Основная статистика
Стоимость портфеля $ 85 494 068 711
Текущие позиции 191
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A раскрыла общий объем активов в размере 191 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 494 068 711 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMCPX - AMCAP FUND Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности AMCPX - AMCAP FUND Class A включают в себя Carvana Co. (US:CVNA) , AppLovin Corporation (US:APP) , UL Solutions Inc. (US:ULS) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Evercore Inc. (US:EVR) .

AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
29,71 4 014,84 4,5350 1,1132
21,24 5 140,89 5,8069 0,9211
13,86 6 379,42 7,2059 0,8170
1,31 1 575,93 1,7801 0,4306
0,84 273,77 0,3092 0,3092
3,36 290,98 0,3287 0,2867
5,88 397,01 0,4484 0,2572
0,32 239,30 0,2703 0,2432
1,10 420,56 0,4750 0,2398
0,07 193,08 0,2181 0,2018
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,47 1 451,43 1,6395 -0,8579
1,83 552,64 0,6242 -0,7986
1,39 561,18 0,6339 -0,6360
3,39 2 499,20 2,8230 -0,6210
0,33 51,98 0,0587 -0,4107
4,77 3 085,42 3,4851 -0,4061
2,41 464,44 0,5246 -0,3971
1,31 93,99 0,1062 -0,3290
15,28 2 624,92 2,9650 -0,3144
0,00 0,00 -0,2391
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 13,86 -2,86 6 379,42 12,65 7,2059 0,8170
AVGO / Бродком Инк. 21,24 -2,21 5 140,89 18,70 5,8069 0,9211
AMZN / Amazon.com, Inc. 22,26 3,61 4 563,03 0,06 5,1542 0,0096
NVDA / Корпорация NVIDIA 29,71 22,37 4 014,84 32,37 4,5350 1,1132
META / Мета Платформы, Inc. 4,77 -7,69 3 085,42 -10,55 3,4851 -0,4061
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 1,85 -3,74 2 710,12 3,39 3,0612 0,1040
GOOGL / Алфавит Инк. 15,28 -10,47 2 624,92 -9,70 2,9650 -0,3144
LLY / Эли Лилли и компания 3,39 2,17 2 499,20 -18,13 2,8230 -0,6210
AAPL / Apple Инк. 11,28 14,12 2 265,51 -5,22 2,5590 -0,1376
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 3,32 -6,21 1 946,48 -4,70 2,1986 -0,1056
GOOG / Алфавит Инк. 9,25 -4,66 1 598,79 -4,31 1,8059 -0,0791
NFLX / Нетфликс, Инк. 1,31 7,01 1 575,93 31,75 1,7801 0,4306
CRM / Сейлфорс, Инк. 5,47 -26,41 1 451,43 -34,43 1,6395 -0,8579
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 3,18 10,52 1 405,94 1,83 1,5881 0,0304
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,54 -8,98 1 395,65 9,96 1,5765 0,1445
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 42,80 0,00 1 367,70 4,04 1,5449 0,0618
UBER / Убер Технологии, Инк. 13,41 -8,97 1 128,43 0,79 1,2746 0,0115
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 5,98 -10,07 1 079,06 4,59 1,2188 0,0550
GE / Дженерал Электрик Компани 3,53 -2,06 868,86 16,36 0,9814 0,1391
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,07 13,63 788,42 18,65 0,8906 0,1409
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 10,70 0,40 761,51 10,31 0,8602 0,0814
LIN / Линде ПЛС 1,60 -13,69 746,55 -13,60 0,8433 -0,1315
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 2,40 -0,29 731,53 23,07 0,8263 0,1557
NOW / СервисНов, Инк. 0,68 7,99 690,20 17,43 0,7796 0,1166
ABT / Эбботт Лаборатории 5,16 -9,53 689,20 -12,44 0,7785 -0,1095
BLD / Компания ТопБилд. 2,38 -0,29 672,23 -7,94 0,7593 -0,0645
SHOP / Shopify Inc. 6,13 -0,29 656,78 -4,55 0,7419 -0,0344
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,91 10,39 646,43 21,74 0,7302 0,1311
PGR / Прогрессивная корпорация 2,26 2,84 643,63 3,91 0,7270 0,0282
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,86 3,30 640,36 8,04 0,7233 0,0546
VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) 14,34 4,41 640,26 -3,10 0,7232 -0,0222
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 7,82 -0,29 638,81 -3,98 0,7216 -0,0290
ANSS / АНСИС, Инк. 1,76 5,84 581,81 5,07 0,6572 0,0325
COST / Оптовая корпорация Costco 0,54 0,34 561,68 -0,47 0,6344 -0,0022
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 1,39 -34,54 561,18 -50,15 0,6339 -0,6360
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,83 -31,07 552,64 -56,18 0,6242 -0,7986
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 2,21 -8,45 547,91 -14,16 0,6189 -0,1012
