Основная статистика
Стоимость портфеля $ 98 464 838
Текущие позиции 385
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon раскрыла общий объем активов в размере 385 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 98 464 838 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AADBX - American Beacon Balanced Fund Institutional Class: United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , F5, Inc. (US:FFIV) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and American International Group, Inc. (US:AIG) . Новые должности AADBX - American Beacon Balanced Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , CORP. NOTE (US:US110122CP17) , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc (US:US03523TBU16) , Hewlett Packard Enterprise Co (US:US42824CAY57) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) .

AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,12 2,0969 2,0969
0,00 0,37 0,3657 0,3657
0,28 0,28 0,2801 0,2782
0,01 0,59 0,5869 0,2525
0,01 1,30 1,2804 0,2508
0,01 0,51 0,5079 0,2108
0,02 1,33 1,3146 0,2092
0,21 0,2046 0,2046
0,01 0,95 0,9378 0,1960
0,01 0,67 0,6604 0,1791
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 0,1817 -0,5094
0,05 0,99 0,9816 -0,3881
0,00 0,81 0,8024 -0,3167
0,01 0,50 0,4942 -0,3156
0,04 0,48 0,4724 -0,2770
0,01 0,52 0,5139 -0,2565
0,00 0,24 0,2341 -0,2475
0,04 0,63 0,6220 -0,2339
0,00 0,15 0,1521 -0,2259
0,03 0,0276 -0,1792
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828ZT04 / Казначейские векселя/облигации США 2,12 2,0969 2,0969
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 3,80 1,45 -7,54 1,4307 -0,0008
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 -6,91 1,38 -9,86 1,3641 -0,0358
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 15,60 1,36 -0,44 1,3433 0,0955
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -0,61 1,33 10,01 1,3146 0,2092
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -11,36 1,31 -5,75 1,2964 0,0237
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 23,02 1,30 15,10 1,2804 0,2508
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -5,93 1,24 -15,26 1,2241 -0,1115
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -6,22 1,18 -3,75 1,1678 0,0451
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 4,10 1,17 -2,90 1,1596 0,0557
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 -13,53 1,16 -12,15 1,1437 -0,0603
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -16,03 1,11 10,48 1,0945 0,1785
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,03 0,00 1,11 7,69 1,0934 0,1549
C / Ситигруп Инк. 0,02 -3,13 1,06 -18,71 1,0442 -0,1431
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,05 0,00 0,99 -33,71 0,9816 -0,3881
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 17,08 0,98 7,10 0,9682 0,1315
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 18,25 0,95 17,02 0,9378 0,1960
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 0,93 -22,13 0,9179 -0,1728
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,90 -3,63 0,8919 0,0358
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -14,16 0,90 -5,57 0,8884 0,0183
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 0,00 0,84 7,56 0,8296 0,1163
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -17,99 0,81 -33,66 0,8024 -0,3167
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,66 0,80 -1,59 0,7952 0,0480
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,80 5,26 0,7917 0,0957
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,80 9,45 0,7894 0,1223
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,77 -14,14 0,7618 -0,0589
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 23,63 0,73 -6,28 0,7231 0,0098
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,70 7,54 0,6910 0,0968
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 -1,94 0,69 -10,22 0,6768 -0,0211
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 9,07 0,68 -14,77 0,6732 -0,0274
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 5,08 0,67 2,90 0,6662 0,0668
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 47,20 0,67 27,00 0,6604 0,1791
APA / Корпорация АПА 0,04 -5,15 0,63 -32,80 0,6220 -0,2339
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 13,55 0,60 -6,00 0,5885 0,0092
PSX / Филлипс 66 0,01 83,86 0,59 62,74 0,5869 0,2525
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 16,70 0,59 -7,10 0,5828 0,0029
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,02 0,00 0,57 -9,46 0,5583 -0,0127
