Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 641 901 |
| Текущие позиции | 156 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SMFZX - AMG Systematica Управляемый фьючерсный стратегический фонд класса Z раскрыла общий объем активов в размере 156 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 641 901 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются).
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,53 | 85,3773 | 85,3773 | ||
| 0,03 | 0,5412 | 0,5412 | ||
| 0,02 | 0,3744 | 0,3744 | ||
| 0,02 | 0,3528 | 0,3528 | ||
| 0,01 | 0,2426 | 0,2426 | ||
| 0,01 | 0,2208 | 0,2208 | ||
| 0,01 | 0,2180 | 0,2180 | ||
| 0,01 | 0,1784 | 0,1784 | ||
| 0,01 | 0,1644 | 0,1644 | ||
| 0,01 | 0,1289 | 0,1289 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,04 | -0,6755 | -0,6755 | ||
| -0,01 | -0,1508 | -0,1508 | ||
| -0,01 | -0,1241 | -0,1241 | ||
| -0,01 | -0,0968 | -0,0968 | ||
| -0,00 | -0,0927 | -0,0927 | ||
| -0,00 | -0,0846 | -0,0846 | ||
| -0,00 | -0,0754 | -0,0754 | ||
| -0,00 | -0,0565 | -0,0565 | ||
| -0,00 | -0,0524 | -0,0524 | ||
| -0,00 | -0,0491 | -0,0491 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) | 4,53 | 85,3773 | 85,3773 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,03 | 0,5412 | 0,5412 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | 0,3744 | 0,3744 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,3528 | 0,3528 | |||
| CORN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2426 | 0,2426 | |||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2208 | 0,2208 | |||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2180 | 0,2180 | |||
| COPPER / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1784 | 0,1784 | |||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1644 | 0,1644 | |||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1289 | 0,1289 | |||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,01 | 0,1261 | 0,1261 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,1143 | 0,1143 | |||
| SET50 / DE (000000000) | 0,01 | 0,1012 | 0,1012 | |||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0953 | 0,0953 | |||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0924 | 0,0924 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0716 | 0,0716 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0608 | 0,0608 | |||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0602 | 0,0602 | |||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0490 | 0,0490 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0467 | 0,0467 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0442 | 0,0442 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0420 | 0,0420 | |||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0374 | 0,0374 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0337 | 0,0337 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0283 | 0,0283 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0272 | 0,0272 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0262 | 0,0262 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0246 | 0,0246 | |||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0234 | 0,0234 | |||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0222 | 0,0222 | |||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0220 | 0,0220 | |||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | 0,00 | 0,0198 | 0,0198 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0092 | 0,0092 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0078 | 0,0078 | |||
| KOREA 10YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | |||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US47805T7735 / JHF II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОННЫХ СРЕДСТВ АЛЛО | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| SPI 200 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0086 | -0,0086 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0119 | -0,0119 | |||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0141 | -0,0141 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,00 | -0,0143 | -0,0143 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0155 | -0,0155 | |||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | |||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0170 | -0,0170 | |||
| OMXS30 IND / DE (000000000) | -0,00 | -0,0235 | -0,0235 | |||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0328 | -0,0328 | |||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0377 | -0,0377 | |||
| SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0407 | -0,0407 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0407 | -0,0407 | |||
| HSCEI / DE (000000000) | -0,00 | -0,0420 | -0,0420 | |||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0448 | -0,0448 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0483 | -0,0483 | |||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0491 | -0,0491 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0524 | -0,0524 | |||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0565 | -0,0565 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0754 | -0,0754 | |||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0846 | -0,0846 | |||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0927 | -0,0927 | |||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0968 | -0,0968 | |||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | -0,01 | -0,1241 | -0,1241 | |||
| SILVER / DCO (000000000) | -0,01 | -0,1508 | -0,1508 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,04 | -0,6755 | -0,6755 |
