Основная статистика
Стоимость портфеля $ 278 381 811
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 278 381 811 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alpine Global Dynamic Dividend Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Новые должности Alpine Global Dynamic Dividend Fund включают в себя Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , Becton, Dickinson and Company (AT:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and FIPT 07-B JPM CLASS B (US:US33832QAC15) .

Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,84 1,0815 1,0815
2,74 2,74 1,0422 1,0422
0,01 5,41 2,0608 0,9961
0,01 2,57 0,9785 0,9785
0,38 3,90 1,4855 0,9766
0,01 1,94 0,7374 0,7374
1,88 2,95 1,1246 0,7028
0,22 4,51 1,7184 0,6634
0,06 2,82 1,0738 0,4715
0,04 1,22 0,4654 0,4654
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 7,82 2,9795 -0,6553
0,00 0,00 -0,4974
0,01 4,11 1,5648 -0,3454
0,04 7,90 3,0113 -0,2936
0,01 2,28 0,8690 -0,2486
0,02 2,25 0,8582 -0,2435
0,17 4,82 1,8376 -0,2286
0,01 2,30 0,8767 -0,2268
0,03 2,23 0,8516 -0,2009
0,03 1,70 0,6490 -0,1958
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 9,73 -4,77 3,7090 -0,0092
AVGO / Бродком Инк. 0,04 0,00 7,90 -13,02 3,0113 -0,2936
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 0,00 7,82 -21,75 2,9795 -0,6553
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,00 7,74 -9,95 2,9474 -0,1775
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 46,30 5,41 84,83 2,0608 0,9961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,92 -8,49 1,8735 -0,0809
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,17 0,00 4,82 -15,11 1,8376 -0,2286
ENGI / Энджи СА 0,22 24,19 4,51 55,48 1,7184 0,6634
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,07 0,00 4,49 16,42 1,7108 0,3078
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -10,96 4,29 -8,19 1,6328 -0,0650
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -8,54 4,11 -21,81 1,5648 -0,3454
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -9,04 3,92 -3,52 1,4952 0,0159
PL8 / Плейтек ПЛС 0,38 150,75 3,90 178,83 1,4855 0,9766
LIN / Линде ПЛС 0,01 0,00 3,78 2,47 1,4391 0,0985
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -8,70 3,69 6,65 1,4052 0,1476
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,16 -13,04 3,63 33,38 1,3842 0,3933
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,29 0,00 3,63 -0,36 1,3841 0,0578
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 0,00 3,60 -14,02 1,3715 -0,1515
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 3,58 1,47 1,3650 0,0806
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,11 0,00 3,54 12,47 1,3472 0,2037
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 3,51 22,86 1,3377 0,2981
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,03 -16,45 3,50 -15,91 1,3339 -0,1803
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,06 -16,32 3,48 -11,57 1,3257 -0,1056
O39 / Зарубежно-китайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью 0,28 0,00 3,47 -2,99 1,3218 0,0213
ENB / Энбридж Инк. 0,07 -8,97 3,46 -1,71 1,3183 0,0379
KO / Компания Кока-Кола 0,05 -7,10 3,42 6,18 1,3021 0,1313
CME / CME Group Inc. 0,01 -7,52 3,41 8,36 1,2986 0,1543
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,10 -11,45 3,40 -4,58 1,2943 -0,0007
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 -5,72 3,33 -10,17 1,2693 -0,0798
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 3,27 25,29 1,2445 0,2964
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 3,24 7,04 1,2345 0,1337
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,02 -13,03 3,22 -8,98 1,2282 -0,0601
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 0,00 3,22 -13,87 1,2263 -0,1329
FER / Ферровиал СЭ 0,07 0,00 3,22 14,32 1,2258 0,2019
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,81 3,14 -9,30 1,1961 -0,0630
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,00 3,13 5,96 1,1915 0,1179
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 0,00 3,12 -3,20 1,1884 0,0166
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,04 -3,65 3,11 7,54 1,1843 0,1327
MET / МетЛайф, Инк. 0,04 0,00 3,09 -12,86 1,1775 -0,1128
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 0,00 3,08 -9,49 1,1734 -0,0645
DOX / Амдокс Лимитед 0,03 -4,93 3,07 -4,51 1,1712 0,0003
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 3,07 25,30 1,1685 0,2783
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,03 15,70 3,03 -1,75 1,1555 0,0328
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,00 3,00 -12,25 1,1440 -0,1005
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 139,92 2,95 154,62 1,1246 0,7028
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,04 0,00 2,93 17,49 1,1163 0,2092
TGT / Целевая корпорация 0,03 48,77 2,92 4,32 1,1128 0,0944
T2V1 / Трюг А/С 0,12 -21,79 2,91 -7,91 1,1091 -0,0405
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 97,22 2,85 56,23 1,0853 0,4220
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,05 2,84 1,0815 1,0815
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,06 52,48 2,82 70,21 1,0738 0,4715
CCRO3 / ЦКР СА 1,17 -18,90 2,78 0,00 1,0599 0,0482
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 11,34 2,76 -4,00 1,0519 0,0058
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 2,76 -7,85 1,0505 -0,0381
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,74 2,74 1,0422 1,0422
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,11 -27,69 2,64 3,74 1,0049 0,0612
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 2,61 -5,91 0,9946 -0,0145
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 2,59 21,92 0,9877 0,2140
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 0,00 2,58 -1,07 0,9846 0,0342
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 2,57 0,9785 0,9785
FE / Компания «Первая Энергия» 0,06 0,00 2,56 7,72 0,9738 0,1109
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 0,00 2,48 -6,52 0,9455 -0,0203
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 0,00 2,46 -6,65 0,9366 -0,0215
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,04 0,00 2,45 -1,73 0,9318 0,0266
TTA / Время действовать, ООО 0,04 0,00 2,34 -2,01 0,8925 0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,30 -24,17 0,8767 -0,2268
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,29 7,57 0,8716 0,0980
RI / Перно Рикар С.А. 0,02 0,00 2,29 -5,06 0,8715 -0,0051
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -19,31 2,28 -25,78 0,8690 -0,2486
UTGPF / ООО «Юнит Групп» 0,20 0,00 2,26 8,49 0,8620 0,1033
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 0,00 2,25 -25,63 0,8582 -0,2435
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -4,90 2,23 -22,78 0,8516 -0,2009
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 -10,51 2,21 5,68 0,8439 0,0817
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,00 2,21 -22,30 0,8435 -0,1927
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 2,11 -17,25 0,8043 -0,1236
HNHAF / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,47 0,00 2,08 -16,58 0,7940 -0,1145
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 2,04 -20,59 0,7774 -0,1572
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,01 17,16 0,7674 0,1418
EERGF / Энергеан ПЛС 0,16 0,00 1,94 3,42 0,7385 0,0566
3P7 / Пандора А/С 0,01 1,94 0,7374 0,7374
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,93 -1,68 0,7356 0,0214
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,83 2,70 0,6969 0,0493
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 1,77 -24,27 0,6754 -0,1760
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 0,00 1,70 -26,66 0,6490 -0,1958
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,05 0,00 1,59 -17,47 0,6069 -0,0950
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 -33,18 1,54 -17,58 0,5861 -0,0930
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -13,50 1,30 -13,33 0,4956 -0,0502
C7A / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,04 1,22 0,4654 0,4654
OCI / ОКИ Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4974
US33832QAC15 / ФИПТ 07-Б JPM КЛАСС B 0,00 0,0000 -0,0002
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,46 -0,1750 -0,1750