Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 762 007 814
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Альтринсик Глобал Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 762 007 814 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Altrinsic Global Advisors Llc: Chubb Limited (US:CB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Aon plc (US:AON) , Medtronic plc (US:MDT) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Новые должности Altrinsic Global Advisors Llc включают в себя Oshkosh Corporation (US:OSK) , Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , .

Альтринсик Глобал Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,69 247,10 5,1485 2,5045
0,47 106,07 2,2101 1,1127
1,82 188,66 3,9309 0,4713
1,39 403,54 8,4079 0,3765
0,09 9,80 0,3547 0,3547
0,94 97,30 2,0273 0,3304
2,69 234,34 4,8826 0,2958
0,21 7,52 0,2721 0,2721
0,06 6,63 0,2400 0,2400
0,05 16,14 0,3363 0,1549
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 185,29 3,8607 -0,8460
2,66 203,82 4,2467 -0,4931
0,50 52,89 1,1020 -0,4833
0,94 318,54 6,6370 -0,3223
0,14 24,10 0,5021 -0,3193
0,09 15,61 0,3252 -0,2717
4,38 131,13 2,7321 -0,2200
0,36 25,00 0,5210 -0,2165
0,07 10,94 0,2279 -0,2058
0,33 14,37 0,2994 -0,1635
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CB / Чабб Лимитед 1,39 46,88 403,54 40,91 8,4079 0,3765
EG / Эверест Групп, ООО 0,94 37,24 318,54 28,37 6,6370 -0,3223
AON / Аон ПЛС 0,69 193,20 247,10 162,10 5,1485 2,5045
MDT / Медтроник ПЛС 2,69 47,70 234,34 43,28 4,8826 0,2958
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 4,51 203,82 20,60 4,2467 -0,4931
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 1,82 47,66 188,66 52,94 3,9309 0,4713
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,60 21,74 185,29 10,41 3,8607 -0,8460
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,38 40,64 131,13 24,57 2,7321 -0,2200
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,54 45,35 120,15 41,10 2,5035 0,1153
BAP / ООО "Кредикорп" 0,47 125,76 106,07 171,07 2,2101 1,1127
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 52,38 97,30 60,81 2,0273 0,3304
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,79 18,89 93,61 30,43 1,9503 -0,0624
CRH / CRH plc 0,90 41,18 82,59 47,32 1,7208 0,1486
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -19,97 52,89 -6,43 1,1020 -0,4833
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,36 -15,42 25,00 -4,91 0,5210 -0,2165
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,14 -15,74 24,10 -17,72 0,5021 -0,3193
AYI / Акьюти Инк. 0,05 120,27 16,14 149,54 0,3363 0,1549
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,09 -31,05 15,61 -26,67 0,3252 -0,2717
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,15 -1,70 15,60 13,40 0,3249 -0,0607
G / Генпакт Лимитед 0,33 -0,35 14,37 -12,95 0,2994 -0,1635
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,19 -0,48 14,36 15,18 0,2991 -0,0504
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,31 -0,40 13,43 12,18 0,2798 -0,0559
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,28 -0,34 13,03 -8,70 0,2715 -0,1287
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,03 -18,73 12,45 -9,85 0,2594 -0,1279
KR / Компания Крогер. 0,16 -20,38 11,46 -15,63 0,2387 -0,1421
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,10 -0,46 11,09 3,55 0,2311 -0,0693
RTX / Корпорация РТХ 0,07 -35,84 10,94 -29,28 0,2279 -0,2058
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,09 -1,70 10,19 -8,31 0,2124 -0,0994
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,09 9,80 0,3547 0,3547
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,55 -0,35 9,70 -13,71 0,2021 -0,1132
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,19 -2,61 8,83 -26,09 0,1840 -0,1511
MAS / Маско Корпорация 0,13 -0,44 8,34 -7,85 0,1737 -0,0800
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,21 7,52 0,2721 0,2721
TXT / Текстрон Инк. 0,09 25,32 7,44 39,28 0,1549 0,0052
ASH / Эшленд Инк. 0,14 48,94 7,14 26,31 0,1487 -0,0098
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,06 6,63 0,2400 0,2400
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,22 -0,04 5,98 -1,48 0,1247 -0,0457
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,03 -0,05 5,69 -11,40 0,1185 -0,0615
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -0,24 4,53 52,24 0,0943 0,0109
OKTA / Окта, ООО 0,03 -0,92 3,38 -5,88 0,0704 -0,0302
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -5,73 2,64 16,41 0,0550 -0,0086
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,65 0,56 -6,86 0,0116 -0,0052
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,01 -32,81 0,50 -17,64 0,0103 -0,0065
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,72 0,35 -1,40 0,0074 -0,0027
TLK / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 -2,77 0,20 11,54 0,0042 -0,0009
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000