Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 28 794 340 |
| Текущие позиции | 17 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CETFX — Портфель распределения активов Morningstar Conservative ETF, класс I раскрыла общий объем активов в размере 17 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 794 340 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . Новые должности CETFX - Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio Class I включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,76 | 6,1272 | 2,2634 | |
| 0,02 | 0,87 | 3,0147 | 1,0533 | |
| 0,05 | 1,73 | 6,0174 | 1,0388 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,0132 | 1,0132 | |
| 0,01 | 2,05 | 7,1183 | 0,0392 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,0085 | 0,0092 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 8,79 | 30,5661 | -1,1014 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,0209 | -0,8852 | |
| 0,50 | 0,50 | 1,7541 | -0,6384 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,0032 | -0,4755 | |
| 0,05 | 4,01 | 13,9538 | -0,1100 | |
| 0,04 | 2,00 | 6,9522 | -0,0827 | |
| 0,03 | 0,72 | 2,5021 | -0,0350 | |
| 0,06 | 1,87 | 6,5020 | -0,0330 | |
| 0,02 | 1,15 | 4,0078 | -0,0283 | |
| 0,03 | 1,44 | 5,0147 | -0,0184 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
