Основная статистика
Инсайдерский профиль ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
Стоимость портфеля $ 995 147 513
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 995 147 513 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alpine Total Dynamic Dividend Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Новые должности Alpine Total Dynamic Dividend Fund включают в себя Becton, Dickinson and Company (AT:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Playtech plc (DE:PL8) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and .

Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,49 9,49 0,9871 0,9859
0,05 9,36 0,9737 0,9737
0,03 19,44 2,0225 0,9599
0,05 7,03 0,7309 0,7309
6,96 10,94 1,1376 0,7212
0,78 16,15 1,6795 0,6257
0,54 5,45 0,5669 0,5669
0,23 10,26 1,0671 0,4668
0,14 4,45 0,4633 0,4633
0,16 10,38 1,0801 0,4173
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 28,38 2,9523 -0,6387
0,10 8,13 0,8456 -0,3806
0,03 15,00 1,5607 -0,3479
0,15 28,99 3,0152 -0,2842
0,28 7,08 0,7364 -0,2414
0,06 8,13 0,8453 -0,2366
0,64 18,00 1,8722 -0,2267
0,02 8,19 0,8517 -0,2172
0,08 11,69 1,2164 -0,2039
0,11 6,18 0,6430 -0,1915
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-13 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 0,00 35,22 -4,77 3,6635 0,0018
AVGO / Бродком Инк. 0,15 0,00 28,99 -13,02 3,0152 -0,2842
AAPL / Apple Инк. 0,13 0,00 28,41 -9,96 2,9554 -0,1687
GOOG / Алфавит Инк. 0,18 0,00 28,38 -21,75 2,9523 -0,6387
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 43,43 19,44 81,16 2,0225 0,9599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,00 18,52 -8,49 1,9263 -0,0772
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,64 0,00 18,00 -15,10 1,8722 -0,2267
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,27 0,00 16,54 16,41 1,7203 0,3137
ENGI / Энджи СА 0,78 21,16 16,15 51,71 1,6795 0,6257
TJX / Компания TJX, Inc. 0,12 -11,05 15,54 -8,27 1,6170 -0,0609
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 -8,97 15,00 -22,17 1,5607 -0,3479
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,07 -10,16 14,32 -4,69 1,4897 0,0020
LIN / Линде ПЛС 0,03 0,00 13,74 2,48 1,4294 0,1018
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,06 0,00 13,32 -14,03 1,3860 -0,1485
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,57 -13,63 13,24 32,46 1,3770 0,3875
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -12,08 13,20 2,72 1,3732 0,1008
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,05 0,00 13,17 -0,37 1,3701 0,0611
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 13,14 1,45 1,3666 0,0845
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,39 0,00 13,03 12,48 1,3550 0,2083
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 12,88 22,85 1,3399 0,3017
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,12 -17,30 12,76 -16,76 1,3268 -0,1904
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 -7,78 12,71 -10,51 1,3218 -0,0842
TTA / Время действовать, ООО 0,22 0,00 12,47 -2,03 1,2969 0,0369
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,21 -18,74 12,42 -14,14 1,2916 -0,1402
CME / CME Group Inc. 0,04 -9,68 12,41 5,81 1,2913 0,1297
KO / Компания Кока-Кола 0,17 -7,93 12,38 5,23 1,2883 0,1230
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,36 -11,03 12,36 -4,13 1,2860 0,0093
ENB / Энбридж Инк. 0,26 -11,56 12,36 -4,51 1,2856 0,0042
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,21 -5,36 12,13 -9,84 1,2617 -0,0703
BAC / Банк Америки Корпорация 0,30 0,00 11,98 -13,87 1,2466 -0,1310
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,00 11,90 7,06 1,2375 0,1373
FER / Ферровиал СЭ 0,24 0,00 11,81 14,29 1,2289 0,2055
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 11,80 25,32 1,2277 0,2952
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,08 -22,10 11,69 -18,49 1,2164 -0,2039
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 0,00 11,51 -3,18 1,1972 0,0203
WM / Управление отходами, Inc. 0,05 0,00 11,48 5,95 1,1943 0,1214
