Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 627 409 824
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 627 409 824 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TWCGX - Growth Fund Investor Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности TWCGX - Growth Fund Investor Class включают в себя Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 477,73 3,5075 0,7974
0,32 96,56 0,7089 0,7089
4,36 1 724,89 12,6641 0,6684
1,30 79,07 0,5805 0,5805
0,39 72,56 0,5328 0,5328
0,65 223,08 1,6379 0,3924
0,69 375,49 2,7568 0,3558
0,45 44,98 0,3303 0,3303
0,82 132,69 0,9742 0,3199
0,06 64,85 0,4761 0,2941
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,18 980,79 7,2009 -1,2003
4,44 818,98 6,0130 -1,0746
1,04 571,76 4,1978 -1,0121
1,28 360,35 2,6457 -0,9470
11,01 1 199,68 8,8080 -0,9231
0,06 13,93 0,1023 -0,6382
0,07 43,42 0,3188 -0,2582
0,03 8,22 0,0603 -0,2287
0,84 49,16 0,3609 -0,1962
0,30 65,03 0,4775 -0,1832
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 4,36 -3,96 1 724,89 -8,54 12,6641 0,6684
AAPL / Apple Инк. 5,94 -2,31 1 262,63 -12,03 9,2702 0,1406
NVDA / Корпорация NVIDIA 11,01 -13,56 1 199,68 -21,59 8,8080 -0,9231
GOOGL / Алфавит Инк. 6,18 -4,60 980,79 -25,74 7,2009 -1,2003
AMZN / Amazon.com, Inc. 4,44 -5,28 818,98 -26,50 6,0130 -1,0746
META / Мета Платформы, Inc. 1,04 -12,37 571,76 -30,20 4,1978 -1,0121
AVGO / Бродком Инк. 2,78 -0,72 535,55 -13,64 3,9320 -0,0125
LLY / Эли Лилли и компания 0,53 1,16 477,73 12,12 3,5075 0,7974
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,69 0,81 375,49 -0,53 2,7568 0,3558
TSLA / Тесла, Инк. 1,28 -8,52 360,35 -36,20 2,6457 -0,9470
V / Виза Инк. 0,65 12,70 223,08 13,92 1,6379 0,3924
HD / Хоум Депо, Инк. 0,53 14,03 190,85 -0,22 1,4012 0,1846
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,60 -0,72 177,94 -0,68 1,3064 0,1669
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,84 -0,72 164,64 5,33 1,2088 0,2145
UBER / Убер Технологии, Инк. 1,93 -10,17 156,66 8,86 1,1502 0,2348
PEP / ПепсиКо, Инк. 1,02 15,24 138,61 3,69 1,0177 0,1674
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,82 31,70 132,69 28,99 0,9742 0,3199
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,52 -5,97 127,64 -12,10 0,9371 0,0136
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,23 11,50 119,99 0,56 0,8810 0,1220
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,27 -19,29 117,29 -13,04 0,8612 0,0032
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 2,25 -0,72 113,73 -14,04 0,8350 -0,0066
COST / Оптовая корпорация Costco 0,11 4,97 112,43 6,53 0,8255 0,1542
ANET / Ариста Нетворкс Инк 1,33 21,51 109,62 -13,25 0,8048 0,0011
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,21 -0,72 108,78 9,56 0,7987 0,1672
OKTA / Окта, ООО 0,95 -7,25 106,72 10,41 0,7835 0,1688
PGR / Прогрессивная корпорация 0,37 -29,70 104,99 -19,63 0,7709 -0,0600
SNOW / Компания «Снежинка» 0,65 -6,72 103,95 -18,04 0,7632 -0,0435
TJX / Компания TJX, Inc. 0,78 -0,72 100,29 2,37 0,7363 0,1132
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,50 -0,72 96,61 -8,67 0,7093 0,0365
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,32 96,56 0,7089 0,7089
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,35 -0,72 95,31 -21,93 0,6998 -0,0767
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 0,00 80,58 -20,80 0,5916 -0,0555
ZTS / Зоэтис Инк. 0,51 -0,72 79,70 -9,14 0,5851 0,0272
CPRT / Копарт, Инк. 1,30 79,07 0,5805 0,5805
APP / Корпорация AppLovin 0,28 147,63 76,45 80,44 0,5613 0,2918
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,60 -4,86 73,28 -11,57 0,5380 0,0110
TSCO / Компания по поставке тракторов 1,44 15,95 72,82 7,97 0,5346 0,1057
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,39 72,56 0,5328 0,5328
DT / Дайнатрейс, Инк. 1,53 -0,72 72,02 -19,25 0,5288 -0,0385
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,16 9,31 71,51 2,59 0,5250 0,0817
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,50 -0,72 68,46 -20,75 0,5026 -0,0468
DDOG / Датадог, Инк. 0,66 -8,17 67,93 -34,26 0,4988 -0,1586
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,10 0,00 66,36 -9,51 0,4872 0,0208
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,30 -28,06 65,03 -37,39 0,4775 -0,1832
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,06 95,61 64,85 126,64 0,4761 0,2941
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,15 -0,72 64,66 1,77 0,4747 0,0706
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,07 -19,03 60,99 -23,72 0,4478 -0,0608
SPGI / S&P Global Inc. 0,12 28,95 60,66 23,67 0,4454 0,1334
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,34 -0,72 59,17 -37,46 0,4345 -0,1674
