Основная статистика
Стоимость портфеля $ 50 964 608
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 964 608 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Новые должности IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II включают в себя Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , .

IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,29 2,5282 1,5549
0,05 2,81 5,5208 1,0868
0,01 4,61 9,0495 1,0775
0,00 0,51 1,0063 1,0063
0,02 6,38 12,5332 0,6646
0,05 2,03 3,9917 0,4985
0,02 0,78 1,5340 0,0666
0,01 0,51 1,0064 0,0235
0,01 0,77 1,5060 0,0192
0,01 0,51 1,0017 0,0096
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,54 3,0199 -0,8771
0,04 2,04 4,0037 -0,5333
0,17 12,68 24,8977 -0,4056
0,06 4,54 8,9024 -0,1723
0,05 2,52 4,9384 -0,1036
1,09 1,09 2,1355 -0,0996
0,08 2,54 4,9766 -0,0623
0,03 1,52 2,9865 -0,0432
0,03 0,76 1,4884 -0,0262
0,04 1,53 3,0130 -0,0203
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,17 0,92 12,68 1,16 24,8977 -0,4056
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -1,82 6,38 8,55 12,5332 0,6646
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,62 4,61 16,71 9,0495 1,0775
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,06 0,32 4,54 0,87 8,9024 -0,1723
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 14,14 2,81 27,99 5,5208 1,0868
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,08 0,51 2,54 1,56 4,9766 -0,0623
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 -0,70 2,52 0,68 4,9384 -0,1036
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,04 -9,33 2,04 -9,30 4,0037 -0,5333
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,05 15,29 2,03 17,51 3,9917 0,4985
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 -29,10 1,54 -20,35 3,0199 -0,8771
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 -7,78 1,53 2,06 3,0130 -0,0203
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 0,65 1,52 1,33 2,9865 -0,0432
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 149,89 1,29 167,01 2,5282 1,5549
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 1,09 -1,77 1,09 -1,81 2,1355 -0,0996
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -1,65 0,78 7,43 1,5340 0,0666
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,01 2,31 0,77 4,21 1,5060 0,0192
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,03 1,83 0,76 1,07 1,4884 -0,0262
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -0,96 0,51 5,13 1,0064 0,0235
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,51 1,0063 1,0063
XCEM / Columbia ETF Trust II — Columbia EM Core, бывший китайский ETF 0,01 -10,30 0,51 3,87 1,0017 0,0096