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,02 -13,45 0,56 -15,64 0,5549 -0,0532
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,55 0,55 0,5411 0,0439
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 -3,14 0,54 -15,92 0,5376 -0,0545
SHEL / Шелл ПЛС 0,01 -13,35 0,54 -15,29 0,5373 -0,0484
US110122CP17 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,54 2,46 0,5347 0,0513
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -37,90 0,54 -26,71 0,5292 -0,1381
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,53 -20,60 0,5257 -0,0866
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,53 -16,06 0,5222 -0,0533
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,02 -3,20 0,53 -15,19 0,5187 -0,0469
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,01 -22,89 0,52 -38,32 0,5139 -0,2565
CMI / Камминс Инк. 0,00 15,77 0,52 -4,61 0,5115 0,0161
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 -20,73 0,52 -13,86 0,5101 -0,0378
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,01 99,27 0,51 58,15 0,5079 0,2108
HAL / Компания Халлибертон 0,03 30,68 0,51 -0,39 0,5040 0,0357
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,51 1,61 0,4999 0,0449
USB / Банк США 0,01 -33,15 0,50 -43,57 0,4942 -0,3156
US42824CAY57 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 0,50 -4,99 0,4891 0,0129
US912828U246 / Казначейские векселя/облигации США 0,49 1,46 0,4812 0,0418
AVTR / Авантор, ООО. 0,04 0,00 0,48 -41,71 0,4724 -0,2770
BNS / Банк Новой Шотландии 0,01 0,00 0,48 -2,46 0,4709 0,0250
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 0,48 2,15 0,4698 0,0445
US67066GAM69 / NVIDIA Корпорация 0,47 2,42 0,4595 0,0438
US24422EVD83 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,46 2,44 0,4557 0,0440
US693475AZ80 / PNC ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 0,46 2,24 0,4506 0,0430
NOV / НОВ Инк. 0,04 0,00 0,45 -19,72 0,4473 -0,0676
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,01 0,00 0,44 -7,50 0,4389 -0,0001
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -4,75 0,44 -15,16 0,4374 -0,0395
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 0,00 0,43 -6,67 0,4297 0,0042
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 73,43 0,43 43,71 0,4293 0,1527
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 0,43 2,85 0,4280 0,0428
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 0,43 2,89 0,4228 0,0430
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,40 18,29 0,3965 0,0858
US459200KC42 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,40 -1,49 0,3929 0,0244
US80414L2F13 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,39 -1,01 0,3896 0,0254
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,39 -15,15 0,3879 -0,0349
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,01 0,00 0,38 -22,36 0,3706 -0,0714
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 39,13 0,37 13,15 0,3657 0,0664
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,37 0,3657 0,3657
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,37 -10,65 0,3653 -0,0125
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,03 0,00 0,37 -19,60 0,3615 -0,0536
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,36 2,26 0,3586 0,0344
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 13,33 0,36 -13,01 0,3567 -0,0230
US3130ATUT21 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,36 2,28 0,3551 0,0337
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,37 0,3546 0,0410
US58769JAC18 / MERCEDES-BENZ FINANCE СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 0,36 0,57 0,3513 0,0288
HES / Хесс Корпорация 0,00 -29,01 0,35 -34,08 0,3482 -0,1405
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 0,35 2,98 0,3420 0,0347
OVV / Овинтив Инк. 0,01 -1,90 0,35 -22,12 0,3417 -0,0634
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,34 -23,71 0,3370 -0,0717
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,34 1,20 0,3342 0,0283
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -22,60 0,34 -14,72 0,3321 -0,0288
BA / Компания Боинг 0,00 -9,85 0,34 -6,42 0,3313 0,0039
CNH / CNH Industrial NV 0,03 -0,71 0,32 -10,99 0,3210 -0,0119
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 0,32 3,19 0,3194 0,0333
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 0,32 3,22 0,3180 0,0334
US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США 0,32 2,91 0,3147 0,0319
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 35,59 0,32 37,99 0,3124 0,1051
