Основная статистика
Стоимость портфеля $ 576 744 497
Текущие позиции 169
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания APTIX - Фонд защиты от инфляции Vp, класс I раскрыла общий объем активов в размере 169 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 576 744 497 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы APTIX - Vp Inflation Protection Fund Class I: Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3134A4KX12) . Новые должности APTIX - Vp Inflation Protection Fund Class I включают в себя Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3134A4KX12) .

APTIX - Фонд защиты от инфляции Vp, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,99 1,9761 1,9761
9,99 1,7957 1,7957
18,40 3,3077 1,6894
16,65 2,9935 1,5792
8,53 1,5328 1,5328
5,99 1,0766 1,0766
5,77 1,0373 1,0373
4,43 0,7966 0,7966
4,42 0,7952 0,7952
3,40 0,6113 0,6113
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,55 0,2781 -1,6855
0,54 0,54 0,0963 -1,2958
18,40 3,3075 -0,3922
7,20 1,2937 -0,3264
1,34 0,2413 -0,3082
2,93 0,5262 -0,1447
13,96 2,5085 -0,1044
1,03 0,1848 -0,0655
0,35 0,0638 -0,0502
1,81 0,3247 -0,0491
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-29 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 30,49 -1,94 5,4807 0,0628
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 18,40 0,25 3,3079 0,1093
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 18,40 98,14 3,3077 1,6894
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 18,40 -13,34 3,3075 -0,3922
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 17,12 -1,96 3,0770 0,0346
US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,03 0,01 3,0617 0,0943
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 16,77 -3,72 3,0140 -0,0203
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 16,65 105,16 2,9935 1,5792
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,96 0,52 2,8682 0,1024
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,96 -6,94 2,5085 -0,1044
US3140XJLE14 / ФН FS3024 13,26 -3,25 2,3839 -0,0045
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,14 0,12 2,3611 0,0751
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,90 2,07 2,3186 0,1166
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,83 -3,62 2,1258 -0,0123
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,38 -1,74 2,0461 0,0277
06945LD13 / БАРТОН КАПИТАЛ КОРП. 10,99 1,9761 1,9761
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 10,98 0,38 1,9737 0,0679
LMA-Americas LLC 0.00 04/04/2024 / STIV (US53944QD492) 9,99 1,7957 1,7957
US3140QM4N15 / Фанни Мэй Пул 9,61 -3,78 1,7274 -0,0128
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,25 0,84 1,6629 0,0645
CA135087Q319 / Канадские государственные облигации 9,15 -2,42 1,6451 0,0110
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 9,05 -2,75 1,6261 0,0052
US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,92 0,04 1,6029 0,0498
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,71 -3,61 1,5661 -0,0087
US36179YDJ01 / Джинни Мэй II Бассейн 8,53 1,5328 1,5328
CA135087P576 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ /CAD/ REGD 3,50000000 8,46 -3,51 1,5212 -0,0069
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 8,23 -0,50 1,4802 0,0382
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,20 -22,59 1,2937 -0,3264
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 7,09 -5,79 1,2749 -0,0369
