Основная статистика
Стоимость портфеля $ 76 309 658
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Институциональный диверсифицированный фонд AOG раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 309 658 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AOG Institutional Diversified Fund: ARES-PRIV MR-INS (US:US04020B1035) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and BLUER-TTL INC+-I (US:US09630D4079) . Новые должности AOG Institutional Diversified Fund включают в себя Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , .

Институциональный диверсифицированный фонд AOG – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 6,16 8,0121 8,0121
0,00 5,57 7,2428 7,2428
0,00 5,27 6,8472 6,8472
0,00 4,95 6,4411 6,4411
0,00 4,00 5,2010 5,2010
0,00 3,05 3,9647 3,9647
3,00 3,9008 3,9008
3,00 3,00 3,8982 3,8982
0,00 2,87 3,7382 3,7382
0,00 2,84 3,6991 3,6991
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,50 3,2507 -0,2606
0,13 4,61 5,9913 -0,2492
0,00 1,99 2,5902 -0,2032
0,01 0,24 0,3092 -0,1368
0,00 0,08 0,1073 -0,0412
0,00 0,00 0,0063 -0,0109
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Banner Ridge Small Buyout / (N/A) 0,00 6,16 8,0121 8,0121
LEONID CREDIT INCOME FUND / (N/A) 0,00 5,57 7,2428 7,2428
MERCER PRIVATE INVST PART / (N/A) 0,00 5,27 6,8472 6,8472
Noteus Partners Centaur / (N/A) 0,00 4,95 6,4411 6,4411
US04020B1035 / АРЕС-ПРИВ МР-ИНС 0,13 0,00 4,61 3,69 5,9913 -0,2492
PAYJOY ASSET FUND / (N/A) 0,00 4,00 5,2010 5,2010
SymbioticCapLifeScience / EC (N/A) 0,00 3,05 3,9647 3,9647
CADENCE GROUP PLATFORMSPR / DBT (N/A) 3,00 3,9008 3,9008
Frontline HoldCo LLC / (N/A) 3,00 3,00 3,8982 3,8982
GEMS FUND 6 LP / (N/A) 0,00 2,87 3,7382 3,7382
Balbec Comm Mtge Opp Fund / (N/A) 0,00 2,84 3,6991 3,6991
PCPSTRATEGICOPPORTUNITIES / EC (N/A) 0,00 2,65 3,4505 3,4505
CADENCE GRP PL 05/16/26 / DBT (9941523H7) 2,50 0,00 3,2507 -0,2606
Peppertree Cap Fund X Fdr / EC (N/A) 0,00 2,22 2,8851 2,8851
TIVERTON AGRIFINANCE III / (N/A) 0,00 2,14 2,7886 2,7886
ARKVIEW CAP LP / (N/A) 0,00 2,13 2,7635 2,7635
BARINGS REAL ESTATE DEBT / (9941480F2) 0,00 0,00 1,99 0,20 2,5902 -0,2032
TOIXX / Федеративный фонд обязательств Hermes денежного рынка — акции Federated Hermes Tre Obli Fd Inst, доллары США 1,82 12,95 2,3705 0,1030
ICAP CARLYLE DIR ACCESS / (N/A) 0,00 1,66 2,1628 2,1628
PG-AOGFX BVS CC SIDE CAR / (N/A) 0,00 1,33 1,7246 1,7246
CSPG Tidal B Holdings LLC / (N/A) 0,00 1,11 1,4395 1,4395
PMG LEGAL, LLC / (N/A) 0,00 1,10 1,4280 1,4280
ARCTRUST III INC / (N/A) 0,11 1,06 1,3787 1,3787
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 1,00 1,3008 1,3008
B 10/07/25 / DBT (US912797RB50) 1,00 1,3008 1,3008
B 09/09/25 / DBT (US912797QT77) 1,00 1,2999 1,2999
B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 0,99 1,2885 1,2885
B 09/25/25 / DBT (US912797PY71) 0,99 1,2872 1,2872
ALPHA SENTINEL ASSOCIATES / (N/A) 0,00 0,79 1,0320 1,0320
Cap. Fcty Alpha LLC S II / (N/A) 0,00 0,75 0,9752 0,9752
Frontline Warrants / DO (N/A) 0,00 0,62 0,8089 0,8089
VVC Veterans Fund ll LP / (N/A) 0,00 0,60 0,7802 0,7802
ALPHA PARTNERS FUND III / (N/A) 0,00 0,47 0,6175 0,6175
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,03 0,47 0,6134 0,6134
ICON ARK CO-INVESTMENT LP / (N/A) 0,00 0,24 0,3172 0,3172
US92220Q1031 / ЗАКРЫТЫЙ ФОНД 0,01 -24,47 0,24 -25,24 0,3092 -0,1368
US09630D4079 / СИНИЙ-TTL ВКЛ+-I 0,00 -20,25 0,08 -21,90 0,1073 -0,0412
STARWOOD NAV REIT I SHARE / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0092 0,0092
US88339M2070 / ПРВТ ШР-Л 0,00 -61,72 0,00 -66,67 0,0063 -0,0109
CTN Holdings, Inc / (N/A) 0,15 0,00 0,0000 0,0000