Основная статистика
Стоимость портфеля $ 549 232 181
Текущие позиции 166
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Альфадин Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 166 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 549 232 181 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alphadyne Asset Management, LLC: SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности Alphadyne Asset Management, LLC включают в себя ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Morgan Stanley (US:MS) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Альфадин Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,03 314,80 57,3160 45,6708
0,44 22,91 4,1706 2,6565
0,99 36,39 6,6247 2,5077
0,02 12,43 2,2635 2,2635
0,02 7,38 1,3445 1,3445
0,09 7,75 1,4103 0,9017
0,08 22,95 4,1792 0,8527
0,04 3,75 0,6819 0,6819
0,07 6,12 1,1151 0,6281
0,07 3,36 0,6109 0,6109
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -44,8724
0,11 4,16 0,7573 -14,8243
0,02 2,49 0,4528 -13,0452
0,04 4,41 0,8032 -1,1284
0,00 0,00 -0,4870
0,00 0,40 0,0723 -0,0965
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GLD / СПДР Золотой Траст Put 1,03 110,41 314,80 122,60 57,3160 45,6708
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией Put 0,99 -29,05 36,39 -27,22 6,6247 2,5077
GLD / СПДР Золотой Траст Call 0,08 -46,29 22,95 -43,18 4,1792 0,8527
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF Call 0,44 10,00 22,91 24,57 4,1706 2,6565
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 12,43 2,2635 2,2635
C / Ситигруп Инк. Call 0,09 4,60 7,75 25,40 1,4103 0,9017
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 7,38 1,3445 1,3445
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий Put 0,07 0,00 6,12 3,57 1,1151 0,6281
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Put 0,04 -78,07 4,41 -81,20 0,8032 -1,1284
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,11 -97,86 4,16 -97,80 0,7573 -14,8243
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. Call 0,04 3,75 0,6819 0,6819
URNM / Sprott Funds Trust — Sprott Uranium Miners ETF Call 0,07 3,36 0,6109 0,6109
NOW / СервисНов, Инк. Call 0,00 2,57 0,4680 0,4680
META / Мета Платформы, Inc. Call 0,00 2,51 0,4569 0,4569
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -98,23 2,49 -98,48 0,4528 -13,0452
META / Мета Платформы, Inc. Put 0,00 2,36 0,4300 0,4300
MS / Морган Стенли Call 0,02 2,20 0,4001 0,4001
NOW / СервисНов, Инк. Put 0,00 2,06 0,3744 0,3744
AVGO / Бродком Инк. Call 0,01 1,96 0,3563 0,3563
ADBE / Adobe Inc. Call 0,00 1,82 0,3311 0,3311
IBM / Международная корпорация бизнес-машин Call 0,01 1,77 0,3220 0,3220
JPM / JPMorgan Chase & Co. Call 0,01 1,74 0,3167 0,3167
TGT / Целевая корпорация Call 0,02 1,66 0,3018 0,3018
MSFT / Корпорация Майкрософт Call 0,00 1,49 0,2717 0,2717
MRK / Мерк и Ко., Инк. Call 0,02 1,49 0,2710 0,2710
NVDA / Корпорация NVIDIA Call 0,01 1,49 0,2704 0,2704
WFC / Уэллс Фарго и компания Put 0,02 1,48 0,2699 0,2699
WFC / Уэллс Фарго и компания Call 0,02 1,47 0,2670 0,2670
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. Call 0,01 1,38 0,2518 0,2518
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,01 1,36 0,2477 0,2477
LLY / Эли Лилли и компания Put 0,00 1,33 0,2413 0,2413
MS / Морган Стенли Put 0,01 1,30 0,2359 0,2359
NVDA / Корпорация NVIDIA Put 0,01 1,30 0,2359 0,2359
NKE / НАЙК, Инк. Put 0,02 1,27 0,2315 0,2315
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Put 0,02 1,26 0,2300 0,2300
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков Call 0,03 1,23 0,2248 0,2248
MRK / Мерк и Ко., Инк. Put 0,02 1,23 0,2234 0,2234
SBUX / Корпорация Старбакс Call 0,01 1,20 0,2186 0,2186
ORCL / Корпорация Oracle Call 0,01 1,18 0,2150 0,2150
SBUX / Корпорация Старбакс Put 0,01 1,15 0,2102 0,2102
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. Put 0,00 1,14 0,2078 0,2078
ADBE / Adobe Inc. Put 0,00 1,08 0,1972 0,1972
NFLX / Нетфликс, Инк. Call 0,00 1,07 0,1951 0,1951
