Основная статистика
Стоимость портфеля $ 543 279 537
Текущие позиции 556
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL раскрыла общий объем активов в размере 556 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 543 279 537 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ZABDFX - American Beacon Diversified Fund AAL Class: United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Medtronic plc (US:MDT) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Новые должности ZABDFX - American Beacon Diversified Fund AAL Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,57 2,8856 2,8856
15,84 2,9366 2,2295
7,28 1,3493 1,3493
4,71 0,8736 0,8736
3,19 0,5910 0,5910
3,01 0,5575 0,5575
0,02 1,82 0,3369 0,3369
0,01 1,81 0,3362 0,3362
1,80 0,3344 0,3344
2,67 2,67 0,4956 0,3095
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,69 1,0550 -2,0331
0,00 0,00 -0,4432
0,00 0,00 -0,3339
0,00 0,34 0,0639 -0,2950
0,37 0,0688 -0,2727
0,14 2,65 0,4909 -0,2002
0,07 2,97 0,5500 -0,1993
0,09 1,19 0,2207 -0,1325
0,04 1,31 0,2426 -0,1287
0,02 1,41 0,2608 -0,1282
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 15,84 302,11 2,9366 2,2295
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 15,57 2,8856 2,8856
US912828ZT04 / Казначейские векселя/облигации США 7,28 1,3493 1,3493
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 5,69 -66,92 1,0550 -2,0331
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,07 1,39 5,46 12,21 1,0116 0,1387
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 4,71 0,8736 0,8736
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 6,82 4,29 -0,33 0,7946 0,0228
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 4,52 3,93 -10,26 0,7281 -0,0576
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 20,07 3,93 58,01 0,7276 0,2818
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 2,01 3,81 7,32 0,7070 0,0692
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 9,16 3,79 -2,80 0,7017 0,0028
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 48,61 3,72 20,17 0,6904 0,1341
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 -2,36 3,70 -5,47 0,6852 -0,0166
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 32,14 3,66 25,85 0,6777 0,1562
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y2M52) 3,59 -7,02 0,6658 -0,0274
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36180AAG85) 3,59 -13,17 0,6647 -0,0767
US36179YKT00 / Джинни Мэй II Бассейн 3,54 -3,99 0,6552 -0,0056
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 0,83 3,51 -13,70 0,6505 -0,0794
BAC / Банк Америки Корпорация 0,09 19,44 3,48 2,90 0,6442 0,0379
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -7,63 3,46 -1,81 0,6420 0,0089
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 34,95 3,41 26,16 0,6312 0,1468
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,10 -5,23 3,26 -3,72 0,6040 -0,0034
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 -2,32 3,26 -11,98 0,6034 -0,0603
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5M26) 3,23 -17,26 0,5987 -0,1020
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 10,49 3,23 -2,24 0,5981 0,0058
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 3,19 0,5910 0,5910
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 21,72 3,12 4,94 0,5786 0,0447
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36180ACB70) 3,04 -1,20 0,5626 0,0111
ETR / Корпорация Энтерджи 0,04 -2,87 3,02 -0,36 0,5606 0,0158
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5EW56) 3,01 0,5575 0,5575
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YW673) 3,00 -7,30 0,5560 -0,0247
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YW673) 3,00 -7,30 0,5560 -0,0247
USB / Банк США 0,07 -15,82 2,97 -28,92 0,5500 -0,1993
LEN / Леннар Корпорейшн 0,03 18,85 2,93 -1,64 0,5432 0,0084
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 2,59 2,80 -11,08 0,5195 -0,0461
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -5,56 2,78 10,10 0,5152 0,0621
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,08 3,76 2,76 11,81 0,5109 0,0685
C / Ситигруп Инк. 0,04 1,26 2,76 -14,97 0,5108 -0,0709
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon Государственный фонд денежного рынка США 2,67 157,80 2,67 157,76 0,4956 0,3095
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,14 3,76 2,65 -31,22 0,4909 -0,2002
CTVA / Кортева, ООО. 0,04 0,00 2,60 -5,01 0,4814 -0,0094
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 2,52 18,15 0,4670 0,0842
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,11 28,89 2,50 96,46 0,4629 0,2346
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -3,98 2,49 5,68 0,4622 0,0388
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 27,18 2,48 25,77 0,4605 0,1059
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 8,50 2,48 45,20 0,4597 0,1531
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 23,60 2,45 13,00 0,4544 0,0650
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,03 -3,97 2,45 22,57 0,4541 0,0955
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 3,14 2,39 -19,72 0,4424 -0,0912
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 2,36 12,75 0,4377 0,0617
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -11,75 2,36 -2,92 0,4372 0,0012
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 2,29 -17,88 0,4249 -0,0760
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 2,29 -17,88 0,4249 -0,0760
CRH / CRH plc 0,02 -13,34 2,28 -16,49 0,4225 -0,0674
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -14,52 2,28 -4,33 0,4222 -0,0051
