Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 464 790
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AWRIX — Фонд роста вице-президентов класса I раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 464 790 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AWRIX - Vp Growth Fund Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности AWRIX - Vp Growth Fund Class I включают в себя MongoDB, Inc. (US:MDB) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,75 13,7170 0,6621
0,00 0,09 1,6699 0,5089
0,00 0,30 5,4115 0,4059
0,00 0,02 0,3522 0,3522
0,00 0,04 0,7722 0,2720
0,00 0,06 1,0203 0,2610
0,00 0,05 0,9770 0,2499
0,00 0,05 0,8641 0,2196
0,00 0,03 0,4736 0,1985
0,00 0,06 1,0525 0,1982
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,27 4,9655 -0,7021
0,00 0,04 0,7686 -0,4970
0,00 0,41 7,4334 -0,4854
0,00 0,02 0,3519 -0,4470
0,00 0,13 2,3047 -0,3421
0,00 0,02 0,4062 -0,3117
0,00 0,02 0,4154 -0,2714
0,00 0,11 1,9301 -0,2304
0,00 0,02 0,3385 -0,1838
0,00 0,06 1,0087 -0,1524
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-28 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -7,10 0,75 10,65 13,7170 0,6621
AAPL / Apple Инк. 0,00 -6,44 0,55 5,16 10,0969 -0,0091
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -7,40 0,41 -1,22 7,4334 -0,4854
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,75 0,30 13,90 5,4115 0,4059
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -18,96 0,27 -7,85 4,9655 -0,7021
V / Виза Инк. 0,00 -7,30 0,23 4,93 4,3046 -0,0152
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -6,29 0,20 10,80 3,5750 0,1677
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -7,66 0,13 -8,76 2,3047 -0,3421
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -8,30 0,12 -0,81 2,2439 -0,1304
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -3,32 0,11 0,00 2,0708 -0,0986
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -9,91 0,11 -5,41 1,9301 -0,2304
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -3,18 0,10 11,63 1,7625 0,0848
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 5,64 0,09 51,67 1,6699 0,5089
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -6,90 0,06 15,09 1,1319 0,1065
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -5,00 0,06 22,92 1,0998 0,1604
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,97 0,06 29,55 1,0525 0,1982
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -7,23 0,06 41,03 1,0203 0,2610
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -8,73 0,06 -8,33 1,0087 -0,1524
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -18,96 0,05 8,16 0,9887 0,0290
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -7,91 0,05 6,00 0,9885 0,0162
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 17,30 0,05 43,24 0,9770 0,2499
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -4,89 0,05 0,00 0,9698 -0,0475
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -0,73 0,05 4,00 0,9627 -0,0080
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -5,28 0,05 10,64 0,9596 0,0483
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -13,77 0,05 2,13 0,8876 -0,0387
CDW / CDW Корпорация 0,00 -1,84 0,05 11,63 0,8875 0,0424
TGT / Целевая корпорация 0,00 9,60 0,05 42,42 0,8641 0,2196
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -5,61 0,04 12,82 0,8156 0,0609
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 12,82 0,04 26,47 0,8007 0,1417
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 7,45 0,04 30,30 0,7990 0,1478
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -11,22 0,04 0,00 0,7854 -0,0293
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 -7,69 0,04 23,53 0,7743 0,1114
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -7,41 0,04 7,69 0,7730 0,0113
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 43,17 0,04 68,00 0,7722 0,2720
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -44,24 0,04 -36,92 0,7686 -0,4970
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -23,05 0,04 -13,04 0,7484 -0,1514
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 2,65 0,04 35,71 0,7077 0,1503
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,36 0,03 6,25 0,6365 0,0115
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -20,37 0,03 -10,81 0,6223 -0,1031
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -13,61 0,03 13,79 0,6210 0,0519
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -8,93 0,03 6,45 0,6171 0,0064
APTV / Аптив ПЛС 0,00 24,16 0,03 13,79 0,6085 0,0414
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 20,57 0,03 22,22 0,6081 0,0816
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 1,45 0,03 23,08 0,5911 0,0723
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 2,56 0,03 14,29 0,5905 0,0438
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,03 24,00 0,5811 0,0889
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 -8,76 0,03 10,71 0,5809 0,0337
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -1,41 0,03 -3,23 0,5641 -0,0356
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -9,52 0,03 15,38 0,5576 0,0410
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,00 0,84 0,03 38,10 0,5448 0,1213
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 18,29 0,03 26,09 0,5324 0,0783
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -18,31 0,03 -10,00 0,5121 -0,0725
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 8,70 0,03 3,85 0,5019 -0,0014
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 -6,40 0,03 -7,41 0,4741 -0,0635
SQ / Блок, Инк. 0,00 3,73 0,03 78,57 0,4736 0,1985
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -42,53 0,02 -37,14 0,4154 -0,2714
FWONK / Группа Формулы-1 0,00 -9,37 0,02 -8,33 0,4143 -0,0607
CI / Группа Сигна 0,00 -43,08 0,02 -40,54 0,4062 -0,3117
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -18,75 0,02 5,00 0,3968 -0,0083
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 21,74 0,02 11,11 0,3739 0,0116
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 0,02 0,3522 0,3522
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,00 -55,48 0,02 -53,66 0,3519 -0,4470
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -13,00 0,02 0,00 0,3499 -0,0326
OKTA / Окта, ООО 0,00 -38,55 0,02 -33,33 0,3385 -0,1838
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 17,09 0,02 21,43 0,3278 0,0561
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -29,73 0,02 -10,53 0,3186 -0,0486
BROS / Голландские Братья Инк. 0,00 11,41 0,02 54,55 0,3117 0,0954
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 77,78 0,3076 0,1216
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -14,75 0,02 25,00 0,2894 0,0466
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,00 0,02 36,36 0,2809 0,0527
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -10,20 0,01 7,69 0,2596 -0,0059
PD / ПейджерДьюти, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2359 -0,0054
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2227 0,0250
SWAV / Шоквейв Медикал, Инк. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,2131 -0,0214
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -14,77 0,01 -16,67 0,2011 -0,0445
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,01 0,01 0,1875 0,1872
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1811 -0,0020
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,01 -39,44 0,01 -40,00 0,1118 -0,0826
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0776 -0,0088
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,00 0,0083 0,0083
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0005
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0026 -0,0030
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0026 -0,0030
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0027 -0,0030