Основная статистика
Стоимость портфеля $ 73 847 695
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 73 847 695 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) . Новые должности RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF включают в себя Trane Technologies plc (US:TT) , .

RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,53 8,8325 1,3482
0,06 7,52 10,1771 0,9333
0,00 0,69 0,9313 0,9313
0,07 2,35 3,1760 0,8292
0,04 0,97 1,3169 0,2595
0,08 1,56 2,1088 0,2388
0,01 1,14 1,5397 0,1881
0,04 1,25 1,6885 0,1778
0,06 0,79 1,0738 0,1626
0,02 1,28 1,7301 0,1030
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,43 7,3394 -1,3432
0,08 0,64 0,8691 -0,4153
0,10 0,44 0,5973 -0,3339
0,09 0,60 0,8155 -0,2931
0,07 1,13 1,5270 -0,1930
0,03 0,82 1,1027 -0,1860
0,01 0,91 1,2376 -0,1841
0,10 0,47 0,6375 -0,1711
0,01 0,52 0,6993 -0,1530
0,12 0,38 0,5116 -0,1227
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -6,90 7,52 0,71 10,1771 0,9333
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -6,91 6,53 7,95 8,8325 1,3482
AAPL / Apple Инк. 0,03 -6,89 5,43 -22,68 7,3394 -1,3432
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -6,89 3,28 -10,09 4,4373 -0,0768
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,07 -6,90 2,35 23,79 3,1760 0,8292
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -6,89 1,77 -6,51 2,3908 0,0506
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -6,88 1,67 -4,41 2,2570 0,0964
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,08 -6,90 1,56 3,11 2,1088 0,2388
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -6,90 1,48 -8,43 1,9985 0,0016
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 1,43 -6,80 1,43 -6,78 1,9362 0,0358
PBI / Питни Боуз Инк. 0,14 -6,90 1,42 -11,41 1,9226 -0,0636
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,03 -6,90 1,28 -8,64 1,7312 -0,0017
HRB / H&R Блок, Инк. 0,02 -6,90 1,28 -2,74 1,7301 0,1030
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,04 -6,90 1,25 2,30 1,6885 0,1778
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,04 -6,90 1,18 -3,67 1,5997 0,0806
V / Виза Инк. 0,00 -6,93 1,18 -6,29 1,5928 0,0379
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -6,90 1,14 4,21 1,5397 0,1881
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,07 -6,90 1,13 -18,79 1,5270 -0,1930
USB / Банк США 0,03 -6,90 1,12 -13,45 1,5157 -0,0866
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 -6,89 1,03 -7,01 1,3994 0,0226
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -6,89 1,01 -5,32 1,3724 0,0467
UVE / Универсальная страховая холдинговая компания, Inc. 0,04 -6,89 0,97 13,93 1,3169 0,2595
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -6,90 0,91 -20,38 1,2376 -0,1841
UHT / Фонд Universal Health Realty Income Trust 0,02 -6,88 0,86 -7,44 1,1619 0,0144
HAFC / Финансовая корпорация Ханми 0,04 -6,90 0,83 -11,17 1,1197 -0,0328
THFF / Первая финансовая корпорация 0,02 -6,89 0,83 -6,67 1,1186 0,0224
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,04 -6,90 0,82 -14,01 1,1039 -0,0713
SKT / Танжер Инк. 0,03 -6,89 0,82 -21,71 1,1027 -0,1860
MYE / Майерс Индастриз, Инк. 0,06 -6,89 0,79 7,74 1,0738 0,1626
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -6,87 0,79 -13,99 1,0651 -0,0673
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -6,88 0,74 -14,42 1,0041 -0,0693
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -6,87 0,70 1,02 0,9410 0,0893
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,69 0,9313 0,9313
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,08 -6,90 0,64 -38,09 0,8691 -0,4153
HTBK / Торговая корпорация наследия 0,07 -6,90 0,64 -18,73 0,8639 -0,1086
TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк 0,02 -6,89 0,63 -12,53 0,8508 -0,0382
WASH / Вашингтон Траст Банкорп, Инк. 0,02 -6,90 0,62 -19,90 0,8401 -0,1184
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -6,93 0,61 -6,16 0,8243 0,0210
GMRE / Глобальный медицинский REIT Inc. 0,09 -6,90 0,60 -32,74 0,8155 -0,2931
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -6,91 0,59 -3,14 0,7938 0,0446
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 -6,89 0,58 -10,19 0,7886 -0,0146
NRC / Национальная исследовательская корпорация 0,04 -6,90 0,56 -13,89 0,7559 -0,0462
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -6,86 0,55 -5,78 0,7507 0,0225
DLX / Корпорация Делюкс 0,04 -6,90 0,54 -19,37 0,7274 -0,0970
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -6,86 0,53 -12,95 0,7197 -0,0359
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,01 -6,90 0,52 -25,00 0,6993 -0,1530
GNK / Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед 0,04 -6,90 0,50 -13,69 0,6747 -0,0403
METC / Рамако Ресурс, Инк. 0,05 -6,90 0,50 -5,89 0,6709 0,0190
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -6,91 0,49 -0,40 0,6683 0,0552
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -6,94 0,48 8,05 0,6548 0,1013
CURB / Корпорация Curbline Properties 0,02 -6,90 0,48 -14,23 0,6525 -0,0435
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,03 -6,90 0,48 -19,02 0,6464 -0,0833
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 -6,91 0,47 -11,90 0,6421 -0,0242
VLY / Национальный банк Вэлли 0,05 -6,90 0,47 -17,02 0,6409 -0,0648
VBTX / Веритекс Холдингс, Инк. 0,02 -6,89 0,47 -14,34 0,6386 -0,0443
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,10 -6,89 0,47 -27,87 0,6375 -0,1711
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -6,90 0,47 -10,40 0,6302 -0,0123
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,01 -6,88 0,46 -7,58 0,6266 0,0054
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,03 -6,90 0,46 -14,55 0,6206 -0,0431
BGS / Б&Г Фудс, Инк. 0,10 -6,90 0,44 -41,36 0,5973 -0,3339
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -6,88 0,42 -5,80 0,5711 0,0159
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,02 -6,89 0,42 -14,66 0,5674 -0,0406
GEFB / Greif Inc - Класс B 0,01 -6,92 0,40 -7,66 0,5398 0,0062
FNB / Корпорация ФНБ 0,03 -6,90 0,40 -12,94 0,5379 -0,0276
EGY / ВААЛКО Энерджи, Инк. 0,12 -6,90 0,38 -26,17 0,5116 -0,1227
WU / Компания Вестерн Юнион 0,04 -6,90 0,38 -20,21 0,5081 -0,0745
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,01 -6,90 0,32 -17,14 0,4318 -0,0458
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,02 -6,88 0,31 -10,47 0,4177 -0,0086
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -6,91 0,25 -22,36 0,3395 -0,0598
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,03 -6,89 0,24 -12,64 0,3180 -0,0151
RC / Готовая капиталистическая корпорация 0,04 -6,90 0,17 -40,00 0,2280 -0,1193
SITC / САЙТ Центрс Корп. 0,01 -6,89 0,12 -21,02 0,1683 -0,0260
METCB / Рамако Ресурс, Инк. 0,00 97,79 0,01 57,14 0,0162 0,0073
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000