ORCL / Корпорация Oracle Put 0,00 1,05 0,1911 0,1911
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,04 0,1888 0,1888
AVGO / Бродком Инк. Put 0,00 0,96 0,1757 0,1757
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,01 0,94 0,1713 0,1713
NFLX / Нетфликс, Инк. Put 0,00 0,94 0,1707 0,1707
AAPL / Apple Инк. Call 0,00 0,90 0,1644 0,1644
MU / Микрон Технолоджи, Инк. Call 0,01 0,90 0,1638 0,1638
PEP / ПепсиКо, Инк. Put 0,01 0,90 0,1635 0,1635
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Put 0,01 0,87 0,1576 0,1576
BAC / Банк Америки Корпорация Call 0,02 0,86 0,1568 0,1568
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. Put 0,01 0,84 0,1536 0,1536
DLTR / Долларовое дерево, Inc. Call 0,01 0,83 0,1515 0,1515
AXP / Американ Экспресс Компания Put 0,00 0,83 0,1510 0,1510
AAPL / Apple Инк. Put 0,00 0,82 0,1494 0,1494
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. Call 0,00 0,82 0,1484 0,1484
LOW / Компании Лоу, Инк. Put 0,00 0,80 0,1454 0,1454
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора Call 0,01 0,79 0,1430 0,1430
MU / Микрон Технолоджи, Инк. Put 0,01 0,78 0,1414 0,1414
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. Call 0,00 0,77 0,1403 0,1403
TGT / Целевая корпорация Put 0,01 0,77 0,1401 0,1401
GOOGL / Алфавит Инк. Put 0,00 0,76 0,1380 0,1380
NKE / НАЙК, Инк. Call 0,01 0,74 0,1345 0,1345
MMM / Компания 3М Put 0,00 0,73 0,1330 0,1330
FDX / Корпорация ФедЭкс Put 0,00 0,73 0,1324 0,1324
VST / Компания Вистра. Put 0,00 0,70 0,1270 0,1270
DIS / Компания Уолта Диснея Call 0,01 0,69 0,1264 0,1264
NEM / Ньюмонт Корпорейшн Put 0,01 0,69 0,1262 0,1262
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. Put 0,00 0,69 0,1255 0,1255
GEV / GE Вернова Инк. Call 0,00 0,69 0,1252 0,1252
NET / Клаудфлэр, Инк. Put 0,00 0,69 0,1248 0,1248
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,00 0,68 0,1238 0,1238
DECK / Декерс Открытый Корпорация Put 0,01 0,67 0,1220 0,1220
DIS / Компания Уолта Диснея Put 0,01 0,67 0,1219 0,1219
CRM / Сейлфорс, Инк. Put 0,00 0,65 0,1192 0,1192
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие Put 0,00 0,65 0,1175 0,1175
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед Call 0,00 0,64 0,1160 0,1160
APP / Корпорация AppLovin Call 0,00 0,63 0,1147 0,1147
PLTR / Палантир Технологии Инк. Put 0,00 0,63 0,1142 0,1142
LLY / Эли Лилли и компания Call 0,00 0,62 0,1135 0,1135
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед Put 0,00 0,62 0,1131 0,1131
ZS / Зскалер, Инк. Call 0,00 0,57 0,1029 0,1029
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. Put 0,01 0,56 0,1014 0,1014
GOOG / Алфавит Инк. Put 0,00 0,53 0,0969 0,0969
APP / Корпорация AppLovin Put 0,00 0,53 0,0956 0,0956
PLTR / Палантир Технологии Инк. Call 0,00 0,52 0,0943 0,0943
CAT / Компания Caterpillar Inc. Put 0,00 0,50 0,0919 0,0919
INTC / Корпорация Интел Put 0,02 0,50 0,0905 0,0905
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. Put 0,00 0,50 0,0902 0,0902
AXP / Американ Экспресс Компания Call 0,00 0,48 0,0871 0,0871
NEM / Ньюмонт Корпорейшн Call 0,01 0,47 0,0859 0,0859
VST / Компания Вистра. Call 0,00 0,47 0,0847 0,0847
INTC / Корпорация Интел Call 0,02 0,46 0,0836 0,0836
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,46 0,0832 0,0832
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед Put 0,00 0,46 0,0832 0,0832
XOM / Корпорация Эксон Мобил Call 0,00 0,45 0,0824 0,0824
CVNA / Компания "Карвана" Put 0,00 0,44 0,0798 0,0798
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Call 0,01 0,42 0,0771 0,0771
AMAT / Прикладные материалы, Inc. Put 0,00 0,42 0,0767 0,0767
BLK / БлэкРок, Инк. Put 0,00 0,42 0,0764 0,0764
RBLX / Корпорация Роблокс Call 0,00 0,41 0,0747 0,0747
GOOG / Алфавит Инк. Call 0,00 0,41 0,0743 0,0743
BAC / Банк Америки Корпорация Put 0,01 0,40 0,0732 0,0732
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,40 0,0725 0,0725
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Call 0,00 -77,42 0,40 -80,67 0,0723 -0,0965
