Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 919 080 |
| Текущие позиции | 154 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания STMZX — фонд AMG Systematica Trend-Enhanced Markets класса Z раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 919 080 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы STMZX - AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund Class Z: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) . Новые должности STMZX - AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund Class Z включают в себя Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,81 | 45,6459 | 45,6459 | ||
| 1,88 | 1,88 | 30,4995 | 30,4995 | |
| 0,11 | 1,7237 | 1,7237 | ||
| 0,02 | 0,3044 | 0,3044 | ||
| 0,02 | 0,2828 | 0,2828 | ||
| 0,01 | 0,2158 | 0,2158 | ||
| 0,01 | 0,1881 | 0,1881 | ||
| 0,01 | 0,1798 | 0,1798 | ||
| 0,01 | 0,1550 | 0,1550 | ||
| 0,01 | 0,1492 | 0,1492 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -0,0835 | -0,0835 | ||
| -0,00 | -0,0735 | -0,0735 | ||
| -0,00 | -0,0651 | -0,0651 | ||
| -0,00 | -0,0614 | -0,0614 | ||
| -0,00 | -0,0533 | -0,0533 | ||
| -0,00 | -0,0498 | -0,0498 | ||
| -0,00 | -0,0434 | -0,0434 | ||
| -0,00 | -0,0424 | -0,0424 | ||
| -0,00 | -0,0417 | -0,0417 | ||
| -0,00 | -0,0387 | -0,0387 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) | 2,81 | 45,6459 | 45,6459 | ||||||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 1,88 | 1,88 | 30,4995 | 30,4995 | |||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,11 | 1,7237 | 1,7237 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,3044 | 0,3044 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | 0,2828 | 0,2828 | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2158 | 0,2158 | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1881 | 0,1881 | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1798 | 0,1798 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1550 | 0,1550 | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1492 | 0,1492 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1144 | 0,1144 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,01 | 0,0992 | 0,0992 | ||||||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0861 | 0,0861 | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0829 | 0,0829 | ||||||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,01 | 0,0829 | 0,0829 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0822 | 0,0822 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0594 | 0,0594 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| SET50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0521 | 0,0521 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0514 | 0,0514 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| PLATINUM / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | 0,00 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| KOREA 10YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| 3M CORRA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US47805T7735 / JHF II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОННЫХ СРЕДСТВ АЛЛО | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| OMXS30 IND / DE (000000000) | -0,00 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,00 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| HSCEI / DE (000000000) | -0,00 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0282 | -0,0282 | ||||||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0299 | -0,0299 | ||||||
| SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0351 | -0,0351 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0355 | -0,0355 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0360 | -0,0360 | ||||||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0387 | -0,0387 | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0417 | -0,0417 | ||||||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0424 | -0,0424 | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0434 | -0,0434 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0498 | -0,0498 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0533 | -0,0533 | ||||||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0614 | -0,0614 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0651 | -0,0651 | ||||||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | -0,00 | -0,0735 | -0,0735 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0835 | -0,0835 |
