Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 21 777 016 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AVPEX — Портфель прямых инвестиций, зарегистрированный в ALPS/Red Rocks, класс I раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 777 016 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AVPEX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Portfolio Class I: 3i Group plc (DE:IGQ5) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , HgCapital Trust plc (GB:HGT) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности AVPEX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Portfolio Class I включают в себя CONSTELLATION SOFTWARE INC (CA:CA21037X1345) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,96 | 4,0907 | 0,8831 | |
| 0,03 | 1,46 | 6,2288 | 0,7085 | |
| 0,01 | 1,13 | 4,8121 | 0,4542 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,1321 | 0,4118 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,1027 | 0,3584 | |
| 0,01 | 0,93 | 3,9608 | 0,3409 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,4791 | 0,3130 | |
| 0,44 | 0,44 | 1,8884 | 0,3116 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,9679 | 0,2739 | |
| 0,01 | 1,20 | 5,1204 | 0,2661 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,97 | -4,1662 | -4,1662 | ||
| -0,69 | -2,9351 | -2,9351 | ||
| 0,00 | 1,02 | 4,3687 | -0,5283 | |
| 0,00 | 0,63 | 2,6869 | -0,3534 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,9886 | -0,3526 | |
| 0,02 | 0,45 | 1,9190 | -0,3019 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,7959 | -0,2932 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,0321 | -0,1398 | |
| 0,02 | 0,34 | 1,4704 | -0,1070 | |
| 0,01 | 0,84 | 3,5717 | -0,1038 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,03 | -3,41 | 1,46 | 16,28 | 6,2288 | 0,7085 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,01 | -5,56 | 1,20 | 8,62 | 5,1204 | 0,2661 | |||
| HGT / HgCapital Trust plc. | 0,16 | -3,76 | 1,15 | 3,96 | 4,9360 | 0,0473 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,01 | -3,70 | 1,13 | 13,75 | 4,8121 | 0,4542 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,77 | 1,02 | -8,09 | 4,3687 | -0,5283 | |||
| CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | 13,48 | 0,96 | 31,46 | 4,0907 | 0,8831 | |||
| BREB / Бредероде СА | 0,01 | -3,55 | 0,93 | 12,65 | 3,9608 | 0,3409 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,01 | -3,36 | 0,84 | 0,12 | 3,5717 | -0,1038 | |||
| PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ | 0,00 | 11,64 | 0,80 | 2,69 | 3,4337 | -0,0133 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,01 | -3,53 | 0,80 | 3,37 | 3,4110 | 0,0071 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,03 | -3,70 | 0,71 | 0,28 | 3,0267 | -0,0823 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -13,01 | 0,63 | -8,99 | 2,6869 | -0,3534 | |||
| HVPD / HarbourVest Global Private Equity Ltd. | 0,01 | -3,92 | 0,47 | 0,21 | 2,0154 | -0,0557 | |||
| OCI / Окли Капитал Инвестментс Лимитед | 0,07 | -3,70 | 0,46 | 10,79 | 1,9785 | 0,1389 | |||
| MUX / Мутарес SE & Co. КГаА | 0,01 | -3,70 | 0,46 | 19,79 | 1,9679 | 0,2739 | |||
| 1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) | 0,02 | -10,41 | 0,45 | -11,11 | 1,9190 | -0,3019 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund | 0,44 | 23,38 | 0,44 | 23,18 | 1,8884 | 0,3116 | |||
| TPG / ТПГ Инк. | 0,01 | -3,61 | 0,43 | 6,63 | 1,8563 | 0,0622 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | 7,58 | 0,42 | 17,83 | 1,8115 | 0,2296 | |||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,00 | 8,37 | 0,42 | 20,75 | 1,7922 | 0,2631 | |||
| WF3 / Весфармерс Лимитед | 0,01 | -11,80 | 0,42 | 8,59 | 1,7831 | 0,0912 | |||
| CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,02 | -3,69 | 0,41 | -0,25 | 1,7415 | -0,0560 | |||
| SLPE / ABRDN PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES TRUST PLC | 0,05 | -3,81 | 0,36 | 1,97 | 1,5556 | -0,0126 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,01 | 22,98 | 0,35 | 31,06 | 1,4791 | 0,3130 | |||
| NBPE / НБ Прайвит Эквити Партнерс Лимитед | 0,02 | -4,06 | 0,34 | -4,19 | 1,4704 | -0,1070 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | 27,22 | 0,34 | 21,94 | 1,4525 | 0,2254 | |||
| 6EQ / EQT AB (опубликовано) | 0,01 | -3,60 | 0,33 | 6,07 | 1,4217 | 0,0406 | |||
| PHLL / Петершилл Партнерс ПЛС | 0,10 | -3,12 | 0,31 | -3,69 | 1,3397 | -0,0950 | |||
| 8XW / Бриджпойнт Групп ПЛС | 0,07 | -3,71 | 0,30 | -0,66 | 1,2952 | -0,0517 | |||
| SE0017766843 / OEM Международный AB | 0,02 | 8,98 | 0,30 | 18,18 | 1,2789 | 0,1611 | |||
| PIN / Пантеон Интернэшнл ПЛС | 0,07 | -3,70 | 0,30 | 7,64 | 1,2657 | 0,0521 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,00 | 7,63 | 0,27 | 2,66 | 1,1572 | -0,0016 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | 20,93 | 0,26 | 61,96 | 1,1321 | 0,4118 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -4,17 | 0,26 | -1,90 | 1,1049 | -0,0537 | |||
| SOF / Компания Софина с ограниченной ответственностью | 0,00 | 18,18 | 0,26 | 52,07 | 1,1027 | 0,3584 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -4,22 | 0,25 | 10,67 | 1,0644 | 0,0715 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | -3,77 | 0,24 | -9,40 | 1,0321 | -0,1398 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -3,00 | 0,24 | 28,88 | 1,0312 | 0,2046 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,00 | -4,04 | 0,23 | -24,01 | 0,9886 | -0,3526 | |||
| HBMBF / HBM Healthcare Investments AG | 0,00 | -4,09 | 0,23 | 0,89 | 0,9719 | -0,0192 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | -3,97 | 0,22 | 29,07 | 0,9511 | 0,1925 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | -3,98 | 0,22 | 0,00 | 0,9437 | -0,0272 | |||
| ITM / Италмобилиаре С.п.А. | 0,01 | -5,08 | 0,21 | 14,05 | 0,9059 | 0,0902 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -4,26 | 0,21 | -0,48 | 0,8908 | -0,0337 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -3,77 | 0,21 | -3,72 | 0,8851 | -0,0629 | |||
| ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. | 0,01 | -3,73 | 0,21 | -4,63 | 0,8842 | -0,0701 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -3,65 | 0,20 | -7,51 | 0,8432 | -0,0981 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,00 | -3,57 | 0,19 | -24,70 | 0,7959 | -0,2932 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | -3,37 | 0,16 | -5,20 | 0,7037 | -0,0588 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -3,57 | 0,16 | -3,11 | 0,6697 | -0,0396 | |||
| KINV A / Кинневик АБ | 0,02 | -4,61 | 0,14 | 20,17 | 0,6115 | 0,0854 | |||
| JP3152910000 / Интеграл Корп | 0,01 | 25,32 | 0,13 | 40,22 | 0,5546 | 0,1457 | |||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 09/19/2025 / DFE (N/A) | -0,69 | -2,9351 | -2,9351 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 07/25/2025 / DFE (N/A) | -0,97 | -4,1662 | -4,1662 |
