Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 838 411
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд полного возврата American Beacon Apollo раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 838 411 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы American Beacon Apollo Total Return Fund: American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund (US:AAOXX) , Garda World Security Corp (CA:US36485MAK53) , Triumph Group Inc (US:US896818AS01) , Frontier Communications Corp (US:US35906ABE73) , and Lithia Motors Inc. (US:US536797AF03) . Новые должности American Beacon Apollo Total Return Fund включают в себя Garda World Security Corp (CA:US36485MAK53) , Triumph Group Inc (US:US896818AS01) , Frontier Communications Corp (US:US35906ABE73) , Lithia Motors Inc. (US:US536797AF03) , and Advantage Sales & Marketing Inc (US:US00775PAA57) .

Фонд полного возврата American Beacon Apollo – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,24 4,24 18,8975 16,0110
0,56 2,5077 2,5077
0,52 2,3178 2,3178
0,51 2,2677 2,2677
0,48 2,1410 2,1410
0,44 1,9463 1,9463
0,39 1,7256 1,7256
0,37 1,6498 1,6498
0,62 2,7458 1,2876
0,26 1,1461 1,1461
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 1,1112 -2,7150
0,00 0,0000 -1,1729
0,20 0,9086 -1,1343
0,35 1,5513 -0,6967
0,18 0,7952 -0,4087
0,52 2,3179 -0,3763
0,19 0,8431 -0,2838
0,54 2,4049 -0,2436
0,50 2,2071 -0,2116
0,50 2,2091 -0,1980
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-26 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon Государственный фонд денежного рынка США 4,24 606,82 4,24 607,68 18,8975 16,0110
US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,62 103,30 2,7458 1,2876
US896818AS01 / Триумф Групп Инк. 0,56 2,5077 2,5077
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,54 -2,00 2,4049 -0,2436
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,52 -6,98 2,3179 -0,3763
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,52 2,3178 2,3178
US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» 0,51 2,2677 2,2677
US00769EAY68 / ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА B 1LN 28.10.2027 0,50 0,20 2,2227 -0,1725
US46124CAG24 / АЛЬТЕРРА ГОРНАЯ КОМПАНИЯ 2020 СРОК КРЕДИТ B 0,50 -0,40 2,2119 -0,1852
US55280FAL58 / MA FinanceCo., LLC Срочный кредит B на 2020 год в долларах США 0,50 -1,00 2,2091 -0,1980
US69338CAH43 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания, 2020 г., выходной кредит B 0,50 -1,39 2,2071 -0,2116
Endure Digital Inc. Term Loan / LON (000000000) 0,49 98,39 2,2025 0,0000
US23358EAD13 / Т/Л DTI HOLDCO INC REGD 0,00000000 0,48 2,1410 2,1410
US146869AD48 / Карвана Ко 0,44 1,9463 1,9463
US05988HAB33 / Boxer Parent Co., Inc., Срочный кредит 0,39 1,7256 1,7256
US40204BAA35 / Гитарный Центр Инк 0,37 1,6498 1,6498
US74152HAB96 / ТОО «Guidehouse» Срочный кредит на 2018 год 0,36 45,12 1,5915 0,4056
LBTY.A / Либерти Глобал Лтд. 0,35 -25,48 1,5513 -0,6967
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,34 -1,16 1,5248 -0,1433
US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0,32 0,00 1,4338 -0,1147
US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,30 -1,62 1,3523 -0,1311
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 0,27 -3,93 1,2014 -0,1493
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B 0,26 1,55 1,1690 -0,0767
US98919VAB18 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,26 1,1461 1,1461
XAL5137LAH86 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,25 0,40 1,1356 -0,0860
US46583DAB55 / Ivanti Software, Inc. Срочный кредит B на 2020 год 0,25 0,40 1,1176 -0,0814
US16125TAG76 / Charter Nex Films, Inc., срочный кредит 0,25 1,1157 1,1157
US04685YAM12 / ATHENAHEALTH TERM B LN 11.02.2026 0,25 1,1153 1,1153
US39479UAQ67 / ООО «Гринеден США Холдингс II» 0,25 -0,40 1,1135 -0,0907
US69329HAB78 / ПАЭ Холдинг Корп 0,25 19,71 1,1134 0,1118
