Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 619 960 708 |
| Текущие позиции | 106 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ANTDX - Класс инвесторов Nt Disciplined Growth Fund раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 619 960 708 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ANTDX - Nt Disciplined Growth Fund Investor Class: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности ANTDX - Nt Disciplined Growth Fund Investor Class включают в себя CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , Owens Corning (US:OC) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,67 | 1,0538 | 1,0538 | |
| 0,02 | 22,15 | 3,4998 | 0,9618 | |
| 0,12 | 7,20 | 1,1382 | 0,8871 | |
| 5,49 | 0,8673 | 0,8673 | ||
| 0,05 | 4,88 | 0,7716 | 0,7716 | |
| 0,01 | 4,80 | 0,7586 | 0,7586 | |
| 0,05 | 4,45 | 0,7031 | 0,7031 | |
| 0,03 | 6,75 | 1,0665 | 0,6183 | |
| 0,39 | 68,32 | 10,7943 | 0,6174 | |
| 0,02 | 3,45 | 0,5452 | 0,5452 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 13,63 | 2,1532 | -2,0960 | |
| 0,03 | 7,15 | 1,1297 | -0,9486 | |
| 0,02 | 7,37 | 1,1653 | -0,7959 | |
| 0,01 | 3,34 | 0,5275 | -0,7617 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6345 | ||
| 0,01 | 3,55 | 0,5605 | -0,5537 | |
| 0,03 | 2,07 | 0,3278 | -0,4301 | |
| 0,01 | 2,60 | 0,4108 | -0,4126 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4102 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3947 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-05-25 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,39 | 0,00 | 68,32 | -1,67 | 10,7943 | 0,6174 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,20 | 0,00 | 60,28 | -8,33 | 9,5243 | -0,1078 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 0,00 | 42,96 | -3,99 | 6,7884 | 0,2332 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 33,63 | -2,23 | 5,3131 | 0,2750 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,09 | 4,50 | 23,22 | -3,06 | 3,6694 | 0,1604 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,02 | 25,37 | 22,15 | 27,85 | 3,4998 | 0,9618 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,05 | 31,15 | 14,03 | -5,41 | 2,2176 | 0,0442 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,06 | -28,94 | 13,63 | -53,02 | 2,1532 | -2,0960 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 9,54 | 12,89 | 3,66 | 2,0373 | 0,2153 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,07 | -1,56 | 11,26 | 17,86 | 1,7785 | 0,3795 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,01 | 27,43 | 8,05 | 42,49 | 1,2718 | 0,4442 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,01 | -21,65 | 8,02 | -20,54 | 1,2667 | -0,2110 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -0,35 | 7,86 | -14,51 | 1,2414 | -0,1047 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -42,57 | 7,37 | -40,97 | 1,1653 | -0,7959 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,12 | 301,34 | 7,20 | 320,25 | 1,1382 | 0,8871 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,05 | 7,37 | 7,17 | -10,27 | 1,1334 | -0,0377 | |||
| V / Виза Инк. | 0,03 | -45,76 | 7,15 | -46,00 | 1,1297 | -0,9486 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | -8,31 | 7,06 | -31,46 | 1,1158 | -0,3934 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,06 | -24,53 | 7,06 | -19,80 | 1,1152 | -0,2664 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,03 | 182,02 | 6,75 | 120,63 | 1,0665 | 0,6183 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | 6,67 | 1,0538 | 1,0538 | |||||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,02 | -27,53 | 5,67 | -31,09 | 0,8961 | -0,3096 | |||
| State Street Bank & Trust Co 0.25 04/01/2022 / RA (RPE93HLI0) | 5,49 | 0,8673 | 0,8673 | ||||||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,02 | 11,68 | 5,47 | -0,64 | 0,8647 | 0,0579 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | -18,37 | 5,37 | -20,82 | 0,8490 | -0,1451 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,03 | 75,77 | 5,32 | 46,84 | 0,8402 | 0,3098 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,02 | 13,25 | 5,20 | 18,78 | 0,8215 | 0,1802 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,01 | -3,10 | 5,02 | -17,54 | 0,7934 | -0,0985 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,02 | -37,35 | 4,95 | -9,85 | 0,7822 | -0,0799 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,05 | 4,88 | 0,7716 | 0,7716 | |||||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,04 | 46,28 | 4,85 | 44,56 | 0,7664 | 0,2748 | |||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,03 | 25,27 | 4,85 | 57,69 | 0,7662 | 0,3157 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,13 | 7,11 | 4,83 | 3,23 | 0,7629 | 0,0777 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 4,80 | 0,7586 | 0,7586 | |||||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,05 | 4,45 | 0,7031 | 0,7031 | |||||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,05 | 7,11 | 4,27 | -3,37 | 0,6750 | 0,0275 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,03 | -35,59 | 4,19 | -37,73 | 0,6621 | -0,3236 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,02 | 95,74 | 4,05 | 94,02 | 0,6404 | 0,3344 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,00 | 3,98 | -3,47 | 0,6289 | 0,0248 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,01 | -9,01 | 3,55 | -21,42 | 0,5607 | -0,1007 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,01 | -51,71 | 3,55 | -53,37 | 0,5605 | -0,5537 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,02 | 15,86 | 3,53 | -5,86 | 0,5583 | 0,0085 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | -8,91 | 3,49 | -17,56 | 0,5519 | -0,0688 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,02 | 3,45 | 0,5452 | 0,5452 | |||||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,02 | 3,42 | 0,5400 | 0,5400 | |||||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,07 | 17,19 | 3,41 | 4,70 | 0,5382 | 0,0617 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | 43,37 | 3,38 | 3,30 | 0,5346 | 0,0548 | |||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,15 | 36,16 | 3,37 | 46,02 | 0,5330 | 0,1703 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | -53,37 | 3,34 | -62,07 | 0,5275 | -0,7617 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,01 | 26,57 | 3,17 | -2,46 | 0,5012 | 0,0248 | |||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,01 | 3,02 | 0,4769 | 0,4769 | |||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | 2,99 | 0,4722 | 0,4722 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,03 | -31,77 | 2,95 | -29,05 | 0,4663 | -0,1867 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 2,88 | 0,4550 | 0,4550 | |||||
