Основная статистика
Стоимость портфеля $ 920 885 787
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AVPIX – Vp Value Fund класса I раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 920 885 787 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AVPIX - Vp Value Fund Class I: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Medtronic plc (US:MDT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности AVPIX - Vp Value Fund Class I включают в себя Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Aptiv PLC (US:APTV) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , and Mondi plc (GB:MNDI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,06 1,1949 1,1949
0,04 7,20 0,7782 0,7782
0,08 5,99 0,6467 0,6467
0,10 5,55 0,5998 0,5998
0,04 5,51 0,5949 0,5949
0,30 5,36 0,5789 0,5789
0,00 31,72 3,4270 0,4293
0,05 3,28 0,3540 0,3540
0,06 6,04 0,6526 0,3496
0,08 10,10 1,0907 0,2914
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,49 0,5930 -0,5814
0,10 6,02 0,6508 -0,4211
0,28 12,42 1,3421 -0,3987
0,00 0,00 -0,3923
0,05 7,97 0,8609 -0,3150
0,15 8,11 0,8758 -0,3116
0,07 4,77 0,5157 -0,2883
0,55 6,54 0,7066 -0,1670
0,05 4,65 0,5027 -0,1437
0,06 6,20 0,6703 -0,1344
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-29 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 31,72 16,92 3,4270 0,4293
MDT / Медтроник ПЛС 0,33 -5,04 29,08 0,46 3,1415 -0,0567
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,18 2,64 28,05 3,59 3,0307 0,0385
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 -8,99 26,98 7,17 2,9147 0,1330
BAC / Банк Америки Корпорация 0,63 -6,07 23,75 5,79 2,5655 0,0852
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,20 -0,78 22,92 15,36 2,4761 0,2808
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,44 4,47 22,08 3,22 2,3855 0,0217
USB / Банк США 0,47 -4,45 20,88 -1,31 2,2554 -0,0819
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,48 -3,24 20,01 7,69 2,1614 0,1088
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,13 -6,35 17,24 1,56 1,8621 -0,0130
PFE / Пфайзер Инк. 0,58 -1,18 16,01 -4,75 1,7300 -0,1276
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,28 -6,03 16,00 4,02 1,7290 0,0291
CVX / Корпорация Шеврон 0,09 -2,42 14,14 3,20 1,5277 0,0137
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 8,31 14,04 12,22 1,5165 0,1344
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,45 0,35 13,24 3,79 1,4301 0,0208
T / АТ&Т Инк. 0,75 -4,99 13,22 -0,35 1,4286 -0,0376
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 8,69 12,73 13,04 1,3749 0,1309
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,16 -0,25 12,72 0,76 1,3737 -0,0206
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 -21,30 12,65 6,65 1,3668 0,0561
INTC / Корпорация Интел 0,28 -10,30 12,42 -21,15 1,3421 -0,3987
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,08 34,43 12,20 27,09 1,3178 0,2572
RTX / Корпорация РТХ 0,12 -2,63 11,82 12,86 1,2774 0,1198
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 11,06 1,1949 1,1949
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,27 0,76 10,70 6,38 1,1564 0,0446
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,08 31,11 10,10 39,57 1,0907 0,2914
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,07 0,42 9,98 -5,87 1,0785 -0,0934
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,29 1,54 9,83 -0,48 1,0624 -0,0294
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,06 -15,22 9,63 4,79 1,0399 0,0249
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 -9,93 9,59 9,03 1,0359 0,0641
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 18,29 9,54 3,90 1,0310 0,0161
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,13 4,92 9,36 3,80 1,0111 0,0149
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,11 3,85 9,36 1,33 1,0111 -0,0095
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,10 4,45 9,35 4,10 1,0102 0,0177
FFIV / Ф5, Инк. 0,05 -2,61 9,34 3,16 1,0089 0,0087
SHEL / Шелл ПЛС 0,28 -0,76 9,22 0,60 0,9955 -0,0166
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 2,49 9,14 3,69 0,9878 0,0134
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,13 1,96 8,98 -1,46 0,9707 -0,0368
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 -13,13 8,67 1,69 0,9366 -0,0054
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,04 21,99 8,47 17,25 0,9152 0,1169
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,15 -28,63 8,11 -24,56 0,8758 -0,3116
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,04 -15,74 7,98 0,85 0,8618 -0,0122
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,09 -4,20 7,97 0,95 0,8616 -0,0112
GE / Дженерал Электрик Компани 0,05 -45,56 7,97 -25,13 0,8609 -0,3150
GM / Компания Дженерал Моторс 0,18 -17,42 7,96 4,26 0,8601 0,0164
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,08 14,06 7,94 11,66 0,8578 0,0721
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,27 -8,74 7,93 -7,77 0,8569 -0,0932
