Основная статистика
Стоимость портфеля $ 141 362 425
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 141 362 425 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы American Institute for Advanced Investment Management, LLP: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности American Institute for Advanced Investment Management, LLP включают в себя Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF (US:WCMI) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (US:AIQ) .

Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 11,47 8,1109 0,7262
0,01 4,70 3,3282 0,6110
0,01 0,70 0,4957 0,4957
0,01 2,18 1,5411 0,4231
0,01 1,86 1,3165 0,3992
0,01 0,51 0,3576 0,3576
0,03 0,45 0,3196 0,3196
0,02 1,86 1,3159 0,3039
0,01 0,39 0,2760 0,2760
0,02 2,16 1,5273 0,1936
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,63 3,2746 -0,5590
0,00 0,60 0,4240 -0,3326
0,01 1,07 0,7543 -0,3238
0,00 0,22 0,1548 -0,2518
0,00 1,06 0,7498 -0,2365
0,04 3,71 2,6272 -0,2290
0,01 1,47 1,0418 -0,2286
0,00 0,69 0,4902 -0,2108
0,03 1,57 1,1079 -0,2054
0,01 1,44 1,0175 -0,1722
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 0,78 11,47 18,50 8,1109 0,7262
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 1,20 6,54 4,47 4,6294 -0,1522
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,55 6,06 11,08 4,2848 0,1222
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,26 4,70 32,13 3,3282 0,6110
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,22 4,63 -7,83 3,2746 -0,5590
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,04 -0,67 3,71 -0,77 2,6272 -0,2290
VTSM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,42 3,55 10,12 2,5106 0,0508
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -0,85 3,53 4,59 2,4985 -0,0785
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 0,79 2,80 19,16 1,9805 0,1872
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,39 2,51 14,85 1,7734 0,1075
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -1,84 2,48 6,22 1,7523 -0,0283
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -5,65 2,18 48,77 1,5411 0,4231
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,02 1,63 2,16 23,58 1,5273 0,1936
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 2,98 2,15 5,39 1,5227 -0,0365
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -1,43 2,14 4,64 1,5152 -0,0468
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 6,22 1,86 54,87 1,3165 0,3992
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,02 -7,54 1,86 40,38 1,3159 0,3039
GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge 0,03 14,27 1,81 19,66 1,2839 0,1266
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,04 -0,22 1,80 15,24 1,2736 0,0813
JHSC / Фонд John Hancock Exchange Traded Fund Trust — Многофакторный ETF малой капитализации John Hancock 0,04 -0,19 1,75 4,53 1,2414 -0,0394
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 0,00 1,69 -0,29 1,1964 -0,0984
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,11 1,63 -0,06 1,1503 -0,0917
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 7,50 1,58 12,52 1,1191 0,0453
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 -13,43 1,57 -8,95 1,1079 -0,2054
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,13 1,47 -11,54 1,0418 -0,2286
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 1,21 1,46 6,17 1,0354 -0,0167
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -0,37 1,45 21,84 1,0225 0,1171
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -0,05 1,44 -7,70 1,0175 -0,1722
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -0,17 1,36 16,07 0,9610 0,0676
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,05 -1,64 1,23 2,76 0,8700 -0,0430
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,02 -1,44 1,22 6,81 0,8652 -0,0089
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -2,76 1,20 19,25 0,8509 0,0810
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -3,37 1,17 19,22 0,8253 0,0784
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -0,19 1,11 2,30 0,7881 -0,0435
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,39 1,08 6,07 0,7668 -0,0128
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 -17,81 1,07 -24,50 0,7543 -0,3238
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -37,81 1,06 -18,03 0,7498 -0,2365
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 1,74 0,98 -6,30 0,6943 -0,1051
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,03 -2,30 0,98 4,70 0,6942 -0,0215
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,98 0,10 0,6899 -0,0542
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 -14,95 0,95 1,39 0,6708 -0,0430
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,02 -2,96 0,93 -2,22 0,6555 -0,0679
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 0,00 0,84 0,48 0,5928 -0,0439
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,02 0,00 0,84 -1,30 0,5916 -0,0554
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 -4,32 0,83 39,07 0,5893 0,1321
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 0,03 -1,98 0,81 4,24 0,5744 -0,0195
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 3,25 0,80 23,92 0,5686 0,0733
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,04 11,08 0,80 11,50 0,5624 0,0178
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,78 64,77 0,5528 0,1905
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,75 8,27 0,5281 0,0015
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,84 0,5182 -0,0948
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,5156 -0,0939
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -0,38 0,72 17,21 0,5112 0,0406
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,01 0,70 0,4957 0,4957
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,04 0,00 0,69 -1,14 0,4916 -0,0447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -37,99 0,69 -24,62 0,4902 -0,2108
FJP / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый японский фонд AlphaDEX 0,01 -14,71 0,69 -7,11 0,4901 -0,0790
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 2,26 0,68 1,79 0,4824 -0,0289
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,03 7,30 0,68 7,63 0,4791 -0,0017
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -4,80 0,67 7,23 0,4719 -0,0032
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -2,50 0,66 -1,93 0,4664 -0,0470
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,03 6,68 0,65 7,43 0,4607 -0,0021
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,01 -3,39 0,65 -2,12 0,4583 -0,0465
RZV / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF 0,01 -0,05 0,63 5,85 0,4484 -0,0083
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -9,91 0,63 -5,82 0,4465 -0,0651
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -29,36 0,60 -39,56 0,4240 -0,3326
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,03 3,29 0,60 3,45 0,4238 -0,0189
