Основная статистика
Стоимость портфеля $ 99 323 686 734
Текущие позиции 178
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А раскрыла общий объем активов в размере 178 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 99 323 686 734 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMRMX - AMERICAN MUTUAL FUND Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , RTX Corporation (US:RTX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности AMRMX - AMERICAN MUTUAL FUND Class A включают в себя CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MROCL) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
58,42 5 841,68 5,8440 5,8379
34,35 1 331,91 1,3324 1,1756
27,59 1 879,61 1,8804 0,8707
1,82 1 631,97 1,6326 0,6514
10,58 1 813,35 1,8141 0,5503
2,30 636,90 0,6371 0,4179
25,00 1 088,81 1,0892 0,4065
35,85 1 637,45 1,6381 0,3661
14,16 1 027,07 1,0275 0,3030
1,50 730,69 0,7310 0,2746
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
58,42 29,80 0,0298 -5,8142
5,06 196,36 0,1964 -1,1360
4,18 1 721,14 1,7218 -0,6974
13,63 2 658,55 2,6596 -0,4885
4,47 1 338,18 1,3387 -0,4687
0,58 116,46 0,1165 -0,4102
3,50 1 260,65 1,2611 -0,3379
1,51 523,02 0,5232 -0,3310
3,22 1 770,25 1,7709 -0,3277
4,69 750,44 0,7507 -0,3230
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 15,24 0,46 6 022,09 -4,33 6,0245 0,0367
US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ 58,42 20,95 5 841,68 90 821,14 5,8440 5,8379
RTX / Корпорация РТХ 30,59 1,04 3 857,99 -1,17 3,8595 0,1463
AAPL / Apple Инк. 13,94 -2,59 2 962,54 -12,29 2,9637 -0,2490
AVGO / Бродком Инк. 14,17 9,67 2 727,70 -4,61 2,7288 0,0089
GE / Дженерал Электрик Компани 13,21 -13,28 2 661,99 -14,15 2,6630 -0,2863
ABBV / Компания AbbVie Inc. 13,63 -24,28 2 658,55 -19,67 2,6596 -0,4885
JPM / JPMorgan Chase & Co. 8,07 -1,13 1 974,76 -9,52 1,9755 -0,1005
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 27,59 50,72 1 879,61 77,07 1,8804 0,8707
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 10,58 3,70 1 813,35 36,48 1,8141 0,5503
ABT / Эбботт Лаборатории 13,73 -0,28 1 795,14 1,92 1,7958 0,1205
META / Мета Платформы, Inc. 3,22 0,72 1 770,25 -19,77 1,7709 -0,3277
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 4,18 -10,77 1 721,14 -32,33 1,7218 -0,6974
IP / Международная бумажная компания 35,85 49,12 1 637,45 22,45 1,6381 0,3661
LLY / Эли Лилли и компания 1,82 42,74 1 631,97 58,21 1,6326 0,6514
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 14,46 -0,28 1 540,10 9,30 1,5407 0,2005
ACN / Аксенчер ПЛС 4,47 -9,38 1 338,18 -29,58 1,3387 -0,4687
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 34,35 578,29 1 331,91 707,61 1,3324 1,1756
HD / Хоум Депо, Инк. 3,50 -14,30 1 260,65 -25,01 1,2611 -0,3379
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 5,62 -0,28 1 211,66 -13,21 1,2121 -0,1158
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 15,29 2,33 1 205,99 -0,93 1,2065 0,0486
AMGN / Амджен Инк. 3,82 9,25 1 110,08 11,35 1,1105 0,1622
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 4,88 7,15 1 089,55 -20,19 1,0900 -0,2086
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,00 38,07 1 088,81 51,69 1,0892 0,4065
KO / Компания Кока-Кола 14,16 17,99 1 027,07 34,85 1,0275 0,3030
XOM / Корпорация Эксон Мобил 9,70 -17,80 1 024,24 -18,72 1,0246 -0,1740
LIN / Линде ПЛС 2,21 -8,32 999,73 -6,86 1,0001 -0,0208
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 4,40 13,88 992,69 18,39 0,9931 0,1955
CB / Чабб Лимитед 3,46 -2,76 990,77 2,32 0,9912 0,0701
WELL / Велтауэр Инк. 5,90 -0,28 900,19 11,49 0,9005 0,1326
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 6,57 -0,28 900,10 13,96 0,9005 0,1492
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,28 16,85 879,31 -6,95 0,8797 -0,0192
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 5,31 4,94 853,04 18,29 0,8534 0,1674
