Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 59 335 312 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II КЛАСС N АКЦИИ раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 59 335 312 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARES: Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Новые должности ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARES включают в себя Truist Financial Corporation (US:TFC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Atlantica Sustainable Infrastructure plc (US:AY) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,96 | 3,3241 | 3,3241 | |
| 0,03 | 1,21 | 2,0549 | 2,0549 | |
| 0,03 | 0,92 | 1,5712 | 1,5712 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,4151 | 1,4151 | |
| 0,64 | 1,0824 | 1,0824 | ||
| 0,07 | 1,48 | 2,5205 | 0,6575 | |
| 0,02 | 1,44 | 2,4428 | 0,5741 | |
| 0,02 | 0,82 | 1,3888 | 0,5212 | |
| 0,03 | 1,82 | 3,0862 | 0,4438 | |
| 0,10 | 2,03 | 3,4433 | 0,3606 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,66 | 2,8169 | -0,8267 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7580 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6993 | ||
| 0,00 | 0,34 | 0,5788 | -0,6023 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4996 | ||
| 0,01 | 1,20 | 2,0471 | -0,4262 | |
| 0,02 | 0,92 | 1,5707 | -0,2666 | |
| 0,03 | 0,93 | 1,5761 | -0,2509 | |
| 0,01 | 0,98 | 1,6629 | -0,2472 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,7017 | -0,2432 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-03-26 за отчетный период 2020-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,10 | 1,18 | 2,03 | 5,69 | 3,4433 | 0,3606 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,04 | 1,96 | 3,3241 | 3,3241 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | 0,71 | 1,82 | 10,54 | 3,0862 | 0,4438 | |||
| USB / Банк США | 0,03 | -5,07 | 1,76 | -11,39 | 2,9906 | -0,2032 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,04 | 6,84 | 1,71 | 2,95 | 2,9085 | 0,2356 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | 3,15 | 1,71 | 1,43 | 2,9035 | 0,1939 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,06 | 2,16 | 1,70 | -7,95 | 2,8936 | -0,0817 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,01 | -29,38 | 1,66 | -26,84 | 2,8169 | -0,8267 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | -5,22 | 1,65 | 2,17 | 2,8068 | 0,2074 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,02 | -5,12 | 1,58 | -1,43 | 2,6927 | 0,1076 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,06 | 2,61 | 1,55 | 1,57 | 2,6329 | 0,1807 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,03 | -5,00 | 1,52 | 1,00 | 2,5818 | 0,1639 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,03 | -5,12 | 1,52 | -8,22 | 2,5817 | -0,0790 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,07 | 9,90 | 1,48 | 27,98 | 2,5205 | 0,6575 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,04 | -5,07 | 1,47 | -7,87 | 2,5072 | -0,0677 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,02 | 39,16 | 1,44 | 23,77 | 2,4428 | 0,5741 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,04 | -5,15 | 1,39 | -8,64 | 2,3577 | -0,0828 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -5,07 | 1,33 | -3,89 | 2,2692 | 0,0356 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | -5,11 | 1,26 | -1,79 | 2,1412 | 0,0790 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,02 | -5,11 | 1,24 | -7,45 | 2,1146 | -0,0465 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -5,20 | 1,21 | -5,69 | 2,0556 | -0,0078 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,03 | 1,21 | 2,0549 | 2,0549 | |||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,01 | -22,70 | 1,20 | -21,67 | 2,0471 | -0,4262 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | -5,11 | 1,18 | -14,71 | 2,0110 | -0,2200 | |||
| MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП | 0,02 | -5,12 | 1,18 | -6,57 | 2,0071 | -0,0250 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,02 | -5,12 | 1,07 | 2,58 | 1,8264 | 0,1417 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,01 | -20,24 | 1,00 | -17,20 | 1,7017 | -0,2432 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -5,11 | 1,00 | -3,39 | 1,6946 | 0,0355 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | -5,00 | 0,98 | 0,72 | 1,6716 | 0,1017 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,01 | -5,10 | 0,98 | -17,61 | 1,6629 | -0,2472 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,05 | -5,06 | 0,98 | -11,90 | 1,6612 | -0,1240 | |||
| LAZ / Лазард, Инк. | 0,02 | -5,14 | 0,96 | 6,57 | 1,6276 | 0,1833 | |||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 0,03 | -5,19 | 0,93 | -18,33 | 1,5761 | -0,2509 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. | 0,03 | 0,92 | 1,5712 | 1,5712 | |||||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,02 | -5,08 | 0,92 | -19,18 | 1,5707 | -0,2666 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,04 | -5,12 | 0,85 | -1,05 | 1,4409 | 0,0641 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,01 | 0,83 | 1,4151 | 1,4151 | |||||
| CNXC / Корпорация Концентрикс | 0,02 | 56,02 | 0,82 | 51,39 | 1,3888 | 0,5212 | |||
| US30224P2002 / Экстендид Стей Америка Инк | 0,06 | -5,05 | 0,80 | -13,61 | 1,3601 | -0,1307 | |||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,01 | -5,19 | 0,79 | -4,23 | 1,3490 | 0,0163 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -5,08 | 0,79 | -12,67 | 1,3361 | -0,1126 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,01 | -5,12 | 0,73 | 7,16 | 1,2476 | 0,1474 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,02 | 11,13 | 0,71 | 1,00 | 1,2077 | 0,0767 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,01 | -5,06 | 0,67 | -17,47 | 1,1408 | -0,1670 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | -5,09 | 0,66 | -17,02 | 1,1193 | -0,1575 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | -5,07 | 0,64 | -12,45 | 1,0886 | -0,0875 | |||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC / RA (000000000) | 0,64 | -46,42 | 1,0824 | 1,0824 | |||||
| CNA / Финансовая корпорация CNA | 0,01 | -5,12 | 0,59 | -5,47 | 0,9997 | -0,0019 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | -5,19 | 0,58 | -11,99 | 0,9865 | -0,0741 | |||
| SIX / Корпорация развлечений Six Flags | 0,02 | -5,14 | 0,57 | -14,37 | 0,9739 | -0,1009 | |||
| KAR / Опенлейн, Инк. | 0,02 | -5,14 | 0,41 | -19,76 | 0,6906 | -0,1241 | |||
| RPM / РПМ Интернэшнл Инк. | 0,00 | -52,94 | 0,34 | -53,68 | 0,5788 | -0,6023 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | -5,13 | 0,29 | -11,71 | 0,5008 | -0,0364 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM | 0,04 | -74,65 | 0,04 | -74,84 | 0,0686 | -0,1875 | |||
| DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса | 0,04 | -74,65 | 0,04 | -74,68 | 0,0666 | -0,1819 | |||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 0,04 | -74,65 | 0,04 | -74,68 | 0,0666 | -0,1819 | |||
| LIN / Linedata Services SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7580 | ||||
| MDP / Мередит Холдингс Корп | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6993 | ||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4996 |