MMM / Компания 3М Call 0,00 0,38 0,0693 0,0693
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,00 0,38 0,0686 0,0686
CVNA / Компания "Карвана" Call 0,00 0,37 0,0675 0,0675
GOOGL / Алфавит Инк. Call 0,00 0,37 0,0674 0,0674
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. Call 0,00 0,35 0,0644 0,0644
TEM / Время AI, Inc. Put 0,01 0,35 0,0636 0,0636
PEP / ПепсиКо, Инк. Call 0,00 0,32 0,0577 0,0577
BLK / БлэкРок, Инк. Call 0,00 0,31 0,0573 0,0573
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,30 0,0544 0,0544
MSFT / Корпорация Майкрософт Put 0,00 0,30 0,0543 0,0543
IBM / Международная корпорация бизнес-машин Put 0,00 0,29 0,0537 0,0537
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. Call 0,00 0,29 0,0536 0,0536
PFE / Пфайзер Инк. Put 0,01 0,29 0,0534 0,0534
RBLX / Корпорация Роблокс Put 0,00 0,28 0,0517 0,0517
CAT / Компания Caterpillar Inc. Call 0,00 0,27 0,0495 0,0495
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Call 0,00 0,27 0,0491 0,0491
DLTR / Долларовое дерево, Inc. Put 0,00 0,27 0,0487 0,0487
AMAT / Прикладные материалы, Inc. Call 0,00 0,26 0,0467 0,0467
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,25 0,0459 0,0459
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,25 0,0454 0,0454
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,25 0,0452 0,0452
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,25 0,0448 0,0448
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,24 0,0444 0,0444
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,24 0,0428 0,0428
MCD / Корпорация Макдональдс Put 0,00 0,23 0,0426 0,0426
FDX / Корпорация ФедЭкс Call 0,00 0,23 0,0414 0,0414
XOM / Корпорация Эксон Мобил Put 0,00 0,23 0,0412 0,0412
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,22 0,0410 0,0410
AMGN / Амджен Инк. Put 0,00 0,22 0,0407 0,0407
ZS / Зскалер, Инк. Put 0,00 0,22 0,0400 0,0400
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 0,21 0,0387 0,0387
GEV / GE Вернова Инк. Put 0,00 0,21 0,0385 0,0385
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. Put 0,00 0,18 0,0331 0,0331
LOW / Компании Лоу, Инк. Call 0,00 0,18 0,0323 0,0323
TEM / Время AI, Inc. 0,00 0,17 0,0311 0,0311
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие Call 0,00 0,16 0,0294 0,0294
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction Call 0,00 0,16 0,0288 0,0288
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,15 0,0280 0,0280
CRM / Сейлфорс, Инк. Call 0,00 0,14 0,0248 0,0248
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,14 0,0248 0,0248
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,13 0,0242 0,0242
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,13 0,0239 0,0239
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. Call 0,00 0,13 0,0228 0,0228
DECK / Декерс Открытый Корпорация Call 0,00 0,12 0,0225 0,0225
NET / Клаудфлэр, Инк. Call 0,00 0,12 0,0214 0,0214
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,10 0,0187 0,0187
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,10 0,0181 0,0181
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,10 0,0175 0,0175
AMGN / Амджен Инк. Call 0,00 0,08 0,0153 0,0153
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,08 0,0150 0,0150
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,08 0,0148 0,0148
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,08 0,0140 0,0140
VST / Компания Вистра. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
MMM / Компания 3М 0,00 0,06 0,0105 0,0105
PFE / Пфайзер Инк. Call 0,00 0,03 0,0062 0,0062
MCD / Корпорация Макдональдс Call 0,00 0,03 0,0053 0,0053
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,02 0,0038 0,0038
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,02 0,0038 0,0038
TEM / Время AI, Inc. Call 0,00 0,01 0,0023 0,0023
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4870
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -44,8724
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000