Основная статистика
Стоимость портфеля $ 275 617 033
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 275 617 033 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 43,14 15,6468 4,9397
0,07 16,29 5,9092 3,0828
0,19 58,41 21,1849 1,2911
0,54 30,59 11,0948 1,2549
0,02 8,44 3,0628 1,1950
0,14 5,37 1,9489 0,9254
0,28 13,73 4,9813 0,8756
2,70 2,70 0,9800 0,2038
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 29,56 10,7225 -1,9659
0,49 19,45 7,0553 -1,8900
0,16 5,63 2,0426 -1,0216
0,15 9,44 3,4244 -0,3738
0,14 10,65 3,8645 -0,3200
0,06 16,86 6,1142 -0,1733
0,06 2,68 0,9739 -0,0763
0,05 2,67 0,9669 -0,0439
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,19 3,91 58,41 14,91 21,1849 1,2911
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,07 42,70 43,14 57,69 15,6468 4,9397
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,54 8,48 30,59 21,67 11,0948 1,2549
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,40 -9,04 29,56 -8,82 10,7225 -1,9659
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,49 -23,14 19,45 -14,89 7,0553 -1,8900
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,06 -6,63 16,86 4,93 6,1142 -0,1733
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,07 111,10 16,29 125,61 5,9092 3,0828
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 19,80 13,73 30,92 4,9813 0,8756
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,14 -0,88 10,65 -0,35 3,8645 -0,3200
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,15 -8,47 9,44 -2,72 3,4244 -0,3738
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,02 49,26 8,44 76,93 3,0628 1,1950
XCEM / Columbia ETF Trust II — Columbia EM Core, бывший китайский ETF 0,16 -37,85 5,63 -28,07 2,0426 -1,0216
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,14 101,63 5,37 105,51 1,9489 0,9254
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 2,70 36,23 2,70 36,21 0,9800 0,2038
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,06 0,00 2,68 0,04 0,9739 -0,0763
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 1,78 2,67 3,21 0,9669 -0,0439