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,93 2,27 -0,09 0,4212 0,0129
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YML55) 2,23 -4,58 0,4133 -0,0061
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 2,20 -3,72 0,4079 -0,0022
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,05 1,69 2,20 -13,73 0,4079 -0,0498
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -4,01 2,20 -23,55 0,4069 -0,1085
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,04 80,71 2,19 115,98 0,4060 0,2240
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 3,76 2,14 11,59 0,3963 0,0525
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 2,12 5,89 0,3934 0,0337
US36179YHT47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 2,09 -4,08 0,3878 -0,0037
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,89 2,08 3,07 0,3856 0,0232
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,10 -3,95 2,05 26,97 0,3798 0,0902
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5A589) 2,05 -1,01 0,3797 0,0083
RACE / Феррари Н.В. 0,00 -4,07 2,05 1,14 0,3791 0,0161
ECL / Эколаб Инк. 0,01 0,00 2,04 0,49 0,3775 0,0138
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,72 1,98 10,35 0,3677 0,0451
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,00 1,95 1,94 0,3613 0,0181
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,02 3,76 1,93 13,58 0,3582 0,0528
KO / Компания Кока-Кола 0,03 0,00 1,92 14,27 0,3564 0,0544
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 0,00 1,91 17,96 0,3542 0,0634
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 0,00 1,90 -8,13 0,3520 -0,0191
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -6,51 1,88 -6,82 0,3493 -0,0137
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,88 0,64 0,3479 0,0132
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,23 1,87 -18,48 0,3468 -0,0650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 29,46 1,86 -1,79 0,3452 0,0048
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 0,00 1,83 11,84 0,3397 0,0456
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 3,76 1,83 11,60 0,3389 0,0449
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 0,00 1,83 7,16 0,3383 0,0326
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5C726) 1,82 -0,65 0,3376 0,0085
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 1,82 0,3369 0,3369
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,06 -8,57 1,82 -25,18 0,3368 -0,0989
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 1,81 0,3362 0,3362
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,80 0,3344 0,3344
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,02 22,42 1,80 -4,36 0,3336 -0,0060
GM / Компания Дженерал Моторс 0,04 1,28 1,79 -7,35 0,3321 -0,0150
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,03 6,19 1,77 3,87 0,3286 0,0223
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,76 -14,30 0,3267 -0,0423
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 1,75 -26,66 0,3249 -0,1039
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 1,75 -26,66 0,3249 -0,1039
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,05 3,76 1,72 -6,17 0,3185 -0,0102
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -20,60 1,71 -13,74 0,3164 -0,0389
APA / Корпорация АПА 0,11 2,81 1,71 -27,16 0,3163 -0,1041
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YYX65) 1,69 -7,74 0,3136 -0,0156
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 0,00 1,65 -15,70 0,3067 -0,0455
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 4,17 1,63 -5,06 0,3023 -0,0060
US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The 1,63 0,3018 0,3018
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YU776) 1,62 -6,51 0,3007 -0,0108
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YU776) 1,62 -6,51 0,3007 -0,0108
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 2,86 1,61 -11,59 0,2984 -0,0283
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,61 -2,07 0,2983 0,0034
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 17,01 1,58 -3,14 0,2920 -0,0000
PSX / Филлипс 66 0,01 71,42 1,55 51,31 0,2882 0,1038
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,06 0,00 1,54 -11,42 0,2863 -0,0266
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 2,63 1,54 -23,68 0,2856 -0,0767
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 23,75 1,54 -1,41 0,2853 0,0050
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 1,53 0,26 0,2827 0,0096
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,52 -2,06 0,2824 0,0033
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,05 -8,94 1,52 -8,03 0,2823 -0,0149
DHR / Корпорация Данахер 0,01 8,57 1,51 -2,89 0,2808 0,0010
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,05 -8,38 1,50 -10,69 0,2772 -0,0232
HO / Талес СА 0,01 -29,34 1,47 21,04 0,2721 0,0545
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,46 -20,02 0,2710 -0,0572
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 3,75 1,45 -12,91 0,2689 -0,0301
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -12,60 1,43 -14,41 0,2653 -0,0349
AON / Аон ПЛС 0,00 -22,99 1,43 -26,33 0,2652 -0,0833
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -35,47 1,41 -23,78 0,2609 -0,0706
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -8,94 1,41 22,56 0,2609 0,0547
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -17,05 1,41 -35,07 0,2608 -0,1282
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,04 7,77 1,40 -5,54 0,2590 -0,0066
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 8,18 1,39 -14,09 0,2577 -0,0328
