Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 144 647 788
Текущие позиции 322
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ACSKX — краткосрочный фонд класса C раскрыла общий объем активов в размере 322 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 144 647 788 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ACSKX - Short Duration Fund C Class: United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (US:US30288RAE09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K073, Class A2 (US:US3137FETN09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K065, Class AM (US:US3137F1G512) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137FNWX43) . Новые должности ACSKX - Short Duration Fund C Class включают в себя United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (US:US30288RAE09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K073, Class A2 (US:US3137FETN09) , FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K065, Class AM (US:US3137F1G512) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137FNWX43) .

ACSKX — краткосрочный фонд класса C – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
80,09 6,9680 6,9680
70,08 6,0973 6,0973
21,10 1,8356 1,8356
11,05 0,9613 0,9613
10,19 0,8865 0,8865
7,20 0,6261 0,6261
6,67 0,5804 0,5804
6,47 0,5628 0,5628
6,46 0,5624 0,5624
5,29 5,78 0,5030 0,5030
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,01 0,0878 -0,8749
1,07 0,0928 -0,5656
7,61 0,6617 -0,3006
0,47 0,0407 -0,2500
1,79 0,1560 -0,2083
4,07 4,02 0,3497 -0,2052
2,58 0,2247 -0,1839
10,13 0,8814 -0,1260
1,75 0,1523 -0,0942
5,11 0,4448 -0,0844
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 03/31/2029 / DBT (US91282CKG59) 80,09 6,9680 6,9680
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 70,08 6,0973 6,0973
Overwatch Alpha Funding LLC 0.00 07/01/2025 / STIV (US69039TU129) 21,10 1,8356 1,8356
US30288RAE09 / FREMF 2016-K54 Ипотечный траст 15,64 0,12 1,3605 -0,0016
US3137FETN09 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K073, класс A2 13,54 0,66 1,1779 0,0051
US3137F1G512 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K065, класс AM 12,90 0,42 1,1225 0,0021
US3137FNWX43 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 12,47 -0,42 1,0849 -0,0070
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 11,05 0,9613 0,9613
US30289HAE18 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2016-K55, класс B 10,93 0,02 0,9507 -0,0020
US3137BXQY18 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 10,23 0,38 0,8904 0,0013
United States Treasury Note/Bond 4.25 06/30/2029 / DBT (US91282CKX82) 10,19 0,8865 0,8865
US3137FLN340 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 10,13 -12,30 0,8814 -0,1260
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 10,05 -0,21 0,8744 -0,0038
US3137FJXQ70 / ФХМС К733 А2 (МФ) 3,75% 25.08.25 7,61 -31,07 0,6617 -0,3006
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 7,20 0,6261 0,6261
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,89 -0,16 0,5995 -0,0023
US3137FCLD43 / Многосемейные структурированные сквозные устройства Freddie Mac, серия K071, класс A2 6,88 0,66 0,5985 0,0025
US3137FBBX34 / ФХМС К068 А2 3,244% 25.08.2027 6,75 0,45 0,5870 0,0012
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 6,67 0,5804 0,5804
US3137BSRE59 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 6,59 0,29 0,5730 0,0003
US91282CDP32 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 6,47 0,5628 0,5628
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 6.00 / ABS-MBS (US36268VAZ58) 6,46 0,5624 0,5624
US46115HAU14 / Интеза Санпаоло С.п.А. 6,33 0,00 6,36 0,30 0,5531 0,0004
Madison Park Funding XXII Ltd 6.21 / ABS-CBDO (US55819XBN12) 6,28 0,56 0,5463 0,0018
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 5,29 5,78 0,5030 0,5030
NDASS / Нордеа Банк АБП 5,70 0,00 5,75 0,28 0,5000 0,0002
SIXST 2017-8A BR2 0.00 / ABS-CBDO (US83012VAE39) 5,71 0,19 0,4967 -0,0002