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,58 11,43 0,4071 0,0127
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,54 56,48 0,3848 0,1193
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -12,07 0,53 -12,04 0,3721 -0,0845
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,43 0,52 10,08 0,3709 0,0073
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,00 0,52 12,42 0,3655 0,0151
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 5,88 0,51 4,68 0,3642 -0,0113
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 -9,39 0,51 -8,96 0,3594 -0,0668
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 45,61 0,51 61,66 0,3585 0,1196
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,01 0,51 0,3576 0,3576
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,50 3,30 0,3551 -0,0155
FTA / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией 0,01 -12,39 0,49 -10,22 0,3482 -0,0702
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,48 -6,58 0,3423 -0,0528
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -2,99 0,48 -5,57 0,3367 -0,0473
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,47 18,20 0,3359 0,0293
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 0,02 0,00 0,47 1,73 0,3325 -0,0208
CB / Чабб Лимитед 0,00 6,42 0,47 10,98 0,3291 0,0087
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 7,20 0,46 -2,55 0,3249 -0,0351
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,45 18,59 0,3209 0,0288
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,03 3,46 0,45 4,63 0,3201 -0,0098
WCMI / First Trust ETF - First Trust WCM International Equity ETF 0,03 0,45 0,3196 0,3196
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 -9,69 0,45 -18,03 0,3186 -0,1008
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,00 0,00 0,42 -0,24 0,2998 -0,0242
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 7,14 0,41 72,88 0,2893 0,1089
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,39 0,2760 0,2760
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,02 0,00 0,39 0,78 0,2757 -0,0191
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -0,91 0,39 29,87 0,2744 0,0469
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,39 -6,30 0,2739 -0,0420
TY / Три-Континентальная корпорация 0,01 2,47 0,37 6,00 0,2625 -0,0052
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,37 2,78 0,2618 -0,0137
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,36 14,92 0,2563 0,0154
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -7,46 0,36 9,06 0,2554 0,0024
PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,00 0,36 9,82 0,2536 0,0042
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 2,35 0,36 19,40 0,2527 0,0242
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,34 -2,58 0,2412 -0,0252
ETV / Фонд возможностей покупки-записи с налоговым управлением Eaton Vance 0,02 -4,50 0,33 6,71 0,2368 -0,0025
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,33 10,14 0,2306 0,0044
RFG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,01 3,10 0,32 14,49 0,2298 0,0136
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 11,28 0,31 27,64 0,2224 0,0345
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 0,00 0,31 4,00 0,2211 -0,0081
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,31 -5,76 0,2206 -0,0316
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,31 0,97 0,2205 -0,0149
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,31 -11,78 0,2177 -0,0486
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 9,70 0,31 16,35 0,2165 0,0154
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,29 29,46 0,2058 0,0348
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,29 -1,03 0,2049 -0,0186
RZG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,28 8,20 0,1960 0,0004
CWCO / Консолидированная Уотер Ко. Лтд. 0,01 -4,95 0,27 16,67 0,1937 0,0143
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,27 13,28 0,1936 0,0092
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -25,73 0,27 -5,88 0,1930 -0,0280
PZA / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco National без AMT 0,01 14,22 0,27 11,16 0,1908 0,0053
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 5,25 0,27 15,09 0,1892 0,0117
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,01 0,00 0,26 0,00 0,1874 -0,0146
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -15,80 0,26 -21,19 0,1873 -0,0685
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 9,26 0,26 18,55 0,1860 0,0166
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,26 0,1843 0,1843
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 1,57 0,25 19,71 0,1763 0,0171
AFK / VanEck ETF Trust - Индексный ETF VanEck Africa 0,00 0,00 0,25 13,70 0,1762 0,0083
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,01 8,77 0,25 8,85 0,1743 0,0015
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1699 -0,0135
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,24 13,40 0,1681 0,0083
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 0,00 0,23 0,00 0,1638 -0,0126
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,00 0,00 0,23 -0,43 0,1627 -0,0129
SMMU / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд краткосрочных муниципальных облигаций PIMCO 0,00 -19,64 0,23 -19,64 0,1597 -0,0541
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1583 -0,0122
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,01 0,22 0,1578 0,1578
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,22 0,1570 0,1570
DXJ / WisdomTree Trust - Японский фонд хеджированных акций WisdomTree 0,00 -60,39 0,22 -59,02 0,1548 -0,2518
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -10,11 0,22 -18,56 0,1525 -0,0495
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -27,84 0,21 -36,53 0,1506 -0,1051
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,21 0,1459 0,1459
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,20 0,1447 0,1447
SIXG / Решения серии ETF - Defiance Connective Technologies ETF 0,00 0,20 0,1446 0,1446
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,00 0,20 -3,35 0,1430 -0,0172
FNX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust со средней капитализацией 0,00 -46,49 0,20 -43,70 0,1426 -0,1302
COR / Ценкора, Инк. 0,01 1,09 0,19 1,09 0,1322 -0,0084
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,01 0,00 0,12 -3,97 0,0862 -0,0103
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,01 0,00 0,12 -2,42 0,0860 -0,0087
TMC / TMC металлургическая компания Inc. 0,01 0,09 0,0607 0,0607
FBLG / ФиброБиологикс, Инк. 0,09 0,00 0,05 -31,65 0,0388 -0,0218
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FYX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust — ETF Глобального индекса робототехники и автоматизации ROBO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000