CPRT / Копарт, Инк. 10,54 -0,29 542,51 -6,33 0,6128 -0,0406
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 2,30 13,02 525,20 3,47 0,5932 0,0206
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 3,06 -0,29 520,00 24,01 0,5874 0,1143
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 5,47 -0,29 516,68 0,59 0,5836 0,0042
V / Виза Инк. 1,40 -24,83 510,13 -24,32 0,5762 -0,1842
DXCM / ДексКом, Инк. 5,56 -4,25 476,95 -7,04 0,5387 -0,0401
TSLA / Тесла, Инк. 1,35 4,29 468,74 23,33 0,5295 0,1007
XPO / XPO, Inc. 4,11 8,04 467,55 0,02 0,5281 0,0008
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 2,41 -43,74 464,44 -43,15 0,5246 -0,3971
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 1,10 108,55 420,56 101,69 0,4750 0,2398
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 1,65 -0,29 417,06 -10,20 0,4711 -0,0529
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 5,62 4,28 413,33 0,60 0,4669 0,0033
ACN / Аксенчер ПЛС 1,29 8,66 407,97 -1,22 0,4608 -0,0051
AMGN / Амджен Инк. 1,40 25,98 403,02 17,85 0,4552 0,0694
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 5,88 122,87 397,01 134,18 0,4484 0,2572
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,80 2,08 393,89 -28,37 0,4449 -0,1755
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 1,68 68,70 393,66 65,73 0,4447 0,1767
RTX / Корпорация РТХ 2,87 -9,32 392,35 -6,94 0,4432 -0,0325
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,99 -0,29 392,19 8,68 0,4430 0,0359
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 14,00 -0,29 376,34 -19,32 0,4251 -0,1011
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 -0,29 371,55 8,91 0,4197 0,0348
ECL / Эколаб Инк. 1,39 -0,29 368,95 -1,55 0,4167 -0,0060
BLK / БлэкРок, Инк. 0,37 -0,29 358,09 -0,08 0,4045 0,0002
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,69 5,65 353,16 24,08 0,3989 0,0778
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 2,89 -0,29 338,19 -9,25 0,3820 -0,0384
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,85 -0,29 325,14 -1,21 0,3673 -0,0040
DHR / Корпорация Данахер 1,71 -26,17 324,07 -32,52 0,3661 -0,1757
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,63 17,04 297,55 41,58 0,3361 0,0990
ATI / И Инк. 3,73 -0,29 297,36 36,53 0,3359 0,0902
DASH / DoorDash, Inc. 1,42 -4,28 296,95 0,64 0,3354 0,0026
ANET / Ариста Нетворкс Инк 3,36 740,11 290,98 682,24 0,3287 0,2867
BX / Блэкстоун Инк. 2,07 26,46 287,63 8,88 0,3249 0,0269
TOST / Тост, Инк. 6,71 -0,29 282,90 8,96 0,3195 0,0266
NVR / НВР, ООО 0,04 -0,29 282,40 -2,08 0,3190 -0,0064
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 1,24 -32,71 281,44 -28,17 0,3179 -0,1241
MS / Морган Стенли 2,18 6,12 278,66 2,07 0,3148 0,0068
SBUX / Корпорация Старбакс 3,31 95,45 278,21 41,68 0,3143 0,0927
ORCL / Корпорация Oracle 1,67 35,94 276,75 35,51 0,3126 0,0822
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 1,50 -0,29 275,13 -6,98 0,3108 -0,0229
PODD / Инсулет Корпорация 0,84 -22,11 274,04 -7,02 0,3095 -0,0230
CVNA / Компания "Карвана" 0,84 273,77 0,3092 0,3092
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 5,28 11,66 255,69 -10,12 0,2888 -0,0321
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 4,82 -7,39 250,30 -25,08 0,2827 -0,0942
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 1,34 10,32 244,13 13,33 0,2758 0,0327
AZN / Астразенека ПЛС 1,69 -0,29 243,97 -4,90 0,2756 -0,0138
KLAC / ОАК Корпорация 0,32 831,26 239,30 894,41 0,2703 0,2432
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 4,76 24,96 238,56 15,96 0,2695 0,0374
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,07 -12,57 237,72 -8,04 0,2685 -0,0231
DAY / Дэйфорс Инк. 3,98 -35,93 235,16 -38,94 0,2656 -0,1688
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,74 -7,70 226,18 -6,50 0,2555 -0,0174
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 2,49 -21,22 224,45 -2,41 0,2535 -0,0059
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 1,68 -10,21 220,00 -21,39 0,2485 -0,0672
GEV / GE Вернова Инк. 0,45 -6,11 213,85 32,49 0,2416 0,0595
KKR / ККР и Ко. Инк. 1,71 84,78 207,90 65,53 0,2348 0,0931
ADS / Адидас АГ 0,82 -0,29 204,11 -2,77 0,2306 -0,0063
