Основная статистика
Стоимость портфеля $ 211 888 814
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 211 888 814 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alta Wealth Advisors LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Alta Wealth Advisors LLC включают в себя Innodata Inc. (US:INOD) , Amphenol Corporation (US:APH) , Centene Corporation (US:CNC) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and MAG Silver Corp. (DE:MQ8) .

ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 27,84 13,1408 2,3784
0,07 11,30 5,3337 1,7835
0,49 25,87 12,2107 1,2434
0,23 12,60 5,9471 0,8430
0,01 5,65 2,6675 0,7899
0,01 4,99 2,3535 0,5360
0,03 2,00 0,9451 0,5263
0,02 3,05 1,4400 0,4605
0,01 5,41 2,5517 0,4449
0,01 3,96 1,8680 0,3916
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,46 0,2180 -0,2902
0,01 1,34 0,6301 -0,2247
0,00 0,33 0,1568 -0,2232
0,00 0,23 0,1108 -0,2047
0,02 0,62 0,2916 -0,1494
0,01 0,80 0,3799 -0,1337
0,04 7,24 3,4157 -0,1324
0,01 0,28 0,1309 -0,1105
0,01 0,71 0,3341 -0,0986
0,01 3,39 1,5984 -0,0803
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,29 0,14 27,84 18,76 13,1408 2,3784
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,49 5,67 25,87 8,30 12,2107 1,2434
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,23 6,67 12,60 13,34 5,9471 0,8430
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 0,25 11,30 46,14 5,3337 1,7835
AAPL / Apple Инк. 0,04 1,38 7,24 -6,35 3,4157 -0,1324
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,65 6,77 8,62 3,1941 0,3340
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 4,30 5,65 38,22 2,6675 0,7899
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,20 5,41 17,80 2,5517 0,4449
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -1,65 4,99 25,94 2,3535 0,5360
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 0,46 4,89 3,71 2,3061 0,1430
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,07 4,50 3,56 2,1258 0,1290
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,24 3,98 15,58 1,8800 0,2980
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 11,37 3,96 23,07 1,8680 0,3916
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,89 3,95 19,27 1,8637 0,3433
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 1,54 3,39 -7,39 1,5984 -0,0803
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,02 29,21 3,05 43,04 1,4400 0,4605
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -0,62 3,04 13,24 1,4337 0,2024
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 2,39 -5,61 1,1268 -0,0344
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 3,15 2,26 5,52 1,0645 0,0834
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,00 2,23 20,87 1,0528 0,2055
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -6,13 2,06 11,33 0,9739 0,1231
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 97,28 2,00 119,52 0,9451 0,5263
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 5,39 1,89 24,62 0,8937 0,1960
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -2,79 1,84 4,00 0,8703 0,0563
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 0,01 1,82 0,72 0,8574 0,0293
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,04 2,70 1,79 7,32 0,8442 0,0792
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 4,24 1,72 37,33 0,8113 0,2367
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 0,06 1,62 19,99 0,7655 0,1450
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -2,51 1,61 2,35 0,7599 0,0375
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -1,04 1,61 21,36 0,7590 0,1504
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -0,26 1,50 9,80 0,7092 0,0811
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 1,78 1,50 -9,83 0,7058 -0,0556
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,11 1,45 11,28 0,6845 0,0861
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,02 0,00 1,43 3,47 0,6753 0,0406
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 1,84 1,38 0,44 0,6513 0,0201
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,01 1,38 -1,01 0,6508 0,0111
V / Виза Инк. 0,00 0,13 1,37 1,48 0,6453 0,0265
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -1,23 1,36 0,37 0,6433 0,0199
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -4,19 1,35 9,19 0,6391 0,0694
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -30,08 1,34 -28,30 0,6301 -0,2247
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 10,30 1,30 16,67 0,6116 0,1018
INCY / Инсайт Корпорация 0,02 0,00 1,12 12,42 0,5298 0,0716
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -2,69 1,01 -7,52 0,4766 -0,0243
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,13 0,83 56,47 0,3940 0,1492
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -22,06 0,80 -28,09 0,3799 -0,1337
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,80 -8,18 0,3765 -0,0223
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 12,40 0,78 61,33 0,3666 0,1457
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -25,36 0,71 -24,95 0,3341 -0,0986
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,09 0,70 0,28 0,3325 0,0101
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 4,53 0,65 25,88 0,3055 0,0694
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 150,93 0,64 178,26 0,3024 0,1965
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 4,42 0,64 -5,36 0,3003 -0,0083
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,13 0,63 -0,79 0,2977 0,0059
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -23,25 0,62 5,95 0,2943 0,0242
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 1,51 0,62 7,85 0,2921 0,0287