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,02 -3,96 1,39 -12,55 0,2571 -0,0276
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,37 1,39 -4,55 0,2569 -0,0038
PSA / Общественное хранилище 0,00 3,76 1,39 4,45 0,2568 0,0187
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 -4,32 1,37 -17,07 0,2531 -0,0423
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,02 -3,96 1,36 -6,39 0,2525 -0,0088
PPL / Корпорация ППЛ 0,04 -17,56 1,35 -10,45 0,2510 -0,0204
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -4,92 1,35 15,27 0,2506 0,0401
CMI / Камминс Инк. 0,00 17,95 1,35 -2,74 0,2505 0,0012
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,02 110,92 1,35 67,29 0,2494 0,1051
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,02 1 216,67 1,31 90,68 0,2429 0,1241
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,04 -20,93 1,31 -36,75 0,2426 -0,1287
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CV70) 1,30 -0,31 0,2405 0,0069
HAL / Компания Халлибертон 0,07 36,57 1,30 4,09 0,2404 0,0166
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 0,44 92,40 1,28 127,30 0,2377 0,1364
CPNG / Купанг, Инк. 0,05 -3,96 1,28 -4,57 0,2365 -0,0034
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -3,93 1,27 -15,15 0,2358 -0,0332
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) 1,27 -20,18 0,2348 -0,0500
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) 1,27 -20,18 0,2348 -0,0500
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 0,00 1,24 -1,04 0,2305 0,0050
NIPNF / Корпорация НЭК 0,05 355,36 1,24 10,53 0,2298 0,0286
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,01 0,00 1,23 -16,45 0,2288 -0,0364
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 -3,99 1,22 5,56 0,2255 0,0187
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 3,74 1,20 -3,14 0,2233 0,0001
BNS / Банк Новой Шотландии 0,02 3,76 1,20 1,43 0,2232 0,0100
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,20 -1,23 0,2225 0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,20 -1,23 0,2225 0,0043
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 2,54 1,20 -8,69 0,2222 -0,0134
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,19 0,85 0,2209 0,0088
AVTR / Авантор, ООО. 0,09 3,76 1,19 -39,53 0,2207 -0,1325
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 1,19 1,37 0,2200 0,0099
US61747YEF88 / Морган Стенли 1,17 1,56 0,2176 0,0100
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 1,17 -2,83 0,2165 0,0008
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 1,17 -2,83 0,2165 0,0008
NOV / НОВ Инк. 0,10 0,20 1,16 -19,46 0,2141 -0,0434
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,91 1,15 -13,15 0,2130 -0,0245
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,13 0,09 0,2094 0,0068
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 -39,14 1,12 -38,14 0,2069 -0,1169
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,01 5,96 1,11 -3,65 0,2058 -0,0010
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,01 3,77 1,11 -4,08 0,2051 -0,0019
ENGI / Энджи СА 0,05 58,93 1,09 98,35 0,2013 0,1030
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,03 6,52 1,08 -17,38 0,2010 -0,0346
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,11 84,45 1,08 52,91 0,1999 0,0734
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -8,93 1,07 -5,37 0,1991 -0,0046
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 0,00 1,07 3,69 0,1981 0,0132
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,03 -3,94 1,06 -6,78 0,1963 -0,0077
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 3,77 1,06 22,48 0,1961 0,0411
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -10,55 1,05 -8,85 0,1949 -0,0122
LIN / Линде ПЛС 0,00 -3,77 1,04 -2,25 0,1932 0,0019
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53 1,01 -0,20 0,1874 0,0055
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 11,53 1,01 18,57 0,1872 0,0345
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,08 -3,95 1,01 -9,78 0,1863 -0,0138
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,03 -3,96 0,99 -18,33 0,1826 -0,0339
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,98 0,1816 0,1816
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 51,81 0,97 23,22 0,1801 0,0387
US3140XKES55 / Фанни Мэй Пул 0,97 0,00 0,1800 0,0057
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,97 -10,52 0,1799 -0,0149
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,02 41,21 0,97 34,02 0,1796 0,0498
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,01 0,00 0,96 -28,03 0,1785 -0,0617
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,03 17,62 0,95 -9,83 0,1752 -0,0129
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,02 0,00 0,94 -9,15 0,1750 -0,0113
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 -4,08 0,93 3,11 0,1722 0,0106
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,15 -9,57 0,93 -2,01 0,1717 0,0021
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,94 0,91 0,55 0,1687 0,0063
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -22,46 0,91 -42,29 0,1680 -0,1139
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 3,75 0,90 -20,92 0,1662 -0,0372
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,90 -1,54 0,1662 0,0027
OVV / Овинтив Инк. 0,03 0,00 0,90 -20,50 0,1662 -0,0361
HES / Хесс Корпорация 0,01 -28,59 0,90 -33,73 0,1662 -0,0766
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,90 0,00 0,1661 0,0053
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -18,89 0,90 -10,77 0,1660 -0,0142