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 16,84 -0,28 850,79 11,81 0,8511 0,1273
MS / Морган Стенли 7,35 5,65 848,26 -11,91 0,8486 -0,0674
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 3,00 10,90 813,34 -10,33 0,8137 -0,0491
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 12,93 -8,60 808,46 -12,57 0,8088 -0,0708
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 16,03 51,58 804,54 29,08 0,8049 0,2120
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 4,90 -14,17 787,99 -31,37 0,7883 -0,3038
TFC / Финансовая корпорация Труист 20,52 -0,28 786,88 -19,71 0,7872 -0,1450
WFC / Уэллс Фарго и компания 10,96 -1,07 778,37 -10,85 0,7787 -0,0518
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 4,69 -23,32 750,44 -33,52 0,7507 -0,3230
HSY / Компания Херши 4,39 15,77 733,50 29,68 0,7338 0,1958
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 1,50 52,53 730,69 52,29 0,7310 0,2746
SRE / всегда 9,71 -16,33 720,84 -25,06 0,7211 -0,1939
PGR / Прогрессивная корпорация 2,56 29,11 719,89 47,61 0,7202 0,2563
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 4,42 5,38 717,87 3,20 0,7181 0,0565
SBUX / Корпорация Старбакс 8,77 20,43 701,64 -10,47 0,7019 -0,0435
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 10,19 -28,71 679,56 -15,80 0,6798 -0,0879
MDT / Медтроник ПЛС 7,65 2,59 648,54 -4,26 0,6488 0,0045
CME / CME Group Inc. 2,30 135,89 636,90 176,34 0,6371 0,4179
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 2,03 -0,28 610,72 -1,07 0,6110 0,0238
BLK / БлэкРок, Инк. 0,66 15,42 605,64 -1,89 0,6059 0,0187
ORCL / Корпорация Oracle 4,28 14,76 602,23 -5,04 0,6025 -0,0008
PAYX / Пейчекс, Инк. 3,92 -29,69 577,28 -29,95 0,5775 -0,2063
CRM / Сейлфорс, Инк. 2,10 -0,28 564,24 -21,58 0,5645 -0,1199
V / Виза Инк. 1,51 -42,38 523,02 -41,76 0,5232 -0,3310
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,73 -0,28 515,55 -5,08 0,5158 -0,0009
MCD / Корпорация Макдональдс 1,60 -14,01 510,32 -4,79 0,5105 0,0007
COP / КонокоФиллипс 5,49 -16,04 488,91 -24,29 0,4891 -0,1252
GWLIF / Грейт-Вест Лайфко Инк. 12,22 -0,28 475,34 19,94 0,4755 0,0986
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 1,91 -0,28 472,51 5,71 0,4727 0,0475
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,06 -0,28 471,58 52,94 0,4718 0,1785
HAS / Хасбро, Инк. 7,45 -0,28 461,14 6,72 0,4613 0,0503
COF / Финансовая корпорация Capital One 2,46 -9,46 443,10 -19,88 0,4433 -0,0828
SO / Южная компания 4,76 -0,28 436,99 9,15 0,4372 0,0564
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 3,87 -0,28 427,03 -12,53 0,4272 -0,0372
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,75 -24,71 411,98 -25,71 0,4121 -0,1154
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,59 -0,28 401,53 1,17 0,4017 0,0242
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 11,56 -24,59 395,35 -23,39 0,3955 -0,0953
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 1,43 -10,13 389,02 -4,83 0,3892 0,0004
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 6,36 18,32 381,85 -19,36 0,3820 -0,0684
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 1,79 -36,09 376,60 -39,87 0,3768 -0,2190
FDX / Корпорация ФедЭкс 1,77 -10,56 372,06 -28,98 0,3722 -0,1261
AIR / Аэробус СЭ 2,18 -2,11 364,52 -5,16 0,3647 -0,0009
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 2,63 -0,28 331,98 -11,21 0,3321 -0,0235
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 1,76 -0,28 330,60 3,44 0,3307 0,0267
T / АТ&Т Инк. 11,56 402,47 320,21 486,54 0,3203 0,2684
PLD / Пролог, Инк. 3,10 -0,28 317,12 -14,54 0,3172 -0,0357
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 1,62 -28,20 315,30 -33,95 0,3154 -0,1387
EXR / Extra Space Storage Inc. 2,09 -0,28 305,80 -5,12 0,3059 -0,0007
PEP / ПепсиКо, Инк. 2,21 -11,56 299,02 -20,43 0,2991 -0,0583
APH / Амфенол Корпорейшн 3,87 10,63 297,92 20,28 0,2980 0,0624