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 0,32 0,32 0,3114 0,0243
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,31 -14,53 0,3032 -0,0240
US713448FR44 / ПепсиКо Инк. 0,30 1,33 0,3007 0,0265
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,30 -1,31 0,2987 0,0189
FTV / Корпорация Фортив 0,00 0,00 0,30 -14,49 0,2982 -0,0237
US3133EN7B07 / Корпорация финансирования федеральных фермерских кредитных банков. 0,30 2,06 0,2939 0,0277
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,30 3,48 0,2937 0,0307
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,30 1,37 0,2920 0,0259
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -9,06 0,29 -10,12 0,2904 -0,0081
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,29 3,17 0,2899 0,0302
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 0,29 2,46 0,2894 0,0281
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,29 -2,67 0,2885 0,0139
US084664CZ24 / Berkshire Hathaway Finance Corp. 0,29 1,39 0,2878 0,0247
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,29 2,84 0,2874 0,0289
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -37,84 0,29 -39,20 0,2866 -0,1494
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,01 -5,88 0,28 -17,44 0,2810 -0,0336
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon Государственный фонд денежного рынка США 0,28 13 797,60 0,28 14 050,00 0,2801 0,2782
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,88 0,28 -35,62 0,2788 -0,1218
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,28 1,45 0,2757 0,0242
US037833DP29 / Apple Инк. 0,28 2,96 0,2752 0,0277
ACM / АЭКОМ 0,00 0,00 0,27 -6,53 0,2693 0,0031
CI / Группа Сигна 0,00 -20,00 0,27 -7,48 0,2688 -0,0001
US74432QCA13 / Пруденциал Файнэншл Инк. 0,27 -0,74 0,2666 0,0182
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -10,08 0,27 -16,09 0,2637 -0,0265
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 0,00 0,27 -18,65 0,2636 -0,0361
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,57 0,26 5,20 0,2601 0,0309
US3140QPJY49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,26 1,16 0,2596 0,0220
US023135CQ73 / AMAZON.COM ИНК. 0,26 1,99 0,2532 0,0233
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,26 -0,78 0,2525 0,0170
US3133ENV648 / Корпорация финансирования федеральных фермерских кредитных банков. 0,26 2,00 0,2523 0,0238
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,25 1,61 0,2500 0,0223
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 2,86 0,2498 0,0253
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -2,56 0,25 -19,75 0,2497 -0,0374
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 3,28 0,2490 0,0259
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 20,87 0,25 6,84 0,2475 0,0335
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 0,25 0,41 0,2444 0,0193
ENTG / Энтегрис, ООО 0,00 0,00 0,25 -22,22 0,2426 -0,0454
US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 1,24 0,2418 0,0215
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CV70) 0,24 0,00 0,2392 0,0173
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,24 2,55 0,2387 0,0238
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 3,43 0,2382 0,0253
US31677QBR92 / Пятый Третий Банк / Цинциннати, Огайо 0,24 1,26 0,2381 0,0204
US20030NAY76 / Компания «Комкаст» 0,24 2,59 0,2357 0,0230
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 -49,11 0,24 -55,22 0,2341 -0,2475
US023135BR65 / Amazon.com Inc. 0,24 1,72 0,2337 0,0212
US36179XX509 / ГНМА 0,24 -1,26 0,2323 0,0144
US913017BP39 / United Technologies 6,125% Облигации 15.07.38 0,23 1,32 0,2276 0,0196
US912810FF04 / Казначейские облигации США 5 1/4% облигаций 15.11.2028 0,23 2,24 0,2255 0,0209
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,23 -9,60 0,2233 -0,0057
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,22 -12,16 0,2214 -0,0119
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -5,91 0,2211 0,0038
US3138WTRT55 / Фанни Мэй Пул 0,22 0,00 0,2185 0,0162
US26444BAB09 / Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC, серия A-2 0,22 2,33 0,2180 0,0214
OLN / Олин Корпорейшн 0,01 -1,92 0,22 -27,63 0,2179 -0,0605
US3138WFX849 / Фанни Мэй Пул 0,22 0,00 0,2176 0,0165
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,22 -0,90 0,2176 0,0142
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -0,90 0,2167 0,0146
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 7,55 0,22 -13,49 0,2159 -0,0147