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 -0,78 0,1652 0,0038
BA / Компания Боинг 0,00 -4,05 0,87 -0,46 0,1610 0,0045
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,07 3,77 0,87 -16,38 0,1609 -0,0255
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 5,99 0,85 14,13 0,1572 0,0237
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,44 0,85 -9,80 0,1571 -0,0115
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -0,83 0,1559 0,0037
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 -3,89 0,84 -21,13 0,1550 -0,0354
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -7,31 0,83 -3,03 0,1542 0,0002
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 3,72 0,83 7,11 0,1538 0,0148
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,15 -32,01 0,83 -16,82 0,1532 -0,0251
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 5,66 0,82 4,46 0,1519 0,0112
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,82 -0,85 0,1516 0,0036
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,81 0,1510 0,1510
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,81 159,94 0,1504 0,0836
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,79 0,1469 0,1469
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,79 0,25 0,1465 0,0050
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,79 0,25 0,1465 0,0050
US3132E0CE07 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,79 0,25 0,1464 0,0051
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 0,79 0,1463 0,1463
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,03 282,35 0,79 1,81 0,1459 0,0011
US949746RN35 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 0,79 0,1458 0,1458
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,00 0,1453 0,0047
PLD / Пролог, Инк. 0,01 3,77 0,78 -11,05 0,1448 -0,0129
NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,78 -1,02 0,1445 0,0031
NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,78 -1,02 0,1445 0,0031
CNH / CNH Industrial NV 0,07 -5,49 0,78 -15,08 0,1441 -0,0202
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,77 0,52 0,1433 0,0052
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,77 -0,26 0,1430 0,0041
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,77 -0,26 0,1430 0,0041
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -32,97 0,77 -34,44 0,1426 -0,0680
FTV / Корпорация Фортив 0,01 3,77 0,77 -11,12 0,1423 -0,0127
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,03 -3,96 0,76 -9,76 0,1405 -0,0103
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,76 -1,31 0,1400 0,0026
US31418ES506 / Фанни Мэй Пул 0,76 0,1400 0,1400
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,75 -1,70 0,1392 0,0021
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,03 -1,94 0,75 -14,01 0,1390 -0,0174
BKT / Банкинтер, SA 0,06 -8,94 0,75 23,64 0,1388 0,0301
TSUKF / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 0,01 27,78 0,74 27,10 0,1375 0,0328
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -37,97 0,74 -31,31 0,1366 -0,0559
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 0,74 0,68 0,1366 0,0053
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -8,93 0,73 -4,18 0,1362 -0,0014
US3140QPJY49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,73 1,11 0,1354 0,0057
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -1,75 0,1351 0,0019
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -2,68 0,1349 0,0007
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 8,05 0,73 -12,11 0,1346 -0,0137
GLE N / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,01 0,72 0,1344 0,1344
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -8,94 0,72 -4,61 0,1344 -0,0020
US3132E0G973 / Фредди Мак Пул, 30 лет 0,72 -1,77 0,1339 0,0018
US38173MAB81 / Голуб Капитал BDC Inc. 0,72 0,42 0,1328 0,0048
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 0,71 -1,66 0,1323 0,0020
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -0,42 0,1316 0,0036
NPX / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс 0,02 -9,02 0,71 2,02 0,1314 0,0067
LNLB / Ли Нин Компания Лимитед 0,37 -9,07 0,70 -16,11 0,1303 -0,0202
Porsche Financial Auto Securitization Trust / ABS-O (US73328EAD31) 0,70 0,57 0,1303 0,0050
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 27,03 0,70 -9,78 0,1300 -0,0096
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 -17,61 0,70 -22,99 0,1298 -0,0334
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,19 0,70 10,81 0,1293 0,0163
CI / Группа Сигна 0,00 -19,69 0,69 -7,23 0,1286 -0,0055
ACM / АЭКОМ 0,01 3,77 0,69 -2,81 0,1285 0,0003
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 -8,94 0,69 -18,65 0,1279 -0,0243
TOTS3 / ТОТВС СА 0,10 468,31 0,69 550,00 0,1278 0,1086
US36179XX509 / ГНМА 0,69 -1,43 0,1277 0,0023
US3140XLTA65 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS5044 0,69 0,44 0,1276 0,0046
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,69 -1,58 0,1275 0,0021
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,08 -9,00 0,69 12,48 0,1270 0,0176
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -48,46 0,68 -44,05 0,1266 -0,0923
US36179YAS37 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,50% 0,68 -2,03 0,1256 0,0014
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 49,84 0,67 35,64 0,1236 0,0353
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 -8,94 0,65 -1,37 0,1203 0,0021
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 0,65 0,31 0,1200 0,0040
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 -1,03 0,64 -18,34 0,1189 -0,0220
