Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 288 281 544 |
| Текущие позиции | 100 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DDJCX - Оппортунистический высокодоходный фонд DDJ класса I раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 288 281 544 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DDJCX - DDJ Opportunistic High Yield Fund Class I: Century Aluminum Co (US:US156431AN85) , HUB International Ltd. (US:US44332PAD33) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , NFP Corp (US:US65342RAD26) , and Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC (XX:US88827AAA16) . Новые должности DDJCX - DDJ Opportunistic High Yield Fund Class I включают в себя Century Aluminum Co (US:US156431AN85) , HUB International Ltd. (US:US44332PAD33) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , NFP Corp (US:US65342RAD26) , and Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC (XX:US88827AAA16) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 8,31 | 2,8794 | 2,7232 | ||
| 8,21 | 2,8462 | 2,6901 | ||
| 5,22 | 1,8090 | 1,8090 | ||
| 4,78 | 1,6552 | 1,6552 | ||
| 4,93 | 1,7076 | 1,5515 | ||
| 7,22 | 2,5015 | 1,4851 | ||
| 4,35 | 1,5090 | 1,3529 | ||
| 3,70 | 1,2809 | 1,2809 | ||
| 3,66 | 1,2673 | 1,1112 | ||
| 3,62 | 1,2563 | 1,1001 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,73 | 6,73 | 2,3309 | -4,3893 | |
| 0,11 | 0,0385 | -0,4582 | ||
| 2,83 | 0,9796 | -0,4469 | ||
| 1,31 | 0,4551 | -0,3644 | ||
| 1,22 | 0,4218 | -0,3147 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,1561 | ||
| 2,35 | 0,8155 | -0,1325 | ||
| 0,09 | 0,0321 | -0,1240 | ||
| 0,10 | 0,0330 | -0,1231 | ||
| 0,96 | 0,3315 | -0,1128 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-08-28 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US156431AN85 / Век Алюминий Ко | 11,76 | -0,44 | 4,0759 | -0,1099 | |||||
| US44332PAD33 / ХАБ Интернешнл, ООО | 11,59 | 38,32 | 4,0181 | 1,0481 | |||||
| MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP | 9,10 | 0,39 | 3,1535 | -0,0585 | |||||
| CNT Holdings I Corp / LON (N/A) | 8,31 | 8 553,13 | 2,8794 | 2,7232 | |||||
| US65342RAD26 / НФП Корп | 8,26 | 13,51 | 2,8626 | 0,2843 | |||||
| Asurion LLC / LON (N/A) | 8,21 | 8 454,17 | 2,8462 | 2,6901 | |||||
| US88827AAA16 / Titan Acquisition Ltd / ООО «Титан-созаемщик» | 7,95 | 8,38 | 2,7561 | 0,1560 | |||||
| US52201CAC55 / Learning Care Group (США) № 2, Inc., Срочная ссуда под залог первого залога | 7,35 | 28,70 | 2,5477 | 0,5239 | |||||
| US04624VAA70 / AssuredPartners Inc. | 7,27 | 1,54 | 2,5189 | -0,0176 | |||||
| US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 7,22 | 151,64 | 2,5015 | 1,4851 | |||||
| US61747C4915 / Порт казначейских ценных бумаг MSILF | 6,73 | -64,54 | 6,73 | -64,54 | 2,3309 | -4,3893 | |||
| US10524MAN74 / Brand Industrial Services, Inc., Срочный кредит | 6,67 | 5,70 | 2,3128 | 0,0758 | |||||
| US345370CX67 / Форд Мотор Ко | 5,82 | 0,17 | 2,0174 | -0,0415 | |||||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. | 5,66 | 20,88 | 1,9623 | 0,3027 | |||||
| US687785AB10 / ООО «Оскар ЭквизионКо» | 5,52 | 6,79 | 1,9129 | 0,0816 | |||||
| US86880NAX12 / SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА | 5,35 | 85,34 | 1,8540 | 0,8311 | |||||
| US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. | 5,22 | 1,01 | 1,8092 | -0,0221 | |||||
| US05069PAJ03 / ООО Auction.com (fka Ten-X LLC), Срочный кредит - Первое залоговое право | 5,22 | 1,8090 | 1,8090 | ||||||
| MH Sub I LLC / LON (N/A) | 4,93 | 5 032,29 | 1,7076 | 1,5515 | |||||
| US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. | 4,78 | 1,6552 | 1,6552 | ||||||
| US74101XAF78 / ПРЕЗИДИО ХОЛДИНГ ИНК. | 4,56 | 0,22 | 1,5795 | -0,0318 | |||||
| US345370CA64 / Облигации Ford Motor под 7,45% со сроком погашения 16 июля 2031 г. | 4,46 | 0,77 | 1,5452 | -0,0224 | |||||
