Основная статистика
Стоимость портфеля $ 92 443 682
Текущие позиции 315
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AVIGX — Фонд фиксированного дохода Avantis Core институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 315 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 92 443 682 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AVIGX - Avantis Core Fixed Income Fund Institutional Class: Ginnie Mae (US:US21H0526606) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Z04) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности AVIGX - Avantis Core Fixed Income Fund Institutional Class включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0526606) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Z04) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,85 2,4040 2,4040
1,25 1,25 1,6254 1,6254
1,00 1,2976 1,2976
1,00 1,2966 1,2966
0,99 1,2941 1,2941
0,99 1,2891 1,2891
1,18 1,5332 1,0830
0,74 0,9674 0,9674
0,58 0,7550 0,7550
0,55 0,7204 0,7204
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 0,8594 -1,5516
1,04 1,3499 -1,2822
0,43 0,5536 -0,9544
0,20 0,2576 -0,6629
0,50 0,6505 -0,6187
0,43 0,5643 -0,5957
0,45 0,5912 -0,5856
0,68 0,68 0,8815 -0,5819
0,21 0,2768 -0,5762
0,96 1,2517 -0,5173
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Bill 0.00 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 1,85 2,4040 2,4040
US21H0526606 / Джинни Мэй 1,74 66,86 2,2610 0,6368
US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,60 0,19 2,0775 0,0474
US21H0506640 / Джинни Мэй 1,36 21,68 1,7673 0,0268
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 1,25 1,25 1,6254 1,6254
US9128284Z04 / Казначейские векселя/облигации США 1,20 0,34 1,5554 0,0385
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,18 309,03 1,5332 1,0830
United States Treasury Note/Bond 4.25 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) 1,16 0,00 1,5114 0,0327
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,15 39,29 1,4897 0,4200
US01F0426654 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,04 -6,83 1,3499 -1,2822
US91282CFK27 / Казначейские векселя/облигации США 1,00 0,20 1,2978 0,0293
United States Treasury Bill 0.00 06/24/2025 / DBT (US912797PT86) 1,00 1,2976 1,2976
United States Treasury Bill 0.00 07/01/2025 / DBT (US912797PU59) 1,00 1,2966 1,2966
United States Treasury Bill 0.00 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,99 1,2941 1,2941
United States Treasury Bill 0.00 08/19/2025 / DBT (US912797QK68) 0,99 1,2891 1,2891
US01F0406698 / УМБС будет объявлено позже 0,96 -15,17 1,2517 -0,5173
US912810TA60 / Казначейские облигации США 0,91 90,57 1,1838 0,5750
US91282CEU18 / Казначейские векселя/облигации США 0,87 134,32 1,1377 0,6621
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,87 -13,76 1,1335 -0,4423
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,82 -30,22 1,0697 -0,4635
US21H0526788 / Джинни Мэй 0,74 200,81 0,9679 0,5816
United States Treasury Bill 0.00 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 0,74 0,9674 0,9674
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,70 17,03 0,9128 0,1488
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,68 -41,03 0,68 -41,03 0,8815 -0,5819
US21H0426617 / Джинни Мэй 0,66 -35,29 0,8594 -1,5516
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 0,63 0,48 0,8242 0,0206
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,62 -6,19 0,8082 -0,0361
US49177JAK88 / Кенвью Инк 0,60 0,00 0,7835 0,0162
US91282CAB72 / Казначейские векселя/облигации США 0,60 1,02 0,7755 0,0239
US24422EWH88 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,59 0,17 0,7736 0,0182
US01F0424675 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,59 1,03 0,7690 -0,1436
Schlumberger Holdings Corp 4.85 05/15/2033 / DBT (US806851AP68) 0,58 0,7550 0,7550
US01F0324685 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,57 62,78 0,7455 -0,1361
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 0,57 0,00 0,7451 0,0156
US21H0606895 / Джинни Мэй 0,55 0,7204 0,7204
US91282CAM38 / Казначейские векселя/облигации США 0,54 84,98 0,7062 0,3327
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 0,54 1,70 0,7019 0,0260
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,54 0,94 0,7002 0,0205