US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,91 0,17 1,2429 0,0401
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 6,66 -2,90 1,1972 0,0021
US15963TD972 / Колесница Финансирование, ООО 5,99 1,0766 1,0766
US03785DD290 / Эппл, Инк. 5,77 1,0373 1,0373
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 5,71 -2,51 1,0261 0,0059
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,52 -5,28 0,9930 -0,0232
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,43 -3,18 0,9753 -0,0011
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,24 -0,13 0,9422 0,0276
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,06 -3,71 0,9089 -0,0061
US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 4,45 -0,49 0,8006 0,0207
US36179WNF13 / ГНМА II, 30 лет 4,43 0,7966 0,7966
US36179WR347 / ГНМА 4,42 0,7952 0,7952
US883556CS94 / ТМО 1.215 18.10.24 3,84 0,87 0,6902 0,0270
US30231GAF90 / Облигации Exxon Mobil Corp. 3,69 0,08 0,6629 0,0209
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,50 -0,03 0,6286 0,0192
US85573DAU37 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-2 3,46 1,26 0,6228 0,0266
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 3,40 0,6113 0,6113
US14913R2Z91 / Корпорация Caterpillar Financial Services 3,10 -0,35 0,5569 0,0150
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,93 -23,97 0,5262 -0,1447
US3132DPM968 / Фредди Мак Пул 2,83 -2,31 0,5093 0,0039
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 2,83 3,28 0,5089 0,0313
US26245CBN20 / Драйден 43 Старший кредитный фонд 3,09 2,64 -0,38 0,4738 0,0128
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 2,64 446,68 0,4737 0,3896
US55955KAC80 / ООО «Магнетит XXIX» 2,60 0,46 0,4675 0,0164
US12653VAG14 / Сертификаты ипотечного капитала Credit Suisse 2019-ICE4 2,60 0,27 0,4671 0,0155
US3133KPTE87 / УМБС 2,59 -3,32 0,4659 -0,0011
US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 2,55 -2,97 0,4579 0,0004
ZC 1.78 06/06/24 / DCO (SLXC06HC5) 2,53 6,93 0,4547 0,0425
US36179XNG78 / Джинни Мэй II Бассейн 2,52 -4,23 0,4523 -0,0056
US880591EZ13 / Управление долины Теннесси 2,49 -1,31 0,4480 0,0080
US3133AT4E85 / Фредди Мак Пул 2,36 -6,76 0,4239 -0,0167
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 2,29 0,4125 0,4125
US438127AA08 / Хонда Мотор Ко Лтд. 2,28 0,26 0,4091 0,0137
US48252WAA18 / ООО «ККР СЛО» 22 1,42 2,14 -3,30 0,3848 -0,0009
US880591DV18 / Облигации Tennessee Valley с авторизацией 4,70% 15.07.2033 2,12 -1,76 0,3820 0,0051
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 0,3674 0,3674
INFL 1.77 06/16/26 / DCO (SL7Z00T74) 2,00 4,82 0,3599 0,0270
KKR Static CLO I LTD 7.32 / ABS-CBDO (US48255QAM50) 1,98 0,05 0,3552 0,0111
US94950TAL35 / Wellfleet CLO 2022-1 Ltd. 1,92 3,61 0,3457 0,0222
INFL 1.92 05/31/26 / DCO (SL7Z00T41) 1,89 5,54 0,3393 0,0276
CA19521DAD36 / Cologix канадский эмитент LP 1,86 -10,64 0,3337 -0,0283
US24380NAC39 / Фонд жилищной ипотеки Deephaven 2020-2 1,81 -15,80 0,3247 -0,0491
US771196BV36 / Рош Холдингс Инк 1,80 -0,72 0,3242 0,0077
US82286DAA28 / Shelter Growth CRE 2022-FL4 Issuer Ltd. 1,79 -5,49 0,3223 -0,0081
ZC 1.86 08/01/24 / DCO (SL6J44N59) 1,72 8,73 0,3090 0,0334
INFL 1.71 06/20/24 / DCO (SLF03DCI5) 1,70 7,39 0,3059 0,0297
US912810FS25 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,55 -86,27 0,2781 -1,6855
US69688XAS09 / Палмер Сквер CLO 2014-1 Ltd. 1,48 82,02 0,2657 0,1242