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 65,24 0,21 45,21 0,2096 0,0759
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,95 0,2071 0,0139
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5,75% 01.05.40 0,21 0,00 0,2060 0,0158
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,21 0,2046 0,2046
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,20 -1,45 0,2021 0,0127
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 0,20 0,00 0,2011 0,0150
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53 0,20 0,00 0,2008 0,0147
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,1993 0,0151
US3138X3EJ79 / Фанни Мэй Пул 0,20 0,50 0,1984 0,0158
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,20 1,52 0,1983 0,0182
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,20 0,51 0,1958 0,0155
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,20 3,68 0,1947 0,0204
US3140XJ4T78 / УМБС, 30 лет 0,20 0,00 0,1945 0,0145
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 0,20 3,16 0,1943 0,0203
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -0,51 0,1940 0,0140
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 2,09 0,1933 0,0185
US931142BF98 / Облигации Wal Mart Stores Inc 7,550% от 15.02.30 0,19 1,04 0,1921 0,0165
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 2,66 0,1907 0,0187
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -1,54 0,1900 0,0111
US36179YAS37 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,50% 0,19 -2,05 0,1889 0,0105
US3140XKES55 / Фанни Мэй Пул 0,19 0,00 0,1885 0,0142
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,02 -11,48 0,19 -26,38 0,1850 -0,0477
US3140QLRE88 / Фанни Мэй Пул 0,19 0,00 0,1850 0,0139
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 0,19 1,09 0,1839 0,0151
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,01 -10,71 0,19 -14,75 0,1831 -0,0156
US037833EH93 / Эппл, Инк. 0,18 2,22 0,1826 0,0180
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 -75,79 0,1817 -0,5094
US59156RAJ77 / Облигации Metlife Inc., 6,375%, старшие облигации, 15.06.34 0,18 1,10 0,1812 0,0152
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,18 -15,67 0,1809 -0,0175
US02364WAJ45 / America Movil Sa 6,375% Примечания 01.03.35 0,18 2,25 0,1802 0,0169
US59022CAJ27 / Субординированные облигации Merrill Lynch & Co Inc. 6,11% 29.01.2037 0,18 -0,55 0,1793 0,0128
US912810EV62 / Казначейские облигации США 6 7/8% Облигации 15.08.2025 0,18 -36,40 0,1783 -0,0808
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,18 102,27 0,1766 0,0934
US761713BA36 / Рейнольдс Американ Инк 0,18 0,00 0,1738 0,0137
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,1735 0,1735
US36179WJR07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 0,00 0,1720 0,0122
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,11 0,17 -0,57 0,1714 0,0118
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -2,27 0,1700 0,0085
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -1,72 0,1697 0,0101
US07274NBG79 / ООО «Байер США Финанс II» 0,17 -0,58 0,1680 0,0111
US59156RBL15 / МетЛайф Инк. 0,17 -0,59 0,1671 0,0111
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,17 -3,45 0,1667 0,0069
US209111EY58 / Consolidated Edison Co NY Inc Deb09-c 5,5% 01.12.39 0,17 1,20 0,1664 0,0143
US037735CX37 / Аппалачская энергетическая компания 0,17 -1,19 0,1648 0,0111
Porsche Financial Auto Securitization Trust / ABS-O (US73328EAD31) 0,17 0,61 0,1637 0,0133
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 0,16 0,00 0,1615 0,0124
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 11,24 0,16 -4,71 0,1607 0,0044
PARA / Парамаунт Глобал 0,01 -8,00 0,16 -0,61 0,1601 0,0109
US3140QNE734 / Фанни Мэй Пул 0,16 0,63 0,1583 0,0122
US3140XJQM84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,16 0,00 0,1547 0,0119
US126408GU17 / Старшие облигации Csx Corp на 5,50% от 15.04.41 0,15 -1,28 0,1531 0,0102
US3140MQB658 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,28 0,1523 0,0096
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -60,23 0,15 -62,95 0,1521 -0,2259
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 0,15 0,1519 0,1519
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 0,66 0,1505 0,0116
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,15 -1,96 0,1487 0,0083
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,15 5,67 0,1479 0,0187
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,15 -2,61 0,1474 0,0074
DE / Дир и компания 0,00 -13,51 0,15 -15,91 0,1466 -0,0146