| US13782CAA80 / ООО «Кано Хелс» | 4,41 | 13,44 | 1,5272 | 0,1510 | |||||
| PACKAGING COORDINATORS MIDCO, INC., TL / LON (N/A) | 4,35 | 4 434,38 | 1,5090 | 1,3529 | |||||
| US78471RAD89 / СРС Дистрибьюшн Инк | 4,18 | 4,52 | 1,4501 | 0,0316 | |||||
| US86881WAD48 / Хирургический центр Holdings, Inc. | 3,77 | 0,32 | 1,3078 | -0,0252 | |||||
| US05508RAE62 / B&G FOODS INC 5,25% 01.04.2025 | 3,73 | 2,53 | 1,2923 | 0,0039 | |||||
| US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк | 3,70 | 1,2809 | 1,2809 | ||||||
| UKG INC., TL / LON (N/A) | 3,66 | 3 708,33 | 1,2673 | 1,1112 | |||||
| US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 01.02.2029 144A | 3,65 | 10,90 | 1,2664 | 0,0990 | |||||
| US92552VAN01 / ВиаСат Инк | 3,65 | 14,64 | 1,2644 | 0,1369 | |||||
| Infinite Bidco LLC / LON (N/A) | 3,62 | 3 675,00 | 1,2563 | 1,1001 | |||||
| Brooks Automation 11/21 2nd Lien TL / LON (N/A) | 3,38 | 3 416,67 | 1,1704 | 1,0142 | |||||
| US893647BB29 / ТрансДигм Инк | 3,17 | 0,99 | 1,0994 | -0,0136 | |||||
| US52201CAE12 / Learning Care Group, Inc. 2-й срочный кредит под залог, 2018 г. | 3,16 | 26,35 | 1,0937 | 0,2087 | |||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 3,12 | 4,87 | 1,0824 | 0,0272 | |||||
| US92552VAK61 / ВиаСат Инк | 3,07 | 2,19 | 1,0657 | -0,0003 | |||||
| US04317JAF57 / ООО «Аруба Инвестментс Холдингс» | 3,07 | -1,57 | 1,0652 | -0,0412 | |||||
| US893647BE67 / ТрансДигм, Инк. | 2,87 | 110,57 | 0,9942 | 0,5113 | |||||
| US12670RAA23 / CWT TRAVEL GROUP INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 2,83 | -29,79 | 0,9796 | -0,4469 | |||||
| ASURION, LLC, TLB / LON (N/A) | 2,71 | 2 717,71 | 0,9377 | 0,7816 | |||||
| Kuegh Corp., TL 1L / LON (N/A) | 2,67 | 2 680,21 | 0,9251 | 0,7690 | |||||
| Engineered Machinery Holdings, Inc. / LON (N/A) | 2,59 | 2 594,79 | 0,8968 | 0,7406 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 2,57 | 2,55 | 0,8915 | 0,0026 | |||||
| US05355JAD00 / ЭПИГЕЯ ТЛ 2Л USD | 2,50 | -0,20 | 0,8647 | -0,0211 | |||||
| LaserShip, Inc. / LON (N/A) | 2,46 | 2 462,50 | 0,8526 | 0,6965 | |||||
| US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A | 2,44 | 4,45 | 0,8462 | 0,0178 | |||||
| US30233PAK66 / ООО «Эйкейр Партнерс» | 2,35 | -12,07 | 0,8155 | -0,1325 | |||||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A | 2,21 | -1,60 | 0,7657 | -0,0300 | |||||
| US26658NAQ25 / Инженерное оборудование Holdings Inc. | 2,15 | 0,80 | 0,7459 | -0,0106 | |||||
| US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 2,13 | -1,57 | 0,7398 | -0,0285 | |||||
| US40060QAA31 / GTCR AP Finance Inc. | 2,04 | 2,72 | 0,7075 | 0,0033 | |||||
| GI Consilio Parent LLC / LON (N/A) | 1,93 | 1 912,50 | 0,6696 | 0,5135 | |||||
| US45174AAA07 / ООО «МЭА Энерджи Сервисез» | 1,93 | 1,15 | 0,6689 | -0,0071 | |||||
| US12510CAA99 / CD&R Smokey Buyer Inc. | 1,90 | 7,90 | 0,6580 | 0,0346 | |||||
| US50168AAB61 / ООО «ЛАБЛ Эскроу Эмитент» | 1,79 | 1,99 | 0,6209 | -0,0017 | |||||
| US48254EAF88 / KKR Apple Bidco LLC, 1-й срочный кредит под залог | 1,78 | 0,6180 | 0,6180 | ||||||
| US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 | 1,76 | -1,84 | 0,6097 | -0,0254 | |||||
| US34984VAC46 / FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC CONV STEP 04.08.2025 | 1,68 | 0,5838 | 0,5838 | ||||||
| Medical Solutions LLC / LON (N/A) | 1,58 | 1 550,00 | 0,5490 | 0,3929 | |||||
| US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,48 | 0,88 | 0,5146 | -0,0066 | |||||
| US75026JAE01 / ООО «Радиэйт Холдко» | 1,47 | 42,28 | 0,5109 | 0,1436 | |||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 1,47 | -0,61 | 0,5086 | -0,0146 | |||||
| Mitchell International, Inc. TL / LON (N/A) | 1,46 | 1 425,00 | 0,5075 | 0,3514 | |||||
| CP Iris Holdco I, Inc. / LON (N/A) | 1,39 | 1 351,04 | 0,4829 | 0,3267 | |||||
