Основная статистика
Стоимость портфеля $ 401 670 271
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AMJ Управление финансовым капиталом раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 401 670 271 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMJ Financial Wealth Management: PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Новые должности AMJ Financial Wealth Management включают в себя HEICO Corporation (US:HEI) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) .

AMJ Управление финансовым капиталом – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 11,55 2,8760 2,8760
0,45 22,29 5,4814 2,7891
0,05 9,21 2,2931 2,2931
0,03 7,77 1,9343 1,9343
0,12 6,93 1,7039 1,7039
0,33 6,19 1,5234 1,5234
0,06 5,85 1,4572 1,4572
0,03 10,77 2,6485 1,3771
0,05 10,14 2,4939 1,0247
0,06 3,78 0,9416 0,9416
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,69 0,1690 -1,8025
0,03 5,97 1,4693 -1,5166
0,12 11,13 2,7713 -0,7776
0,03 2,61 0,6415 -0,7226
0,04 10,93 2,6872 -0,6989
0,09 11,24 2,7652 -0,5992
0,07 13,10 3,2205 -0,5892
0,04 11,71 2,8808 -0,5253
0,01 10,14 2,4943 -0,4408
0,60 9,98 2,4546 -0,4230
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,45 144,26 22,29 144,42 5,4814 2,7891
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -6,42 13,49 19,84 3,3170 -0,0059
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -0,43 13,15 29,00 3,2348 0,2245
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,07 -16,12 13,10 1,48 3,2205 -0,5892
NDAQ / Насдак, Инк. 0,14 -1,28 12,32 16,37 3,0303 -0,0959
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -10,37 11,71 1,53 2,8808 -0,5253
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,04 11,55 2,8760 2,8760
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,05 11,43 32,43 2,8120 0,2630
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 -2,68 11,24 -1,33 2,7652 -0,5992
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,12 1 371,87 11,13 -7,40 2,7713 -0,7776
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 1,04 10,93 -4,73 2,6872 -0,6989
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 68,13 10,77 150,09 2,6485 1,3771
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,08 46,98 10,70 50,73 2,6320 0,5355
AVGO / Бродком Инк. 0,04 -22,13 10,57 28,21 2,5990 0,1653
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -2,53 10,14 2,01 2,4943 -0,4408
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,05 17,27 10,14 103,80 2,4939 1,0247
VEEV / Веева Системс Инк. 0,03 0,50 10,00 24,96 2,4590 0,0965
BSCV / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2031 0,60 1,04 9,98 2,40 2,4546 -0,4230
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,08 42,10 9,62 37,47 2,3658 0,2999
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,05 9,21 2,2931 2,2931
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,17 98,90 9,07 101,82 2,2306 0,9038
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,43 1,25 8,86 1,96 2,1799 -0,3870
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 -1,55 8,44 27,82 2,0766 0,1262
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 -1,14 8,21 44,11 2,0200 0,3372
V / Виза Инк. 0,02 -2,14 8,02 -0,85 1,9718 -0,4159
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,47 0,94 7,87 2,10 1,9364 -0,3405
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,03 7,77 1,9343 1,9343
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,11 -7,59 7,17 -2,17 1,7628 -0,4003
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,12 6,93 1,7039 1,7039
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 -1,10 6,45 15,90 1,5862 -0,0569
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 6,19 1,5234 1,5234
FI / Фисерв, Инк. 0,03 -24,34 5,97 -40,93 1,4693 -1,5166
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,31 -3,66 5,89 -2,77 1,4477 -0,3399
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,06 5,85 1,4572 1,4572
MSFT / Корпорация Майкрософт Put 0,01 0,00 5,62 32,52 1,3822 0,1299
WMT / Уолмарт Инк. 0,06 3,60 5,51 15,39 1,3556 -0,0548
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,25 1,01 4,93 1,21 1,2123 -0,2255
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 385,24 4,54 400,22 1,1159 0,8480
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 -1,57 3,81 -14,55 0,9364 -0,3788
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,78 0,9416 0,9416
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 161,90 3,32 236,89 0,8153 0,5247
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 2,83 0,7056 0,7056
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,03 -31,38 2,61 -43,55 0,6415 -0,7226
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 77,46 2,38 170,53 0,5850 0,3254
CACI / CACI International Inc. 0,00 0,00 1,84 29,92 0,4530 0,0344
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 0,76 1,72 19,51 0,4219 -0,0019
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,05 1,60 12,95 0,3927 -0,0247
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 2,41 1,17 20,45 0,2883 0,0010
AAPL / Apple Инк. 0,01 -8,75 1,16 -15,73 0,2846 -0,1208
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -6,47 1,09 10,44 0,2682 -0,0234
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,01 9,54 1,08 23,71 0,2644 0,0077
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -12,43 1,01 3,80 0,2488 -0,0389
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,67 1,00 -11,26 0,2463 -0,0870
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -25,56 0,94 -17,80 0,2348 -0,1036
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,93 0,2282 0,2282
TDV / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats 0,01 -4,25 0,89 9,38 0,2180 -0,0213
JNJ / Джонсон и Джонсон Put 0,01 0,00 0,87 -7,94 0,2141 -0,0650
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,01 0,84 14,60 0,2067 -0,0098
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -92,16 0,69 -89,71 0,1690 -1,8025
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,02 0,63 0,1552 0,1552
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,60 0,1482 0,1482
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 2,72 0,58 14,74 0,1417 -0,0066
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,81 0,53 -7,07 0,1296 -0,0375
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -1,06 0,50 11,41 0,1225 -0,0096
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 -4,19 0,49 -6,12 0,1209 -0,0337
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -6,20 0,47 3,78 0,1149 -0,0182
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -37,36 0,43 -23,20 0,1051 -0,0592
NWSA / Новостная корпорация 0,01 0,40 0,1006 0,1006
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,40 0,0972 0,0972
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -1,37 0,39 -10,60 0,0955 -0,0327
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 3,10 0,38 3,31 0,0923 -0,0149
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,37 0,0918 0,0918
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,00 7,39 0,34 21,20 0,0844 0,0008
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,31 10,87 0,0754 -0,0064
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 0,00 0,30 -6,83 0,0740 -0,0211
SPXT / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Ex-Technology 0,00 -1,20 0,27 3,88 0,0660 -0,0102
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,27 -3,97 0,0656 -0,0164
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,26 14,78 0,0651 -0,0030
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -46,47 0,26 -52,78 0,0648 -0,0999
EUFN / iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF 0,01 0,26 0,0633 0,0633
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,26 0,0630 0,0630
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,25 -5,41 0,0603 -0,0164
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,21 3,92 0,0523 -0,0081
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. Put 0,00 0,00 0,18 20,81 0,0443 0,0003
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCO / Корпорация Муди 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
G / Генпакт Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 -100,00 0,00 0,0000