| MRNA / Модерна, Инк. | 0,02 | 2,79 | 0,4410 | 0,4410 | |||||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,02 | -20,40 | 2,78 | -35,75 | 0,4389 | -0,1943 | |||
| TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. | 0,02 | 15,86 | 2,74 | -10,48 | 0,4331 | -0,0155 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | 2,74 | 0,4325 | 0,4325 | |||||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,01 | 15,86 | 2,72 | -12,98 | 0,4300 | -0,0282 | |||
| PXD / Компания Pioneer Natural Resources | 0,01 | 2,68 | 0,4230 | 0,4230 | |||||
| SIRI / Сириус XM Holdings Inc. | 0,40 | 116,84 | 2,63 | 144,69 | 0,4153 | 0,1266 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -42,44 | 2,60 | -53,76 | 0,4108 | -0,4126 | |||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,01 | -22,10 | 2,59 | -48,32 | 0,4099 | -0,3254 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 26,55 | 2,59 | 18,09 | 0,4085 | 0,0877 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | 2,56 | 0,4051 | 0,4051 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,03 | -55,52 | 2,54 | -35,74 | 0,4015 | -0,1777 | |||
| TDC / Корпорация Терадата | 0,05 | 2,46 | 0,3890 | 0,3890 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | 2,44 | 0,3863 | 0,3863 | |||||
| MS / Морган Стенли | 0,03 | -47,38 | 2,41 | -53,16 | 0,3812 | -0,3732 | |||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,07 | 15,82 | 2,41 | 25,65 | 0,3808 | 0,0998 | |||
| OLN / Олин Корпорейшн | 0,04 | 2,29 | 0,3624 | 0,3624 | |||||
| HSY / Компания Херши | 0,01 | 2,24 | 0,3537 | 0,3537 | |||||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,04 | 2,23 | 0,3519 | 0,3519 | |||||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,01 | -36,28 | 2,22 | -35,51 | 0,3504 | -0,1893 | |||
| PLTK / Плейтика Холдинг Корп. | 0,11 | 2,19 | 0,3462 | 0,3462 | |||||
| KSS / Корпорация Коля | 0,03 | -27,16 | 2,10 | -10,84 | 0,3314 | -0,0132 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,03 | -55,16 | 2,07 | -55,03 | 0,3278 | -0,4301 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 2,01 | -21,65 | 2,01 | -21,64 | 0,3176 | -0,0582 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -27,64 | 1,94 | -39,90 | 0,3067 | -0,1662 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -9,96 | 1,88 | -13,23 | 0,2963 | -0,0430 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,04 | 1,80 | 0,2849 | 0,2849 | |||||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,01 | 1,80 | 0,2843 | 0,2843 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | 1,79 | 0,2823 | 0,2823 | |||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | -36,49 | 1,78 | -51,60 | 0,2818 | -0,2579 | |||
| LEVI / Леви Страусс и Ко. | 0,09 | 0,00 | 1,78 | -21,09 | 0,2815 | -0,0491 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,02 | 1,78 | 0,2805 | 0,2805 | |||||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,05 | -54,53 | 1,70 | -58,41 | 0,2688 | -0,3302 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | 12,51 | 1,69 | -3,97 | 0,2675 | 0,0093 | |||
| OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей | 0,01 | 40,86 | 1,62 | -0,67 | 0,2566 | -0,0131 | |||
| ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. | 0,01 | 1,62 | 0,2562 | 0,2562 | |||||
| TECH / Био-Техне Корпорация | 0,00 | 1,57 | 0,2486 | 0,2486 | |||||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,04 | 1,54 | 0,2438 | 0,2438 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 1,44 | 0,2270 | 0,2270 | |||||
| BRKR / Брукер Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 1,39 | -23,39 | 0,2200 | -0,0462 | |||
| SONO / Сонос, Инк. | 0,05 | -45,79 | 1,37 | -52,72 | 0,2160 | -0,2380 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,03 | -62,78 | 1,36 | -42,83 | 0,2150 | -0,1335 | |||
| QLYS / Квалис, Инк. | 0,01 | 1,29 | 0,2034 | 0,2034 | |||||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,02 | -39,07 | 1,28 | -51,68 | 0,2021 | -0,1858 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,01 | -48,46 | 1,24 | -24,13 | 0,1964 | -0,2795 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | 1,24 | 0,1959 | 0,1959 | |||||
| VMW / Vmware Inc. — Класс А | 0,01 | 1 445,43 | 1,17 | 1 366,25 | 0,1855 | 0,1620 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | -44,10 | 1,14 | -44,97 | 0,1808 | -0,1238 | |||
| BRBW / Брансуик Банкорп | 0,01 | 1,12 | 0,1775 | 0,1775 | |||||
| GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. | 0,02 | 1,09 | 0,1719 | 0,1719 | |||||
| AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,01 | 1,04 | 0,1647 | 0,1647 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,55 | 0,0867 | 0,0867 | ||||||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2151 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3947 | ||||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4102 | ||||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1579 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3487 | ||||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6345 | ||||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1854 | ||||
| UA / Компания Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2123 | ||||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3395 | ||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2687 |