MSMKF / МацукиёКококара и Ко. 0,03 -8,88 0,64 12,85 0,1188 0,0168
FORTUM / Фортум Ойдж 0,04 -8,94 0,64 4,77 0,1182 0,0089
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,11 0,64 0,1181 0,1181
KOKSF / Кокусай Электрическая Корпорация 0,03 -27,06 0,64 -14,54 0,1179 -0,0156
US3140M2PG12 / Фанни Мэй Пул 0,63 -1,25 0,1175 0,0023
US037735CX37 / Аппалачская энергетическая компания 0,63 -0,79 0,1171 0,0028
SHMZF / Корпорация Шимадзу 0,02 -3,15 0,63 -14,73 0,1170 -0,0159
US3140MQB658 / Фанни Мэй Пул 0,63 -1,25 0,1169 0,0022
ENTG / Энтегрис, ООО 0,01 3,77 0,63 -19,26 0,1168 -0,0231
US3140X9X752 / Фанни Мэй Пул 0,63 0,96 0,1166 0,0047
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 7,69 0,63 -5,43 0,1163 -0,0029
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 -47,00 0,63 -53,22 0,1160 -0,1239
US3133KYW707 / Фредди Мак Пул 0,62 -1,27 0,1157 0,0021
ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -29,54 0,62 -31,98 0,1149 -0,0485
KBC / КБС Групп Н.В. 0,01 -26,19 0,62 -12,14 0,1141 -0,0116
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,60 -0,99 0,1117 0,0024
US26444BAB09 / Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC, серия A-2 0,60 2,59 0,1103 0,0062
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,93 0,59 -3,26 0,1103 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,01 -1,48 0,59 -11,24 0,1099 -0,0099
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 2,01 44,18 0,59 14,79 0,1095 0,0172
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 58,33 0,58 38,94 0,1073 0,0325
US3140XHAH08 / Фанни Мэй Пул 0,57 -0,17 0,1063 0,0031
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,57 -2,73 0,1060 0,0006
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,07 0,57 0,1060 0,1060
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -8,87 0,57 -31,37 0,1059 -0,0435
SZKMF / Сузуки Мотор Корпорейшн 0,05 -9,02 0,57 -9,73 0,1049 -0,0078
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -8,93 0,56 -16,94 0,1045 -0,0175
US36179X5C61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,56 -2,09 0,1045 0,0011
OLN / Олин Корпорейшн 0,03 -4,41 0,56 -29,40 0,1042 -0,0388
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 10,08 0,56 -11,37 0,1040 -0,0096
US3140XJ4T78 / УМБС, 30 лет 0,55 -0,18 0,1027 0,0032
MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,02 -34,23 0,55 -40,73 0,1026 -0,0649
John Deere Owner Trust / ABS-O (US47786WAB63) 0,55 -23,51 0,1025 -0,0274
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 20.06.51 0,55 -0,72 0,1025 0,0025
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,55 -1,96 0,1022 0,0013
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,55 -1,96 0,1022 0,0013
US3140X8LJ48 / Фанни Мэй Пул 0,55 -0,18 0,1020 0,0030
US3140XAH474 / Фанни Мэй Пул 0,55 0,18 0,1016 0,0035
US3132DPBD96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,54 -0,55 0,1004 0,0028
US695114DA39 / ПАЦИФИКОРП 0,54 -1,82 0,1000 0,0013
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,05 -8,91 0,54 5,28 0,0998 0,0080
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -0,92 0,0995 0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -0,92 0,0995 0,0023
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,53 1,14 0,0985 0,0040
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,53 -4,85 0,0984 -0,0017
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 1,98 0,53 -3,99 0,0984 -0,0009
SVKB / Sandvik AB (опубликовано) 0,03 -8,94 0,53 -9,17 0,0975 -0,0064
NCLTF / Потому что Holdings Co., Ltd. 0,00 -26,67 0,53 -25,21 0,0974 -0,0288
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -0,38 0,0973 0,0028
US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 0,52 0,0967 0,0967
US695114CZ98 / ПАЦИФИКОРП 0,52 -1,33 0,0964 0,0017
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 1,57 0,0964 0,0045
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,52 -5,50 0,0955 -0,0024
FEMSAUBD / Мексиканское экономическое развитие SAB de CV 0,05 34,07 0,51 65,47 0,0943 0,0392
CAP / Возьми себя в руки 0,00 -8,95 0,51 -21,03 0,0941 -0,0212
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,01 -43,28 0,50 -46,66 0,0919 -0,0748
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,01 -26,05 0,50 -30,48 0,0919 -0,0359
RHM / Рейнметалл АГ 0,00 0,49 0,0913 0,0913
US3140QNE734 / Фанни Мэй Пул 0,49 0,20 0,0910 0,0031
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 5,04 0,48 -11,44 0,0891 -0,0083
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,06 -7,20 0,48 -22,95 0,0890 -0,0228
US36179WJR07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,48 -0,42 0,0881 0,0024
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,94 0,47 -11,03 0,0868 -0,0076
US36179WZC53 / G2 MA7939 0,46 -1,07 0,0861 0,0019
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,46 -2,94 0,0857 0,0002
US3140XJQM84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,46 0,22 0,0855 0,0029
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,00 -8,94 0,46 4,81 0,0850 0,0065
US761713BA36 / Рейнольдс Американ Инк 0,46 0,44 0,0848 0,0030
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 -8,87 0,46 -12,95 0,0847 -0,0096
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CT25) 0,46 0,0847 0,0847
US3132DNFA63 / Фредди Мак Пул 0,45 -0,22 0,0836 0,0025
US3140XMZF61 / ООН FS6141 0,45 0,22 0,0833 0,0028
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -48,81 0,45 -28,87 0,0828 -0,0298
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,45 1,59 0,0828 0,0039
PARA / Парамаунт Глобал 0,04 0,00 0,44 7,79 0,0823 0,0084