Citibank NA 4.88 11/19/2027 / DBT (US17325FBL13) 5,50 68,63 0,4785 0,1941
Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.50 / ABS-MBS (US74388NAC02) 5,39 -2,23 0,4689 -0,0118
US610202BR34 / Мононгахела Пауэр Ко 5,20 0,81 0,4521 0,0026
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 5,20 0,00 5,19 0,68 0,4515 0,0020
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 5,17 114,47 0,4501 0,2397
US404280BL25 / Облигация HSBC Holdings Plc 6,000%12/3 5,15 58,46 5,16 59,36 0,4487 0,1665
XS2343014119 / Данске Банк А/С 5,22 12,37 5,15 13,27 0,4478 0,0516
Mars Inc 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 5,15 0,41 0,4477 0,0008
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 5.50 / ABS-MBS (US17332DAL82) 5,11 -15,76 0,4448 -0,0844
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 5,06 21,40 0,4404 0,0768
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 5,17 0,00 5,03 1,25 0,4379 0,0044
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 5,00 0,00 5,03 -0,08 0,4373 -0,0013
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CCM2 5.50 / ABS-MBS (US46659EAF34) 5,02 0,4364 0,4364
US404119BT57 / HCA Inc. 5,01 -0,16 0,4357 -0,0017
US126650DS68 / CVS Health Corp. 5,01 -0,08 0,4357 -0,0014
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 5,00 -0,28 0,4354 -0,0023
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc. 5,00 -0,02 0,4352 -0,0010
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 4,99 0,00 5,00 0,12 0,4349 -0,0005
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36268FAZ09) 4,97 0,4323 0,4323
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 4,98 0,00 4,96 0,24 0,4313 0,0000
US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. 4,93 -0,30 0,4288 -0,0024
US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. 5,00 0,00 4,86 1,12 0,4228 0,0037
US3137F5LN71 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS X3FX A2FX 4,85 -0,31 0,4221 -0,0023
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAD63) 4,85 -11,71 0,4219 -0,0570
US30305KAG94 / FREMF 2017-K69 Ипотечный фонд 4,82 0,42 0,4193 0,0008
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 5.50 / ABS-MBS (US74389BAC54) 4,82 -4,97 0,4192 -0,0229
JP Morgan Mortgage Trust 6.16 / ABS-MBS (US46593VAH06) 4,82 0,4190 0,4190
Atlas Warehouse Lending Co LP 6.05 01/15/2028 / DBT (US049463AD44) 4,72 0,36 0,4111 0,0006
US883556CZ38 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,000000% 05.12.2026 4,65 0,06 0,4047 -0,0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,64 0,15 0,4041 -0,0003
Morgan Stanley Bank NA 5.02 01/12/2029 / DBT (US61690DK726) 4,60 0,35 0,3999 0,0005
US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» 4,59 0,31 0,3995 0,0003
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 4,59 0,97 0,3994 0,0029
US36270XAZ78 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2023-PJ4 4,54 0,3954 0,3954
US49427RAK86 / Килрой Риэлти ЛП 4,52 1,51 0,3929 0,0049
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,50 0,09 0,3919 -0,0005
US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 4,49 1,33 0,3909 0,0043
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2,15% 01.06.2026 4,49 70,98 0,3907 0,1617
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,41 -0,18 0,3833 -0,0016
US36143L2G95 / Глобальный фонд финансирования GA 4,25 0,71 0,3698 0,0017
US452327AN93 / Иллюмина Инк 4,22 -0,28 0,3670 -0,0019
US98978VAU70 / Зоэтис Инк 4,18 -0,17 0,3634 -0,0015
Verdant Receivables 2024-1 LLC 5.68 / ABS-MBS (US92339MAB63) 4,16 -8,34 0,3623 -0,0339
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 5.44 / ABS-MBS (US96043RAD98) 4,08 -0,12 0,3553 -0,0013
US46115HBQ92 / Интеза Санпаоло С.п.А. 4,07 0,3540 0,3540
US571903BM43 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 4,05 0,12 0,3525 -0,0003
Athene Global Funding 5.68 02/23/2026 / DBT (US04685A3S83) 4,04 -0,32 0,3518 -0,0020
Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.50 / ABS-MBS (US74389DAD93) 4,03 0,3502 0,3502
US83370RAB42 / Сосьете Женераль СА 4,07 -37,86 4,02 -36,84 0,3497 -0,2052
JP Morgan Mortgage Trust 2023-7 5.50 / ABS-MBS (US46657DAE04) 3,98 0,3461 0,3461
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 4.82 / ABS-MBS (US89182NAA00) 3,95 -6,07 0,3436 -0,0231
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 5.77 / ABS-MBS (US46590SAD99) 3,95 0,3435 0,3435
Athene Global Funding 5.62 05/08/2026 / DBT (US04685A3V13) 3,94 -0,15 0,3424 -0,0013
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 3,93 28,48 0,3419 0,0751
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 3,92 0,03 0,3413 -0,0007
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Великобритания 3,86 0,00 3,91 -0,23 0,3403 -0,0015
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,88 -0,03 0,3375 -0,0008
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 3,83 0,00 3,88 -0,44 0,3372 -0,0023
US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 3,87 1,39 0,3370 0,0038
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,87 2,87 0,3366 0,0086
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc. 3,79 0,85 0,3296 0,0021
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,77 0,69 0,3284 0,0015
Hyundai Capital America 4.88 11/01/2027 / DBT (US44891ADK07) 3,77 0,24 0,3283 0,0000
US458140CD04 / Интел Корпорейшн 3,74 0,03 0,3251 -0,0007
F&G Annuities & Life Inc 6.50 06/04/2029 / DBT (US30190AAF12) 3,72 1,28 0,3240 0,0034
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,70 0,35 0,3220 0,0004
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAD60) 3,70 -13,77 0,3216 -0,0521
HPS Corporate Lending Fund 5.45 01/14/2028 / DBT (US40440VAH87) 3,55 0,3090 0,3090
Bank of America Corp 4.98 01/24/2029 / DBT (US06051GMK21) 3,55 0,42 0,3089 0,0006
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 6.03 / ABS-MBS (US749424AA57) 3,48 -10,17 0,3028 -0,0351
US857477BF90 / Стейт Стрит Корп 3,47 5,26 0,3015 0,0144
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 6.00 / ABS-MBS (US16159HAD98) 3,44 -7,55 0,2995 -0,0252
US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. 3,44 1,24 0,2990 0,0030
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,43 0,70 0,2988 0,0014
GA Global Funding Trust 4.40 09/23/2027 / DBT (US36143L2N47) 3,41 0,41 0,2971 0,0005
US097023DG73 / Боинг Ко/The 3,41 0,62 0,2964 0,0011
US01627AAB44 / ООО «Эйлайнд дата-центры эмитент» 3,40 0,29 0,2962 0,0002
US23636ABE01 / Данске Банк А/С 3,39 -0,41 0,2953 -0,0019
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 3,39 0,41 0,2952 0,0006
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 3,38 0,24 0,2938 0,0000
556079AB / Macquarie Bank Ltd/Лондон 3,32 6,41 3,34 6,34 0,2906 0,0167
Chesapeake Funding II LLC 5.52 / ABS-MBS (US165183DE19) 3,34 -11,68 0,2903 -0,0391
US15135BAR24 / Сентен Корп 3,32 0,91 0,2890 0,0019
Citibank NA 4.58 05/29/2027 / DBT (US17325FBN78) 3,32 0,2888 0,2888
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ 3,31 0,00 0,2882 -0,0007
US842587DF14 / Южный Ко/The 3,31 0,64 0,2877 0,0011
US Bank NA/Cincinnati OH 4.51 10/22/2027 / DBT (US90331HPP28) 3,30 0,24 0,2875 -0,0000
US68245HAC88 / ONE MARKET PLAZA TRUST 3,8453% 10.02.2032 2017-1МКТ Б 144А 3,29 2,46 0,2865 0,0062
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 3,29 -1,02 0,2860 -0,0037
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36272KAD28) 3,27 0,2846 0,2846
XS2479344561 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 3,20 0,00 3,27 0,46 0,2841 0,0007
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAD38) 3,25 -12,86 0,2825 -0,0425
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 6.00 / ABS-MBS (US16159YAD22) 3,24 -14,10 0,2821 -0,0470
JP Morgan Mortgage Trust 5.50 / ABS-MBS (US46593VAD91) 3,22 0,2800 0,2800
Ares Strategic Income Fund 5.70 03/15/2028 / DBT (US04020EAG26) 3,20 0,2786 0,2786
US316773DB33 / Пятый Третий Банкорп 3,19 0,00 3,19 0,47 0,2774 0,0006