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 4,20 -0,28 295,04 -20,57 0,2952 -0,0582
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,67 -0,28 288,05 -28,43 0,2882 -0,0947
CNI N / Канадская национальная железнодорожная компания 2,68 -0,28 259,98 -7,55 0,2601 -0,0074
SPGI / S&P Global Inc. 0,52 -19,90 259,51 -23,18 0,2596 -0,0617
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 1,27 -0,28 251,59 7,24 0,2517 0,0285
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 3,13 -0,28 250,48 -4,59 0,2506 0,0009
BX / Блэкстоун Инк. 1,90 -14,84 249,82 -36,67 0,2499 -0,1253
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 1,04 -0,28 248,57 -7,69 0,2487 -0,0075
TJX / Компания TJX, Inc. 1,93 -0,28 248,27 2,83 0,2484 0,0187
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,27 -0,28 241,11 24,83 0,2412 0,0575
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,57 188,77 240,20 206,93 0,2403 0,1659
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 2,75 -3,71 235,26 -20,00 0,2354 -0,0444
XEL / Xcel Energy Inc. 3,32 -0,28 234,75 4,92 0,2348 0,0220
SYY / Сиско Корпорация 3,26 20,84 233,07 18,32 0,2332 0,0458
CTVA / Кортева, ООО. 3,37 -0,28 208,98 -5,29 0,2091 -0,0008
MROCL / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 4,24 201,42 0,2015 0,2015
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 12,89 -0,28 197,06 13,87 0,1971 0,0325
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 5,06 -85,26 196,36 -85,26 0,1964 -1,1360
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 1,21 -0,28 193,90 -2,30 0,1940 0,0052
NTIOF / Национальный банк Канады 2,16 9,93 190,11 8,78 0,1902 0,0239
JNJ / Джонсон и Джонсон 1,21 -0,28 188,40 2,45 0,1885 0,0136
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 5,62 -0,28 186,00 -18,82 0,1861 -0,0319
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,93 -0,28 185,69 2,48 0,1858 0,0134
ECL / Эколаб Инк. 0,73 -0,28 183,04 0,22 0,1831 0,0094
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,81 -0,28 178,97 3,49 0,1790 0,0145
BKR / Компания Бейкер Хьюз 4,88 -0,28 172,66 -23,56 0,1727 -0,0421
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,46 -0,28 171,90 -4,70 0,1720 0,0004
UDR / УДР, Инк. 4,10 39,81 171,60 40,28 0,1717 0,0553
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 3,65 -0,28 160,89 11,55 0,1609 0,0238
COR / Ценкора, Инк. 0,54 -0,28 159,35 14,81 0,1594 0,0274
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,50 -0,28 158,84 5,96 0,1589 0,0163
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 2,77 -64,61 157,20 -66,61 0,1573 -0,2905
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 1,76 -46,38 155,11 -53,51 0,1552 -0,1622
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 1,42 -0,28 153,41 9,84 0,1535 0,0206
D / Доминион Энерджи, Инк. 2,74 -0,28 148,93 -2,45 0,1490 0,0038
EXC / Экселон Корпорейшн 3,14 -0,28 147,35 16,92 0,1474 0,0275
TD / Банк Торонто-Доминион 2,28 540,86 145,80 542,08 0,1459 0,1231
OTIS / Отис Всемирная корпорация 1,51 -0,28 145,46 0,61 0,1455 0,0080
WM / Управление отходами, Inc. 0,59 17,87 137,24 24,88 0,1373 0,0328
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,86 -0,28 129,78 -16,67 0,1298 -0,0183
PSA / Общественное хранилище 0,43 -0,28 128,85 0,37 0,1289 0,0068
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,14 -29,75 122,15 -33,82 0,1222 -0,0534
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,52 -39,02 119,77 -34,99 0,1198 -0,0554
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 1,46 -16,84 119,33 -7,97 0,1194 -0,0040
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 4,14 -0,28 118,75 -5,80 0,1188 -0,0011
DHR / Корпорация Данахер 0,58 -76,50 116,46 -78,97 0,1165 -0,4102
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 1,02 -0,28 111,67 0,82 0,1117 0,0064
EA / Электронное Искусство Инк. 0,76 -37,26 110,46 -25,94 0,1105 -0,0314
