Основная статистика
Стоимость портфеля $ 50 121 777
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QCON - ETF на конвертируемые ценные бумаги American Century Quality раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 121 777 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QCON - American Century Quality Convertible Securities ETF: Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , CONV. NOTE (US:US05464CAB72) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , and CONV. NOTE (US:US538034BA63) . Новые должности QCON - American Century Quality Convertible Securities ETF включают в себя CONV. NOTE (US:US05464CAB72) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , CONV. NOTE (US:US538034BA63) , CONV. NOTE (US:US697435AF27) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,02 2,02 4,1699 4,1699
0,59 1,2156 1,2156
0,01 0,55 1,1314 1,1314
0,62 0,62 1,2796 1,1096
0,52 1,0709 1,0709
0,46 0,9522 0,9522
0,97 1,9993 0,8498
0,39 0,8156 0,8156
0,39 0,8092 0,8092
0,36 0,7344 0,7344
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 1,3565 -0,2686
0,74 1,5286 -0,2276
0,50 1,0276 -0,2174
0,00 1,26 2,6051 -0,2081
0,01 0,71 1,4728 -0,1983
0,56 1,1639 -0,1627
0,59 1,2141 -0,1624
0,00 1,05 2,1801 -0,1611
0,00 0,26 0,5411 -0,1102
0,43 0,8862 -0,1079
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 2,02 2,02 4,1699 4,1699
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 1,26 -6,74 2,6051 -0,2081
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 1,05 -6,23 2,1801 -0,1611
US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,97 40,67 2,0098 0,5693
Seagate HDD Cayman (conv) 3.50% 06/01/2028 / DBT (US81180WBL46) 0,97 75,00 1,9993 0,8498
US252131AK39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,82 0,61 1,7030 -0,0008
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,77 34,62 1,5931 0,4011
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,77 -2,92 1,5836 -0,0573
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,01 0,00 0,76 13,24 1,5736 0,1733
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6,926% ПК 01.09.2025 0,02 0,00 0,75 -0,53 1,5520 -0,0200
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,01 12,24 0,75 -0,27 1,5470 -0,0148
US697435AF27 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,74 -12,34 1,5286 -0,2276
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,73 0,55 1,5129 -0,0028
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 1,56 1,4830 0,0122
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,71 -11,22 1,4728 -0,1983
US86333MAA62 / Страйд 1,125% со сроком погашения 01.09.2027 0,70 -3,43 1,4555 -0,0609
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 0,70 4,61 1,4545 0,0540
UGI / Корпорация ЮГИ 0,69 3,77 1,4260 0,0431
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,69 1,18 1,4216 0,0073
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 0,67 -1,91 1,3812 -0,0356
BOX / Бокс, Инк. 0,66 8,02 1,3660 0,0916
US780153BQ43 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,66 -15,90 1,3565 -0,2686
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,65 4,18 1,3399 0,0442
US95041AAB44 / ООО «ВЕЛТАУЭР ОП» 0,64 0,47 1,3296 -0,0033
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,62 658,04 0,62 662,96 1,2796 1,1096
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 1,2156 1,2156
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,59 -11,20 1,2141 -0,1624
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 0,57 0,89 1,1738 0,0030
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,01 0,00 0,57 -2,74 1,1733 -0,0418
WT / WisdomTree, Inc. 0,56 3,11 1,1656 0,0271
US596278AB74 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,56 -11,77 1,1639 -0,1627
US17243VAB80 / Синемарк Холдингс Инк 0,55 31,26 1,1388 0,2648
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,01 0,55 1,1314 1,1314
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -1,28 1,1178 -0,0222
US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. 0,53 -4,68 1,0977 -0,0604
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,52 -6,12 1,0806 -0,0775
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 1,0709 1,0709
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 0,51 -3,98 1,0492 -0,0520
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,61 1,0280 -0,0008
US443573AD20 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,50 -16,75 1,0276 -0,2174
PPL Capital Funding Inc (conv) 2.88% 03/15/2028 / DBT (US69352PAS20) 0,48 0,21 1,0016 -0,0048
US207410AH48 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,48 0,84 0,9900 0,0018
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -0,86 0,9537 0,0107
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,46 0,9522 0,9522
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 0,46 -8,93 0,9503 -0,1011