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,40 -0,72 55,09 -8,34 0,4045 0,0222
SPOT / Spotify Technology SA 0,09 44,01 54,80 61,19 0,4023 0,1861
FWONK / Группа Формулы-1 0,61 -0,72 53,98 -8,01 0,3964 0,0231
XYL / Ксилем Инк. 0,44 -12,05 52,59 -14,51 0,3861 -0,0051
KMX / КарМакс, Инк. 0,80 -0,72 51,90 -25,03 0,3810 -0,0593
XYZ / Блок, Инк. 0,84 -12,83 49,16 -43,88 0,3609 -0,1962
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 25,32 48,39 -4,95 0,3553 0,0315
GE / Дженерал Электрик Компани 0,24 78,34 48,11 76,57 0,3532 0,1799
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,42 -0,72 47,70 -32,10 0,3502 -0,0966
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,16 -24,77 46,64 -32,17 0,3425 -0,0949
PINS / Пинтерест, Инк. 1,78 -0,72 45,02 -23,73 0,3305 -0,0449
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,45 44,98 0,3303 0,3303
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,28 -0,96 44,67 -9,08 0,3280 0,0155
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,07 -44,07 43,42 -52,14 0,3188 -0,2582
CDW / CDW Корпорация 0,25 -0,72 40,87 -19,95 0,3001 -0,0247
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,26 -27,33 39,43 -39,27 0,2895 -0,1235
SBUX / Корпорация Старбакс 0,47 -28,65 37,35 -46,96 0,2743 -0,1737
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,10 0,60 37,02 -9,85 0,2718 0,0106
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,64 -32,12 36,92 -46,11 0,2710 -0,1647
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,32 -1,66 35,57 -38,55 0,2611 -0,1070
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -27,23 33,84 -27,04 0,2485 -0,0466
ACN / Аксенчер ПЛС 0,11 38,95 33,82 7,98 0,2483 0,0491
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,72 83,86 33,67 17,93 0,2472 0,0656
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,27 99,96 33,11 74,50 0,2431 0,1224
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 32,91 0,2416 0,2416
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,05 -0,72 29,90 -15,12 0,2195 -0,0045
BROS / Голландские Братья Инк. 0,49 -25,47 29,17 -28,79 0,2142 -0,0464
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,22 25,89 0,1901 0,1901
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -0,72 25,42 -29,04 0,1866 -0,0412
VST / Компания Вистра. 0,20 -0,72 25,38 -23,41 0,1863 -0,0244
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,07 47,84 24,94 56,22 0,1831 0,0816
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,79 -14,96 22,60 -34,84 0,1660 -0,0547
Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) 22,58 0,1658 0,1658
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,66 -0,72 22,09 -18,05 0,1622 -0,0093
DXCM / ДексКом, Инк. 0,28 -0,72 20,23 -18,39 0,1486 -0,0091
GEV / GE Вернова Инк. 0,04 -0,72 14,20 -1,27 0,1043 0,0128
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,06 -82,67 13,93 -83,83 0,1023 -0,6382
SAIA / Сайя, ООО 0,03 -64,41 8,22 -81,91 0,0603 -0,2287
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,82 0,0207 0,0207
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,19 0,0014 0,0014
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0013 0,0013
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,17 0,0012 0,0012
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) 0,16 0,0012 0,0012
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0010 0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,13 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,12 0,0009 0,0009
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) 0,09 0,0007 0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,09 0,0006 0,0006
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,09 0,53 0,09 1,19 0,0006 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0005 0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,05 0,0004 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,05 0,0004 0,0004
SOLD DKK/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
SOLD DKK/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
SOLD DKK/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0001 -0,0001
BOUGHT DKK/SOLD USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
BOUGHT DKK/SOLD USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,10 -0,0008 -0,0008
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -1,14 -0,0084 -0,0084
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,15 -0,0084 -0,0084
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -1,15 -0,0084 -0,0084
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -1,15 -0,0085 -0,0085