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5,875% 30.01.42 0,15 -0,68 0,1453 0,0094
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,14 -5,30 0,1422 0,0040
US3133L8CZ64 / Фредди Мак Пул 0,14 -0,69 0,1416 0,0095
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CU97) 0,14 2,16 0,1405 0,0131
US695114DA39 / ПАЦИФИКОРП 0,14 -2,10 0,1388 0,0080
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,14 -2,10 0,1386 0,0078
US931142EQ27 / Уолмарт Инк. 0,14 2,19 0,1384 0,0129
US3140KKYT55 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,00 0,1383 0,0108
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 0,00 0,14 -10,90 0,1374 -0,0054
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 -8,70 0,14 -18,82 0,1372 -0,0185
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,14 -0,72 0,1370 0,0097
US25156PAR47 / Дойче Телеком Интернэшнл Финанс Б.В. 0,14 0,00 0,1336 0,0095
US89237JAA43 / РАСШИРЕННЫЙ АВТОКРЕДИТ TOYOTA TALNT 2020 1A A 144A 0,13 0,75 0,1331 0,0109
US3140QCCF10 / Фанни Мэй Пул 0,13 0,00 0,1327 0,0096
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,13 -19,39 0,1318 -0,0193
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 0,00 0,13 -22,49 0,1302 -0,0245
US3140QN2U57 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,13 0,79 0,1267 0,0102
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,12 -18,95 0,1233 -0,0169
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 -5,38 0,1216 0,0025
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,12 24,49 0,1206 0,0305
TKR / Компания Тимкен 0,00 0,00 0,12 -19,74 0,1206 -0,0188
US26442CAE49 / Duke Energy Каролинас 6,05% 1-й раунд, 15 апреля 2038 г. 0,12 0,83 0,1197 0,0093
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,83 0,1189 0,0079
US3140XAH474 / Фанни Мэй Пул 0,12 0,00 0,1182 0,0091
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,12 -0,83 0,1177 0,0076
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,12 -1,67 0,1174 0,0076
US3140X7QF97 / ФН FM4053 0,12 -1,67 0,1173 0,0070
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,1170 0,1170
US31292R7M81 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 0,85 0,1167 0,0092
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,12 1,74 0,1159 0,0104
US3133D4VC44 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,12 0,00 0,1153 0,0087
US3617VQFP65 / G2 CE1974 0,12 0,00 0,1141 0,0085
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,11 -2,56 0,1129 0,0053
US3140XBR695 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,90 0,1114 0,0095
US36179VKK51 / ГНИИ II 2,5% 20.04.2050#MA6598 0,11 0,00 0,1102 0,0080
US36179WG365 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 0,00 0,1098 0,0078
US3133KYVT36 / ФР RB5126 0,11 0,92 0,1091 0,0086
US3132E0CE07 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 0,92 0,1088 0,0085
US345285AA86 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A 0,11 0,96 0,1041 0,0090
US3133AXUH34 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 0,00 0,1039 0,0073
US3138WJGH54 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,1019 0,0074
US292505AG96 / Облигации Encana Corp. на 6,5%, 01.02.38 0,10 0,1007 0,1007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -1,94 0,1006 0,0061
Porsche Innovative Lease Owner Trust / ABS-O (US73328AAD19) 0,10 0,00 0,0991 0,0076
US3140XLTA65 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS5044 0,10 1,01 0,0990 0,0079
NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,10 -1,00 0,0981 0,0064
US31335BC387 / ФХЛМК 0,10 1,03 0,0976 0,0086
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0970 0,0970
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,10 127,91 0,0969 0,0590
US96332HCG20 / Whirlpool Corp Whr 5,15% 01.03.43 0,10 -6,73 0,0968 0,0011
US3140XHAH08 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,0961 0,0070
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 -3,03 0,0955 0,0042
US3140XGW215 / Организация Объединенных Наций FS1564 0,10 1,05 0,0953 0,0078
US3140XMZF61 / ООН FS6141 0,10 0,00 0,0944 0,0073
US3140X8NT02 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,04 0,0941 0,0058
US3140XJMV20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 0,00 0,0938 0,0071
US3140QK5R55 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0932 0,0070
US695114CV84 / ПасифиКорп 0,09 -2,11 0,0926 0,0056
US3140XBFT21 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0920 0,0067
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,09 -37,84 0,0916 -0,0437