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. Срочный кредит B на 2021 год 0,25 1,1131 1,1131
US29481PAH47 / Explorer Holdings, Inc., срочный кредит 0,25 1,1121 1,1121
SPA HOLDINGS 3 OY TERM LOAN B / LON (000000000) 0,25 0,00 1,1116 0,0000
US90385KAD37 / ULTIMATE SOFTWARE GRP INC ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СРОК КРЕДИТА 2020 ГОДА B 0,25 -0,40 1,1116 -0,0938
US29359BAB71 / ООО «Ансамбль РКМ» Срочный кредит 0,25 0,00 1,1112 -2,7150
US89778PAG28 / ГРУЗОВИК TL 1L USD 0,25 1,1108 1,1108
GT Polaris, Inc. Term Loan B / LON (000000000) 0,25 0,00 1,1102 0,0000
US12769LAD10 / ООО «CAESARS RESORT COLLECTION» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2020 ГОДА 0,25 0,00 1,1102 -0,0903
PETCO ANIMAL SUPPLIES INC 2021 TERM LOAN B / LON (000000000) 0,25 -0,40 1,1093 0,0000
US82087UAK34 / Срочный кредит B на 2020 год компании Shearer's Foods, Inc. 0,25 -0,40 1,1086 -0,0911
US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 0,25 1,1074 1,1074
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,25 -0,40 1,1060 -0,0951
US01881UAH86 / ООО «Аллиант Холдингс Промежуточный» 0,25 -0,80 1,1037 -0,0947
US46269KAK07 / ИРИДИЙ ТЕРМ Б 1ЛН 04.11.2026 0,25 1,1024 1,1024
US38268PAB76 / DG Investment Intermediate Holdings 2, Inc. 2018 1-й срочный кредит под залог 0,25 0,82 1,0935 -0,0797
US38469EAC75 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GRAHAM PACKAGING COMPANY INC. 0,24 -0,82 1,0841 -0,0973
US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 0,24 36,93 1,0749 0,2253
XS2065633203 / EG Global Finance PLC 0,24 -4,80 1,0642 -0,1433
XAL9901EAB38 / Zacapa, LLC 2018 1-й срочный кредит под залог B 0,24 0,00 1,0547 -0,0811
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,24 -4,86 1,0493 -0,1432
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 0,24 -2,08 1,0477 -0,1112
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 0,23 -4,94 1,0297 -0,1433
US70757DAT63 / Penn National Gaming, Inc. Срочный кредит A, 2017 г. 0,22 -1,36 0,9751 -0,0906
US84762LAW54 / Спектр Брендс Инк 0,21 -0,47 0,9539 -0,0832
US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Срочный кредит 0,21 0,47 0,9453 -0,0726
US808625AA58 / Международная корпорация научных приложений 0,21 -2,83 0,9216 -0,0987
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,20 -52,12 0,9086 -1,1343
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC Срочный кредит B 0,20 -0,49 0,9073 -0,0760
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 0,19 -19,23 0,8431 -0,2838
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 0,18 0,8069 0,8069
US20903EBA29 / Consolidated Communications, Inc. Срочный кредит B на 2020 г. 0,18 -28,80 0,7952 -0,4087
IONTRA / ION Trading Technologies Sarl Дополнительный срочный кредит B в долларах США 0,17 0,00 0,7653 -0,0607
XAL5137LAF21 / Intelsat Jackson Holdings SA Срочный кредит B3, 2017 г. 0,17 0,00 0,7464 -0,0575
XAC4000KAC80 / Garda World Security Corporation 2019 Первый срочный кредит под залог B 0,15 0,00 0,6570 -0,0526
US09353TAD28 / Срочный кредит Bleriot US Bidco Inc. B 0,13 0,00 0,5991 -0,0472
XAL5137LAK16 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,13 -0,79 0,5642 -0,0498
ENDURE DIGITAL INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) 0,10 -61,85 0,4257 0,0000
US50179JAE82 / LBM ACQUISITION LLC ОТЛОЖЕННАЯ ВЫДАЧА КРЕДИТА 0,05 0,00 0,2016 -0,0169
US09353TAG58 / BLERIOT US BIDCO INC. 30.10.2026 0,04 0,1788 0,1788
US81527CAN74 / SEDGWICK ТРЕБОВАЕТСЯ MNGMT SRVS INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B3 НА 2020 ГОД 0,04 0,00 0,1652 -0,0146
US90385KAG67 / ULTIMATE SOFTWARE TERM B 1LN 03.05.2026 0,02 0,1061 0,1061
US09353TAC45 / Отсрочка займа Bleriot US Bidco Inc. 0,02 -4,76 0,0936 -0,0076
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 -98,80 0,0145 0,0000
ENDP / Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2017 Срочный кредит B 0,00 -100,00 0,0000 -1,1729