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,45 -0,28 108,60 1,47 0,1086 0,0068
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 -0,28 107,27 9,20 0,1073 0,0139
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 1,55 -0,28 103,55 -6,80 0,1036 -0,0021
TPG / ТПГ Инк. 2,18 9,54 101,22 -24,34 0,1013 -0,0260
TSCO / Компания по поставке тракторов 1,94 98,25 0,0983 0,0983
EFX / Эквифакс Инк. 0,38 -0,28 98,02 -5,59 0,0981 -0,0007
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 1,73 -0,28 85,31 -9,38 0,0853 -0,0042
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,99 -63,28 84,62 -68,34 0,0847 -0,1696
EIX / Эдисон Интернэшнл 1,56 -33,93 83,38 -34,53 0,0834 -0,0377
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,35 79,76 0,0798 0,0798
CG / Карлайл Групп Инк. 2,01 -0,28 77,70 -31,39 0,0777 -0,0300
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 1,02 -0,28 76,64 -19,81 0,0767 -0,0142
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,67 -0,28 70,72 -19,34 0,0707 -0,0126
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 -0,28 68,64 12,67 0,0687 0,0107
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 -9,23 68,51 -28,58 0,0685 -0,0227
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,60 -0,28 68,09 -31,79 0,0681 -0,0268
EMN / Истман химическая компания 0,87 -50,49 67,17 -61,75 0,0672 -0,0998
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 5,38 -0,28 63,38 -18,88 0,0634 -0,0109
NTR / ООО "Нутриен". 1,10 -0,28 62,77 10,19 0,0628 0,0086
DG / Генеральная корпорация доллара 0,67 11,25 62,59 46,68 0,0626 0,0220
DPW / Немецкая почта АГ 1,47 -0,28 62,49 17,50 0,0625 0,0119
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,09 12,10 61,82 34,35 0,0618 0,0181
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,76 -0,28 61,59 -1,87 0,0616 0,0019
RHI / Роберт Халф Инк. 1,19 100,86 52,79 37,34 0,0528 0,0162
CM / Канадский имперский торговый банк 0,83 -0,28 52,28 -0,15 0,0523 0,0025
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,42 -0,28 51,99 -1,91 0,0520 0,0016
PCAR / ПАККАР Инк. 0,56 -0,28 50,66 -18,87 0,0507 -0,0087
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,14 -0,28 43,30 -16,97 0,0433 -0,0063
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,69 -26,65 41,49 -65,87 0,0415 -0,1042
KVUE / Кенвью Инк. 1,52 -27,85 35,84 -20,02 0,0359 -0,0068
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,18 -0,28 35,28 5,28 0,0353 0,0034
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,37 -0,28 35,08 9,15 0,0351 0,0045
US14020B1026 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД ГРУППЫ КАПИТАЛ 58,42 0,00 29,80 -99,49 0,0298 -5,8142
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,08 -0,28 28,71 -1,74 0,0287 0,0009
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,35 -88,37 26,23 -89,54 0,0262 -0,2123
TD / Банк Торонто-Доминион 0,36 -84,44 22,71 -82,60 0,0227 -0,1014
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -65,44 21,47 -60,68 0,0215 -0,0305
RY / Королевский банк Канады 0,17 -50,16 20,35 -50,93 0,0204 -0,0191
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,54 -0,28 16,55 -24,62 0,0166 -0,0043
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,90 276,25 0,0049 0,0037
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,20 33,33 0,0012 0,0003
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,20 33,33 0,0012 0,0003
HMUXX / ФОНД ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕНЕЖНОГО РЫНКА США 1,20 200,00 0,0012 0,0008
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 1,20 33,33 0,0012 0,0003
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,20 33,33 0,0012 0,0003
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 1,20 33,33 0,0012 0,0003
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,20 33,33 0,0012 0,0003