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,53 -4,81 0,6955 -0,0192
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 0,52 -24,86 0,6771 -0,2049
US883556DB50 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5,2% 31-01-34 0,51 -0,78 0,6588 0,0083
US9128284R87 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -49,80 0,6505 -0,6187
US91282CFE66 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 0,6488 0,6488
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP 0,50 64,36 0,6481 0,2617
United States Treasury Bill 0.00 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 0,50 0,6461 0,6461
United States Treasury Bill 0.00 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 0,50 0,6455 0,6455
United States Treasury Bill 0.00 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 0,50 0,6444 0,6444
US115637AU43 / Корпорация Браун-Форман 0,50 0,41 0,6442 0,0157
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.70 02/16/2034 / DBT (US713466AD26) 0,49 -0,81 0,6398 0,0087
US58507LBC28 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 0,49 -0,41 0,6359 0,0117
US438516CM68 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,48 -0,82 0,6259 0,0081
US92826CAE21 / Виза Инк. 0,47 -0,84 0,6126 0,0087
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 0,47 172,67 0,6114 0,3916
US91282CCH25 / Казначейские векселя/облигации США 0,46 0,6016 0,6016
US21H0606630 / Джинни Мэй 0,45 -39,79 0,5912 -0,5856
US912828Y792 / Казначейские векселя/облигации США 0,45 0,5840 0,5840
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,44 -33,33 0,5685 -0,2649
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,43 -52,42 0,5643 -0,5957
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,43 -56,05 0,5536 -0,9544
US931142CB75 / Облигации Wal Mart Stores Inc на 5,25%, 01.09.2035 г. 0,42 -1,19 0,5415 0,0049
US709629AS88 / Пентэйр Финанс Сарл 0,41 -1,20 0,5367 0,0052
US882508CB86 / Техас Инструментс Инк 0,40 -0,25 0,5262 0,0094
US907818FX12 / Юнион Пасифик Корп 0,40 0,25 0,5209 0,0125
US912828ZT04 / Казначейские векселя/облигации США 0,40 21,58 0,5204 -0,3046
US91282CAJ09 / UST НОТЫ 0,25% 31.08.2025 0,40 169,39 0,5153 0,3280
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 0,40 0,51 0,5147 0,0137
US278062AH73 / Итон Корп 0,38 0,00 0,4983 0,0104
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -0,79 0,4928 0,0068
US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,38 -1,31 0,4921 0,0039
US313747BA44 / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,38 0,4918 0,4918
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,38 -1,05 0,4910 0,0054
US91282CHL81 / Казначейские векселя/облигации США 0,38 0,00 0,4880 0,0098
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc. 0,37 0,4861 0,4861
US745310AN24 / Пьюджет Энерджи, Инк. 0,37 -1,34 0,4799 0,0043
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,37 -0,81 0,4788 0,0051
US210518DP81 / Потребительская энергетическая компания 0,37 -1,08 0,4775 0,0044
US025537AW19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,37 -0,54 0,4753 0,0075
US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP 0,36 -1,09 0,4743 0,0046
Lazard Group LLC 6.00 03/15/2031 / DBT (US52107QAL95) 0,36 -0,82 0,4717 0,0064
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,36 -0,28 0,4698 0,0086
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,35 -0,56 0,4581 0,0072
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,35 0,29 0,4514 0,0095
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 0,35 0,87 0,4502 0,0133
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,34 -0,58 0,4430 0,0062
Schlumberger Holdings Corp 5.00 06/01/2034 / DBT (US806851AN11) 0,34 0,4417 0,4417
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 0,34 0,00 0,4389 0,0086
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,34 -1,18 0,4372 0,0038
US871829AJ69 / Sysco Corporation 5 3/8% Облигации 21 сентября 2035 г. 0,32 -2,11 0,4228 -0,0000
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,32 0,4123 0,4123
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,32 0,4024 0,0101
Citibank NA 5.57 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 0,31 -0,97 0,3998 0,0043
US30303M8N52 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,30 -0,33 0,3947 0,0064
