Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 989 257
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RFUN — ETF RiverFront Dynamic Unconstrained Income раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 989 257 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RFUN - RiverFront Dynamic Unconstrained Income ETF: State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , Ford Motor Co (US:US345370CW84) , and Bombardier Inc (CA:US097751BT78) . Новые должности RFUN - RiverFront Dynamic Unconstrained Income ETF включают в себя Ford Motor Co (US:US345370CW84) , Bombardier Inc (CA:US097751BT78) , FORD MOTOR CREDIT CO LLC (US:US345397XL24) , CSC Holdings, LLC (US:US126307BA42) , and NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp (US:US62913TAM45) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,19 1,19 8,3966 6,1428
0,23 1,6306 1,2708
0,15 1,0660 1,0660
0,30 2,1357 1,0559
0,14 1,0210 1,0210
0,14 1,0173 1,0173
0,14 1,0173 1,0173
0,14 0,9659 0,9659
0,04 0,2934 0,0834
0,19 1,3617 0,0800
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,4874 -0,3367
0,07 0,5212 -0,2078
0,03 0,1953 -0,0982
0,15 1,0703 -0,0493
0,15 1,0852 -0,0451
0,12 0,8692 -0,0203
0,14 0,9560 -0,0195
0,14 1,0008 -0,0166
0,12 0,8361 -0,0154
0,17 1,1734 -0,0153
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-10-29 за отчетный период 2021-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 1,19 273,55 1,19 273,58 8,3966 6,1428
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 0,00 0,71 0,99 5,0408 0,0388
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,02 0,00 0,68 0,89 4,8091 0,0290
US345370CW84 / Форд Мотор Ко 0,31 0,00 2,1945 -0,0060
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,30 98,68 2,1357 1,0559
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,24 0,84 1,6913 0,0062
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,24 0,85 1,6743 0,0161
US62913TAM45 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp. 0,23 360,00 1,6306 1,2708
US67054KAA79 / Altice France SA/Франция 0,21 -0,48 1,4683 -0,0067
US577081AU60 / Маттел Инк. 0,19 5,46 1,3674 0,0697
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,19 6,67 1,3617 0,0800
US893647BE67 / ТрансДигм, Инк. 0,18 -0,56 1,2566 -0,0079
US410345AL67 / Ханесбрандс Инк 0,18 1,74 1,2426 0,0204
US88033GCY44 / Tenet Healthcare Corp 4,875% 01.01.2026 144A 0,18 0,57 1,2399 0,0019
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,17 1,21 1,1864 0,0147
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 0,00 1,1817 -0,0065
US911365BE34 / United Rentals North America Inc. 0,17 -0,60 1,1734 -0,0153
US165167DF18 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.50000000 0,16 -0,63 1,1095 -0,0129
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,16 1,96 1,1085 0,0235
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,15 2,67 1,0947 0,0305
US527298BN21 / Финансирование уровня 3, Inc. 0,15 0,00 1,0941 0,0003
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,15 -3,77 1,0852 -0,0451
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,15 -4,43 1,0703 -0,0493
US037411BF15 / Апач Корп 0,15 1,0660 1,0660
US575385AE91 / Масонит Интернэшнл Корп 0,14 1,0210 1,0210
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,14 1,0173 1,0173
US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. 0,14 1,0173 1,0173
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,14 -0,69 1,0163 -0,0070
US013092AA91 / Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc./New Albertson's, Inc./Albertson's LLC 0,14 -1,40 1,0008 -0,0166
US404121AG00 / Hca Inc 5,875% 01.05.23 0,14 -0,71 0,9907 -0,0114
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,14 0,72 0,9868 0,0051
US337932AC13 / Firstenergy Corp 7,375% Облигации 15.11.31 0,14 3,76 0,9785 0,0340
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,14 0,9659 0,9659
US125581GQ55 / Cit Group Inc. 5,0% 15.08.22 0,14 -1,46 0,9560 -0,0195
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,13 0,77 0,9259 -0,0006
US526057CD41 / Леннар Корп 0,13 0,78 0,9136 0,0033
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,13 -0,78 0,9038 -0,0098
US852061AS99 / Sprint Nextel Corp 6,0% 15.11.22 0,13 -1,57 0,8890 -0,0149
US023771S586 / Американские авиалинии Инк. 0,12 -1,60 0,8692 -0,0203
US26885BAC46 / EQM Midstream Partners LP 0,12 2,54 0,8567 0,0154
VICI / VICI Properties Inc. 0,12 4,35 0,8538 0,0335
US35671DBL82 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,12 0,00 0,8498 -0,0043
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,12 4,39 0,8420 0,0312
US212015AN15 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,12 1,72 0,8381 0,0115
US90353TAC45 / КОМПАНИЯ UBER TECHNOLOGIES INC ГУАР 144А 26.11.8 0,12 -1,67 0,8361 -0,0154
US552953CC35 / MGM Курорты Интернэшнл 0,12 -0,85 0,8312 -0,0091
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,12 0,00 0,8282 -0,0019
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,12 0,00 0,8175 0,0008