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,07 -7,02 7,91 8,35 0,8548 0,0479
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,11 2,02 7,90 7,26 0,8536 0,0397
IVZ / ООО Инвеско. 0,47 7,33 7,79 -0,19 0,8418 -0,0208
KVUE / Кенвью Инк. 0,36 48,09 7,74 47,63 0,8365 0,2569
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,14 -2,78 7,45 2,39 0,8046 0,0009
COP / КонокоФиллипс 0,06 -3,30 7,30 6,04 0,7888 0,0280
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 4,34 7,30 8,90 0,7882 0,0479
PRNDY / Pernod Ricard SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 7,20 0,7782 0,7782
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,09 27,97 7,01 27,65 0,7577 0,1506
BWA / БоргВарнер Инк. 0,20 9,79 6,87 6,40 0,7417 0,0287
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,04 -8,07 6,74 7,08 0,7287 0,0328
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -8,35 6,72 -2,00 0,7259 -0,0317
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,55 -1,20 6,54 -17,28 0,7066 -0,1670
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,10 0,44 6,26 9,31 0,6761 0,0436
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,33 -0,19 6,21 -5,48 0,6709 -0,0551
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,06 -11,11 6,20 -14,82 0,6703 -0,1344
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 132,16 6,04 120,28 0,6526 0,3496
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,10 -47,27 6,02 -37,90 0,6508 -0,4211
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -8,84 5,99 -7,22 0,6469 -0,0662
APTV / Аптив ПЛС 0,08 5,99 0,6467 0,6467
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,10 1,44 5,97 -8,32 0,6455 -0,0745
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,10 -0,14 5,77 -9,39 0,6234 -0,0802
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,03 -3,42 5,72 15,13 0,6183 0,0691
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,06 0,10 5,62 13,09 0,6068 0,0580
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 5,60 -15,38 0,6047 -0,1261
EVRG / Эверджи, Инк. 0,10 5,55 0,5998 0,5998
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,00 5,51 1,18 0,5951 -0,0064
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,04 5,51 0,5949 0,5949
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -56,20 5,49 -48,36 0,5930 -0,5814
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 -5,71 5,37 -3,16 0,5800 -0,0326
MNDI / Монди ПЛС 0,30 5,36 0,5789 0,5789
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,07 -4,16 5,29 -4,34 0,5713 -0,0395
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,04 -4,54 5,27 9,81 0,5698 0,0391
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,16 -1,68 5,26 -1,72 0,5680 -0,0230
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 0,07 5,25 19,23 0,5674 0,0807
PHPPY / Signify NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 4,91 -8,20 0,5299 -0,0605
ES / Эверсорс Энерджи 0,08 5,91 4,84 2,56 0,5231 0,0015
OGS / ОН Газ, Инк. 0,07 32,32 4,84 34,01 0,5224 0,1237
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -34,16 4,77 -34,40 0,5157 -0,2883
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,06 -3,33 4,71 1,75 0,5092 -0,0027
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 -11,59 4,66 0,80 0,5033 -0,0073
SDXAY / Sodexo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,15 4,65 -20,46 0,5027 -0,1437
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 4,33 4,61 -5,86 0,4980 -0,0430
EQR / Акционерный жилой фонд 0,07 0,00 4,47 3,19 0,4826 0,0043
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,08 -2,06 4,47 -7,73 0,4825 -0,0523
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,04 0,00 4,35 2,57 0,4701 0,0013
MAT / Маттел, Инк. 0,20 -6,82 3,95 -2,23 0,4271 -0,0197
HPQ / HP Inc. 0,13 5,28 3,88 5,73 0,4187 0,0137
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 -27,53 3,82 -14,80 0,4131 -0,0828
JDEP / GOES Пит'с, штат Невада 0,17 0,00 3,47 -21,88 0,3749 -0,1160
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,28 0,3540 0,3540
HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 47,43 3,25 40,54 0,3507 0,0954
TER / Терадин, Инк. 0,02 57,93 2,64 64,22 0,2851 0,1075
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 2,45 0,2648 0,2648
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,61 0,0655 0,0655
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,11 0,0121 0,0121
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,10 0,0107 0,0107
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,10 0,0107 0,0107
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 0,0045 0,0045
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,04 -93,73 0,04 -93,77 0,0042 -0,0649
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,04 0,0038 0,0038
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0009 0,0009
ENGIY / Engie SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3923