US21H0606713 / Джинни Мэй 0,30 0,3935 0,3935
US91282CJB81 / Казначейские векселя/облигации США 0,30 0,3911 0,3911
US760759BC31 / Республика Сервисес Инк 0,30 0,00 0,3909 0,0085
US91282CHV63 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 0,30 0,3908 0,3908
US94106LBW81 / Компания «Управление отходами» 0,30 -0,33 0,3894 0,0064
US539830CA58 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,29 -0,68 0,3836 0,0058
Enterprise Products Operating LLC 4.85 01/31/2034 / DBT (US29379VCF85) 0,29 -0,68 0,3832 0,0054
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 0,29 -0,34 0,3822 0,0074
US29736RAT77 / ЭСТИ ЛАУДЕР КОМПАНИС ИНК. 0,29 -1,03 0,3765 0,0038
US494550AL04 / Kinder Morgan Energy Prtn 7,750% Облигации 15.03.32 0,28 -0,70 0,3673 0,0055
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -0,71 0,3640 0,0057
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 0,27 51,67 0,3564 0,1260
US78355HKY44 / Райдер Систем Инк 0,27 -1,10 0,3515 0,0028
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 0,27 -0,74 0,3500 0,0040
US039482AD67 / Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко 0,27 0,75 0,3476 0,0096
US21H0326627 / ГНМА 0,27 7,69 0,3473 -0,2725
US11271LAH50 / Брукфилд Финанс Инк 0,27 0,3470 0,3470
US912810FB99 / Казначейские облигации США 6 1/8% 30-летние облигации 15.11.2027 0,26 -0,38 0,3425 0,0062
US166756AT36 / Шеврон США Инк. 0,26 -5,51 0,3353 -0,0115
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,26 -0,77 0,3349 0,0040
US377372AE71 / Облигации Glaxosmithkline Capital с гарантией 6,375% от 15 мая 2038 г. 0,26 -2,28 0,3347 -0,0006
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 0,26 -0,39 0,3327 0,0056
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. 0,25 -1,93 0,3315 0,0010
Arizona Public Service Co 5.70 08/15/2034 / DBT (US040555DH45) 0,25 -1,17 0,3298 0,0028
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,3297 0,3297
US404119CQ00 / HCA Inc. 0,25 0,00 0,3283 0,0068
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,18 0,3279 0,0028
VRSN / VeriSign, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,3279 0,3279
US91282CJC64 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 -0,40 0,3278 0,0064
US75513ECR09 / Корпорация Raytheon Technologies 0,25 -0,40 0,3276 0,0058
Mars Inc 5.00 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) 0,25 0,3265 0,3265
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,3265 0,0083
US21688AAW27 / Кооператив Рабобанк UA 0,25 0,00 0,3257 0,0062
GlaxoSmithKline Capital Inc 4.50 04/15/2030 / DBT (US377372AP29) 0,25 0,3252 0,3252
US254687EB89 / Уолт Дисней Ко/The 0,25 -1,19 0,3251 0,0042
US90265EAQ35 / Компания UDR Inc. 0,25 1,22 0,3237 0,0106
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6,45% Старшие облигации от 15 сентября 2037 г. 0,25 -1,98 0,3233 0,0007
US482480AL46 / ОАК Корп 0,25 -0,40 0,3232 0,0058
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,3223 0,3223
US89236TKR58 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,25 0,00 0,3219 0,0062
Unilever Capital Corp 4.63 08/12/2034 / DBT (US904764BV84) 0,25 -0,41 0,3195 0,0061
Virginia Electric and Power Co 5.00 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) 0,25 -0,81 0,3189 0,0036
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -1,22 0,3153 0,0020
US035242AM81 / Анхойзер-Буш ИнБев Финанс Инк. 0,24 -0,83 0,3128 0,0037
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -6,64 0,3117 -0,0146
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,24 -0,83 0,3110 0,0035
US00287YCY32 / ABBBIE INC 4,55% 15.03.2035 0,24 -1,65 0,3106 0,0021
Novartis Capital Corp 4.20 09/18/2034 / DBT (US66989HAV06) 0,24 -0,84 0,3081 0,0042
US25156PAC77 / Дойче Телеком Интернэшнл Финанс Б.В. 0,23 0,00 0,3051 0,0060
US91282CDW82 / Казначейские векселя/облигации США 0,23 0,3016 0,3016
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 0,23 -0,87 0,2987 0,0034
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 0,23 0,2982 0,2982
US01F0204630 / ФНКИ 2 6/20 0,23 -26,23 0,2938 -0,1830
US136375BQ40 / Канадская национальная железная дорога 6,375% Дебс 15.11.37 0,22 -2,69 0,2835 -0,0011
US136375BL52 / Облигации Canadian Natl Ry Co 6,25% 01.08.34 0,22 -2,26 0,2815 0,0000
