Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 901 999
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EVNT — событийно-ориентированный ETF AltShares раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 901 999 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EVNT - AltShares Event-Driven ETF: H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , United States Steel Corporation (US:X) , Hess Corporation (US:HES) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , and ProAssurance Corporation (DE:PRK) . Новые должности EVNT - AltShares Event-Driven ETF включают в себя SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , ProAssurance Corporation (DE:PRK) , FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,22 3,6457 3,6457
0,01 0,21 3,3933 3,3933
0,00 0,23 3,7793 3,1836
0,00 0,19 3,0230 3,0230
0,02 0,17 2,8129 2,8129
0,01 0,15 2,4836 2,4836
0,01 0,14 2,2492 2,2492
0,01 0,13 2,1571 2,1571
0,00 0,13 2,0645 2,0645
0,00 0,12 1,8978 1,8978
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,05 0,8211 -9,8368
0,15 0,15 2,4810 -8,1769
0,00 0,01 0,0825 -2,3903
0,00 0,00 -2,2605
0,00 0,02 0,3277 -2,1590
0,00 0,00 -1,8681
0,00 0,00 -1,8307
0,05 0,05 0,8211 -1,6599
0,00 0,00 -1,4432
0,00 0,00 -1,3874
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 48,81 0,26 46,89 4,2470 0,7030
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 4,09 0,25 40,00 4,1137 0,4944
HES / Хесс Корпорация 0,00 776,00 0,23 696,55 3,7793 3,1836
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,00 0,22 3,6457 3,6457
PRK / Корпорация ПроАшшуранс 0,01 0,21 3,3933 3,3933
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 0,20 24,69 3,3094 0,0537
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 0,19 3,0230 3,0230
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,00 35,00 0,18 35,34 2,9521 0,2901
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,02 0,17 2,8129 2,8129
AMED / Амедисис, Инк. 0,00 19,80 0,17 22,46 2,7585 -0,0011
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,01 0,15 2,4836 2,4836
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,15 202,15 0,15 204,00 2,4810 1,6599
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,15 -71,47 0,15 -71,43 2,4810 -8,1769
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 13,97 0,15 13,08 2,4057 -0,2004
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,01 41,92 0,15 44,55 2,3892 0,3591
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,01 49,52 0,14 15,32 2,3492 -0,2390
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,01 446,63 0,14 281,08 2,3150 1,5622
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,01 0,14 2,2492 2,2492
CIX / Финансовая корпорация CI. 0,01 19,62 0,14 25,93 2,2353 0,0666
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,00 0,13 -0,74 2,1972 -0,5151
JET / Just Eat Takeaway.com NV 0,01 0,13 2,1571 2,1571
FARO / ФАРО Технологии, Инк. 0,00 0,13 2,0645 2,0645
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,01 19,56 0,12 -7,81 1,9286 -0,6451
ANDHF / Андлауер Хелскер Груп Инк. 0,00 0,12 1,8978 1,8978
US30034TAA16 / Эвери Холдингс Инк. 0,10 0,00 1,6441 -0,3639
PARA / Парамаунт Глобал 0,01 19,60 0,10 27,63 1,5940 0,0606
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,09 1,5366 1,5366
RDFN / Редфин Корпорейшн 0,01 0,09 1,4618 1,4618
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,09 1,4603 1,4603
PL0 / Плайя Отели & Резорты Н.В. 0,01 0,00 0,09 1,16 1,4277 -0,3076
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 40,85 0,08 110,00 1,3812 0,4829
VFC / Корпорация ВФ 0,01 229,00 0,08 125,00 1,3379 0,5809
US92537VAA89 / Вертикаль Холдко ГмбХ 0,08 1,2909 1,2909
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,08 1,2538 1,2538
INFA / Информатика Инк. 0,00 0,07 1,2126 1,2126
AMRX / Амнеал Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,07 1,0711 1,0711
US235825AG15 / Дана Инк 0,06 38,64 1,0069 0,1104
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,02 0,06 0,9953 0,9953
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,00 43,40 0,06 16,33 0,9435 -0,0530
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 91,68 0,06 166,67 0,9290 0,4960
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,06 0,00 0,9221 -0,2008
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,06 -1,79 0,9110 -0,2147
AURA / Аура Биосайнс, Инк. 0,01 401,60 0,05 218,75 0,8394 0,5098
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 0,05 0,05 0,8241 0,8241
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 0,05 0,05 0,8241 0,8241
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,05 -90,56 0,05 -90,60 0,8211 -9,8368
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,05 -66,90 0,05 -67,11 0,8211 -1,6599
IIPZF / Инвестиционный фонд недвижимости InterRent 0,00 0,05 0,7544 0,7544