| US18452RAD70 / Срочный заем B компании Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 1,33 | 0,4610 | 0,4610 | ||||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 1,31 | -43,21 | 0,4551 | -0,3644 | |||||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент | 1,22 | -41,43 | 0,4218 | -0,3147 | |||||
| VC GB Holdings I Corp / LON (N/A) | 1,16 | 1 110,42 | 0,4030 | 0,2469 | |||||
| US88033GDT40 / Компания Tenet Healthcare Corp. | 1,11 | 0,3861 | 0,3861 | ||||||
| US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A | 1,09 | 9,92 | 0,3765 | 0,0264 | |||||
| US52201CAF86 / ГРУППА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ УХОДА СРОК INCR B 1LN 13.03.2025 | 1,08 | 0,47 | 0,3729 | -0,0065 | |||||
| US879068AB03 / ООО «Другая Энергия» | 1,06 | 0,19 | 0,3659 | -0,0075 | |||||
| US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 31 января 5.375 | 1,05 | 2,44 | 0,3644 | 0,0008 | |||||
| US84611WAB00 / ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХОЛДИНГС КОМПАНИЯ ГУАР 144А 25.07 6,75 | 1,02 | 0,79 | 0,3546 | -0,0053 | |||||
| Xplornet Communications Inc. TL / LON (N/A) | 0,97 | 914,58 | 0,3378 | 0,1817 | |||||
| US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» | 0,96 | -23,70 | 0,3315 | -0,1128 | |||||
| Eyecare Partners, LLC / LON (N/A) | 0,96 | 895,83 | 0,3315 | 0,1754 | |||||
| US74880TAG13 / ООО «Квирч Фудс Холдингс» | 0,89 | 0,3086 | 0,3086 | ||||||
| NEXUS BUYER LLC, TL / LON (N/A) | 0,83 | 766,67 | 0,2884 | 0,1322 | |||||
| SM Wellness Holdings, Inc. / LON (N/A) | 0,80 | 736,46 | 0,2784 | 0,1223 | |||||
| US18914XAB01 / Cloudera, Inc., срочный кредит | 0,78 | 714,58 | 0,2712 | 0,1151 | |||||
| US00076VAY65 / ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2021 2-й срочный кредит под залог | 0,76 | 0,66 | 0,2625 | -0,0041 | |||||
| US039669AA40 / Arctic Canadian Diamond Corp, 2L TL | 0,60 | 3,09 | 0,2086 | 0,0019 | |||||
| Utex Industries, Inc. / EC (N/A) | 0,01 | 375 200,00 | 0,54 | 463,54 | 0,1876 | 0,0315 | |||
| Ankura Consulting Group LLC / LON (N/A) | 0,54 | 459,38 | 0,1864 | 0,0303 | |||||
| CWT Travel Holdings Inc / EC (N/A) | 0,09 | 4 487 650,00 | 0,45 | 372,92 | 0,1575 | 0,0014 | |||
| US04686RAC79 / Athenahealth, Inc. Кредит с отсрочкой получения на 2022 г. | 0,32 | 2,61 | 0,1095 | 0,0006 | |||||
| Carlson Travel, Inc. / EP (N/A) | 0,00 | 224 350,00 | 0,29 | 198,96 | 0,0996 | -0,0566 | |||
| Arctic Canadian Diamond Co LTD. / EC (N/A) | 0,00 | 26 950,00 | 0,26 | 169,79 | 0,0900 | -0,0661 | |||
| US04683P1003 / АТД Нью Холдингс Инк | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -11,02 | 0,0785 | -0,0118 | |||
| US84752HAD89 / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ STL ДЕРЖАТЬ 0.01 15НОЯБРЯ26 FRN | 0,21 | 0,00 | 0,0728 | -0,0016 | |||||
| Real Alloy Holding, Inc. / EC (0REAALL08) | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 89,11 | 0,0662 | -0,0614 | |||
| Specialty Steel Holdco, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,13 | 39,58 | 0,0467 | -0,1094 | |||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A | 0,11 | -92,08 | 0,0385 | -0,4582 | |||||
| Sportsnet / LON (N/A) | 0,10 | -1,04 | 0,0330 | -0,1231 | |||||
| Material Sciences Corp. / DBT (N/A) | 0,09 | -4,17 | 0,0321 | -0,1240 | |||||
| SKIL / Компания SkillSoft. | 0,03 | 0,00 | 0,04 | -38,46 | 0,0141 | -0,0091 | |||
| NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US429ESCAA47 / ESC CB144A HIGH RIDGE 03/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 8.875 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0005 | |||||
| US12671K1161 / CWT Travel Holdings, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US12671K1245 / CWT Travel Holdings, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Utex Industries Holdings, LLC / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1561 |