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 3,19 -0,09 0,2771 -0,0010
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,17 0,16 0,2757 -0,0002
US174610AU90 / Гражданская финансовая группа Inc. 3,15 0,00 3,15 0,70 0,2742 0,0013
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 3,15 -0,85 0,2741 -0,0030
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,14 0,42 0,2735 0,0005
VLTO / Корпорация Веральто 3,12 -0,03 0,2712 -0,0007
US928668CA84 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 3,09 -0,13 0,2688 -0,0010
US71654QCG55 / Мексиканское масло 3,07 5,22 0,2667 0,0126
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026 3,05 -0,23 0,2657 -0,0012
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 3,04 1,10 0,2646 0,0022
Blackrock Rainier CLO VI Ltd 5.82 / ABS-CBDO (US09261MAQ96) 3,02 0,2624 0,2624
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc. 3,01 0,03 0,2623 -0,0005
Lineage OP LP 5.25 07/15/2030 / DBT (US53567YAA73) 3,00 0,2614 0,2614
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 3,00 -0,07 0,2612 -0,0008
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 2,99 1,08 0,2603 0,0022
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 6.31 / ABS-MBS (US79581VAA08) 2,98 -7,91 0,2594 -0,0229
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 5.41 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) 2,97 -0,13 0,2588 -0,0009
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-3 Trust 5.50 / ABS-MBS (US17332RAL78) 2,97 0,2588 0,2588
US513075BR18 / Ламар Медиа Корп 2,97 1,85 0,2587 0,0041
US05971U2C00 / Кредитный банк Перу 2,96 0,68 0,2575 0,0011
US018820AA81 / Альянс СЭ 3,00 0,00 2,96 1,86 0,2573 0,0041
US69121KAE47 / Сова Рок Капитал Корп 2,95 159,86 0,2569 0,1722
US05946KAF84 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 3,00 0,00 2,95 1,90 0,2563 0,0042
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 6.00 / ABS-MBS (US46658PAD42) 2,93 -8,88 0,2553 -0,0255
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 3,03 2,93 0,2552 0,2552
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 0,2543 0,2543
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 0,80 0,2523 0,0014
US69349LAR96 / ПНК Банк Н.А. 2,89 0,2512 0,2512
H / Корпорация отелей Хаятт 2,88 0,63 0,2507 0,0010
US247361ZT81 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 2,87 0,2496 0,2496
US665859AS34 / Северная Трастовая Корпорация 2,87 58,64 0,2493 0,1114
US04010LAY92 / АРЕС КАПИТАЛ КОРП. 2,84 2,64 0,2471 0,0777
US69121KAC80 / Сова Рок Капитал Корп 2,84 0,2471 0,2471
US26884UAD19 / ЭПР-Свойства 2,84 0,85 0,2468 0,0015
US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 2,83 0,2463 0,2463
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 2,80 0,2434 0,2434
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 2,77 20,90 0,2406 0,0411
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 5.85 / ABS-MBS (US89183CAA36) 2,76 -8,11 0,2397 -0,0218
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 2,79 0,00 2,75 0,95 0,2396 0,0017
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC 5.52 / ABS-MBS (US783896AC79) 2,75 0,88 0,2394 0,0016
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 2,74 0,2382 0,2382
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,72 0,18 0,2367 -0,0001
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,71 170,36 0,2357 0,1482
US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС 2,70 0,00 2,70 0,00 0,2351 -0,0006
Sequoia Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US81749PAE07) 2,69 -22,12 0,2339 -0,0671
US200340AU17 / Коммерика Инк 2,68 0,00 2,68 0,37 0,2332 0,0003
US63859WAF68 / Национальное строительное общество 2,68 0,68 0,2330 0,0010
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 2,66 0,72 0,2317 0,0011
US44891ACM71 / Хёндай Кэпитал Америка 2,64 -0,19 0,2298 -0,0009
US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА 2,48 2,64 0,2295 0,2295
JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US46593DAK37) 2,61 -18,04 0,2270 -0,0505
US87901JAF21 / Тегна Инк 2,58 -44,89 0,2247 -0,1839
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 2,55 0,39 0,2222 0,0004
ESNT / ООО "Эссент Групп" 2,54 0,55 0,2209 0,0007
US61747YFH36 / Морган Стенли 2,52 0,36 0,2194 0,0003
/ Эмера Инк. 2,51 0,28 0,2181 0,0002
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 0,20 0,2166 -0,0001
US816851BK46 / Семпра Энерджи 2,49 7,05 2,48 7,63 0,2162 0,0149
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,41 0,2137 0,0003
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 2,45 -7,31 0,2129 -0,0173
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,45 0,41 0,2128 0,0004
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 2,43 72,24 2,42 73,73 0,2106 0,0891
ARES LII CLO Ltd 5.82 / ABS-CBDO (US04009ABC36) 2,40 -0,17 0,2091 -0,0009
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 2,40 0,2086 0,2086
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) 2,40 1,44 0,2084 0,0025
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.90 08/14/2026 / DBT (US928668CK66) 2,39 0,08 0,2080 -0,0003
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,39 1 312,20 2,39 1 312,43 0,2077 0,1930
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAK70) 2,38 -17,40 0,2070 -0,0441
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 2,37 1,37 0,2060 0,0023
Rate Mortgage Trust 205-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410CAD11) 2,35 0,2045 0,2045
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 2,35 3,84 0,2045 0,0071
US023608AP74 / АМЕРЕН КОРП 5,7% 01.12.2026 2,35 -0,17 0,2043 -0,0008
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,31 0,00 2,33 -0,13 0,2024 -0,0007
US94989XBB01 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2015-NXS4, класс A3 2,32 -21,71 0,2018 -0,0565
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 2,30 -0,09 0,2005 -0,0006
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 2,33 0,00 2,29 1,01 0,1995 0,0016
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 0,1994 0,1994
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 5.50 / ABS-MBS (US16159XAL64) 2,29 -22,64 0,1992 -0,0588
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 0,04 0,1992 -0,0004
US548661DP97 / Лоу'с Cos Inc. 2,29 0,88 0,1989 0,0013
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 2,28 -24,35 0,1988 -0,0646
STI / Solidion Technology, Inc. 2,28 0,1987 0,1987
MFA 2024-NQM1 Trust 6.58 / ABS-MBS (US55286VAA89) 2,28 -13,68 0,1982 -0,0320
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 5.49 / ABS-MBS (US749421AA19) 2,27 0,1975 0,1975
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 6.00 / ABS-MBS (US46658RAF55) 2,26 -19,20 0,1963 -0,0472
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 2,39 0,00 2,25 -1,62 0,1960 -0,0037
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) 2,24 2,24 0,1949 0,0039
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 2,24 1,73 0,1949 0,0029
US46653JBM27 / Ипотечный траст JP Morgan 2,20 -2,31 0,1912 -0,0051
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 6.00 / ABS-MBS (US617944AE38) 2,19 0,1907 0,1907
RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 6.15 / ABS-MBS (US74939FAA57) 2,14 -8,12 0,1860 -0,0170
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,09 0,1819 0,1819
PRKCM 2024-HOME1 Trust 6.43 / ABS-MBS (US69391XAA72) 2,09 0,1819 0,1819
HRI / Херк Холдингс Инк. 2,09 0,1818 0,1818
US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2,08 -4,16 0,1806 -0,0083
US00206RGJ59 / АТ&Т ИНК. 2,06 -0,87 0,1793 -0,0020
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 2,01 -0,15 0,1750 -0,0006
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAJ34) 1,98 -15,24 0,1723 -0,0315
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US81749QAE89) 1,97 -9,54 0,1716 -0,0186
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 0,88 0,1694 0,0011