HLI / Хулихан Локей, Инк. 1,16 66,25 201,76 67,52 0,2279 0,0920
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1 286,58 193,08 1 233,98 0,2181 0,2018
COP / КонокоФиллипс 2,20 -0,29 187,73 -14,17 0,2120 -0,0347
NVT / нВент Электрик ПЛС 2,80 -0,29 184,24 8,73 0,2081 0,0169
PLD / Пролог, Инк. 1,68 181,50 182,24 146,70 0,2059 0,1225
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,17 -0,29 177,26 8,99 0,2002 0,0167
APP / Корпорация AppLovin 0,44 173,43 0,1959 0,1959
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,48 -0,29 171,17 -1,24 0,1933 -0,0022
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 1,09 -0,29 169,02 0,99 0,1909 0,0021
CAVA / КАВА Групп, Инк. 2,07 5 921,43 168,13 5 051,04 0,1899 0,1862
AON / Аон ПЛС 0,44 -0,29 164,48 -9,32 0,1858 -0,0188
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,34 -0,29 163,63 4,68 0,1848 0,0085
TEAM / Атласиан Корпорация 0,77 -0,29 159,56 -27,17 0,1802 -0,0669
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,89 -27,21 158,37 -26,06 0,1789 -0,0627
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,28 -2,39 154,98 -5,93 0,1751 -0,0108
SPGI / S&P Global Inc. 0,30 -17,06 154,63 -20,30 0,1747 -0,0442
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 1,61 105,97 153,58 65,94 0,1735 0,0691
OWL / Blue Owl Capital Inc. 8,22 8,08 153,53 -6,22 0,1734 -0,0113
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,71 -39,33 153,15 -36,66 0,1730 -0,0998
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -0,29 147,84 11,83 0,1670 0,0178
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,54 9,79 143,27 9,53 0,1618 0,0143
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,44 -0,29 134,49 21,84 0,1519 0,0274
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,24 -0,29 134,20 -6,36 0,1516 -0,0101
MNST / Корпорация Monster Beverage 2,08 -24,78 133,16 -11,98 0,1504 -0,0203
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 1,40 -0,29 132,76 1,99 0,1500 0,0031
HD / Хоум Депо, Инк. 0,35 14,24 130,24 6,09 0,1471 0,0086
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,73 -39,90 127,21 -45,57 0,1437 -0,1200
SAIA / Сайя, ООО 0,47 -18,97 124,67 -47,67 0,1408 -0,1279
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,41 25,84 121,25 35,89 0,1370 0,0363
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,02 -0,29 120,83 9,71 0,1365 0,0122
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 10,00 -28,47 120,10 -20,08 0,1357 -0,0339
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 1,00 -0,29 108,83 -14,72 0,1229 -0,0210
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,71 -0,29 107,56 6,27 0,1215 0,0073
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,44 -0,29 100,20 6,16 0,1132 0,0067
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,28 58,19 96,24 62,73 0,1087 0,0420
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 1,31 -67,16 93,99 -75,63 0,1062 -0,3290
SNPS / Синопсис, Инк. 0,20 -0,29 93,53 1,17 0,1056 0,0014
ULS / UL Solutions Inc. 1,30 93,07 0,1051 0,1051
SIKA / Сика АГ 0,35 -0,29 92,70 4,55 0,1047 0,0047
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,66 -30,60 92,09 -48,42 0,1040 -0,0974
VEEV / Веева Системс Инк. 0,33 -0,29 91,86 24,43 0,1038 0,0205
AXP / Американ Экспресс Компания 0,30 53,08 88,10 49,57 0,0995 0,0331
INTU / Интуит Инк. 0,11 -0,29 84,77 22,39 0,0958 0,0176
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 1,56 -0,29 82,66 -4,19 0,0934 -0,0040
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,25 8,98 80,77 12,56 0,0912 0,0103
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,32 12,47 71,75 2,11 0,0810 0,0018
FN / Фабрика 0,31 -18,38 71,57 -4,99 0,0808 -0,0041
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,21 8,62 71,35 9,91 0,0806 0,0074
TSCO / Компания по поставке тракторов 1,45 -0,29 70,42 -12,81 0,0795 -0,0116
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,48 -0,29 68,66 6,40 0,0776 0,0048
DE / Дир и компания 0,14 -0,29 68,55 4,99 0,0774 0,0038
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 1,48 11,14 66,41 -19,88 0,0750 -0,0185
