Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 884 000
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Альфасимплекс Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 884 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alphasimplex Group, Llc: Duke Realty Corporation - Preferred Security (US:DRE) , Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Fastenal Company (US:FAST) . Новые должности Alphasimplex Group, Llc включают в себя Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , The Western Union Company (US:WU) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,92 9,2776 9,2776
0,05 0,81 8,1849 8,1849
0,00 0,34 3,4804 3,4804
0,00 0,28 2,8329 2,8329
0,00 0,28 2,8227 2,8227
0,00 0,26 2,5799 2,5799
0,01 0,25 2,5597 2,5597
0,01 0,42 4,2898 2,4518
0,00 0,46 4,6236 1,7883
0,00 0,29 2,9745 1,4500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -7,2594
0,00 0,00 -6,8391
0,00 0,00 -5,6494
0,00 0,00 -5,2860
0,00 0,00 -2,2441
0,00 0,00 -1,8807
0,00 0,00 -1,8451
0,00 0,00 -1,7739
0,00 0,00 -1,7525
0,00 0,00 -1,7454
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-08 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,02 0,92 9,2776 9,2776
LBAI / Лейкленд Банкорп, Инк. 0,05 0,81 8,1849 8,1849
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,46 -0,22 4,6843 1,3788
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 16,93 0,46 14,82 4,6236 1,7883
FAST / Компания Фастенал 0,01 78,32 0,42 64,34 4,2898 2,4518
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,35 6,79 3,5006 1,1924
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,34 3,4804 3,4804
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -15,01 0,32 -15,43 3,2173 0,5387
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 36,49 0,29 37,38 2,9745 1,4500
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,28 -9,35 2,8430 0,6345
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,28 2,8329 2,8329
HSY / Компания Херши 0,00 0,28 2,8227 2,8227
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 14,22 0,27 13,14 2,7013 1,0201
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,26 2,5799 2,5799
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,25 2,5597 2,5597
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 155,65 0,25 0,40 2,5496 0,7614
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,24 -1,21 2,4686 0,7090
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,24 5,33 2,3978 0,7949
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -13,94 0,23 -17,38 2,3573 0,3484
CHNG / Изменить здравоохранение Inc. 0,01 -19,49 0,23 -4,12 2,3573 0,6262
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,02 0,00 0,23 2,69 2,3169 0,7282
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 -31,16 0,23 -33,53 2,2865 -0,1356
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 14,35 0,22 4,69 2,2562 0,7388
ACM / АЭКОМ 0,00 -13,00 0,22 -8,64 2,2461 0,5149
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,00 0,21 2,90 2,1550 0,6803
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,21 -10,30 2,1145 0,4546
AAPL / Apple Инк. 0,00 -15,00 0,20 -13,92 2,0639 0,3755
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,20 -8,64 2,0336 0,4663
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,02 0,00 0,19 -4,43 1,9628 0,5166
DX / Динекс Капитал, Инк. 0,01 0,14 1,4367 1,4367
WU / Компания Вестерн Юнион 0,01 0,14 1,3962 1,3962
PRMW / Примо Водная Корпорация 0,01 -19,13 0,14 -24,02 1,3760 0,1008
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 0,00 0,13 2,36 1,3153 0,4105
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,02 45,14 0,12 -1,61 1,2343 0,3509
IRWD / Айронвуд Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 0,11 -9,92 1,1028 0,2408
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6599
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7454
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8807
NP / Нина Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,8391
MMM / Компания 3М 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7026
AON / Аон ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7739
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4248
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6839
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5815
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7525
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5459
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4604
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5602
RTLR / Rattler Midstream Lp - Единица 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,2860
CTT / CatchMark Timber Trust Inc — Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,6494
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8451
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6813
CCMP / CMC Materials Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,2594
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5673
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5459
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2441
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0187