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,93 0,42 0,1683 0,0003
US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 1,90 0,80 0,1654 0,0009
US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A 1,90 -18,88 0,1653 -0,0390
US720198AG56 / Пьемонтское операционное партнерство LP 1,86 57,76 0,1619 0,0591
Citadel Securities Global Holdings LLC 5.50 06/18/2030 / DBT (US17289RAA41) 1,85 0,1612 0,1612
US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,83 -20,41 0,1592 -0,0413
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd 5.83 / ABS-CBDO (US69703WAC82) 1,83 -0,11 0,1591 -0,0006
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.00 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) 1,80 0,1570 0,1570
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 -57,09 0,1560 -0,2083
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 0,1550 0,1550
US0641598N91 / Банк Новой Шотландии/The 1,77 2,13 0,1543 0,0028
US50155QAK67 / Киндрил Холдингс Инк 1,77 1,67 0,1540 0,0022
US07330MAC10 / Труист Банк 1,75 -60,84 0,1523 -0,0942
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 0,1522 0,1522
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.50 08/01/2030 / DBT (US505742AS58) 1,74 0,1515 0,1515
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 5.41 / ABS-MBS (US20754GAA85) 1,74 -12,70 0,1513 -0,0224
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 0,41 0,1499 0,0003
US83368RAY80 / Сосьете Женераль СА 1,70 0,1479 0,1479
US89613JAE01 / TRICON AMERICAN HOMES TRUST TAH 2020-SFR2 C 1,69 0,72 0,1467 0,0006
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 1,63 1,43 0,1417 0,0017
US251526BN89 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,60 0,1390 0,1390
NCDL / Корпорация прямого кредитования Нувин Черчилль 1,60 1,27 0,1390 0,0014
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 0,1389 0,1389
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 1,56 0,1357 0,1357
Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd 5.52 / ABS-CBDO (US69704CAC10) 1,54 -0,52 0,1342 -0,0010
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAK04) 1,54 -18,89 0,1341 -0,0316
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 0,1313 0,1313
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 1,51 0,60 0,1312 0,0005
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 1,50 -15,75 0,1308 -0,0248
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 5.46 / ABS-MBS (US207941AA35) 1,50 -12,26 0,1302 -0,0186
US37959GAA58 / Глобал Атлантик Фин Ко. 1,49 0,41 0,1293 0,0003
US71654QCK67 / Мексиканское масло 1,47 0,1278 0,1278
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 6.14 / ABS-MBS (US74938PAA49) 1,46 -9,53 0,1272 -0,0137
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US81749QAL23) 1,44 -13,12 0,1256 -0,0193
US71654QBW15 / Мексиканское масло 1,43 0,71 0,1240 0,0006
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 1,45 0,00 1,42 1,14 0,1235 0,0011
Magnetite Xli Ltd 6.09 / ABS-CBDO (US55956AAC99) 1,40 -0,07 0,1219 -0,0004
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 1,39 0,51 0,1205 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -3,68 0,1184 -0,0048
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 6.59 / ABS-MBS (US74942AAA16) 1,35 -9,16 0,1174 -0,0121
IQVIA Inc 5.70 05/15/2028 / DBT (US46266TAC27) 1,33 0,68 0,1155 0,0005
Evergy Kansas Central Inc 4.70 03/13/2028 / DBT (US30036FAE16) 1,30 0,85 0,1130 0,0006
US71654QDB59 / Мексиканское масло 1,29 1,57 0,1125 0,0015
Rate Mortgage Trust 205-J1 5.50 / ABS-MBS (US75410CAE93) 1,29 0,1118 0,1118
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 1,26 0,1094 0,1094
Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.00 06/04/2029 / DBT (US37190AAB52) 1,26 0,00 0,1092 -0,0003
RATE Mortgage Trust 2024-J3 5.50 / ABS-MBS (US75409UAH59) 1,24 -11,74 0,1080 -0,0147
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,17 0,1017 0,1017
