Основная статистика
Стоимость портфеля $ 643 734 252
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 643 734 252 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . Новые должности TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Class включают в себя Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 11,66 1,8096 1,8096
9,16 9,54 1,4812 1,4812
8,77 1,3615 1,3615
0,09 42,22 6,5549 0,9065
0,12 20,47 3,1773 0,6245
0,01 22,27 3,4580 0,5318
0,06 15,01 2,3306 0,3907
0,35 19,12 2,9686 0,3550
0,04 16,00 2,4842 0,3544
0,22 18,28 2,8373 0,2767
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 10,23 1,5887 -1,5664
0,22 29,53 4,5840 -0,6987
0,09 16,45 2,5535 -0,5160
0,02 12,30 1,9090 -0,4717
0,07 11,68 1,8140 -0,3288
1,23 13,70 2,1268 -0,3231
0,11 16,14 2,5055 -0,2471
0,06 17,44 2,7070 -0,1587
0,04 28,38 4,4057 -0,1375
0,03 17,02 2,6425 -0,1055
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 0,00 42,22 15,96 6,5549 0,9065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 6,38 32,91 2,74 5,1093 0,1399
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,22 -19,84 29,53 -13,29 4,5840 -0,6987
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 0,00 28,38 -3,10 4,4057 -0,1375
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -2,25 22,27 18,08 3,4580 0,5318
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 21,26 9,02 3,2996 0,2751
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,12 0,00 20,47 24,37 3,1773 0,6245
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 0,00 20,09 1,61 3,1188 0,0518
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,35 -14,38 19,12 13,50 2,9686 0,3550
AVGO / Бродком Инк. 0,08 -11,80 18,81 7,05 2,9199 0,1944
BSX / Бостонская научная корпорация 0,17 0,00 18,36 1,41 2,8506 0,0419
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,22 0,00 18,28 10,72 2,8373 0,2767
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,47 0,00 17,88 7,63 2,7756 0,1986
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,21 0,00 17,47 4,79 2,7125 0,1258
PGR / Прогрессивная корпорация 0,06 -6,58 17,44 -5,61 2,7070 -0,1587
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,28 0,00 17,08 4,01 2,6519 0,1040
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 0,00 17,02 -3,91 2,6425 -0,1055
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,09 -6,63 16,45 -16,87 2,5535 -0,5160
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,04 0,00 16,28 4,94 2,5277 0,1207
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,11 -10,62 16,14 -9,05 2,5055 -0,2471
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,10 15,84 16,09 12,15 2,4986 0,2725
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,04 17,64 16,00 16,56 2,4842 0,3544
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,27 0,00 15,50 0,09 2,4055 0,0039
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 0,00 15,49 -2,44 2,4045 -0,0582
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,41 -10,21 15,35 -2,74 2,3825 -0,0653
NDAQ / Насдак, Инк. 0,18 3,69 15,09 4,64 2,3420 0,1055
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 16,90 15,01 20,05 2,3306 0,3907
HIA1 / Хитачи, ООО 0,52 0,00 14,39 9,62 2,2335 0,1975
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,69 -3,01 14,24 9,80 2,2112 0,1989
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 1,23 8,99 13,70 -13,25 2,1268 -0,3231
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 0,00 12,30 -19,87 1,9090 -0,4717
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 -15,14 11,68 -15,41 1,8140 -0,3288
CSJ / КСЛ Лимитед 0,07 11,66 1,8096 1,8096
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 -55,30 10,23 -49,69 1,5887 -1,5664
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,16 9,54 1,4812 1,4812
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 8,77 1,3615 1,3615
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 1,20 0,1865 0,1865
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,02 146,38 0,02 166,67 0,0038 0,0023