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,44 0,0819 0,0819
PUM / ПУМА СЕ 0,02 13,37 0,44 -8,03 0,0807 -0,0043
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,43 -3,56 0,0804 -0,0003
27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 0,12 -9,85 0,43 -23,27 0,0802 -0,0209
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,01 -8,79 0,43 -17,78 0,0797 -0,0142
US3140QLRE88 / Фанни Мэй Пул 0,43 0,00 0,0796 0,0025
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 0,43 0,0791 0,0791
US26442CAE49 / Duke Energy Каролинас 6,05% 1-й раунд, 15 апреля 2038 г. 0,43 0,24 0,0791 0,0027
EENEF / РС Групп ПЛС 0,06 -8,94 0,42 -22,43 0,0783 -0,0194
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,22 0,42 -1,88 0,0776 0,0010
DE / Дир и компания 0,00 -10,00 0,42 -12,39 0,0773 -0,0082
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 20,83 0,41 -2,60 0,0765 0,0005
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,41 -3,30 0,0761 -0,0001
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 16,67 0,41 -9,31 0,0760 -0,0050
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 0,41 0,00 0,0754 0,0024
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -7,50 0,41 -20,90 0,0751 -0,0168
US3140XAWD03 / Фанни Мэй Пул 0,40 -0,25 0,0750 0,0021
CarMax Auto Owner Trust / ABS-O (US14319EAE68) 0,40 0,00 0,0744 0,0024
US3133L8CZ64 / Фредди Мак Пул 0,40 -0,99 0,0743 0,0017
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 10,24 0,40 -1,98 0,0736 0,0009
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,40 135,71 0,0735 0,0431
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 -54,89 0,39 -52,07 0,0731 -0,0745
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -61,11 0,39 -63,59 0,0730 -0,1213
Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) 0,39 0,0730 0,0730
Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) 0,39 0,0730 0,0730
DISPF / Дискотека Корпорация 0,00 -13,04 0,39 -37,44 0,0716 -0,0463
US92840VAL62 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,38 -0,26 0,0713 0,0022
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,38 -1,03 0,0712 0,0016
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust / ABS-O (US362955AD87) 0,38 0,79 0,0711 0,0028
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,38 -0,52 0,0707 0,0019
US36179VKK51 / ГНИИ II 2,5% 20.04.2050#MA6598 0,37 -0,27 0,0693 0,0020
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,37 -80,50 0,0688 -0,2727
US36179WG365 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -0,27 0,0687 0,0019
US902973AZ90 / Us Bancorp 5.300 2/02 Облигация 0,37 0,0685 0,0685
US4041A2AF14 / HBOS ПЛК 0,37 0,0677 0,0677
US3133KYVT36 / ФР RB5126 0,36 0,28 0,0676 0,0024
US3140XDZ744 / Фанни Мэй Пул 0,36 -6,19 0,0675 -0,0022
US695114CV84 / ПасифиКорп 0,36 -1,63 0,0674 0,0011
SOLV / Корпорация Солвентум 0,01 -7,02 0,35 -17,06 0,0650 -0,0108
TKR / Компания Тимкен 0,01 1,89 0,35 -18,59 0,0643 -0,0120
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,95 0,35 -11,28 0,0642 -0,0059
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -77,35 0,34 -82,79 0,0639 -0,2950
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,34 1,19 0,0633 0,0027
US3140X8G684 / Фанни Мэй Пул 0,34 0,00 0,0632 0,0021
US3140QN2U57 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,34 0,59 0,0629 0,0024
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,03 3,61 0,34 -15,75 0,0626 -0,0093
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,33 -1,19 0,0617 0,0013
US570535AT11 / Маркел Корп 0,33 -0,30 0,0610 0,0018
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 -4,12 0,0605 -0,0006
US3140XBR695 / Фанни Мэй Пул 0,33 1,24 0,0605 0,0026
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,31 0,0604 0,0022
US3133D4VC44 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,32 0,00 0,0602 0,0019
Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAA52) 0,32 0,0601 0,0601
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,32 1,57 0,0600 0,0028
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CU97) 0,32 1,89 0,0600 0,0031
US3140XLD397 / ООН FS4621 0,32 -2,43 0,0596 0,0004
US3140KKYT55 / Фанни Мэй Пул 0,32 0,31 0,0594 0,0021
US3133AXUH34 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,32 -0,62 0,0591 0,0016
US3617VQFP65 / G2 CE1974 0,32 -0,32 0,0586 0,0018
US3140XG3N71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,31 -0,64 0,0578 0,0015
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 -8,85 0,31 -13,85 0,0577 -0,0071
FLR / Корпорация Флуор 0,01 46,67 0,31 6,23 0,0569 0,0050
US268317AP93 / ELECTRICITE DE FRANCE 144A LIFE SR UNSEC 4,75% 10-13-35 0,30 3,06 0,0562 0,0034
US3140XLD629 / ФН FS4624 0,30 -0,33 0,0559 0,0016
US570535AX23 / Маркел Корп 0,30 -0,34 0,0551 0,0015
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 0,29 0,00 0,0535 0,0018
US345285AA86 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A 0,29 1,41 0,0533 0,0023
US89237JAA43 / РАСШИРЕННЫЙ АВТОКРЕДИТ TOYOTA TALNT 2020 1A A 144A 0,28 0,71 0,0527 0,0021
US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп 0,28 -0,35 0,0524 0,0015
Porsche Innovative Lease Owner Trust / ABS-O (US73328AAD19) 0,28 0,00 0,0521 0,0017
World Omni Automobile Lease Securitization Trust / ABS-O (US98164PAD24) 0,28 0,0520 0,0520
US3140XGW215 / Организация Объединенных Наций FS1564 0,28 0,72 0,0517 0,0020
US3140XCXR46 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM8787 2.50000000 0,27 -1,08 0,0509 0,0011
US233331BG16 / ДТЕ Энерджи Ко 0,27 1,11 0,0508 0,0020
US3140XBFT21 / Фанни Мэй Пул 0,27 -0,37 0,0501 0,0015