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,02 -26,76 0,62 -35,73 0,2916 -0,1494
INOD / Иннодата Инк. 0,01 0,60 0,2853 0,2853
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 0,60 0,2840 0,2840
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 0,59 0,2804 0,2804
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -9,42 0,59 -15,06 0,2796 -0,0405
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 3,18 0,59 14,09 0,2792 0,0412
DTD / WisdomTree Trust - Общий дивидендный фонд WisdomTree США 0,01 -1,48 0,55 1,66 0,2600 0,0116
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 4,59 0,54 15,42 0,2547 0,0401
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,53 -17,19 0,2478 -0,0434
INTU / Интуит Инк. 0,00 34,01 0,52 72,09 0,2447 0,1063
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,37 0,51 -7,58 0,2418 -0,0128
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -15,46 0,50 -11,58 0,2381 -0,0240
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 0,50 0,2359 0,2359
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,01 6,43 0,49 11,79 0,2328 0,0299
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -10,30 0,49 6,29 0,2315 0,0197
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -2,52 0,47 0,87 0,2199 0,0083
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -45,02 0,46 -58,36 0,2180 -0,2902
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,28 0,46 3,63 0,2161 0,0136
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,64 0,44 8,85 0,2093 0,0220
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 5,12 0,42 12,37 0,1975 0,0265
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,41 3,56 0,1925 0,0120
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -2,85 0,40 15,19 0,1901 0,0296
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 1,97 0,39 15,88 0,1860 0,0297
C / Ситигруп Инк. 0,00 -17,52 0,39 -1,26 0,1849 0,0030
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,39 8,15 0,1820 0,0184
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 -12,00 0,37 -13,38 0,1742 -0,0218
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,36 10,00 0,1718 0,0198
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,01 -0,73 0,36 -1,92 0,1687 0,0014
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 -9,84 0,34 0,29 0,1624 0,0048
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -16,72 0,34 13,91 0,1624 0,0234
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -5,39 0,33 1,53 0,1570 0,0064
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -59,02 0,33 -59,85 0,1568 -0,2232
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 20,60 0,32 35,56 0,1531 0,0430
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,32 0,64 0,1489 0,0051
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 23,39 0,31 16,42 0,1475 0,0242
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,62 0,31 1,97 0,1471 0,0069
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,31 0,1464 0,1464
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,30 0,1438 0,1438
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,30 2,71 0,1432 0,0073
MQ8 / Компания MAG Silver. 0,01 0,29 0,1369 0,1369
MS / Морган Стенли 0,00 -10,87 0,29 7,46 0,1362 0,0131
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,01 -32,19 0,28 -47,24 0,1309 -0,1105
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,00 -0,93 0,27 2,28 0,1271 0,0061
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,00 0,27 5,93 0,1267 0,0103
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,26 13,48 0,1233 0,0175
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,26 0,1211 0,1211
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,25 8,30 0,1174 0,0121
DE / Дир и компания 0,00 0,21 0,24 8,18 0,1127 0,0115
0VRQ / CRISPR Therapeutics AG 0,00 0,24 0,1121 0,1121
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,24 -4,07 0,1114 -0,0017
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -64,70 0,23 -65,94 0,1108 -0,2047
PMIZ / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,23 0,1080 0,1080
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 6,08 0,23 -2,16 0,1068 0,0005
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,04 0,23 -4,66 0,1065 -0,0020
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,22 8,78 0,1057 0,0113
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,04 0,22 2,78 0,1048 0,0052
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 3,95 0,22 6,25 0,1046 0,0091
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,0989 0,0989
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,21 0,0980 0,0980
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,00 -2,64 0,21 -2,37 0,0973 0,0003
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 -45,46 0,20 -12,99 0,0949 -0,0112
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -6,16 0,20 -6,54 0,0948 -0,0035
BRKL / Бруклин Банкорп, Инк. 0,01 9,01 0,13 5,56 0,0628 0,0049
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKTA / Окта, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEO / iShares Trust — iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FHTX / Фогхорн Терапевтикс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKIE / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOPH / СОФИЯ ДЖЕНЕТИКС С.А. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YLDE / Инвестиционный фонд Legg Mason ETF - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый краткосрочный управляемый муниципальный ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -100,00 0,00 0,0000