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,11 1,80 0,7989 0,0057
WYNMF / Винн Макао, Лимитед 0,11 -1,75 0,7982 -0,0131
US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,11 0,00 0,7720 -0,0001
US64110LAJ52 / Нетфликс Инк 0,11 -0,92 0,7647 -0,0115
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.12 4,625 0,10 0,00 0,7403 -0,0004
US12543DBF69 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,10 -0,95 0,7360 -0,0104
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,10 0,00 0,7316 0,0012
US63938CAF59 / Облигация корпорации Navient 0,10 -0,97 0,7265 -0,0081
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27 мая 5,75 0,10 1,06 0,6765 0,0066
US85172FAL31 / SPRINGLEAF FINANCE CORP КОМПАНИЯ ГУАР 23 марта 5,625 0,09 -1,06 0,6575 -0,0108
US66977WAR07 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,09 -1,10 0,6424 -0,0026
US87612BBJ08 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,09 0,00 0,6290 -0,0024
US91740PAC23 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,09 -1,12 0,6247 -0,0090
US25470XAJ46 / Блюдо Dbs Corp Bond 0,09 0,00 0,6218 -0,0052
US98954NAA72 / Зигго Б.В. 0,09 -1,14 0,6214 -0,0033
US626717AJ13 / MURPHY OIL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 25 августа 5,75 0,09 0,00 0,6148 -0,0044
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0,09 0,00 0,6075 0,0016
US013817AW16 / Арконик Инк 0,09 0,00 0,6063 0,0013
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,08 0,00 0,5960 -0,0006
US74840LAB80 / Квикен Лоанс, Инк. 0,08 1,23 0,5807 0,0022
US810186AP17 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,08 -2,44 0,5717 -0,0095
US00164VAE39 / AMC Networks Inc. 0,08 0,00 0,5655 -0,0029
US26884LAF67 / Компания EQT. 0,08 1,32 0,5499 0,0046
US48666KAR05 / Кб Главная 7.50% 15.09.22 0,08 -1,30 0,5404 -0,0096
US629377CC47 / НРГ Энерджи Инк. 0,07 -28,43 0,5212 -0,2078
US247361ZX93 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,07 -41,38 0,4874 -0,3367
US85207U1051 / Спринт Корпорейшн 0,06 0,00 0,4555 -0,0024
US12517MAA09 / Cemig Geracao e Transmissao SA 0,06 0,00 0,4541 -0,0043
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,06 1,61 0,4501 0,0090
US88947EAS90 / Бонд Toll Brothers Inc. 0,06 0,00 0,4496 0,0001
US85207UAF21 / Спринт Корпорейшн Бонд 0,06 0,00 0,4487 -0,0013
US058498AV83 / BALL CORP КОМПАНИЯ ГУАР 26.03 4.875 0,06 0,00 0,4446 0,0008
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 0,06 0,00 0,4423 0,0006
US55303XAC92 / MGM Growth Properties Operating Partnership LP / Со-эмитент MGP Finance Inc. 0,06 1,67 0,4317 0,0053
US55354GAF72 / MSCI Inc 5,375% 15.05.2027 144A 0,06 0,00 0,4224 -0,0010
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5,50% 01.03.2025 144a Bond 0,06 0,00 0,4198 -0,0036
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 0,06 0,00 0,4192 -0,0054
US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond 0,06 0,00 0,4184 -0,0040
US81211KAU43 / SEALED AIR CORP COMPANY ГУАР 144А 23.04 5.25 0,06 -1,69 0,4159 -0,0033
US29260FAD24 / Endeavour Energy Resources LP / EER Finance Inc. 0,06 1,75 0,4100 -0,0005
US228701AF51 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc. 0,06 0,00 0,4080 -0,0025
US86765LAL18 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,06 0,00 0,4070 -0,0031
US05508RAE62 / B&G FOODS INC 5,25% 01.04.2025 0,06 0,00 0,4065 -0,0016
US500605AH33 / Копперс, Инк. 0,06 0,00 0,4060 -0,0017
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,06 0,00 0,4007 -0,0001
US871503AU26 / SYMANTEC CORP 5,00% 15.04.2025 144A 0,06 0,00 0,4004 -0,0010
US83001AAB89 / Компания Six Flags Entertainment Corp. 0,06 0,00 0,4004 -0,0005
US125581GW24 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 -1,92 0,3667 -0,0022
US20337YAA55 / ООО «КОММСКОП ТЕХНОЛОДЖИЗ» 6,00% 15.06.2025 144А 0,05 -2,04 0,3453 -0,0023
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 0,04 0,00 0,2971 -0,0014
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,04 41,38 0,2934 0,0834
US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. 0,04 0,00 0,2909 -0,0014
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,04 0,00 0,2890 -0,0004
US85571BAL99 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,04 0,00 0,2890 0,0002
US984121CQ49 / Ксерокс Корп 0,04 0,00 0,2889 0,0016
US92553PBD33 / Виаком Инк. 0,04 0,00 0,2865 -0,0028
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,04 2,56 0,2862 0,0038
US12008RAM97 / Строители FirstSource Inc. 0,04 0,00 0,2492 -0,0012
US156700BA34 / CenturyLink, Inc. Бонд 0,03 0,00 0,2282 -0,0021
US829259AW02 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,03 -3,45 0,1993 -0,0066
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,03 -34,15 0,1953 -0,0982
US745867AX94 / Пулте Групп Бонд 0,03 0,00 0,1893 -0,0011
US81180WAZ41 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,02 4,55 0,1646 0,0074
US75508EAA64 / Rayonier AM Products, Inc. 0,02 10,53 0,1489 0,0104
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,01 0,0421 0,0421