Основная статистика
Стоимость портфеля $ 171 334 241
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Альфа Сквер Групп С, ООО раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 171 334 241 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alpha Square Group S, LLC: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Новые должности Alpha Square Group S, LLC включают в себя iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Альфа Сквер Групп С, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 56,86 33,1867 31,8566
0,01 0,96 0,5585 0,5585
0,00 0,60 0,3512 0,3512
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 3,01 1,7547 -35,6531
0,62 5,04 2,9425 -9,9281
0,58 20,85 12,1710 -5,0500
0,01 5,40 3,1491 -4,6645
0,06 4,64 2,7075 -4,3574
0,01 1,38 0,8080 -1,4784
0,01 0,74 0,4329 -1,2565
0,00 0,97 0,5675 -1,0243
0,00 0,75 0,4350 -0,9241
0,00 0,56 0,3265 -0,6661
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-14 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 100,00 56,86 7 819,22 33,1867 31,8566
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,58 -0,85 20,85 124,13 12,1710 -5,0500
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 -88,04 5,40 27,81 3,1491 -4,6645
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,62 7,80 5,04 -27,51 2,9425 -9,9281
EDV / Vanguard World Fund — Казначейский ETF расширенного срока действия Vanguard 0,06 11,96 4,64 21,51 2,7075 -4,3574
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -98,56 3,01 -85,13 1,7547 -35,6531
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 14,00 1,38 12,06 0,8080 -1,4784
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,97 13,02 0,5675 -1,0243
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 0,96 0,5585 0,5585
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,26 0,75 1,50 0,4350 -0,9241
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 -4,44 0,74 -18,75 0,4329 -1,2565
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,60 0,3512 0,3512
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 8,33 0,56 4,29 0,3265 -0,6661
AAPL / Apple Инк. 0,00 31,25 0,49 45,54 0,2856 -0,3381
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -13,04 0,33 -20,67 0,1952 -0,5856
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,26 0,79 0,1496 -0,3209
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TWLO / Твилио Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 0,0000