,0200
FMC / Корпорация ФМК 0,00 0,08 0,2100 0,2100
IVZ / ООО Инвеско. 0,01 10,04 0,08 -11,96 0,2100 -0,0400
FLS / Корпорация Флоусерв 0,00 9,75 0,08 -1,25 0,2000 -0,0100
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 39,44 0,08 8,22 0,2000 0,0000
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5000
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2500
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4000
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8800
TRU / ТрансЮнион 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3300
M / Мэйси, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1600
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2800
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2700