US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,17 0,1014 0,1014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 0,36 0,0964 0,0002
US20753DAA63 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R09 1,10 -10,10 0,0953 -0,0109
US92537MAE03 / Реальный траст секьюритизации 2019-INV3 1,09 -28,72 0,0950 -0,0386
SRG / Снам СпА 1,07 0,0930 0,0930
US3137BLMZ80 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,07 -85,88 0,0928 -0,5656
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 1,06 0,57 0,0921 0,0003
US03666HAD35 / Антарес Холдингс ЛП 1,05 0,87 0,0911 0,0005
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 1,04 0,0905 0,0905
US35564KH362 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 1,03 -16,83 0,0895 -0,0183
Citadel Finance LLC 5.90 02/10/2030 / DBT (US17287HAD26) 1,01 1,31 0,0879 0,0010
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 1,01 -90,87 0,0878 -0,8749
TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) 1,00 0,20 0,0868 -0,0001
US87166FAE34 / Синхрони Банк 0,98 0,51 0,0853 0,0003
US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США 0,96 0,84 0,0838 0,0005
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,95 0,85 0,0824 0,0004
ACA / Кредит Агриколь СА 0,90 0,0781 0,0781
US448579AQ51 / Хаятт Отели Корп 0,87 0,23 0,0761 0,0001
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0754 0,0754
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,80 1,91 0,0697 0,0011
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,0695 0,0695
US337158AJ88 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ БАНК 0,77 1,18 0,0670 0,0006
Athene Global Funding 5.35 07/09/2027 / DBT (US04685A3X78) 0,74 0,13 0,0647 -0,0000
US042853AB72 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R 0,72 -6,72 0,0629 -0,0047
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 -6,12 0,0628 -0,0043
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,59 23,03 0,0516 0,0160
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,57 0,0498 0,0498
US042853AC55 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R 0,57 -6,70 0,0497 -0,0037
US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп 0,55 -49,44 0,0474 -0,0466
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,47 -85,99 0,0407 -0,2500
US12597MAC91 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2020 AFC1 A3 144A 0,37 -9,71 0,0324 -0,0036
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,35 1,43 0,0308 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -4,61 0,0307 -0,0016
US55400DAB73 / ООО «МВВ», серия 2019-2А, класс Б 0,35 -8,95 0,0302 -0,0030
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,32 -33,26 0,0274 -0,0138
Bunker Hill Loan Depositary Trust 2019-2 3.08 / ABS-MBS (US12061RAB78) 0,29 -14,53 0,0256 -0,0044
GOODG / Гудгрин 2018-1 3,93 0,25 -3,09 0,0219 -0,0008
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP 0,24 2,16 0,0205 0,0004
US46591FAR55 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-5 0,24 -9,27 0,0205 -0,0021
US31397NXK61 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,23 -5,04 0,0197 -0,0010
US82652QAD34 / СРФК 2021 1А Д 144А 0,22 -10,57 0,0192 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -4,39 0,0190 -0,0009
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,22 0,0189 0,0189
US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия 0,13 0,00 0,13 0,79 0,0111 0,0000
BRAVO Residential Funding Trust 2024-CES1 6.38 / ABS-MBS (US10570NAA63) 0,11 0,0099 0,0099
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2014-1, класс A 0,11 0,0093 0,0093
US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY Ипотечный фонд 0,04 -15,56 0,0033 -0,0007
US46643KAA97 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-5 0,04 -18,18 0,0032 -0,0007
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-17 5.50 / ABS-MBS (US12669G5X51) 0,00 0,0000 0,0000
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006