Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 68 531 048 |
| Текущие позиции | 58 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 531 048 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARDEX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund CLASS N SHARES: The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , American Tower Corporation (US:AMT) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Новые должности ARDEX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund CLASS N SHARES включают в себя Accenture plc (US:ACN) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Phillips 66 (US:PSX) , and Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,45 | 2,1094 | 2,1094 | ||
| 0,00 | 1,06 | 1,5523 | 1,5523 | |
| 0,02 | 1,06 | 1,5455 | 1,5455 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,0106 | 1,0106 | |
| 0,01 | 2,19 | 3,1943 | 0,8544 | |
| 0,01 | 2,02 | 2,9489 | 0,7236 | |
| 0,01 | 1,48 | 2,1534 | 0,7059 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,6924 | 0,6924 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,4297 | 0,4297 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,8013 | 0,3183 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,49 | 0,7183 | -1,0571 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,2101 | -0,8135 | |
| 0,03 | 1,65 | 2,4093 | -0,7554 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,8806 | -0,6814 | |
| 0,01 | 2,02 | 2,9480 | -0,5454 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5209 | ||
| 0,00 | 0,36 | 0,5316 | -0,4828 | |
| 0,00 | 1,07 | 1,5633 | -0,3204 | |
| 0,02 | 2,92 | 4,2572 | -0,2994 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,4774 | -0,2815 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,05 | -8,98 | 2,96 | -3,83 | 4,3207 | 0,0636 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | 6,99 | 2,92 | -11,47 | 4,2572 | -0,2994 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,10 | 0,00 | 2,66 | -4,29 | 3,8763 | 0,0384 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,01 | 6,14 | 2,19 | 29,37 | 3,1943 | 0,8544 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,01 | -20,47 | 2,17 | -9,08 | 3,1717 | -0,1338 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -10,12 | 2,15 | -0,46 | 3,1311 | 0,1507 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,03 | -10,87 | 2,07 | 4,40 | 3,0148 | 0,2787 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,01 | 19,34 | 2,02 | 25,61 | 2,9489 | 0,7236 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,02 | -20,06 | 2,9480 | -0,5454 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,02 | 0,00 | 1,88 | 5,81 | 2,7382 | 0,2863 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,06 | 0,00 | 1,86 | 3,92 | 2,7096 | 0,2390 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,05 | 0,00 | 1,83 | 1,61 | 2,6750 | 0,1802 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,06 | 0,00 | 1,80 | -8,45 | 2,6253 | -0,0912 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,65 | -27,87 | 2,4093 | -0,7554 | |||
| IDA / ИДАКОРП, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | 7,43 | 2,2993 | 0,2709 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,56 | 9,12 | 2,2702 | 0,2979 | |||
| USB / Банк США | 0,04 | 0,00 | 1,50 | -15,57 | 2,1847 | -0,2673 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,01 | 68,55 | 1,48 | 40,97 | 2,1534 | 0,7059 | |||
| FICC / RA (000000000) | 1,45 | 2,1094 | 2,1094 | ||||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,41 | -15,70 | 2,0536 | -0,2537 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | 0,00 | 1,40 | 1,37 | 2,0489 | 0,1341 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 1,38 | 8,93 | 2,0111 | 0,2621 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,94 | 1,9930 | 0,1402 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | -19,13 | 1,08 | -11,04 | 1,5767 | -0,1023 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | -21,37 | 1,5633 | -0,3204 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 1,06 | 1,5523 | 1,5523 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | 0,00 | 1,06 | -14,84 | 1,5503 | -0,1748 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,02 | 1,06 | 1,5455 | 1,5455 | |||||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | 38,35 | 1,06 | 2,92 | 1,5408 | 0,1212 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 6,05 | 1,5346 | 0,1639 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,10 | 0,00 | 1,00 | -9,16 | 1,4630 | -0,0620 | |||
| NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,97 | 7,99 | 1,4203 | 0,1743 | |||
| AVT / Авнет, ООО | 0,02 | 0,00 | 0,95 | -9,08 | 1,3885 | -0,0580 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | -10,09 | 1,3667 | -0,0727 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | -12,30 | 1,3526 | -0,1087 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 0,90 | -14,87 | 1,3128 | -0,1470 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | -32,08 | 0,83 | -43,34 | 1,2101 | -0,8135 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -4,72 | 1,1791 | 0,0063 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,77 | -7,87 | 1,1279 | -0,0333 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 2,69 | 1,1151 | 0,0866 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 9,97 | 1,0955 | 0,1527 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 2,35 | 1,0812 | 0,0795 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,69 | 1,0106 | 1,0106 | |||||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 1,10 | 0,9353 | 0,0588 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -13,29 | 0,8863 | -0,0824 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,01 | -47,76 | 0,60 | -46,59 | 0,8806 | -0,6814 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | -4,28 | 0,8494 | 0,0088 | |||
| HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -17,94 | 0,8483 | -0,1306 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 47,90 | 0,55 | 57,31 | 0,8013 | 0,3183 | |||
| CNA / Финансовая корпорация CNA | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -1,84 | 0,7791 | 0,0270 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,01 | -45,32 | 0,49 | -61,68 | 0,7183 | -1,0571 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | 0,47 | 0,6924 | 0,6924 | |||||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,00 | -38,24 | 0,38 | -26,89 | 0,5525 | -0,1631 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,00 | -32,45 | 0,36 | -50,34 | 0,5316 | -0,4828 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,01 | -31,97 | 0,33 | -40,44 | 0,4774 | -0,2815 | |||
| WSO / Ватско, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -3,98 | 0,4588 | 0,0063 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,4297 | 0,4297 | |||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5209 |