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -14,29 11,38 -10,84 1,1837 -0,0800
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,15 0,00 11,25 11,59 1,1707 0,1721
MET / МетЛайф, Инк. 0,15 0,00 11,21 -12,88 1,1658 -0,1078
DOX / Амдокс Лимитед 0,13 -4,83 11,18 -4,40 1,1629 0,0050
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,02 0,00 11,05 -9,51 1,1490 -0,0595
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,96 145,10 10,94 160,05 1,1376 0,7212
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 10,92 25,32 1,1360 0,2731
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,05 0,00 10,80 -12,24 1,1234 -0,0950
TGT / Целевая корпорация 0,11 49,32 10,63 4,70 1,1055 0,1005
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,10 0,00 10,59 -15,07 1,1018 -0,1331
T2V1 / Трюг А/С 0,44 -22,68 10,57 -8,95 1,0997 -0,0499
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 95,84 10,38 55,11 1,0801 0,4173
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,15 0,00 10,29 17,49 1,0702 0,2032
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,23 51,58 10,26 69,22 1,0671 0,4668
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,05 0,00 10,23 21,88 1,0645 0,2332
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,05 0,00 10,23 -8,01 1,0645 -0,0369
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 10,89 10,06 -4,39 1,0467 0,0047
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 10,02 -7,88 1,0427 -0,0346
FE / Компания «Первая Энергия» 0,23 0,00 10,00 7,74 1,0402 0,1212
CCRO3 / ЦКР СА 4,20 -19,32 9,95 -0,50 1,0355 0,0450
MDT / Медтроник ПЛС 0,12 0,00 9,87 -6,67 1,0272 -0,0204
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,20 0,00 9,70 -1,09 1,0087 0,0380
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,24 0,00 9,59 20,83 0,9973 0,2117
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,05 0,00 9,58 -5,91 0,9963 -0,0116
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,14 0,00 9,56 -6,55 0,9949 -0,0183
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 9,49 81 819,96 9,49 86 154,55 0,9871 0,9859
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 9,36 0,9737 0,9737
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,15 0,00 9,05 -1,73 0,9416 0,0296
RI / Перно Рикар С.А. 0,08 0,00 8,44 -5,08 0,8784 -0,0025
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 8,25 7,56 0,8581 0,0988
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 8,19 -24,16 0,8517 -0,2172
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,10 -19,18 8,13 -34,36 0,8456 -0,3806
BX / Блэкстоун Инк. 0,06 0,00 8,13 -25,63 0,8453 -0,2366
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 0,00 8,08 -22,28 0,8402 -0,1889
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,12 -11,87 8,03 4,10 0,8348 0,0715
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 0,00 7,78 -17,26 0,8095 -0,1216
HNHAF / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 1,72 0,00 7,65 -16,56 0,7957 -0,1120
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 0,00 7,34 -20,59 0,7636 -0,1517
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 7,29 17,10 0,7582 0,1419
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,28 -48,83 7,08 -26,62 0,7364 -0,2414
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 0,00 7,03 -24,27 0,7318 -0,1879
3P7 / Пандора А/С 0,05 7,03 0,7309 0,7309
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 6,97 -1,68 0,7254 0,0232
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 0,00 6,69 2,73 0,6959 0,0512
NKE / НАЙК, Инк. 0,11 0,00 6,18 -26,66 0,6430 -0,1915
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,18 0,00 5,86 -17,46 0,6094 -0,0933
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,11 -34,14 5,58 -18,79 0,5803 -0,0998
PL8 / Плейтек ПЛС 0,54 5,45 0,5669 0,5669
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -15,06 4,71 -14,88 0,4903 -0,0580
C7A / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,14 4,45 0,4633 0,4633
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,74 -0,1810 -0,1810