Основная статистика
Стоимость портфеля $ 153 941 486
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Эндрюс, Люсия Wealth Management Llc раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 941 486 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Andrews, Lucia Wealth Management Llc: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Новые должности Andrews, Lucia Wealth Management Llc включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Эндрюс, Люсия Wealth Management Llc – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 9,14 5,9383 0,8580
0,36 10,58 6,8735 0,8062
0,21 7,23 4,6971 0,7791
0,08 2,54 1,6531 0,3854
0,02 0,53 0,3418 0,3418
0,01 0,44 0,2886 0,2886
0,14 4,17 2,7074 0,2282
0,02 0,64 0,4141 0,1396
0,02 0,60 0,3888 0,1163
0,12 5,17 3,3610 0,0981
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 13,11 8,5176 -1,6949
0,25 13,69 8,8911 -0,9271
1,86 66,69 43,3203 -0,9132
0,09 5,80 3,7656 -0,2548
0,00 1,58 1,0237 -0,2089
0,00 0,78 0,5082 -0,0542
0,00 0,77 0,5004 -0,0294
0,01 0,98 0,6369 -0,0264
0,02 0,48 0,3131 -0,0145
0,07 1,59 1,0343 -0,0083
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,86 -2,26 66,69 1,27 43,3203 -0,9132
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,25 -3,41 13,69 -6,36 8,8911 -0,9271
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,31 -16,53 13,11 -13,76 8,5176 -1,6949
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,36 -0,85 10,58 17,15 6,8735 0,8062
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,21 0,12 9,14 20,86 5,9383 0,8580
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,21 4,71 7,23 23,97 4,6971 0,7791
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,09 -1,07 5,80 -3,16 3,7656 -0,2548
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,12 1,81 5,17 6,53 3,3610 0,0981
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,14 -1,05 4,17 12,90 2,7074 0,2282
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,05 0,31 3,17 5,45 2,0617 0,0401
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 8,87 2,54 34,82 1,6531 0,3854
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,07 1,75 1,59 2,58 1,0343 -0,0083
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -18,52 1,58 -14,17 1,0237 -0,2089
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,04 2,71 1,47 8,11 0,9524 0,0413
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -2,51 0,98 -0,71 0,6369 -0,0264
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,03 2,77 0,86 20,19 0,5607 0,0781
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -6,05 0,78 -6,57 0,5082 -0,0542
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,02 18,55 0,78 21,37 0,5059 0,0750
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,77 -2,28 0,5004 -0,0294
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,02 28,37 0,64 56,13 0,4141 0,1396
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 30,18 0,60 47,65 0,3888 0,1163
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,02 0,53 0,3418 0,3418
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 1,89 0,48 -1,03 0,3131 -0,0145
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,44 0,2886 0,2886
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 0,45 0,42 3,99 0,2711 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 5,96 0,1962 0,0043
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,23 -1,31 0,1470 -0,0075
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,20 -0,50 0,1300 -0,0051
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000