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,27 -1,47 0,0499 0,0009
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,27 1,90 0,0498 0,0025
US3140XKQ524 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,27 -1,48 0,0495 0,0007
US3140X8NT02 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,12 0,0489 0,0009
US04010LBB80 / Арес Капитал Корп. 0,25 0,40 0,0464 0,0016
US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II 0,25 2,05 0,0462 0,0024
OS1 / Оцука Холдингс Ко., Лтд. 0,01 -47,42 0,25 -51,18 0,0460 -0,0453
JD. / JD Sports Fashion Plc. 0,24 -8,94 0,25 -13,68 0,0456 -0,0056
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,82 0,0455 0,0017
US3140FQS730 / Фанни Мэй Пул 0,24 -0,82 0,0449 0,0010
US31335BC387 / ФХЛМК 0,24 1,68 0,0449 0,0020
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0449 0,0449
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0449 0,0449
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBQ69) 0,24 2,15 0,0441 0,0023
US31418D6M91 / Фанни Мэй Пул 0,24 0,85 0,0440 0,0016
US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -1,26 0,0439 0,0009
US36263HAA68 / Фонд финансовой возобновляемой дебиторской задолженности GM 2021-1 0,23 1,30 0,0435 0,0018
US31418DYN64 / ФНМА, 15 лет 0,22 -1,76 0,0414 0,0007
US3133A7KT58 / Фредди Мак Пул 0,22 0,00 0,0413 0,0014
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 0,22 -0,45 0,0413 0,0011
DBOEF / Дойче Биржа АГ 0,00 0,22 0,0410 0,0410
US63743HFF47 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,22 -0,45 0,0410 0,0012
US3140QCCF10 / Фанни Мэй Пул 0,21 -0,47 0,0395 0,0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179X2F20) 0,21 -1,42 0,0387 0,0006
RI / Перно Рикар С.А. 0,00 -8,92 0,21 -14,05 0,0386 -0,0049
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,21 1,46 0,0386 0,0017
Mercedes-Benz Auto Lease Trust / ABS-O (US58770JAB08) 0,21 -24,18 0,0384 -0,0107
Mercedes-Benz Auto Lease Trust / ABS-O (US58770JAB08) 0,21 -24,18 0,0384 -0,0107
US26442RAD35 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,21 0,00 0,0384 0,0012
US3140X7QF97 / ФН FM4053 0,21 -1,44 0,0381 0,0006
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,49 0,0380 0,0016
US3140X9EK76 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,46 0,0377 0,0007
US83368RBL50 / Сосьете Женераль СА 0,20 1,00 0,0377 0,0015
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,20 1,52 0,0374 0,0018
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,99 0,0373 0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,44 0,0373 0,0004
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,20 0,0368 0,0368
US3133KYV550 / Фредди Мак Пул 0,20 0,00 0,0368 0,0012
US3140KGR626 / УМБС 0,20 -0,51 0,0362 0,0009
US3140QEWM07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,50%, срок погашения до 01.09.2050 г. 0,19 0,00 0,0358 0,0010
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,19 -2,04 0,0357 0,0005
US3140QEL340 / Фанни Мэй Пул 0,19 -0,53 0,0351 0,0008
US59156RCA41 / МетЛайф Инк 0,18 0,0339 0,0339
US25179SAD27 / Devon Financing 7,875% со сроком погашения 30 сентября 2031 г. 0,18 0,00 0,0335 0,0011
US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co. 0,18 0,56 0,0332 0,0013
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 -5,82 0,0331 -0,0010
US3138WJGH54 / Фанни Мэй Пул 0,18 0,00 0,0331 0,0010
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -1,12 0,0329 0,0007
US31335BXV34 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -0,56 0,0328 0,0009
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,01 -21,82 0,18 -39,73 0,0327 -0,0198
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,17 -77,22 0,0319 -0,1037
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,17 0,00 0,0318 0,0011
US3140F5QW61 / Фанни Мэй Пул 0,17 0,60 0,0310 0,0011
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,16 0,00 0,0300 0,0008
US26442CAB00 / Duke Energy Carolinas 6% Примечания к первому погашению 15 января 2038 г. 0,15 1,33 0,0283 0,0012
Future / DE (000000000) 0,15 0,0273 0,0273
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,15 2,08 0,0273 0,0013
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,14 0,0263 0,0263
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,14 0,0263 0,0263
US31335BM600 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -0,74 0,0252 0,0007
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,14 1,50 0,0252 0,0012
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,13 0,0248 0,0248
US68268NAD57 / Облигации Oneok Partners с гарантированной процентной ставкой 6,85% от 15 октября 2037 г. 0,13 -1,49 0,0245 0,0004
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36271VAD91) 0,13 0,0243 0,0243
US3140F0JJ47 / Фанни Мэй Пул 0,13 0,78 0,0242 0,0009
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,13 -74,90 0,0242 -0,0696
US29364WBA53 / Энтерджи Луизиана, ООО 0,13 1,60 0,0237 0,0011
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,13 1,60 0,0237 0,0010
US3140X8YA91 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,34 0,0234 0,0002
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc. 0,13 -1,57 0,0233 0,0004
US3132DWED11 / Фредди Мак Пул 0,13 -0,79 0,0232 0,0005
US05526DBH70 / БАТ Капитал Корп. 0,12 1,65 0,0229 0,0011
US491674BM82 / Кентукки Коммунальные предприятия 0,12 0,82 0,0229 0,0008
US3133L7SJ75 / Фредди Мак Пул 0,12 -0,83 0,0223 0,0005
US47800AAC45 / Фонд владельцев John Deere 0,12 -28,74 0,0222 -0,0079
US26442CAZ77 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,12 0,00 0,0216 0,0007