ADBE / Adobe Inc. 0,15 -51,70 64,22 -54,29 0,0725 -0,0860
MSCI / MSCI Inc. 0,11 -38,20 62,73 -40,97 0,0709 -0,0490
GENESYS CLOUD SERVICES TOPCO LLC PFD (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 13,07 60,91 0,0688 0,0688
CB / Чабб Лимитед 0,20 -0,29 58,89 3,80 0,0665 0,0025
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,03 -0,29 58,16 -8,75 0,0657 -0,0062
FI / Фисерв, Инк. 0,36 -0,29 58,03 -31,13 0,0655 -0,0295
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,80 4,59 56,44 5,29 0,0637 0,0033
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,51 -0,29 56,23 10,56 0,0635 0,0061
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,69 -0,29 55,42 4,97 0,0626 0,0030
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,42 54,95 0,0621 0,0621
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,05 -23,01 54,45 -30,10 0,0615 -0,0264
TJX / Компания TJX, Inc. 0,43 -26,40 54,37 -25,14 0,0614 -0,0205
EFX / Эквифакс Инк. 0,20 -0,29 53,57 7,43 0,0605 0,0043
EVR / Эверкор Инк. 0,23 52,92 0,0598 0,0598
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,33 -87,40 51,98 -87,51 0,0587 -0,4107
ZTS / Зоэтис Инк. 0,31 -0,29 51,54 0,54 0,0582 0,0004
BSX / Бостонская научная корпорация 0,49 0,61 51,50 2,04 0,0582 0,0012
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,53 -40,10 50,38 -46,85 0,0569 -0,0500
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,45 -0,29 50,17 16,23 0,0567 0,0080
SLB / Шлюмберже Лимитед 1,43 14,47 47,41 -9,18 0,0536 -0,0053
RBLX / Корпорация Роблокс 0,52 -0,29 45,38 36,28 0,0513 0,0137
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,16 -0,29 35,35 6,50 0,0399 0,0025
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,25 -0,29 34,44 -4,58 0,0389 -0,0018
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,13 -0,29 33,84 -6,20 0,0382 -0,0025
WM / Управление отходами, Inc. 0,13 -66,53 30,93 -65,36 0,0349 -0,0658
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,27 14,11 29,61 29,66 0,0334 0,0017
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,88 -62,37 28,86 -69,16 0,0326 -0,0756
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,29 -49,32 28,56 -55,19 0,0323 -0,0396
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,11 -0,29 23,86 -7,26 0,0270 -0,0021
MONRY / Moncler SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 51,04 21,52 36,53 0,0243 0,0065
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,76 -0,29 20,61 -18,45 0,0233 -0,0052
EA / Электронное Искусство Инк. 0,12 -0,29 16,61 11,03 0,0188 0,0019
STRIPE INC PFD SER G 6.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,43 14,52 0,0164 0,0164
STRIPE INC PFD SER BB-1 6.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,33 11,05 0,0125 0,0125
STRIPE INC CL B PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,20 6,79 0,0077 0,0077
STRIPE INC PFD SER BB 6.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,12 3,92 0,0044 0,0044
STRIPE INC PFD SER H 6.00% NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,09 2,92 0,0033 0,0033
US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ 31,52 0,00 1,11 1 663,49 0,0013 0,0012
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,74 697,85 0,0008 0,0007
STRIPE INC CL B PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,02 0,56 0,0006 0,0006
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,40 716,33 0,0005 0,0004
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,40 900,00 0,0005 0,0004
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,30 581,82 0,0003 0,0003
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,30 466,04 0,0003 0,0003
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,20 308,16 0,0002 0,0002
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,20 471,43 0,0002 0,0002
HMUXX / ФОНД ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕНЕЖНОГО РЫНКА США 0,10 488,24 0,0001 0,0001
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0486
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EADSF / Аэробус СЭ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2391
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0150