Integer Holdings Corp (conv) 2.13% 02/15/2028 / DBT (US45826HAB50) 0,45 104,05 0,9369 0,4746
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 0,45 -0,44 0,9360 -0,0096
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,45 103,17 0,9303 0,4686
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,44 8,11 0,9098 0,0612
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,43 6,98 0,8875 0,0515
Jazz Investments I Ltd (conv) 3.13% 09/15/2030 / DBT (US472145AG66) 0,43 -10,27 0,8862 -0,1079
US679295AF24 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,43 0,71 0,8804 0,0002
US55405YAB65 / МТСИ 0 1/4 15.03.26 0,42 4,73 0,8719 0,0330
US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,41 37,58 0,8497 0,2282
US338307AD33 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,40 1,77 0,8332 0,0091
L2IV34 / LivaNova PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,8156 0,8156
US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,39 1,55 0,8117 0,0066
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,39 0,8092 0,8092
US00971TAL52 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,38 -0,78 0,7904 -0,0122
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 7,74 0,7776 0,0495
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,37 -1,34 0,7615 -0,0160
US743312AB62 / Прогресс Программное обеспечение Корпорация 0,36 7,10 0,7503 0,0448
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,36 9,06 0,7481 0,0568
US896945AD46 / ПУТЕШЕСТВИЕ 0 1/4 01.04.26 0,36 1,41 0,7443 0,0055
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 0,36 -0,83 0,7409 -0,0116
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,36 0,00 0,7355 -0,0052
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,7344 0,7344
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,36 -3,01 0,7344 -0,0294
US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,35 -4,09 0,7289 -0,0371
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,86 0,7275 0,0026
US22003BAQ95 / Корпоративный офис, LP, Кабриолет 0,35 1,16 0,7211 0,0029
WK / Компания Workiva Inc. 0,35 -4,13 0,7197 -0,0363
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,88 0,7106 0,0022
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,34 2,10 0,7033 0,0095
US457985AM13 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,33 0,93 0,6750 0,0011
US91879QAN97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,32 1,90 0,6642 0,0068
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,65 0,6452 -0,0014
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,31 0,00 0,6448 -0,0042
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,6445 0,6445
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,30 1,33 0,6305 0,0044
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,5941 0,5941
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,28 5,60 0,5861 0,0265
US465741AN69 / Итрон, Инк. 0,28 1,84 0,5736 0,0059
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,27 7,97 0,5607 0,0379
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -0,74 0,5556 -0,0069
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,26 -16,35 0,5411 -0,1102
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 0,26 4,45 0,5342 0,0182
US44932KAA43 / МАК ФИНАНСКО 3 ИНК. 0,26 -5,15 0,5335 -0,0197
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,25 0,5252 0,5252
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 0,25 0,5123 0,5123
E2NO34 / Enovis Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -4,65 0,5096 -0,0284
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP КОНВ 0% 15.01.2026 0,24 0,83 0,5035 0,0000
US12685JAE55 / Кейбл Уан Инк 0,24 0,00 0,4988 -0,0035
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1,125% 15.05.2026 0,23 -0,85 0,4811 -0,0069
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,22 -3,03 0,4639 -0,0189
US753422AF15 / Рапид7 Инк 0,22 0,45 0,4603 -0,0014
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 6,47 0,4433 0,0237
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -4,74 0,4171 -0,0239
US04271TAB61 / Массив Технологии Инк 0,19 2,73 0,3905 0,0079
US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,18 -4,69 0,3786 -0,0213
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,18 0,57 0,3639 0,0006
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,17 0,3592 0,3592
AATRL / Amg Capital Trust II — Привилегированные ценные бумаги 0,00 0,00 0,17 0,60 0,3490 -0,0001
US91325VAA61 / Uniti Group, Inc., Кабриолет 0,15 -7,45 0,3089 -0,0268
US453204AD18 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,14 10,94 0,2936 0,0266
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,12 0,2455 0,2455
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 0,10 0,97 0,2158 0,0007
US68213NAD12 / Омниселл Инк 0,08 1,27 0,1673 0,0010
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,1554 0,1554