Основная статистика
Стоимость портфеля $ 320 355 474
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CHTTX — Фонд средней капитализации AMG Managers Fairpointe АКЦИИ КЛАССА N раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 320 355 474 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARES: Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , APi Group Corporation (US:APG) , and CACI International Inc (US:CACI) . Новые должности CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARES включают в себя Alamo Group Inc. (US:ALG) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Lennar Corporation (US:LEN) , and .

CHTTX — Фонд средней капитализации AMG Managers Fairpointe АКЦИИ КЛАССА N – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,68 3,6481 3,6481
0,06 9,45 2,9510 2,9510
0,03 10,39 3,2441 1,9769
0,03 6,28 1,9610 1,9610
0,08 5,17 1,6155 1,6155
0,04 4,42 1,3815 1,3815
0,03 7,59 2,3712 1,3616
0,02 11,19 3,4944 1,1437
0,04 6,44 2,0104 0,9868
0,15 10,41 3,2518 0,7952
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 5,35 1,6700 -1,6123
0,07 7,78 2,4311 -1,3794
0,07 3,00 0,9370 -1,2598
0,02 3,75 1,1719 -0,9718
0,03 2,27 0,7088 -0,7935
0,04 11,06 3,4530 -0,7159
0,15 5,71 1,7844 -0,5967
0,06 3,48 1,0862 -0,5826
0,01 11,59 3,6187 -0,4893
0,05 4,89 1,5265 -0,4059
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,04 -9,91 13,45 -15,86 4,2000 -0,3843
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,05 -2,28 11,96 -5,72 3,7345 0,0968
FICC / RA (000000000) 11,68 3,6481 3,6481
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,01 -29,90 11,59 -19,10 3,6187 -0,4893
APG / Корпорация APi Group 0,30 10,10 11,36 9,18 3,5487 0,5636
CACI / CACI International Inc. 0,02 15,17 11,19 36,52 3,4944 1,1437
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,04 -2,28 11,06 -23,93 3,4530 -0,7159
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,15 52,63 10,41 21,57 3,2518 0,7952
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,03 141,30 10,39 135,11 3,2441 1,9769
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,09 -2,28 9,52 -5,43 2,9740 0,0857
ALG / Аламо Групп Инк. 0,06 9,45 2,9510 2,9510
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,05 -2,28 8,75 2,26 2,7323 0,2782
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,11 -2,28 8,68 -8,73 2,7100 -0,0171
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 68,86 8,66 10,39 2,7051 0,4545
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 -21,97 7,92 -14,41 2,4723 -0,1808
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,07 -50,63 7,78 -41,41 2,4311 -1,3794
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,03 144,07 7,59 115,74 2,3712 1,3616
MGRC / МакГрат РентКорп 0,07 -2,28 7,50 -15,02 2,3436 -0,1893
CNH / CNH Industrial NV 0,59 -2,28 6,84 -12,21 2,1353 -0,0987
WMG / Warner Music Group Corp. 0,22 -1,65 6,70 -5,84 2,0915 0,0519
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,15 84,12 6,45 13,94 2,0135 0,3906
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,04 92,57 6,44 80,41 2,0104 0,9868
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,03 6,28 1,9610 1,9610
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,04 -2,28 6,28 -10,29 1,9598 -0,0466
CNC / Сентен Корпорейшн 0,10 -2,28 5,94 -8,66 1,8548 -0,0101
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,09 -2,28 5,76 -14,86 1,8002 -0,1418
LKQ / ЛКК Корпорация 0,15 -32,65 5,71 -31,18 1,7844 -0,5967
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,25 -2,28 5,58 7,12 1,7436 0,2488
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,09 84,15 5,52 53,59 1,7251 0,6934
KR / Компания Крогер. 0,07 -60,11 5,35 -53,27 1,6700 -1,6123
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,02 -14,36 5,28 -16,93 1,6491 -0,1740
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,08 5,17 1,6155 1,6155
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,05 -34,57 4,89 -27,46 1,5265 -0,4059
BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,12 -1,65 4,63 1,18 1,4473 0,1334
LEN / Леннар Корпорейшн 0,04 4,42 1,3815 1,3815
JOE / Компания Сент-Джо 0,10 -2,28 4,20 -14,03 1,3115 -0,0894
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,04 3,84 8,14 1,1988 0,1808
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,02 -57,00 3,75 -49,79 1,1719 -0,9718
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,06 -1,65 3,73 -29,32 1,1648 -0,3486
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,08 -2,28 3,68 -11,45 1,1502 -0,0426
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -2,28 3,50 -12,60 1,0917 -0,0556
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,19 51,35 3,49 0,32 1,0901 0,0921
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,06 -2,28 3,48 -40,24 1,0862 -0,5826
RHI / Роберт Халф Инк. 0,07 -42,71 3,00 -60,83 0,9370 -1,2598
RTOKY / Рентокил Инициал - ADR 0,13 -2,28 2,97 -10,51 0,9284 -0,0244
VAL / Валарис Лимитед 0,07 -2,28 2,32 -34,15 0,7248 -0,2859
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,03 -41,94 2,27 -56,67 0,7088 -0,7935
TDW / Тайдуотер Инк. 0,05 -2,28 1,96 -35,83 0,6110 -0,2634
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,14 -2,18 1,82 -28,71 0,5697 -0,1640
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) 0,17 0,0518 0,0518