Основная статистика
Стоимость портфеля $ 76 897 893
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Anchor Pointe Wealth Management, LLC раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 897 893 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Anchor Pointe Wealth Management, LLC: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:VMGA.X) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности Anchor Pointe Wealth Management, LLC включают в себя Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:VMGA.X) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,94 9,0201 9,0201
0,04 4,79 6,2346 6,2346
0,02 3,45 4,4872 4,4872
0,01 3,27 4,2508 4,2508
0,01 3,05 3,9645 3,9645
0,02 2,39 3,1081 3,1081
0,02 2,39 3,1079 3,1079
0,01 2,02 2,6277 2,6277
0,09 1,99 2,5874 2,5874
0,01 1,98 2,5772 2,5772
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-11 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VMGA.X / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,02 6,94 9,0201 9,0201
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,04 4,79 6,2346 6,2346
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,02 3,45 4,4872 4,4872
AAPL / Apple Инк. 0,01 3,27 4,2508 4,2508
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,05 3,9645 3,9645
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,02 2,39 3,1081 3,1081
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 2,39 3,1079 3,1079
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 2,02 2,6277 2,6277
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,09 1,99 2,5874 2,5874
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 1,98 2,5772 2,5772
LCTU / BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу 0,04 1,98 2,5743 2,5743
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,02 1,88 2,4420 2,4420
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 1,80 2,3452 2,3452
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,72 2,2322 2,2322
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 1,55 2,0152 2,0152
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,53 1,9843 1,9843
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 1,37 1,7862 1,7862
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 1,36 1,7729 1,7729
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,03 1,28 1,6611 1,6611
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,02 1,21 1,5769 1,5769
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,02 1,18 1,5346 1,5346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,17 1,5161 1,5161
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 1,07 1,3928 1,3928
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,02 1,3206 1,3206
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,02 1,01 1,3134 1,3134
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,96 1,2490 1,2490
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,02 0,92 1,1947 1,1947
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,87 1,1284 1,1284
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,83 1,0759 1,0759
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF 0,04 0,80 1,0430 1,0430
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,77 0,9969 0,9969
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,75 0,9729 0,9729
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,01 0,70 0,9091 0,9091
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 0,70 0,9087 0,9087
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,03 0,65 0,8514 0,8514
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,61 0,7911 0,7911
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 0,60 0,7770 0,7770
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 0,54 0,7029 0,7029
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,54 0,6962 0,6962
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,02 0,52 0,6780 0,6780
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,49 0,6418 0,6418
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,47 0,6078 0,6078
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,46 0,5943 0,5943
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,40 0,5173 0,5173
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,39 0,5018 0,5018
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,35 0,4529 0,4529
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,33 0,4344 0,4344
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,33 0,4301 0,4301
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 0,32 0,4142 0,4142
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 0,32 0,4101 0,4101
USB / Банк США 0,01 0,30 0,3959 0,3959
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,30 0,3922 0,3922
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,28 0,3701 0,3701
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 0,28 0,3678 0,3678
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,28 0,3651 0,3651
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,01 0,28 0,3603 0,3603
VST / Компания Вистра. 0,00 0,27 0,3529 0,3529
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,27 0,3526 0,3526
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,26 0,3416 0,3416
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,25 0,3275 0,3275
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,25 0,3191 0,3191
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,24 0,3160 0,3160
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,24 0,3139 0,3139
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,23 0,3049 0,3049
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,23 0,3037 0,3037
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,23 0,3032 0,3032
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,23 0,3028 0,3028
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,01 0,23 0,3021 0,3021
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,23 0,2998 0,2998
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,23 0,2975 0,2975
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,23 0,2940 0,2940
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,22 0,2906 0,2906
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,22 0,2890 0,2890
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,22 0,2879 0,2879
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,22 0,2866 0,2866
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,22 0,2855 0,2855
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,22 0,2811 0,2811
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,22 0,2797 0,2797
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,2757 0,2757
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,21 0,2736 0,2736
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,2729 0,2729
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,21 0,2713 0,2713
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,21 0,2711 0,2711
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,21 0,2678 0,2678
TLTW / iShares Trust - Стратегия покупки и записи казначейских облигаций iShares на 20+ лет, ETF 0,01 0,20 0,2622 0,2622
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,20 0,2607 0,2607
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,20 0,2604 0,2604
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,14 0,1877 0,1877