Основная статистика
Стоимость портфеля $ 151 272 470
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AVVIX — вице-президент по фонду стоимости для крупных компаний класса I раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 151 272 470 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class I: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class I включают в себя Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Amdocs Limited (US:DOX) , Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Realty Income Corporation (US:O) , and Aptiv PLC (US:APTV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,12 1,3996 1,3996
0,01 1,91 1,2606 1,2606
0,01 1,15 0,7563 0,7563
0,01 1,07 0,7061 0,7061
0,12 2,55 1,6814 0,5977
0,02 0,90 0,5946 0,5946
0,01 0,90 0,5909 0,5909
0,03 0,76 0,5023 0,5023
0,47 0,3098 0,3098
0,02 1,22 0,8043 0,3073
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,38 2,2297 -0,7828
0,01 0,72 0,4764 -0,6702
0,02 1,58 1,0400 -0,5510
0,01 1,94 1,2781 -0,4322
0,01 1,89 1,2452 -0,3880
0,05 2,37 1,5652 -0,3824
0,00 2,33 1,5329 -0,2823
0,04 2,02 1,3290 -0,2710
0,03 1,87 1,2321 -0,2327
0,03 3,16 2,0821 -0,2201
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-29 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 1,87 7,19 2,82 4,7380 -0,0787
MDT / Медтроник ПЛС 0,08 -4,15 6,79 1,39 4,4749 -0,1378
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,05 2,73 6,00 11,42 3,9543 0,2445
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,13 4,43 16,43 2,9209 0,2987
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 0,00 3,86 16,29 2,5468 0,2572
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,04 12,04 3,66 11,68 2,4137 0,1543
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -34,39 3,38 -22,63 2,2297 -0,7828
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,06 -3,46 3,36 6,88 2,2136 0,0485
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,04 -13,14 3,26 -1,86 2,1514 -0,1403
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 3,65 3,21 11,75 2,1194 0,1372
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -18,45 3,16 -5,48 2,0821 -0,2201
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 -20,51 3,16 -1,77 2,0811 -0,1330
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 3,59 3,14 10,28 2,0727 0,1081
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 15,69 3,02 9,36 1,9878 0,0879
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 5,97 3,00 2,32 1,9800 -0,0429
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 3,66 2,74 9,82 1,8071 0,0870
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,07 5,73 2,72 11,63 1,7915 0,1140
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 0,00 2,68 5,14 1,7687 0,0105
USB / Банк США 0,06 3,85 2,62 7,26 1,7242 0,0439
KVUE / Кенвью Инк. 0,12 62,70 2,55 62,21 1,6814 0,5977
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,03 0,24 2,45 0,00 1,6183 -0,0733
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -18,86 2,37 -15,99 1,5652 -0,3824
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -6,78 2,35 3,76 1,5485 -0,0114
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -14,05 2,33 -11,73 1,5329 -0,2823
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 9,52 2,24 8,20 1,4786 0,0503
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,07 -6,99 2,19 -3,81 1,4467 -0,1253
SON / Компания Соноко Продактс 0,04 0,00 2,12 3,56 1,3997 -0,0135
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 2,12 1,3996 1,3996
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 0,00 2,02 -13,18 1,3290 -0,2710
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 -3,78 1,97 12,14 1,2974 0,0876
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 -16,67 1,94 -21,92 1,2781 -0,4322
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 10,54 1,91 12,21 1,2607 0,0861
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 1,91 1,2606 1,2606
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 -33,42 1,89 -20,34 1,2452 -0,3880
TTA / Время действовать, ООО 0,03 -13,93 1,87 -12,09 1,2321 -0,2327
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -6,55 1,84 26,63 1,2133 0,2119
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 26,43 1,78 11,05 1,1732 0,0689
ES / Эверсорс Энерджи 0,03 9,04 1,71 5,61 1,1300 0,0114
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 9,04 1,71 20,80 1,1295 0,1518
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 10,64 1,67 28,99 1,1030 0,2088
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 0,00 1,66 1,04 1,0919 -0,0379
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,02 0,00 1,63 -1,03 1,0761 -0,0608
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 -29,30 1,58 -31,67 1,0400 -0,5510
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,05 4,92 1,56 2,84 1,0266 -0,0169
SHEL / Шелл ПЛС 0,05 21,89 1,53 23,57 1,0095 0,1555
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -7,52 1,50 11,91 0,9911 0,0656
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -14,76 1,48 -11,88 0,9784 -0,1821
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 35,75 1,33 53,89 0,8737 0,2801
HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 66,89 1,32 59,16 0,8711 0,2987
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 1,31 14,66 0,8613 0,0761
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,02 57,47 1,22 69,21 0,8043 0,3073
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 15,56 1,21 21,81 0,7993 0,1133
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 3,99 1,19 18,64 0,7846 0,0929
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -14,62 1,19 -8,47 0,7835 -0,1113
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 1,15 0,7563 0,7563
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 53,33 1,12 40,43 0,7352 0,1876
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 -9,46 1,11 14,23 0,7310 0,0626
PRNDY / Pernod Ricard SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,07 0,7061 0,7061
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,01 -18,69 1,06 -6,44 0,6991 -0,0821
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 0,00 1,05 -3,58 0,6922 -0,0584
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,03 -13,96 0,99 -12,98 0,6541 -0,1321
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 0,90 0,5946 0,5946
APTV / Аптив ПЛС 0,01 0,90 0,5909 0,5909
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 32,78 0,89 38,22 0,5843 0,1421
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,85 5,74 0,5585 0,0065
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 0,84 11,98 0,5549 0,0374
BCE / Компания BCE Inc. 0,02 12,57 0,84 -2,79 0,5506 -0,0417
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,87 0,81 -6,26 0,5327 -0,0614
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -21,86 0,79 -18,72 0,5186 -0,1485
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -8,55 0,76 -6,95 0,5034 -0,0619
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,03 0,76 0,5023 0,5023
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 13,78 0,72 -56,58 0,4764 -0,6702
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,47 0,3098 0,3098
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,12 0,0767 0,0767
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,01 -87,66 0,01 -88,89 0,0059 -0,0439
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0058 0,0058
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0053 0,0053
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0050 0,0050
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0046 0,0046
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0003 0,0003
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013