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 0,21 -0,47 0,2783 0,0046
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 0,21 -61,24 0,2768 -0,5762
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Облигации 6,25% 01.10.39 0,21 -1,90 0,2706 0,0012
US20030NCU37 / Комкаст Корп 0,21 0,49 0,2692 0,0071
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,96 0,2683 0,0030
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5,7% млн тонн 14 декабря 2036 г. 0,21 0,2676 0,2676
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,98 0,2643 0,0028
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,20 0,00 0,2642 0,0057
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,20 -0,49 0,2636 0,0051
US06417XAP69 / Банк Новой Шотландии/The 0,20 0,50 0,2631 0,0069
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 -0,99 0,2627 0,0029
MMM / Компания 3M - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,2622 0,2622
US110122DU92 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,20 0,50 0,2618 0,0063
J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,2618 0,2618
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,2616 0,0044
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,2614 0,2614
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.65 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) 0,20 0,2608 0,2608
Eaton Capital ULC 4.45 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) 0,20 0,2593 0,2593
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,20 -1,00 0,2588 0,0029
US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,20 -66,44 0,2576 -0,6629
US370334CT90 / Дженерал Миллс Инк. 0,20 -0,51 0,2573 0,0039
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,2568 0,2568
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,20 -1,01 0,2565 0,0030
US3134GW5R39 / ФРЕДДИ МАК 0,65 10/25 0,20 0,51 0,2563 0,0075
US045167DN04 / Азиатский банк развития 0,20 0,51 0,2552 0,0065
U1DR34 / UDR, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,2537 0,2537
US210518DU76 / ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,19 -1,02 0,2534 0,0030
WELPP / Wisconsin Electric Power Company — приоритетная охрана 0,19 0,00 0,2531 0,0049
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 0,19 0,00 0,2523 0,0058
US87031CAE30 / Шведский экспортный кредит AB 0,19 0,52 0,2521 0,0069
US01F0404610 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,19 -55,22 0,2519 -0,4209
US92857WAQ33 / Облигации Vodafone Group с процентной ставкой 6,15% и погашением в 2037 году 0,19 -1,56 0,2472 0,0021
US169905AG19 / Выбор отелей International, Inc. 0,18 -50,54 0,2378 -0,2315
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,18 0,00 0,2362 0,0056
VLOE34 / Valero Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 0,57 0,2304 0,0054
Rio Tinto Finance USA PLC 4.88 03/14/2030 / DBT (US76720AAS50) 0,18 0,2303 0,2303
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 0,2294 0,2294
US828807DM67 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,18 1,16 0,2278 0,0064
US87162WAK62 / Компания ТД СИННЕКС. 0,17 -50,44 0,2208 -0,2146
US49446RBA68 / Кимко Риэлти Корп. 0,17 0,00 0,2202 0,0038
US444859BR26 / Human Inc. 0,16 -0,61 0,2133 0,0041
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 0,16 -3,09 0,2055 -0,0013
US695114CG18 / Pacificorp 6,250000% 15.10.2037 Облигация 0,16 -1,90 0,2022 0,0001
International Bank for Reconstruction & Development 4.00 01/10/2031 / DBT (US459058LA95) 0,16 0,65 0,2021 0,0052
US24703DBL47 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,16 -0,64 0,2020 0,0025
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,16 0,00 0,2018 0,0044
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 0,15 0,00 0,2006 0,0041
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,1999 0,0044
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1985 0,1985
US038222AK16 / Прикладные материалы, Inc. 0,15 -0,65 0,1984 0,0032
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1981 0,1981
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,66 0,1978 0,0044
H / Корпорация отелей Хаятт 0,15 0,1971 0,1971
EIDP Inc 5.13 05/15/2032 / DBT (US263534CS62) 0,15 0,1970 0,1970
T-Mobile USA Inc 5.13 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0,15 0,1969 0,1969
