Основная статистика
Стоимость портфеля $ 88 130 160
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MGSEX - Специальный фонд акционерного капитала менеджеров AMG класса N раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 88 130 160 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N включают в себя Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Akeso, Inc. (US:AKESF) , Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (US:HNSPF) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , and Pop Mart International Group Limited (HK:9992) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 2,42 2,6792 2,6792
0,02 5,80 6,4198 2,3094
0,12 1,46 1,6154 1,6154
0,38 1,44 1,5903 1,5903
0,25 9,16 10,1370 1,5632
0,07 1,16 1,2831 1,2831
0,03 0,97 1,0711 1,0711
0,15 0,94 1,0419 1,0419
0,01 1,86 2,0608 1,0102
0,05 0,90 0,9968 0,9968
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,45 1,6028 -1,8008
0,21 2,92 3,2290 -1,3539
0,16 0,16 0,1787 -1,2229
0,04 2,76 3,0535 -1,1785
0,03 1,12 1,2358 -1,0134
0,11 0,11 0,1191 -0,8153
0,12 0,63 0,6953 -0,7721
0,01 1,45 1,6052 -0,7197
0,03 0,63 0,6986 -0,7065
0,06 2,72 3,0088 -0,6884
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,25 2,88 9,16 33,59 10,1370 1,5632
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,11 6,65 6,82 7,56 7,5497 -0,3813
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,02 -3,94 5,80 76,48 6,4198 2,3094
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,01 -7,45 5,31 35,15 5,8750 0,9640
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,21 -6,95 2,92 -20,41 3,2290 -1,3539
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -29,36 2,76 -18,47 3,0535 -1,1785
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,06 -13,21 2,72 -8,05 3,0088 -0,6884
3CP / Корпорация Сяоми 0,31 2,42 2,6792 2,6792
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,38 30,74 2,6379 0,3587
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 37,11 1,86 121,81 2,0608 1,0102
R9C / РЭА Групп Лимитед 0,01 -18,41 1,80 -6,89 1,9897 -0,4243
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,02 -29,49 1,76 6,85 1,9525 -0,1112
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,11 282,76 1,73 17,71 1,9132 0,0766
KR7329180004 / Хюндай Хэви Индастриз Ко Лтд. 0,01 35,12 1,71 123,30 1,8886 0,9318
9999 / NetEase, Inc. 0,06 0,00 1,67 31,19 1,8497 0,2567
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,07 0,00 1,66 15,99 1,8396 0,0473
CPNG / Купанг, Инк. 0,05 -1,25 1,48 74,00 1,6376 0,6881
AKESF / Акесо, Инк. 0,12 1,46 1,6154 1,6154
XRO / Ксеро Лимитед 0,01 -35,56 1,45 -21,96 1,6052 -0,7197
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,06 -57,65 1,45 -46,82 1,6028 -1,8008
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,47 -31,73 1,44 -10,46 1,5923 -0,4175
HNSPF / Хансо Фармасьютикал Груп Компани Лимитед 0,38 1,44 1,5903 1,5903
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,10 44,29 1,43 84,63 1,5822 0,6139
9633 / Нонгфу Спринг Ко., Лтд. 0,26 0,00 1,31 18,25 1,4492 0,0646
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,14 -39,74 1,30 -18,52 1,4370 -0,5558
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,22 20,69 1,3504 0,0869
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,07 1,16 1,2831 1,2831
2454 / МедиаТек Инк. 0,03 0,00 1,16 -0,60 1,2807 -0,1748
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,03 -44,35 1,12 -37,93 1,2358 -1,0134
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,03 0,97 1,0711 1,0711
S63 / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,15 0,94 1,0419 1,0419
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,02 -31,68 0,93 -26,79 1,0321 -0,5608
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,02 0,00 0,93 20,60 1,0248 0,0647
TLX / Теликс Фармасьютикалс Лимитед 0,06 -23,54 0,92 -26,70 1,0162 -0,5490
B1ME34 / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,90 0,9968 0,9968
NESTLEIND / Нестле Индия Лимитед 0,03 0,00 0,84 9,34 0,9342 -0,0304
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,05 0,00 0,81 17,85 0,8991 0,0362
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,11 0,00 0,80 -6,96 0,8882 -0,1911
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,14 0,00 0,77 22,35 0,8551 0,0652
TRENT / Трент Лимитед 0,01 0,00 0,76 16,95 0,8404 0,0285
3690 / Мейтуан 0,04 0,00 0,65 -20,00 0,7176 -0,2966
9626 / Билибили Инк. 0,03 -49,81 0,63 -43,81 0,6986 -0,7065
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,01 0,00 0,63 49,05 0,6972 0,1693
VBL / Варун Бевериджиз Лимитед 0,12 -36,87 0,63 -46,46 0,6953 -0,7721
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,06 -38,36 0,61 -42,66 0,6796 -0,6586
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,01 -8,92 0,56 -0,36 0,6152 -0,0825
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,01 -46,67 0,52 -35,67 0,5796 -0,4375
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,52 6,58 0,5744 -0,0337
HSAI / Hesai Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,50 0,5585 0,5585
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,01 0,00 0,50 21,17 0,5522 0,0377
PIDILITIND / Пидилайт Индастриз Лимитед 0,01 0,00 0,44 7,06 0,4873 -0,0268
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 0,44 0,4857 0,4857
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,01 -52,59 0,42 -52,28 0,4644 -0,6344
1093 / CSPC Фармасьютикал Груп Лимитед 0,41 0,00 0,40 54,65 0,4421 0,1194
Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd / EC (CNE100005KD7) 0,06 0,00 0,38 10,79 0,4214 -0,0083
XtalPi Holdings Ltd / EC (KYG7S12M1051) 0,41 0,00 0,30 -1,62 0,3356 -0,0507
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0,20 0,2252 0,2252
DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса 0,16 -85,60 0,16 -85,62 0,1787 -1,2229
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,11 -85,60 0,11 -85,68 0,1191 -0,8153
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Право на акционерный капитал 0,00 0,08 0,0889 0,0889
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5998