US38137PAQ37 / Goldentree Loan Opportunities X Ltd 1.34 1,48 -13,34 0,2652 -0,0314
ZC 1.63 06/25/30 / DCO (SLA11X4L8) 1,47 3,02 0,2638 0,0156
Chubb INA Holdings LLC 5.00 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 1,46 0,2626 0,2626
US91412HGF47 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 1,46 0,07 0,2616 0,0082
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 1,40 0,65 0,2517 0,0093
US12653VAC00 / Сертификаты ипотечного капитала Credit Suisse, серия 2019-ICE4, класс B 1,37 0,15 0,2464 0,0080
US01627AAB44 / ООО «Эйлайнд дата-центры эмитент» 1,34 -57,44 0,2413 -0,3082
US92538KAC71 / Реальный траст секьюритизации 2021-5 1,26 -1,94 0,2273 0,0025
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,22 0,66 0,2190 0,0080
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 1,21 -0,74 0,2183 0,0051
US07378WAQ15 / Бин Крик CLO Ltd 1.24 1,21 -13,97 0,2181 -0,0277
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 0,2155 0,2155
US82652QAB77 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare» 1,16 -10,05 0,2091 -0,0163
US031162DR88 / Амджен Инк 1,16 0,2076 0,2076
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1,15 0,2069 0,2069
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 1,14 -0,70 0,2055 0,0049
INFL 2.31 03/28/28 / DCO (SLF031DE9) 1,12 7,78 0,2017 0,0202
US863667BC42 / STRYKER CORP REGD 4.85000000 1,11 -1,16 0,1993 0,0040
US66980P2A66 / BOC Aviation USA Corp. 1,07 0,95 0,1921 0,0076
US07877GAC33 / Бельмид Ре 2019-3 ООО 1,03 -28,41 0,1848 -0,0655
US46646BAG32 / Ипотечный траст JP Morgan 2016-1 1,01 -0,88 0,1818 0,0041
ZC 2.24 01/12/26 / DCO (SL0X0ISZ6) 1,00 6,62 0,1797 0,0163
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,99 -2,09 0,1773 0,0017
US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond 0,96 -0,82 0,1731 0,0041
US38122NB504 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT 0,95 0,00 0,1699 0,0053
ZC 1.80 10/21/29 / DCO (SL474BO35) 0,93 3,67 0,1675 0,0110
US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт 0,92 -0,43 0,1657 0,0043
US85573GAA04 / ЗВЕЗДА 2021-1 Траст 0,91 -4,91 0,1638 -0,0032
US92537QAF81 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 1,155% 25.01.2066 144A 0,79 -4,25 0,1418 -0,0018
US20753XAA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,79 -4,96 0,1412 -0,0027
Bank of America Corp 5.47 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0,79 0,1412 0,1412
US816851BN84 / Семпра Энерджи 0,75 0,27 0,1349 0,0044
ZC 1.87 11/25/29 / DCO (SLFD07JJ4) 0,73 3,97 0,1320 0,0089
US82652NAB47 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare», серия 2019-3A, класс B 0,73 -8,81 0,1303 -0,0082
US38217TAA34 / Гудгрин 2020-1 Траст 0,72 3,14 0,1299 0,0078
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 7,93 0,1296 0,0132
ZC 2.50 09/03/31 / DCO (SLWS0QPF1) 0,70 12,42 0,1254 0,0174
ZC 1.08 06/04/25 / DCO (SL2I4BCO0) 0,68 4,44 0,1227 0,0088
US81746GAG82 / Ипотечный фонд Секвойя 2017-7 0,68 -0,58 0,1225 0,0030
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1 ST LIEN 5,875% 11-15-33 0,67 0,1197 0,1197
US43284HAB50 / Hilton Grand Vacations Trust 2019-A 0,64 -8,49 0,1145 -0,0068
ZC 1.29 05/19/30 / DCO (SLYP0FI75) 0,61 2,36 0,1091 0,0058
INFL 2.15 11/20/27 / DCO (SLP71H6D0) 0,59 6,13 0,1059 0,0092
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75 01/15/2034 / DBT (US91282CJY84) 0,57 0,1024 0,1024
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,54 -93,30 0,54 -93,30 0,0963 -1,2958