Equitable Financial Life Global Funding 5.00 03/27/2030 / DBT (US29449WAT45) 0,15 0,1965 0,1965
US716973AD41 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,15 0,67 0,1965 0,0046
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1964 0,1964
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1963 0,1963
US50249AAL70 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,15 -1,96 0,1962 0,0003
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1962 0,1962
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -1,96 0,1961 0,0008
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1959 0,1959
Prologis LP 4.75 01/15/2031 / DBT (US74340XCQ25) 0,15 0,1958 0,1958
San Diego Gas & Electric Co 5.40 04/15/2035 / DBT (US797440CG74) 0,15 0,1958 0,1958
USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,15 -1,32 0,1958 0,0021
US74340XCH26 / Пролог LP 0,15 -0,66 0,1954 0,0027
American Water Capital Corp 5.25 03/01/2035 / DBT (US03040WBF14) 0,15 -1,32 0,1947 0,0015
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1945 0,1945
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -0,67 0,1944 0,0026
US4581X0DN51 / Межамериканский банк развития 0,15 1,36 0,1943 0,0059
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1942 0,1942
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 0,15 0,00 0,1926 0,0039
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1917 0,1917
US053332AZ56 / АвтоЗон Инк 0,15 0,69 0,1894 0,0050
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -1,37 0,1884 0,0021
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 0,70 0,1883 0,0056
US92343VEA89 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,14 -0,69 0,1871 0,0029
US842587DE49 / Южная компания (The), серия A 0,14 0,70 0,1868 0,0050
US690742AK72 / Оуэнс Корнинг 0,14 0,00 0,1863 0,0035
KGC / Kinross Gold Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,1825 0,0030
US052769AG12 / Автодеск Инк. 0,14 0,72 0,1810 0,0052
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,14 0,00 0,1805 0,0038
US58933YBL83 / МЕРК И КО ИНК. 0,14 -4,20 0,1784 -0,0039
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 0,14 3,05 0,1762 -0,0284
US12527GAF00 / CF Индастриз Инк. 0,13 -1,48 0,1743 0,0018
US15189XAD03 / Акции Centerpoint Energy 6,950% Примечания от 15 марта 2033 г. 0,13 -1,48 0,1735 0,0012
US68389XAE58 / Oracle Корпорация 0,13 -2,21 0,1732 -0,0004
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 0,00 0,1704 0,0045
US92344GAX43 / Акции Verizon Global Funding Co. 5,85%, облигации, 15 сентября 2035 г. 0,13 -1,53 0,1688 0,0010
US4581X0DS49 / Межамериканский банк развития 0,13 0,79 0,1665 0,0055
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,13 -0,79 0,1641 0,0016
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,80 0,1621 0,0027
US059165EN63 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,12 0,83 0,1599 0,0050
US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,12 -0,83 0,1564 0,0022
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,12 -0,85 0,1523 0,0008
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,1485 0,1485
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 0,1461 0,1461
ConocoPhillips Co 6.60 10/01/2037 / DBT (US20826FBT21) 0,11 -1,80 0,1427 0,0009
US136385AG66 / Облигации Canadian Natural Resources 5,85% 01.02.35 0,11 -2,68 0,1424 -0,0006
US725906AN18 / Облигации Placer Dome Inc. 6,45% 15.10.35 0,11 -0,92 0,1410 0,0012
US31398AFD90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -53,65 0,1406 -0,4100
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 0,11 0,94 0,1398 0,0040
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,11 0,00 0,1367 0,0026
US26442CAA27 / Облигации Duke Energy Carolinas, 6,1%, старшие облигации, 01.06.37 0,10 -1,89 0,1364 0,0002
US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc 0,10 -0,95 0,1363 0,0014
US74340XBM20 / Пролог LP 0,10 0,98 0,1344 0,0037
US25746UAV17 / Dominion Resources 5,95% со сроком погашения 15.06.2035 г. 0,10 -1,90 0,1344 0,0005
US883556CW07 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,10 0,99 0,1329 0,0033
Asian Infrastructure Investment Bank/The 4.50 01/16/2030 / DBT (US04522KAP12) 0,10 0,99 0,1328 0,0032
Council Of Europe Development Bank 4.50 01/15/2030 / DBT (US222213BG46) 0,10 0,99 0,1327 0,0031
