Основная статистика
Стоимость портфеля $ 128 303 857
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ALEFX - Портфель энергетической инфраструктуры ALPS/Alerian, класс I раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 128 303 857 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 3,53 2,7436 0,4837
0,12 7,77 6,0449 0,4541
0,22 10,04 7,8137 0,3989
0,06 6,61 5,1416 0,2062
0,05 0,78 0,6042 0,1760
0,34 6,54 5,0848 0,1678
0,11 0,96 0,7475 0,1626
0,23 6,79 5,2821 0,1499
0,20 6,51 5,0639 0,0728
0,01 0,35 0,2710 0,0588
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 9,12 7,0993 -0,5731
0,62 11,31 8,7998 -0,3550
0,18 4,71 3,6634 -0,2997
0,11 4,38 3,4065 -0,2484
0,29 5,55 4,3193 -0,2104
0,04 1,62 1,2607 -0,1615
0,08 6,31 4,9084 -0,1581
0,02 0,51 0,3949 -0,1380
0,04 6,57 5,1146 -0,1193
0,01 0,23 0,1785 -0,0767
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,62 -8,49 11,31 -10,76 8,7998 -0,3550
ENB / Энбридж Инк. 0,22 -4,51 10,04 -2,16 7,8137 0,3989
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,29 -5,42 9,12 -14,09 7,0993 -0,5731
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,12 -4,49 7,77 0,39 6,0449 0,4541
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,23 -7,27 6,79 -4,45 5,2821 0,1499
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,03 -13,01 6,62 -8,45 5,1489 -0,0731
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,06 -15,10 6,61 -3,28 5,1416 0,2062
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 4,48 6,57 -9,28 5,1146 -0,1193
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,34 5,55 6,54 -3,98 5,0848 0,1678
KEY / Компания «Кейера» 0,20 -10,48 6,51 -5,80 5,0639 0,0728
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 -2,41 6,34 -6,07 4,9349 0,0568
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,08 9,33 6,31 -10,05 4,9084 -0,1581
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,17 -2,16 6,31 -8,14 4,9065 -0,0532
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,13 -9,93 6,23 -6,89 4,8500 0,0139
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,29 -15,91 5,55 -11,47 4,3193 -0,2104
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,18 -15,55 4,71 -14,18 3,6634 -0,2997
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,11 -4,97 4,38 -13,46 3,4065 -0,2484
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 19,30 3,53 12,72 2,7436 0,4837
GEI / Гибсон Энерджи Инк. 0,14 -15,42 2,50 -4,29 1,9430 0,0581
KNTK / Кинетик Холдингс Инк. 0,04 -2,95 1,62 -17,68 1,2607 -0,1615
NEXT / Корпорация NextDecade 0,11 3,61 0,96 18,67 0,7475 0,1626
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 19,30 0,78 31,08 0,6042 0,1760
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,02 -6,80 0,51 -31,21 0,3949 -0,1380
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 19,44 0,35 18,77 0,2710 0,0588
SMC / Саммит Мидстрим Корпорейшн 0,01 -10,26 0,23 -35,13 0,1785 -0,0767
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 0,13 61,24 0,13 62,50 0,1013 0,0430