US3132DPBD96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,00 0,0913 0,0065
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -2,15 0,0906 0,0055
US31335BXV34 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 0,00 0,0902 0,0064
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0901 0,0060
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust / ABS-O (US362955AD87) 0,09 0,00 0,0898 0,0074
US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II 0,09 2,30 0,0880 0,0083
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 0,09 0,00 0,0879 0,0062
US31418D6M91 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0875 0,0070
US3140XAWD03 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0875 0,0063
US36179WZC53 / G2 MA7939 0,09 -1,14 0,0869 0,0057
US570535AT11 / Маркел Корп 0,09 0,00 0,0855 0,0062
US36263HAA68 / Фонд финансовой возобновляемой дебиторской задолженности GM 2021-1 0,09 1,18 0,0851 0,0072
US3140EUFH74 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BC0167 0,09 0,00 0,0850 0,0060
Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) 0,09 0,0848 0,0848
US3132DNFA63 / Фредди Мак Пул 0,09 0,00 0,0844 0,0061
US695114CZ98 / ПАЦИФИКОРП 0,08 -1,18 0,0835 0,0052
US3140QEWM07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,50%, срок погашения до 01.09.2050 г. 0,08 0,00 0,0831 0,0060
US3140X8G684 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0826 0,0063
US570535AX23 / Маркел Корп 0,08 0,00 0,0816 0,0058
US893526DJ90 / Трансканадские трубопроводы 6,10% 01.06.40 0,08 -1,20 0,0815 0,0054
US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -1,20 0,0814 0,0052
US3140XKQ524 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 -2,44 0,0800 0,0047
FLR / Корпорация Флуор 0,00 0,00 0,08 -27,27 0,0793 -0,0220
US4041A2AF14 / HBOS ПЛК 0,08 0,0791 0,0791
US570535AV66 / Компания «Маркел» 0,08 0,0781 0,0781
US3140QEL340 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0762 0,0052
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -3,85 0,0748 0,0026
Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAA52) 0,07 0,0740 0,0740
US233331BG16 / ДТЕ Энерджи Ко 0,07 0,00 0,0738 0,0061
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 -23,66 0,0710 -0,0142
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0694 0,0694
US3140QB2E78 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,47 0,0669 0,0041
US3132E0G973 / Фредди Мак Пул, 30 лет 0,07 -1,47 0,0665 0,0038
US3138WK2E48 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,29 0,0664 0,0024
US3140XDZ744 / Фанни Мэй Пул 0,07 -7,14 0,0651 0,0009
US36241LX841 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 0,00 0,0634 0,0040
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,06 -65,36 0,0621 -0,1022
US26442RAD35 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,06 0,00 0,0601 0,0045
World Omni Automobile Lease Securitization Trust / ABS-O (US98164PAD24) 0,06 0,0594 0,0594
US3133KJJP84 / УМБС 0,06 0,00 0,0576 0,0043
US36179TQQ12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,72 0,0570 0,0037
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,06 -3,45 0,0557 0,0020
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBQ69) 0,06 1,85 0,0551 0,0052
Future / DE (000000000) 0,06 0,0549 0,0549
US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co. 0,05 0,00 0,0540 0,0044
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,05 0,00 0,0537 0,0041
US3133KKVK23 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 0,00 0,0529 0,0037
US3138WFCF13 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0502 0,0040
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Бонд 0,05 0,00 0,0496 0,0035
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 0,00 0,0495 0,0035
US3140FQT233 / Фанни Мэй Пул 0,05 2,04 0,0494 0,0038
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 20.06.51 0,05 -2,00 0,0492 0,0034
US3133L7SJ75 / Фредди Мак Пул 0,05 0,00 0,0487 0,0032
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,05 0,00 0,0477 0,0033
US68268NAD57 / Облигации Oneok Partners с гарантированной процентной ставкой 6,85% от 15 октября 2037 г. 0,05 -2,08 0,0470 0,0028
US31418RQQ73 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0469 0,0036
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,27 0,0449 0,0040
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0447 0,0028
US3140X8YA91 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0439 0,0024