US3132XXYZ65 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 0,00 0,0206 0,0007
US3140QASQ45 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,91 0,0206 0,0009
US3140J5H447 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,00 0,0203 0,0007
US3140QK5R55 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,00 0,0200 0,0006
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2,8% 15.06.2030 0,10 1,96 0,0194 0,0010
US3140JXKV97 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,90 0,0193 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -4,63 0,0191 -0,0004
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 0,10 -0,97 0,0190 0,0005
US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 0,10 1,00 0,0189 0,0008
US26442UAB08 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,10 0,00 0,0189 0,0007
CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) 0,10 -44,07 0,0185 -0,0134
CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) 0,10 -44,07 0,0185 -0,0134
US015271AZ25 / АЛЕКСАНДРИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АКЦИИ 0,10 -3,06 0,0178 0,0000
US341081FQ54 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,09 1,08 0,0175 0,0007
System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) 0,09 -53,50 0,0174 -0,0186
US36179VDS60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -2,13 0,0171 0,0001
US3138WFCF13 / Фанни Мэй Пул 0,09 1,11 0,0169 0,0006
US3140QB2E78 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,10 0,0167 0,0003
US615369AU95 / MOODYS CORP 2,55% 18.08.2060 0,09 0,00 0,0167 0,0005
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,09 -3,41 0,0159 -0,0000
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,08 -4,65 0,0154 -0,0001
US3140X8EL76 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,23 0,0150 0,0004
US36241LX841 / Джинни Мэй и бассейн 0,08 -1,27 0,0145 0,0003
US29366MAC29 / ООО «Энтерджи Арканзас» 0,08 0,00 0,0141 0,0004
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,08 -1,30 0,0141 0,0002
US3140FQT233 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0141 0,0005
US3138WK2E48 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,00 0,0133 -0,0001
US3140GXFV89 / Фанни Мэй Пул 0,07 1,47 0,0128 0,0005
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,00 0,00 0,07 -18,07 0,0128 -0,0023
US36179TNS05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,61 0,0115 0,0002
US36179VFS43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,61 0,0114 0,0002
US03065WAD74 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2022-2 0,06 -45,54 0,0113 -0,0089
US040555DC57 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,06 0,00 0,0113 0,0003
US36179TQQ12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -1,72 0,0107 0,0002
US02008JAC09 / АЛЛИ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2022-1 АЛЛЯ 2022-1 А3 0,06 -40,43 0,0104 -0,0065
US31307UZN17 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -1,82 0,0100 0,0000
US31418CNT70 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,92 0,0096 0,0002
US3140X4NY82 / Фанни Мэй Пул 0,05 -7,27 0,0095 -0,0005
US31418RQQ73 / Фанни Мэй Пул 0,05 2,00 0,0095 0,0003
US210518DJ22 / Потребительская энергетическая компания 0,05 -2,04 0,0091 0,0003
US31418BCG95 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0090 0,0002
US3138X0YX05 / ФН30 0,05 0,00 0,0088 0,0003
US24703DBH35 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,05 -2,13 0,0087 0,0002
US43815BAC46 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2022-1 Доверительный фонд владельцев 0,05 -48,28 0,0084 -0,0072
Future / DE (000000000) 0,04 0,0078 0,0078
Future / DE (000000000) 0,04 0,0078 0,0078
US47787JAC27 / Фонд владельцев John Deere, 2022 г. 0,04 -36,51 0,0076 -0,0038
US3620A9P960 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,63 0,0069 -0,0001
US3140Q9H978 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA2055 0,04 -2,70 0,0069 0,0002
US3138WHBL55 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0064 0,0003
US31418UVX98 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,71 0,0063 -0,0000
US36179TJX46 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,12 0,0059 0,0002
US36179VFT26 / G2 MA6478 0,03 -3,12 0,0058 0,0000
US3138WJ5H77 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0051 0,0002
US05602RAD35 / Фонд владельцев транспортных средств BMW 2022-A 0,03 -42,55 0,0051 -0,0035
US36179TEZ49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0050 0,0001
US3138WG6G40 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0045 0,0001
US31307EE675 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -7,69 0,0045 -0,0002
US3138WFGF76 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0044 0,0002
US3138EKBW42 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0044 0,0001
US89239KAC53 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2022-A Owner Trust 0,02 -66,67 0,0031 -0,0056
US3138WLC270 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0024 -0,0000
US3138EKFT76 / ФНМА 15 лет 3,5% 01.01.2028#AL2877 0,01 -18,18 0,0018 -0,0002
US31415MM284 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0017 0,0000
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0009 0,0009
AI / Эйр Ликид С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0747
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3339
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0765
ENB / Энбридж Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4432
300274 / Компания Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0662