Основная статистика
Стоимость портфеля $ 124 648 500
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Apex Wealth Management, ООО раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 124 648 500 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Apex Wealth Management, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Новые должности Apex Wealth Management, LLC включают в себя Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .

Apex Wealth Management, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 7,76 6,2284 6,2284
0,15 4,08 3,2722 3,2722
0,11 3,70 2,9712 2,9712
0,03 3,21 2,5784 2,5784
0,05 2,30 1,8466 1,8466
0,02 5,29 4,2460 1,6822
0,01 9,07 7,2786 1,6817
0,03 1,48 1,1882 1,1882
0,01 1,46 1,1747 1,1747
0,00 1,26 1,0125 1,0125
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,37 1,0961 -4,8887
0,08 8,70 6,9833 -4,1192
0,32 9,49 7,6122 -2,5874
0,00 0,36 0,2880 -1,9280
0,01 1,49 1,1971 -1,5072
0,00 0,88 0,7098 -1,3941
0,02 0,75 0,6001 -1,3647
0,13 6,65 5,3370 -0,6157
0,01 2,57 2,0592 -0,3642
0,04 3,76 3,0153 -0,3494
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,32 -28,27 9,49 -16,32 7,6122 -2,5874
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 31,95 9,07 45,81 7,2786 1,6817
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,08 -29,45 8,70 -29,48 6,9833 -4,1192
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,11 7,76 6,2284 6,2284
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,13 0,39 6,65 0,53 5,3370 -0,6157
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -7,84 6,59 8,94 5,2874 -0,1536
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,11 4,30 5,58 5,22 4,4786 -0,2939
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 67,91 5,29 85,68 4,2460 1,6822
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,42 4,31 18,11 3,4587 0,1751
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,05 0,49 4,21 2,88 3,3791 -0,3033
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 1,95 4,10 24,98 3,2882 0,3380
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,15 4,08 3,2722 3,2722
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,04 -0,22 3,76 0,48 3,0153 -0,3494
FDEV / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity International 0,11 3,70 2,9712 2,9712
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,03 3,21 2,5784 2,5784
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,89 2,87 33,71 2,3041 0,3718
AAPL / Apple Инк. 0,01 3,15 2,57 -4,75 2,0592 -0,3642
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,05 2,30 1,8466 1,8466
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 3,38 2,19 9,77 1,7579 -0,0382
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,02 0,77 1,91 -2,50 1,5357 -0,2305
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 -1,90 1,84 4,32 1,4721 -0,1107
XSVM / Трастовый биржевой фонд Invesco — стоимость Invesco S&P SmallCap с Momentum ETF 0,03 0,30 1,78 3,92 1,4250 -0,1131
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 6,09 1,59 18,13 1,2759 0,0652
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -51,60 1,49 -50,37 1,1971 -1,5072
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 1,48 1,1882 1,1882
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 1,46 1,1747 1,1747
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,03 -79,56 1,37 -79,47 1,0961 -4,8887
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 7,06 1,27 37,20 1,0149 0,1850
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 1,26 1,0125 1,0125
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,05 191,66 1,22 222,81 0,9768 0,6375
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,01 -1,45 1,19 8,69 0,9534 -0,0302
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,02 1,12 1,19 1,89 0,9513 -0,0957
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -65,04 0,88 -62,19 0,7098 -1,3941
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 8,58 0,77 58,40 0,6207 0,1811
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,02 -65,83 0,75 -65,75 0,6001 -1,3647
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,66 0,72 18,11 0,5813 0,0296
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,72 0,5806 0,5806
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 2,50 0,55 7,80 0,4438 -0,0183
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,33 0,37 0,54 0,2962 -0,0341
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -86,38 0,36 -85,46 0,2880 -1,9280
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,34 5,64 0,2710 -0,0162
V / Виза Инк. 0,00 4,01 0,32 5,57 0,2585 -0,0167
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,00 0,32 39,47 0,2555 0,0502
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 0,32 0,2551 0,2551
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 -31,39 0,31 -31,15 0,2449 -0,1541
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -2,48 0,28 -11,39 0,2250 -0,0600
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 0,42 0,26 -6,12 0,2098 -0,0405
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,26 0,2086 0,2086
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,25 0,2006 0,2006
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,30 0,24 19,70 0,1951 0,0121
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,24 0,1923 0,1923
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -19,91 0,24 9,30 0,1886 -0,0049
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,01 0,22 0,1770 0,1770
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -15,82 0,22 -16,41 0,1757 -0,0605
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,00 -5,68 0,21 0,98 0,1657 -0,0185
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2095
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000