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,04 0,6361 0,6361
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. 0,04 -2,70 0,6034 -0,1448
INTC / Корпорация Интел 0,00 -10,15 0,04 -20,45 0,5733 -0,3430
US35953DAB01 / fuboTV Inc. 0,03 0,00 0,4446 -0,0957
Long: SLBMSS TRS USD R V 00MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SLBMSS TRS USD P E SLBMSS US PAY EQUITY / DE (000000000) 0,02 0,4078 0,4078
Long: SLBMSS TRS USD R V 00MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SLBMSS TRS USD P E SLBMSS US PAY EQUITY / DE (000000000) 0,02 0,4078 0,4078
K / Келланова 0,00 -83,80 0,02 -83,87 0,3277 -2,1590
Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) 0,02 0,3176 0,3176
Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) 0,02 0,3176 0,3176
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -80,38 0,01 -82,61 0,2035 -1,2391
MCS / Корпорация Маркус 0,00 -35,60 0,01 -38,89 0,1942 -0,1725
Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) 0,01 0,1764 0,1764
Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) 0,01 0,1764 0,1764
Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) 0,01 0,1604 0,1604
Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) 0,01 0,1604 0,1604
MGRC / МакГрат РентКорп 0,00 -95,91 0,01 -95,76 0,0825 -2,3903
Long: SNPSMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SNPSMSS TRS USD P E SNPS US P E / DE (000000000) 0,00 0,0439 0,0439
Long: SNPSMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SNPSMSS TRS USD P E SNPS US P E / DE (000000000) 0,00 0,0439 0,0439
US172CVR0115 / ПРАВА СИНКОР ФАРМА ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0396 -0,0078
Long: HRIMSS TRS USD R V 01MFEDL FDL01 - 40 BPS / Short: HRIMSS TRS USD P E HRIMSS TRS P E / DE (000000000) 0,00 0,0231 0,0231
Long: HRIMSS TRS USD R V 01MFEDL FDL01 - 40 BPS / Short: HRIMSS TRS USD P E HRIMSS TRS P E / DE (000000000) 0,00 0,0231 0,0231
US013CVR0225 / ПРОТИВ АЛЬБИРЕО ФАРМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0180 -0,0035
US206CVR0115 / КОНЦЕРТ ФАРМ ЦВР 0,00 0,00 0,00 0,0149 -0,0029
Long: BAYRYMS TRS USD R E BAYRYMS R E USD / Short: BAYRYMS TRS USD P V 01MFEDL FEDL01M-40 BPS / DE (000000000) 0,00 0,0117 0,0117
Long: BAYRYMS TRS USD R E BAYRYMS R E USD / Short: BAYRYMS TRS USD P V 01MFEDL FEDL01M-40 BPS / DE (000000000) 0,00 0,0117 0,0117
US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. 0,00 0,00 0,00 0,0052 -0,0012
HERC HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
HERC HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
DANA INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DANA INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3874
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2605
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8307
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2818
RNST / Ренасант Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,8097
AZPN / Аспен Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3261
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8681
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,00 -100,00 0,00 0,0102
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4432
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0059 -0,0059
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0059 -0,0059
Long: MGRCMS TRS USD R E MGRCMS R E USD / Short: MGRCMS TRS USD P V 01MFEDL FEDL01M-40 BPS / DE (000000000) -0,00 -0,0066 -0,0066
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0083 -0,0083
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0083 -0,0083
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0465 -0,0465
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0465 -0,0465
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0553 -0,0553
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0553 -0,0553
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0578 -0,0578
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0578 -0,0578
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0581 -0,0581
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0581 -0,0581
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0600 -0,0600
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0600 -0,0600
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0638 -0,0638
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0638 -0,0638
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0751 -0,0751
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0751 -0,0751
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0815 -0,0815
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0815 -0,0815
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0869 -0,0869
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0869 -0,0869
SYP / Синопсис, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,05 2,00 -0,8404 0,1746