System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) 0,04 2,33 0,0438 0,0037
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,55 0,0417 0,0010
US26442CAB00 / Duke Energy Carolinas 6% Примечания к первому погашению 15 января 2038 г. 0,04 2,44 0,0416 0,0036
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -4,65 0,0407 0,0006
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,04 2,56 0,0401 0,0037
US47800AAC45 / Фонд владельцев John Deere 0,04 -29,09 0,0394 -0,0116
US3140X8EL76 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0388 0,0027
US312945DS44 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0361 0,0025
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,04 2,86 0,0361 0,0033
US3620A9P960 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -5,56 0,0343 0,0013
US3140Q9H978 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA2055 0,03 0,00 0,0340 0,0023
US3140GXFV89 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0330 0,0027
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 -3,03 0,0321 0,0014
US31418UVX98 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0311 0,0013
US31307UZN17 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,12 0,0307 0,0014
US36179VDS60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0279 0,0014
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,03 -88,51 0,0276 -0,1792
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2,8% 15.06.2030 0,03 3,85 0,0269 0,0025
US31417TNK06 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0269 0,0020
US312945ZL52 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0263 0,0017
US36179VFS43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,85 0,0256 0,0015
US3138WJ5H77 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0251 0,0018
US31416WU268 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0249 0,0018
CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) 0,02 -45,45 0,0247 -0,0160
US26442UAB08 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,02 0,00 0,0242 0,0020
US3140X4NY82 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,00 0,0235 -0,0002
US31418BCG95 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0233 0,0016
US3138WG6G40 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0221 0,0014
US3138WFGF76 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0220 0,0018
US31418CNT70 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0212 0,0013
US03065WAD74 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2022-2 0,02 -47,37 0,0205 -0,0144
US02008JAC09 / АЛЛИ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2022-1 АЛЛЯ 2022-1 А3 0,02 -40,62 0,0191 -0,0105
US36202D3Y51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0178 0,0008
US36225B2X58 / ГНМА 0,02 -5,56 0,0176 0,0008
US3140F0JJ47 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0173 0,0014
US43815BAC46 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2022-1 Доверительный фонд владельцев 0,02 -50,00 0,0166 -0,0128
US47787JAC27 / Фонд владельцев John Deere, 2022 г. 0,02 -37,50 0,0153 -0,0067
US36179VFT26 / G2 MA6478 0,01 0,00 0,0143 0,0007
US31402CV748 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0132 0,0007
US36225BY934 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,69 0,0125 0,0005
US36179TEZ49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0122 0,0008
US31292HX334 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0120 0,0005
US3138WLC270 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0119 0,0004
US31292H6X72 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0119 0,0006
US36179TJX46 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0111 0,0008
US3140Q8WZ49 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0099 0,0007
US05602RAD35 / Фонд владельцев транспортных средств BMW 2022-A 0,01 -46,67 0,0087 -0,0054
US89239KAC53 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2022-A Owner Trust 0,01 -64,71 0,0061 -0,0101
US31307EE675 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0052 -0,0000
US3138EKFT76 / ФНМА 15 лет 3,5% 01.01.2028#AL2877 0,00 -20,00 0,0048 -0,0004
US36225BBD91 / ГНМА 7,50% 28.12 #780936 0,00 0,00 0,0040 -0,0004
US31415MM284 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0030 0,0002
US3140JXKV97 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0029 0,0002
US36225AXH84 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -33,33 0,0026 -0,0005
US36225AVG20 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 780615 0,00 -50,00 0,0019 -0,0006