US298785JY36 / Европейский инвестиционный банк 0,10 0,00 0,1325 0,0033
US125523CS74 / Cigna Group/The 0,10 -0,98 0,1323 0,0021
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,1323 0,0033
Florida Power & Light Co 5.30 06/15/2034 / DBT (US341081GU57) 0,10 -0,98 0,1322 0,0016
Chevron USA Inc 4.69 04/15/2030 / DBT (US166756BD74) 0,10 1,00 0,1317 0,0034
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 0,10 0,00 0,1312 0,0032
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,10 -0,99 0,1311 0,0021
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,10 0,1309 0,1309
European Bank for Reconstruction & Development 4.13 01/25/2029 / DBT (US29874QFA76) 0,10 0,00 0,1308 0,0033
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 0,10 0,00 0,1307 0,0032
Council Of Europe Development Bank 4.13 01/24/2029 / DBT (US222213BE97) 0,10 0,00 0,1307 0,0033
US880591EZ13 / Управление долины Теннесси 0,10 0,00 0,1301 0,0030
US30216BJW37 / Развитие экспорта Канады 0,10 0,00 0,1300 0,0032
US45866FAV67 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.35000000 0,10 0,00 0,1298 0,0035
US298785JS67 / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 0,10 0,00 0,1296 0,0032
US500769JX36 / Реконструкционный кредитный институт 0,10 0,00 0,1295 0,0027
US459058JE46 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0,375% 28.07.2025 0,10 -32,65 0,1293 -0,0587
US891906AF67 / Тотал Систем Сервисез Инк. 0,10 0,00 0,1290 0,0026
US676167CB35 / Австрийский контрольный банк AG 0,10 1,03 0,1285 0,0039
Asian Development Bank 3.63 08/28/2029 / DBT (US045167GH09) 0,10 0,00 0,1284 0,0034
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0,10 -1,01 0,1284 0,0014
US91282CAT80 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 -59,67 0,1280 -0,1823
US45866FAW41 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.60000000 0,10 1,03 0,1278 0,0032
African Development Bank 3.50 09/18/2029 / DBT (US00828EFD67) 0,10 1,03 0,1276 0,0033
US00828EEE59 / Африканский банк развития 0,10 1,04 0,1267 0,0036
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,09 1,10 0,1202 0,0035
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 января 3,25 0,09 -1,09 0,1195 0,0022
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,09 -2,20 0,1168 -0,0003
US90265EAR18 / Компания UDR Inc. 0,09 0,1168 0,1168
US120568BC39 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,09 1,14 0,1166 0,0034
US45866FAK03 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,09 1,14 0,1158 0,0036
US133131AX02 / Камден Проперти Траст 0,08 0,00 0,1049 0,0028
US87264ACV52 / Т-Мобайл США, Инк. 0,08 0,00 0,1045 0,0015
US126408GK35 / Csx Corp. 6,15% Примечания 01.05.37 0,08 -2,47 0,1034 -0,0006
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,08 0,00 0,1029 0,0015
US205887CC49 / Конагра Брендс Инк 0,08 0,00 0,0980 0,0024
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,33 0,0969 0,0005
US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 0,07 0,00 0,0968 0,0019
VICI Properties LP 5.63 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) 0,07 0,0965 0,0965
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0965 0,0965
US05348EBF51 / AvalonBay Communities Inc. 0,07 0,00 0,0933 0,0025
US09062XAH61 / Биоген Инк 0,07 1,47 0,0900 0,0024
US29446MAJ18 / Эквинор АСА 0,07 0,00 0,0895 0,0023
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,07 0,00 0,0872 0,0018
US09247XAS09 / БлэкРок Инк 0,06 0,00 0,0832 0,0025
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 0,06 0,00 0,0828 0,0022
US906548CR12 / Юнион Электрик Ко 0,06 1,61 0,0827 0,0026
US749685AX13 / РПМ Интернешнл Инк. 0,06 0,00 0,0827 0,0015
US039482AB02 / Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко 0,06 0,00 0,0813 0,0022
US682680AN39 / Облигации Oneok Inc. на 6%, 15.06.35 0,06 -1,61 0,0801 -0,0001
US61945CAD56 / Мозаик Ко/The 0,06 0,00 0,0782 0,0007
US23338VAM81 / ДТЕ Электрик Ко 0,06 1,72 0,0772 0,0021
US4581X0DC96 / Межамериканский банк развития 0,05 -50,00 0,0634 -0,0600
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0461 0,0461
US3135G05X77 / ФАННИ 0,375% 25.08.2025 0,02 0,00 0,0322 0,0010
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 0,02 0,00 0,0234 0,0005
US045167EC30 / Азиатский банк развития 0,02 0,00 0,0202 0,0006