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,54 -0,37 0,0962 0,0025
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,47 0,0852 0,0852
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,45 -1,09 0,0813 0,0016
US00842CAC91 / Ипотечный фонд Агат Бэй 2015-7 0,43 -0,69 0,0773 0,0018
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 5,46 0,0765 0,0062
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 8,05 0,0748 0,0075
US46643KAA97 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-5 0,41 -9,80 0,0746 -0,0055
US92838TAC53 / VISTA POINT SECURITISATION TRUST 2,496% 25.04.2065 144A 0,37 -1,35 0,0658 0,0011
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,36 -0,55 0,0655 0,0016
US042853AB72 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R 0,36 0,84 0,0651 0,0024
US078777AB53 / Бельмид РЕ 2021-3 ООО 0,35 -45,87 0,0638 -0,0502
US12662EAC75 / CSMC 2021 NQM2 A3 144A 0,35 0,87 0,0627 0,0024
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,33 81,22 0,0590 0,0274
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,32 -0,93 0,0572 0,0012
US30711XAH70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,30 -6,21 0,0544 -0,0017
US042853AC55 / Ипотечный фонд Арройо 2021-1R 0,30 0,68 0,0531 0,0020
US38217UAA07 / Гудгрин 2021-1 Траст 0,28 -37,58 0,0512 -0,0281
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0491 0,0491
INFL 2.25 11/15/26 / DCO (SL604D030) 0,27 8,10 0,0481 0,0049
INFL 2.28 11/16/26 / DCO (SL1T3R255) 0,26 7,98 0,0463 0,0048
US172967PA33 / СИТИГРУП ИНК. 0,25 0,0446 0,0446
US03464VAC81 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 0,24 -7,78 0,0427 -0,0023
INFL 1.87 05/23/26 / DCO (SL7Z00T17) 0,23 5,12 0,0408 0,0032
US03464KAC27 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2019-5, класс А3 0,21 -10,87 0,0370 -0,0031
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,19 -2,54 0,0346 0,0002
US12649KAP21 / CSMC Доверие 2015-WIN1 0,19 -1,05 0,0339 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 7,60 0,0331 0,0033
ZC 1.88 11/21/29 / DCO (SL1S54L30) 0,15 3,57 0,0262 0,0018
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 36,19 0,0257 0,0074
ZC 2.44 02/02/30 / DCO (SLTQ16424) 0,10 218,75 0,0184 0,0127
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,10 0,0175 0,0175
ZC 2.37 02/02/29 / DCO (SL4H5FHC1) 0,09 0,0170 0,0170
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 / DIR (N/A) 0,09 0,0167 0,0167
Cendant Mort Capital LLC CDMC Mort Pas Thr Ce Se 03 6 5.25 / ABS-MBS (US15132EDZ88) 0,08 -4,60 0,0151 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,06 55,00 0,0113 0,0042
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) 0,05 0,0084 0,0084
ZC 2.50 05/03/33 / DCO (SLXA18D20) 0,02 -366,67 0,0044 0,0060
ZC 2.49 02/02/34 / DCO (SL4H5FHF4) 0,02 0,0044 0,0044
ZC 2.47 05/03/28 / DCO (SLXA18CZ8) 0,02 -228,57 0,0033 0,0058
ZC 2.50 08/09/26 / DCO (SLYH0XDS3) 0,01 -123,53 0,0023 0,0112
US000780BZ87 / АБН Амро Ипотечная Корпорация 0,01 -40,00 0,0018 -0,0008
ZC 2.62 03/02/33 / DCO (SLP4159L2) 0,00 -103,45 0,0002 0,0054
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) -0,02 -0,0039 -0,0039
ZC 2.66 08/02/30 / DCO (SL5I23ES6) -0,02 -52,08 -0,0043 0,0041
ZC 2.65 08/02/33 / DCO (SL5I23EV9) -0,07 -59,34 -0,0134 0,0185
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,20 -31,65 -0,0366 0,0152
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -1,92 -7,81 -0,3460 0,0177